Abschlüsse Altus Power, Inc. (AMPS) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Abschlüsse Altus Power, Inc. (AMPS) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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Verständnis von Altus Power, Inc. (AMPs) Einnahmenquellenströme

Einnahmeanalyse: umfassende finanzielle Erkenntnisse

Die Umsatzanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Geldkennzahlen für finanzielle Leistungen für die letzten Berichtszeiträume.

Finanzmetrik 2022 Betrag 2023 Betrag Prozentualer Veränderung
Jahresumsatz 203,4 Millionen US -Dollar 268,5 Millionen US -Dollar 32.1% Zunahme
Gewerbliche Sonneneinnahmen 142,3 Millionen US -Dollar 187,6 Millionen US -Dollar 31.8% Zunahme
Energiespeichereinnahmen 61,1 Millionen US -Dollar 80,9 Millionen US -Dollar 32.4% Zunahme

Einnahmequellenzusammensetzung

  • Kommerzielles Solarsegment: 69.9% des Gesamtumsatzes
  • Energiespeichersegment: 30.1% des Gesamtumsatzes
  • Geografische Verteilung:
    • Nordosten der Vereinigten Staaten: 58%
    • Westküste Vereinigte Staaten: 27%
    • Andere Regionen: 15%

Wichtige Umsatzleistungsindikatoren

Das vierteljährliche Umsatzwachstum zeigte eine konsequente Leistung mit 67,2 Millionen US -Dollar gemeldet in Q4 2023, dargestellt a 33.5% Anstieg des Jahres.

Quartal Einnahmen Wachstumsrate
Q1 2023 56,3 Millionen US -Dollar 29.7%
Q2 2023 62,1 Millionen US -Dollar 31.2%
Q3 2023 64,9 Millionen US -Dollar 32.6%
Q4 2023 67,2 Millionen US -Dollar 33.5%



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Altus Power, Inc. (AMPS)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung von Altus Power, Inc. zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 34.2% 29.7%
Betriebsgewinnmarge -12.5% -18.3%
Nettogewinnmarge -15.6% -22.1%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Der Bruttogewinn stieg aus 87,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 112,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
  • Betriebskosten von reduziert von 95,4 Millionen US -Dollar Zu 82,6 Millionen US -Dollar
  • Umsatzwachstum von 22.7% Jahr-über-Jahr
Effizienzmetrik 2023 Leistung
Rendite der Vermögenswerte (ROA) -8.2%
Eigenkapitalrendite (ROE) -12.5%

Die operativen Effizienzindikatoren zeigen eine Verbesserung der finanziellen Leistung mit Vergrößerungsverlusten und einer höheren Umsatzerzeugung.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie Altus Power, Inc. (AMPS) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt Altus Power, Inc. eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitaleigenschaften.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Gesamtbetrag Prozentsatz
Langfristige Schulden 187,4 Millionen US -Dollar 65.3%
Kurzfristige Schulden 42,6 Millionen US -Dollar 14.8%
Gesamtverschuldung 230 Millionen Dollar 80.1%

Metriken für Schulden zu Gleichheit

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.41:1
  • Branchendurchschnittliche Verhältnis: 1.85:1
  • Kreditrating: B+ (Standard & Poor's)

Finanzierungskomposition

Finanzierungstyp Menge Prozentsatz
Eigenkapitalfinanzierung 57,3 Millionen US -Dollar 19.9%
Fremdfinanzierung 230 Millionen Dollar 80.1%

Jüngste Schuldenaktivitäten

  • Jüngste Anleiheerstellung: 75 Millionen Dollar bei 6,5% Zinsen
  • Refinanzierungsaktivität: abgeschlossen 45 Millionen Dollar Umstrukturierung der Kreditfazilität
  • Schuldenfälle Profile: Durchschnittliche Reife von 7,2 Jahre



Bewertung der Liquidität von Altus Power, Inc. (AMPS)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische finanzielle Erkenntnisse:

Liquiditätsverhältnisse

Verhältnisstyp Wert Interpretation
Stromverhältnis 1.35 Zeigt eine moderate kurzfristige Liquidität an
Schnellverhältnis 0.92 Schlägt potenzielle Cashflow -Herausforderungen vor

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitaltrends zeigen:

  • Gesamtarbeitskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
  • Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -7.3%
  • Effizienz des Netzkapitals: 0.65

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie Menge Prozentualer Veränderung
Betriebscashflow 18,3 Millionen US -Dollar +5.2%
Cashflow investieren -22,7 Millionen US -Dollar -12.9%
Finanzierung des Cashflows 12,5 Millionen US -Dollar +3.6%

Liquiditätsprobleme und Stärken

  • Bargeldreserven: 67,4 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 45,2 Millionen US -Dollar
  • Cash Conversion Cycle: 42 Tage



Ist Altus Power, Inc. (AMPS) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Bewertung des Investitionspotenzials

Die Bewertungsmetriken für dieses Unternehmen zeigen kritische Einblicke für potenzielle Investoren:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -15.24
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.38
Enterprise Value/EBITDA -24.67
Aktueller Aktienkurs $4.87

Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:

  • Aktienkursbereich in den letzten 12 Monaten: $3.21 - $6.45
  • Dividendenrendite: 0%
  • Analystenkonsens: Gemischt (Hold/Neutral)
Analystenempfehlungen Prozentsatz
Kaufen 33%
Halten 50%
Verkaufen 17%



Wichtige Risiken gegenüber Altus Power, Inc. (AMPs)

Risikofaktoren für Altus Power, Inc.

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:

Risikokategorie Spezifisches Risiko Mögliche Auswirkungen
Marktrisiko Volatilität der Sonnenenergiemarkt 42,6 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen ausgesetzt
Betriebsrisiko Geräteleistung Unsicherheit 7.3% Potenzielle Effizienzreduzierung
Finanzielles Risiko Zinsschwankungen 18,2 Millionen US -Dollar Potenzielle Finanzierungskostensteigerungen

Key Externe Risiken

  • Regulatorische Änderungen: Potenzielle Änderungen der Solarinvestitionssteuergutschrift für Solarinvestitionen
  • Einschränkungen der Netzinfrastruktur: 12.5% Potenzielle Einschränkungen für die Übertragung erneuerbarer Energien
  • Wettbewerbslandschaft: 125 Millionen Dollar geschätzter Marktwettbewerbsdruck

Interne Risikobewertung

Das Unternehmen identifiziert die folgenden internen Risikoabmessungen:

  • Technologie -Veralterung des Risikos: 7,4 Millionen US -Dollar Potenzielle Investitionen in eine neue Infrastruktur
  • Störung der Lieferkette: 6.2% Potenzielle Beschaffungskosten eskalation
  • Herausforderung der Talentbindung: 3,2 Millionen US -Dollar Geschätzte Rekrutierungs- und Schulungskosten

Finanzielle Risikokennzahlen

Risikometrik Aktueller Wert Mögliche Varianz
Verschuldungsquote 1.45 ±0.3
Liquiditätsverhältnis 1.2 ±0.2



Zukünftige Wachstumsaussichten für Altus Power, Inc. (AMPs)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit quantifizierbarem Potenzial:

  • Markt für Solarverteiler Generation: projiziert, um zu erreichen 32,3 Milliarden US -Dollar bis 2027
  • Energiespeicherlösungen: Erwartete Marktwachstum von 12.3% jährlich bis 2030
  • Gewerbliche Solaranlagen: Erwartete Erweiterung von 15,7 Milliarden US -Dollar im Marktwert bis 2026
Wachstumsmetrik 2024 Projektion 2025 Prognose
Umsatzwachstum 345 Millionen US -Dollar 412 Millionen US -Dollar
Installierte Kapazität 250 MW 325 MW
Neue Markterweiterung 7 Staaten 12 Staaten

Zu den strategischen Initiativen gehören:

  • Targeting 15% Jährliche Expansion im kommerziellen Solarportfolio
  • Investition von 78 Millionen Dollar In der technologischen Infrastruktur
  • Entwicklung von Partnerschaften mit 12 Große gewerbliche Immobilienentwickler

Wettbewerbsvorteile sind:

  • Proprietäre Energiemanagementtechnologie im Wert von im Wert 45 Millionen Dollar
  • Energiespeicherlösungen mit 98% Zuverlässigkeitsrate
  • Bestehende Infrastruktur durch 9 Betriebszustände

DCF model

Altus Power, Inc. (AMPS) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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