Altus Power, Inc. (AMPS) Bundle
Verständnis von Altus Power, Inc. (AMPs) Einnahmenquellenströme
Einnahmeanalyse: umfassende finanzielle Erkenntnisse
Die Umsatzanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Geldkennzahlen für finanzielle Leistungen für die letzten Berichtszeiträume.
| Finanzmetrik | 2022 Betrag | 2023 Betrag | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Jahresumsatz | 203,4 Millionen US -Dollar | 268,5 Millionen US -Dollar | 32.1% Zunahme |
| Gewerbliche Sonneneinnahmen | 142,3 Millionen US -Dollar | 187,6 Millionen US -Dollar | 31.8% Zunahme |
| Energiespeichereinnahmen | 61,1 Millionen US -Dollar | 80,9 Millionen US -Dollar | 32.4% Zunahme |
Einnahmequellenzusammensetzung
- Kommerzielles Solarsegment: 69.9% des Gesamtumsatzes
- Energiespeichersegment: 30.1% des Gesamtumsatzes
- Geografische Verteilung:
- Nordosten der Vereinigten Staaten: 58%
- Westküste Vereinigte Staaten: 27%
- Andere Regionen: 15%
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren
Das vierteljährliche Umsatzwachstum zeigte eine konsequente Leistung mit 67,2 Millionen US -Dollar gemeldet in Q4 2023, dargestellt a 33.5% Anstieg des Jahres.
| Quartal | Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Q1 2023 | 56,3 Millionen US -Dollar | 29.7% |
| Q2 2023 | 62,1 Millionen US -Dollar | 31.2% |
| Q3 2023 | 64,9 Millionen US -Dollar | 32.6% |
| Q4 2023 | 67,2 Millionen US -Dollar | 33.5% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Altus Power, Inc. (AMPS)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Altus Power, Inc. zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 34.2% | 29.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -12.5% | -18.3% |
| Nettogewinnmarge | -15.6% | -22.1% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg aus 87,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 112,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebskosten von reduziert von 95,4 Millionen US -Dollar Zu 82,6 Millionen US -Dollar
- Umsatzwachstum von 22.7% Jahr-über-Jahr
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | -8.2% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | -12.5% |
Die operativen Effizienzindikatoren zeigen eine Verbesserung der finanziellen Leistung mit Vergrößerungsverlusten und einer höheren Umsatzerzeugung.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Altus Power, Inc. (AMPS) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt Altus Power, Inc. eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitaleigenschaften.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Gesamtbetrag | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Langfristige Schulden | 187,4 Millionen US -Dollar | 65.3% |
| Kurzfristige Schulden | 42,6 Millionen US -Dollar | 14.8% |
| Gesamtverschuldung | 230 Millionen Dollar | 80.1% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.41:1
- Branchendurchschnittliche Verhältnis: 1.85:1
- Kreditrating: B+ (Standard & Poor's)
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 57,3 Millionen US -Dollar | 19.9% |
| Fremdfinanzierung | 230 Millionen Dollar | 80.1% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
- Jüngste Anleiheerstellung: 75 Millionen Dollar bei 6,5% Zinsen
- Refinanzierungsaktivität: abgeschlossen 45 Millionen Dollar Umstrukturierung der Kreditfazilität
- Schuldenfälle Profile: Durchschnittliche Reife von 7,2 Jahre
Bewertung der Liquidität von Altus Power, Inc. (AMPS)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische finanzielle Erkenntnisse:
Liquiditätsverhältnisse
| Verhältnisstyp | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 | Zeigt eine moderate kurzfristige Liquidität an |
| Schnellverhältnis | 0.92 | Schlägt potenzielle Cashflow -Herausforderungen vor |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen:
- Gesamtarbeitskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -7.3%
- Effizienz des Netzkapitals: 0.65
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 18,3 Millionen US -Dollar | +5.2% |
| Cashflow investieren | -22,7 Millionen US -Dollar | -12.9% |
| Finanzierung des Cashflows | 12,5 Millionen US -Dollar | +3.6% |
Liquiditätsprobleme und Stärken
- Bargeldreserven: 67,4 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 45,2 Millionen US -Dollar
- Cash Conversion Cycle: 42 Tage
Ist Altus Power, Inc. (AMPS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Bewertung des Investitionspotenzials
Die Bewertungsmetriken für dieses Unternehmen zeigen kritische Einblicke für potenzielle Investoren:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -15.24 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.38 |
| Enterprise Value/EBITDA | -24.67 |
| Aktueller Aktienkurs | $4.87 |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- Aktienkursbereich in den letzten 12 Monaten: $3.21 - $6.45
- Dividendenrendite: 0%
- Analystenkonsens: Gemischt (Hold/Neutral)
| Analystenempfehlungen | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 17% |
Wichtige Risiken gegenüber Altus Power, Inc. (AMPs)
Risikofaktoren für Altus Power, Inc.
