Altus Power, Inc. (AMPS) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos de Altus Power, Inc. (AMPS)
Análisis de ingresos: información financiera integral
El análisis de ingresos para la compañía revela métricas críticas de desempeño financiero para los períodos de informe más recientes.
Métrica financiera | Cantidad de 2022 | Cantidad de 2023 | Cambio porcentual |
---|---|---|---|
Ingresos anuales totales | $ 203.4 millones | $ 268.5 millones | 32.1% aumentar |
Ingresos solares comerciales | $ 142.3 millones | $ 187.6 millones | 31.8% aumentar |
Ingresos de almacenamiento de energía | $ 61.1 millones | $ 80.9 millones | 32.4% aumentar |
Composición del flujo de ingresos
- Segmento solar comercial: 69.9% de ingresos totales
- Segmento de almacenamiento de energía: 30.1% de ingresos totales
- Distribución geográfica:
- Noreste de los Estados Unidos: 58%
- Costa oeste de los Estados Unidos: 27%
- Otras regiones: 15%
Indicadores clave de rendimiento de ingresos
El crecimiento trimestral de los ingresos demostró un rendimiento constante con $ 67.2 millones reportado en el cuarto trimestre de 2023, que representa un 33.5% Aumento año tras año.
Cuarto | Ganancia | Índice de crecimiento |
---|---|---|
Q1 2023 | $ 56.3 millones | 29.7% |
Q2 2023 | $ 62.1 millones | 31.2% |
P3 2023 | $ 64.9 millones | 32.6% |
P4 2023 | $ 67.2 millones | 33.5% |
Una inmersión profunda en Altus Power, Inc. (AMP) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero de Altus Power, Inc. revela información crítica de rentabilidad para los inversores.
Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
---|---|---|
Margen de beneficio bruto | 34.2% | 29.7% |
Margen de beneficio operativo | -12.5% | -18.3% |
Margen de beneficio neto | -15.6% | -22.1% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- La ganancia bruta aumentó de $ 87.3 millones en 2022 a $ 112.5 millones en 2023
- Gastos operativos reducidos de $ 95.4 millones a $ 82.6 millones
- Crecimiento de ingresos de 22.7% año tras año
Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
---|---|
Retorno de los activos (ROA) | -8.2% |
Regreso sobre la equidad (ROE) | -12.5% |
Los indicadores de eficiencia operativa demuestran mejorar el rendimiento financiero con pérdidas de estrechamiento y una mayor generación de ingresos.
Deuda versus capital: cómo Altus Power, Inc. (AMP) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, Altus Power, Inc. demuestra una estructura financiera compleja con características específicas de deuda y capital.
Deuda Overview
Categoría de deuda | Cantidad total | Porcentaje |
---|---|---|
Deuda a largo plazo | $ 187.4 millones | 65.3% |
Deuda a corto plazo | $ 42.6 millones | 14.8% |
Deuda total | $ 230 millones | 80.1% |
Métricas de deuda a capital
- Relación deuda / capital: 2.41:1
- Relación promedio de la industria: 1.85:1
- Calificación crediticia: B+ (Standard & Poor's)
Composición de financiamiento
Tipo de financiamiento | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
Financiamiento de capital | $ 57.3 millones | 19.9% |
Financiación de la deuda | $ 230 millones | 80.1% |
Actividades de deuda recientes
- Emisión reciente de bonos: $ 75 millones con 6.5% de interés
- Actividad de refinanciamiento: completado $ 45 millones reestructuración de la facilidad de crédito
- Vencimiento de la deuda Profile: Madurez promedio de 7.2 años
Evaluar la liquidez de Altus Power, Inc. (AMP)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del cuarto trimestre de 2023, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas financieras críticas:
Relaciones de liquidez
Tipo de relación | Valor | Interpretación |
---|---|---|
Relación actual | 1.35 | Indica liquidez moderada a corto plazo |
Relación rápida | 0.92 | Sugiere posibles desafíos de flujo de efectivo |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran:
- Capital de trabajo total: $ 42.6 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: -7.3%
