Altus Power, Inc. (AMPS) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Altus Power ، Inc.
تحليل الإيرادات: رؤى مالية شاملة
يكشف تحليل الإيرادات للشركة عن مقاييس الأداء المالي الحرجة لفترات التقارير الأخيرة.
| مقياس مالي | 2022 مبلغ | 2023 مبلغ | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات السنوية | 203.4 مليون دولار | 268.5 مليون دولار | 32.1% يزيد |
| إيرادات الطاقة الشمسية التجارية | 142.3 مليون دولار | 187.6 مليون دولار | 31.8% يزيد |
| إيرادات تخزين الطاقة | 61.1 مليون دولار | 80.9 مليون دولار | 32.4% يزيد |
تكوين تدفق الإيرادات
- قطاع الطاقة الشمسية التجارية: 69.9% من إجمالي الإيرادات
- قطاع تخزين الطاقة: 30.1% من إجمالي الإيرادات
- التوزيع الجغرافي:
- شمال شرق الولايات المتحدة: 58%
- الساحل الغربي بالولايات المتحدة: 27%
- مناطق أخرى: 15%
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية
أظهر نمو الإيرادات الفصلية أداءً ثابتًا مع 67.2 مليون دولار تم الإبلاغ عنها في Q4 2023 ، تمثل أ 33.5% زيادة عام على أساس سنوي.
| ربع | ربح | معدل النمو |
|---|---|---|
| Q1 2023 | 56.3 مليون دولار | 29.7% |
| Q2 2023 | 62.1 مليون دولار | 31.2% |
| س 3 2023 | 64.9 مليون دولار | 32.6% |
| Q4 2023 | 67.2 مليون دولار | 33.5% |
غوص عميق في الربحية في Altus Power ، Inc. (AMPS)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لـ Altus Power ، Inc. عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.2% | 29.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -12.5% | -18.3% |
| صافي هامش الربح | -15.6% | -22.1% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد إجمالي الربح من 87.3 مليون دولار في عام 2022 إلى 112.5 مليون دولار في عام 2023
- نفقات التشغيل مخفضة من 95.4 مليون دولار ل 82.6 مليون دولار
- نمو الإيرادات 22.7% سنة سنة
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | -8.2% |
| العودة على الأسهم (ROE) | -12.5% |
تُظهر مؤشرات الكفاءة التشغيلية تحسين الأداء المالي مع تضييق الخسائر وزيادة توليد الإيرادات.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Altus Power ، Inc. (AMPS) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، توضح Altus Power ، Inc. هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص ديون وخصائص حقوق ملكية محددة.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ الإجمالي | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| ديون طويلة الأجل | 187.4 مليون دولار | 65.3% |
| ديون قصيرة الأجل | 42.6 مليون دولار | 14.8% |
| إجمالي الديون | 230 مليون دولار | 80.1% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 2.41:1
- متوسط نسبة متوسط الصناعة: 1.85:1
- التصنيف الائتماني: B+ (قياسي وفقير)
تكوين التمويل
| نوع التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 57.3 مليون دولار | 19.9% |
| تمويل الديون | 230 مليون دولار | 80.1% |
أنشطة الديون الأخيرة
- إصدار السندات الأخير: 75 مليون دولار في 6.5 ٪ الفائدة
- نشاط إعادة التمويل: مكتمل 45 مليون دولار إعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية
- نضج الديون Profile: متوسط نضج 7.2 سنوات
تقييم سيولة Altus Power ، Inc. (AMPS)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى مالية حرجة:
نسب السيولة
| نوع النسبة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | يشير إلى السيولة المعتدلة على المدى القصير |
| نسبة سريعة | 0.92 | يقترح تحديات التدفق النقدي المحتملة |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل:
- إجمالي رأس المال العامل: 42.6 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -7.3%
- صافي كفاءة رأس المال العامل: 0.65
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 18.3 مليون دولار | +5.2% |
| استثمار التدفق النقدي | -22.7 مليون دولار | -12.9% |
| تمويل التدفق النقدي | 12.5 مليون دولار | +3.6% |
مخاوف السيولة ونقاط القوة
- الاحتياطيات النقدية: 67.4 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 45.2 مليون دولار
- دورة تحويل النقد: 42 يومًا
هل Altus Power ، Inc. (AMPS) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: تقييم إمكانات الاستثمار
تكشف مقاييس التقييم الخاصة بهذه الشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -15.24 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.38 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -24.67 |
| سعر السهم الحالي | $4.87 |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- نطاق سعر السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية: $3.21 - $6.45
- عائد الأرباح: 0%
- إجماع المحلل: مختلط (عقد/محايد)
| توصيات المحلل | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 33% |
| يمسك | 50% |
| يبيع | 17% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Altus Power ، Inc. (AMPS)
عوامل الخطر لـ Altus Power ، Inc.
