Altus Power, Inc. (AMPS) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Altus Power, Inc. (AMPS)
Análise de receita: Insights financeiros abrangentes
A análise de receita da empresa revela métricas críticas de desempenho financeiro para os períodos de relatório mais recentes.
| Métrica financeira | 2022 quantidade | 2023 quantidade | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Receita anual total | US $ 203,4 milhões | US $ 268,5 milhões | 32.1% aumentar |
| Receita solar comercial | US $ 142,3 milhões | US $ 187,6 milhões | 31.8% aumentar |
| Receita de armazenamento de energia | US $ 61,1 milhões | US $ 80,9 milhões | 32.4% aumentar |
Composição do fluxo de receita
- Segmento solar comercial: 69.9% de receita total
- Segmento de armazenamento de energia: 30.1% de receita total
- Distribuição geográfica:
- Nordeste dos Estados Unidos: 58%
- Costa Oeste dos Estados Unidos: 27%
- Outras regiões: 15%
Principais indicadores de desempenho da receita
O crescimento trimestral da receita demonstrou desempenho consistente com US $ 67,2 milhões relatado no quarto trimestre 2023, representando um 33.5% aumento de um ano a ano.
| Trimestre | Receita | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Q1 2023 | US $ 56,3 milhões | 29.7% |
| Q2 2023 | US $ 62,1 milhões | 31.2% |
| Q3 2023 | US $ 64,9 milhões | 32.6% |
| Q4 2023 | US $ 67,2 milhões | 33.5% |
Um mergulho profundo na Altus Power, Inc. (AMPS) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Altus Power, Inc. revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 34.2% | 29.7% |
| Margem de lucro operacional | -12.5% | -18.3% |
| Margem de lucro líquido | -15.6% | -22.1% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto aumentou de US $ 87,3 milhões em 2022 para US $ 112,5 milhões em 2023
- Despesas operacionais reduzidas de US $ 95,4 milhões para US $ 82,6 milhões
- Crescimento de receita de 22.7% ano a ano
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | -8.2% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | -12.5% |
Os indicadores de eficiência operacional demonstram melhorar o desempenho financeiro com as perdas estreitando e o aumento da geração de receita.
Dívida vs. patrimônio: como a Altus Power, Inc. (AMPS) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a Altus Power, Inc. demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Montante total | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida de longo prazo | US $ 187,4 milhões | 65.3% |
| Dívida de curto prazo | US $ 42,6 milhões | 14.8% |
| Dívida total | US $ 230 milhões | 80.1% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 2.41:1
- Razão média da indústria: 1.85:1
- Classificação de crédito: B+ (Standard & Poor's)
Composição de financiamento
| Tipo de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | US $ 57,3 milhões | 19.9% |
| Financiamento da dívida | US $ 230 milhões | 80.1% |
Atividades de dívida recentes
- Emissão recente de títulos: US $ 75 milhões com juros de 6,5%
- Atividade de refinanciamento: concluído US $ 45 milhões reestruturação da linha de crédito
- Maturidade da dívida Profile: Maturidade média de 7,2 anos
Avaliando a Altus Power, Inc. (AMPS) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A partir do quarto trimestre 2023, as métricas de liquidez da empresa revelam informações financeiras críticas:
Índices de liquidez
| Tipo de proporção | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.35 | Indica liquidez moderada de curto prazo |
| Proporção rápida | 0.92 | Sugere possíveis desafios de fluxo de caixa |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram:
- Capital total de giro: US $ 42,6 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -7.3%
- Eficiência líquida de capital de giro: 0.65
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Variação percentual |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 18,3 milhões | +5.2% |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 22,7 milhões | -12.9% |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 12,5 milhões | +3.6% |
Preocupações e pontos fortes de liquidez
- Reservas de caixa: US $ 67,4 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 45,2 milhões
- Ciclo de conversão em dinheiro: 42 dias
A Altus Power, Inc. (AMPS) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: avaliação do potencial de investimento
As métricas de avaliação para esta empresa revelam informações críticas para possíveis investidores:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -15.24 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.38 |
| Valor corporativo/ebitda | -24.67 |
| Preço atual das ações | $4.87 |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Faixa de preço das ações nos últimos 12 meses: $3.21 - $6.45
- Rendimento de dividendos: 0%
- Consenso de analistas: Misto (espera/neutro)
| Recomendações de analistas | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 33% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 17% |
Os principais riscos enfrentados pela Altus Power, Inc. (AMPS)
Fatores de risco para Altus Power, Inc.
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Risco de mercado | Volatilidade do mercado de energia solar | US $ 42,6 milhões potencial exposição à receita |
| Risco operacional | Incerteza de desempenho do equipamento | 7.3% redução potencial de eficiência |
| Risco financeiro | Flutuações da taxa de juros | US $ 18,2 milhões aumento potencial de custo de financiamento |
Principais riscos externos
- Alterações regulatórias: potenciais modificações de crédito de imposto sobre investimentos solares
- Limitações de infraestrutura da grade: 12.5% possíveis restrições de transmissão de energia renovável
- Cenário competitivo: US $ 125 milhões Pressão competitiva estimada no mercado
Avaliação de risco interno
A empresa identifica as seguintes dimensões de risco interno:
- Risco de obsolescência tecnológica: US $ 7,4 milhões investimento potencial em nova infraestrutura
- Interrupção da cadeia de suprimentos: 6.2% potencial aumento dos custos de compras
- Desafio de retenção de talentos: US $ 3,2 milhões Despesas estimadas de recrutamento e treinamento
Métricas de risco financeiro
| Métrica de risco | Valor atual | Variação potencial |
|---|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.45 | ±0.3 |
| Índice de liquidez | 1.2 | ±0.2 |
Perspectivas futuras de crescimento para a Altus Power, Inc. (AMPS)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com potencial quantificável:
- Mercado de geração distribuída solar: projetado para alcançar US $ 32,3 bilhões até 2027
- Soluções de armazenamento de energia: crescimento esperado do mercado de 12.3% anualmente até 2030
- Instalações solares comerciais: expansão antecipada de US $ 15,7 bilhões em valor de mercado até 2026
| Métrica de crescimento | 2024 Projeção | 2025 Previsão |
|---|---|---|
| Crescimento de receita | US $ 345 milhões | US $ 412 milhões |
| Capacidade instalada | 250 MW | 325 MW |
| Nova expansão do mercado | 7 estados | 12 estados |
Iniciativas estratégicas incluem:
- Direcionamento 15% Expansão anual em portfólio solar comercial
- Investimento de US $ 78 milhões em infraestrutura tecnológica
- Desenvolvimento de parcerias com 12 Principais promotores imobiliários comerciais
As vantagens competitivas incluem:
- Tecnologia proprietária de gerenciamento de energia avaliada em US $ 45 milhões
- Soluções de armazenamento de energia com 98% taxa de confiabilidade
- Infraestrutura existente 9 Estados operacionais
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