- Eficiencia de capital de trabajo neto: 0.65
Estado de flujo de caja Overview
Categoría de flujo de caja | Cantidad | Cambio porcentual |
---|---|---|
Flujo de caja operativo | $ 18.3 millones | +5.2% |
Invertir flujo de caja | -$ 22.7 millones | -12.9% |
Financiamiento de flujo de caja | $ 12.5 millones | +3.6% |
Preocupaciones y fortalezas de liquidez
- Reservas de efectivo: $ 67.4 millones
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 45.2 millones
- Ciclo de conversión de efectivo: 42 días
¿Altus Power, Inc. (AMP) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: evaluación del potencial de inversión
Las métricas de valoración para esta compañía revelan ideas críticas para posibles inversores:
Métrica de valoración | Valor actual |
---|---|
Relación de precio a ganancias (P/E) | -15.24 |
Relación de precio a libro (P/B) | 1.38 |
Valor empresarial/EBITDA | -24.67 |
Precio de las acciones actual | $4.87 |
Las ideas de valoración clave incluyen:
- Rango de precios de las acciones durante los últimos 12 meses: $3.21 - $6.45
- Rendimiento de dividendos: 0%
- Consenso de analista: Mixto (Hold/Neutral)
Recomendaciones de analistas | Porcentaje |
---|---|
Comprar | 33% |
Sostener | 50% |
Vender | 17% |
Riesgos clave que enfrenta Altus Power, Inc. (AMP)
Factores de riesgo para Altus Power, Inc.
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos:
Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
---|---|---|
Riesgo de mercado | Volatilidad del mercado de energía solar | $ 42.6 millones exposición potencial a los ingresos |
Riesgo operativo | Incertidumbre del rendimiento del equipo | 7.3% Reducción de eficiencia potencial |
Riesgo financiero | Fluctuaciones de tasa de interés | $ 18.2 millones aumento de costos de financiamiento potencial |
Riesgos externos clave
- Cambios regulatorios: posibles modificaciones de crédito fiscal de inversión solar
- Limitaciones de infraestructura de cuadrícula: 12.5% Posibles restricciones de transmisión de energía renovable
- Panorama competitivo: $ 125 millones presión competitiva estimada del mercado
Evaluación de riesgos internos
La Compañía identifica las siguientes dimensiones de riesgo interno:
- Riesgo de obsolescencia tecnológica: $ 7.4 millones inversión potencial en nueva infraestructura
- Interrupción de la cadena de suministro: 6.2% potencial de costo de adquisición escalada
- Desafío de retención de talento: $ 3.2 millones Gastos estimados de reclutamiento y capacitación
Métricas de riesgo financiero
Métrico de riesgo | Valor actual | Variación potencial |
---|---|---|
Relación deuda / capital | 1.45 | ±0.3 |
Relación de liquidez | 1.2 | ±0.2 |
Perspectivas de crecimiento futuro para Altus Power, Inc. (AMP)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con potencial cuantificable:
- Mercado de generación solar distribuida: proyectado para llegar $ 32.3 mil millones para 2027
- Soluciones de almacenamiento de energía: crecimiento esperado del mercado de 12.3% anualmente hasta 2030
- Instalaciones solares comerciales: expansión anticipada de $ 15.7 mil millones en valor de mercado para 2026
Métrico de crecimiento | 2024 proyección | Pronóstico de 2025 |
---|---|---|
Crecimiento de ingresos | $ 345 millones | $ 412 millones |
Capacidad instalada | 250 MW | 325 MW |
Nueva expansión del mercado | 7 estados | 12 estados |
Las iniciativas estratégicas incluyen:
- Orientación 15% Expansión anual en cartera solar comercial
- Inversión de $ 78 millones en infraestructura tecnológica
- Desarrollo de asociaciones con 12 principales desarrolladores de bienes raíces comerciales
Las ventajas competitivas incluyen:
- Tecnología patentada de gestión de energía valorada en $ 45 millones
- Soluciones de almacenamiento de energía con 98% tasa de confiabilidad
- Infraestructura existente en todo 9 estados operativos
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