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مخاطر السوق | تقلبات سوق الطاقة الشمسية | 42.6 مليون دولار التعرض المحتمل للإيرادات |
| المخاطر التشغيلية | عدم اليقين أداء المعدات | 7.3% تقليل الكفاءة المحتمل |
| المخاطر المالية | تقلبات سعر الفائدة | 18.2 مليون دولار زيادة تكلفة التمويل المحتملة |
المخاطر الخارجية الرئيسية
- التغييرات التنظيمية: تعديلات ائتمان ضريبة الاستثمار الشمسي المحتملة
- قيود البنية التحتية للشبكة: 12.5% قيود نقل الطاقة المحتملة المتجددة
- المشهد التنافسي: 125 مليون دولار الضغط التنافسي في السوق المقدرة
تقييم المخاطر الداخلية
تحدد الشركة أبعاد المخاطر الداخلية التالية:
- مخاطر التقادم التكنولوجية: 7.4 مليون دولار الاستثمار المحتمل في البنية التحتية الجديدة
- اضطراب سلسلة التوريد: 6.2% تصعيد تكلفة المشتريات المحتملة
- تحدي الاحتفاظ بالمواهب: 3.2 مليون دولار نفقات التوظيف والتدريب المقدرة
مقاييس المخاطر المالية
| مقياس المخاطر | القيمة الحالية | التباين المحتمل |
|---|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.45 | ±0.3 |
| نسبة السيولة | 1.2 | ±0.2 |
آفاق النمو المستقبلية لـ Altus Power ، Inc. (AMPS)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الإمكانات القابلة للقياس الكمي:
- سوق توزيع الطاقة الشمسية الموزعة: من المتوقع أن تصل 32.3 مليار دولار بحلول عام 2027
- حلول تخزين الطاقة: نمو السوق المتوقع لـ 12.3% سنويا حتى 2030
- المنشآت الشمسية التجارية: التوسع المتوقع من 15.7 مليار دولار في القيمة السوقية بحلول عام 2026
| مقياس النمو | 2024 الإسقاط | 2025 توقعات |
|---|---|---|
| نمو الإيرادات | 345 مليون دولار | 412 مليون دولار |
| السعة المثبتة | 250 ميجاوات | 325 ميجاوات |
| توسيع السوق الجديد | 7 دول | 12 دولة |
تشمل المبادرات الاستراتيجية:
- الاستهداف 15% التوسع السنوي في محفظة الطاقة الشمسية التجارية
- استثمار 78 مليون دولار في البنية التحتية التكنولوجية
- تطوير الشراكات مع 12 مطوري العقارات التجاريين الرئيسيين
تشمل المزايا التنافسية:
- تقنية إدارة الطاقة الخاصة 45 مليون دولار
- حلول تخزين الطاقة مع 98% معدل الموثوقية
- البنية التحتية الحالية عبر 9 الدول التشغيلية
Altus Power, Inc. (AMPS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.