Altus Power, Inc. (AMPS) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos de Altus Power, Inc. (AMPS)
Análisis de ingresos: información financiera integral
El análisis de ingresos para la compañía revela métricas críticas de desempeño financiero para los períodos de informe más recientes.
| Métrica financiera | Cantidad de 2022 | Cantidad de 2023 | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Ingresos anuales totales | $ 203.4 millones | $ 268.5 millones | 32.1% aumentar |
| Ingresos solares comerciales | $ 142.3 millones | $ 187.6 millones | 31.8% aumentar |
| Ingresos de almacenamiento de energía | $ 61.1 millones | $ 80.9 millones | 32.4% aumentar |
Composición del flujo de ingresos
- Segmento solar comercial: 69.9% de ingresos totales
- Segmento de almacenamiento de energía: 30.1% de ingresos totales
- Distribución geográfica:
- Noreste de los Estados Unidos: 58%
- Costa oeste de los Estados Unidos: 27%
- Otras regiones: 15%
Indicadores clave de rendimiento de ingresos
El crecimiento trimestral de los ingresos demostró un rendimiento constante con $ 67.2 millones reportado en el cuarto trimestre de 2023, que representa un 33.5% Aumento año tras año.
| Cuarto | Ganancia | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| Q1 2023 | $ 56.3 millones | 29.7% |
| Q2 2023 | $ 62.1 millones | 31.2% |
| P3 2023 | $ 64.9 millones | 32.6% |
| P4 2023 | $ 67.2 millones | 33.5% |
Una inmersión profunda en Altus Power, Inc. (AMP) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero de Altus Power, Inc. revela información crítica de rentabilidad para los inversores.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 34.2% | 29.7% |
| Margen de beneficio operativo | -12.5% | -18.3% |
| Margen de beneficio neto | -15.6% | -22.1% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- La ganancia bruta aumentó de $ 87.3 millones en 2022 a $ 112.5 millones en 2023
- Gastos operativos reducidos de $ 95.4 millones a $ 82.6 millones
- Crecimiento de ingresos de 22.7% año tras año
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Retorno de los activos (ROA) | -8.2% |
| Regreso sobre la equidad (ROE) | -12.5% |
Los indicadores de eficiencia operativa demuestran mejorar el rendimiento financiero con pérdidas de estrechamiento y una mayor generación de ingresos.
Deuda versus capital: cómo Altus Power, Inc. (AMP) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, Altus Power, Inc. demuestra una estructura financiera compleja con características específicas de deuda y capital.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad total | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda a largo plazo | $ 187.4 millones | 65.3% |
| Deuda a corto plazo | $ 42.6 millones | 14.8% |
| Deuda total | $ 230 millones | 80.1% |
Métricas de deuda a capital
- Relación deuda / capital: 2.41:1
- Relación promedio de la industria: 1.85:1
- Calificación crediticia: B+ (Standard & Poor's)
Composición de financiamiento
| Tipo de financiamiento | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Financiamiento de capital | $ 57.3 millones | 19.9% |
| Financiación de la deuda | $ 230 millones | 80.1% |
Actividades de deuda recientes
- Emisión reciente de bonos: $ 75 millones con 6.5% de interés
- Actividad de refinanciamiento: completado $ 45 millones reestructuración de la facilidad de crédito
- Vencimiento de la deuda Profile: Madurez promedio de 7.2 años
Evaluar la liquidez de Altus Power, Inc. (AMP)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del cuarto trimestre de 2023, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas financieras críticas:
Relaciones de liquidez
| Tipo de relación | Valor | Interpretación |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.35 | Indica liquidez moderada a corto plazo |
| Relación rápida | 0.92 | Sugiere posibles desafíos de flujo de efectivo |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran:
- Capital de trabajo total: $ 42.6 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: -7.3%
- Eficiencia de capital de trabajo neto: 0.65
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad | Cambio porcentual |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 18.3 millones | +5.2% |
| Invertir flujo de caja | -$ 22.7 millones | -12.9% |
| Financiamiento de flujo de caja | $ 12.5 millones | +3.6% |
Preocupaciones y fortalezas de liquidez
- Reservas de efectivo: $ 67.4 millones
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 45.2 millones
- Ciclo de conversión de efectivo: 42 días
¿Altus Power, Inc. (AMP) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: evaluación del potencial de inversión
Las métricas de valoración para esta compañía revelan ideas críticas para posibles inversores:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -15.24 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.38 |
| Valor empresarial/EBITDA | -24.67 |
| Precio de las acciones actual | $4.87 |
Las ideas de valoración clave incluyen:
- Rango de precios de las acciones durante los últimos 12 meses: $3.21 - $6.45
- Rendimiento de dividendos: 0%
- Consenso de analista: Mixto (Hold/Neutral)
| Recomendaciones de analistas | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 33% |
| Sostener | 50% |
| Vender | 17% |
Riesgos clave que enfrenta Altus Power, Inc. (AMP)
Factores de riesgo para Altus Power, Inc.
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos:
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Riesgo de mercado | Volatilidad del mercado de energía solar | $ 42.6 millones exposición potencial a los ingresos |
| Riesgo operativo | Incertidumbre del rendimiento del equipo | 7.3% Reducción de eficiencia potencial |
| Riesgo financiero | Fluctuaciones de tasa de interés | $ 18.2 millones aumento de costos de financiamiento potencial |
Riesgos externos clave
- Cambios regulatorios: posibles modificaciones de crédito fiscal de inversión solar
- Limitaciones de infraestructura de cuadrícula: 12.5% Posibles restricciones de transmisión de energía renovable
- Panorama competitivo: $ 125 millones presión competitiva estimada del mercado
Evaluación de riesgos internos
La Compañía identifica las siguientes dimensiones de riesgo interno:
- Riesgo de obsolescencia tecnológica: $ 7.4 millones inversión potencial en nueva infraestructura
- Interrupción de la cadena de suministro: 6.2% potencial de costo de adquisición escalada
- Desafío de retención de talento: $ 3.2 millones Gastos estimados de reclutamiento y capacitación
Métricas de riesgo financiero
| Métrico de riesgo | Valor actual | Variación potencial |
|---|---|---|
| Relación deuda / capital | 1.45 | ±0.3 |
| Relación de liquidez | 1.2 | ±0.2 |
Perspectivas de crecimiento futuro para Altus Power, Inc. (AMP)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con potencial cuantificable:
- Mercado de generación solar distribuida: proyectado para llegar $ 32.3 mil millones para 2027
- Soluciones de almacenamiento de energía: crecimiento esperado del mercado de 12.3% anualmente hasta 2030
- Instalaciones solares comerciales: expansión anticipada de $ 15.7 mil millones en valor de mercado para 2026
| Métrico de crecimiento | 2024 proyección | Pronóstico de 2025 |
|---|---|---|
| Crecimiento de ingresos | $ 345 millones | $ 412 millones |
| Capacidad instalada | 250 MW | 325 MW |
| Nueva expansión del mercado | 7 estados | 12 estados |
Las iniciativas estratégicas incluyen:
- Orientación 15% Expansión anual en cartera solar comercial
- Inversión de $ 78 millones en infraestructura tecnológica
- Desarrollo de asociaciones con 12 principales desarrolladores de bienes raíces comerciales
Las ventajas competitivas incluyen:
- Tecnología patentada de gestión de energía valorada en $ 45 millones
- Soluciones de almacenamiento de energía con 98% tasa de confiabilidad
- Infraestructura existente en todo 9 estados operativos
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