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktrisiko | Volatilität der Sonnenenergiemarkt | 42,6 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen ausgesetzt |
| Betriebsrisiko | Geräteleistung Unsicherheit | 7.3% Potenzielle Effizienzreduzierung |
| Finanzielles Risiko | Zinsschwankungen | 18,2 Millionen US -Dollar Potenzielle Finanzierungskostensteigerungen |
Key Externe Risiken
- Regulatorische Änderungen: Potenzielle Änderungen der Solarinvestitionssteuergutschrift für Solarinvestitionen
- Einschränkungen der Netzinfrastruktur: 12.5% Potenzielle Einschränkungen für die Übertragung erneuerbarer Energien
- Wettbewerbslandschaft: 125 Millionen Dollar geschätzter Marktwettbewerbsdruck
Interne Risikobewertung
Das Unternehmen identifiziert die folgenden internen Risikoabmessungen:
- Technologie -Veralterung des Risikos: 7,4 Millionen US -Dollar Potenzielle Investitionen in eine neue Infrastruktur
- Störung der Lieferkette: 6.2% Potenzielle Beschaffungskosten eskalation
- Herausforderung der Talentbindung: 3,2 Millionen US -Dollar Geschätzte Rekrutierungs- und Schulungskosten
Finanzielle Risikokennzahlen
| Risikometrik | Aktueller Wert | Mögliche Varianz |
|---|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.45 | ±0.3 |
| Liquiditätsverhältnis | 1.2 | ±0.2 |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Altus Power, Inc. (AMPs)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit quantifizierbarem Potenzial:
- Markt für Solarverteiler Generation: projiziert, um zu erreichen 32,3 Milliarden US -Dollar bis 2027
- Energiespeicherlösungen: Erwartete Marktwachstum von 12.3% jährlich bis 2030
- Gewerbliche Solaranlagen: Erwartete Erweiterung von 15,7 Milliarden US -Dollar im Marktwert bis 2026
| Wachstumsmetrik | 2024 Projektion | 2025 Prognose |
|---|---|---|
| Umsatzwachstum | 345 Millionen US -Dollar | 412 Millionen US -Dollar |
| Installierte Kapazität | 250 MW | 325 MW |
| Neue Markterweiterung | 7 Staaten | 12 Staaten |
Zu den strategischen Initiativen gehören:
- Targeting 15% Jährliche Expansion im kommerziellen Solarportfolio
- Investition von 78 Millionen Dollar In der technologischen Infrastruktur
- Entwicklung von Partnerschaften mit 12 Große gewerbliche Immobilienentwickler
Wettbewerbsvorteile sind:
- Proprietäre Energiemanagementtechnologie im Wert von im Wert 45 Millionen Dollar
- Energiespeicherlösungen mit 98% Zuverlässigkeitsrate
- Bestehende Infrastruktur durch 9 Betriebszustände
Altus Power, Inc. (AMPS) DCF Excel Template
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