The Andersons, Inc. (ANDE) Bundle
تاريخ موجز لشركة Andersons, Inc.
شركة Overview
شركة Andersons, Inc. هي شركة متنوعة تعمل في قطاع الزراعة، وتعمل بشكل أساسي في تجارة الحبوب وإنتاج الإيثانول وإمدادات المواد الغذائية. تأسست الشركة في عام 1947، وقد نمت الشركة بشكل ملحوظ، ووسعت عملياتها عبر مختلف القطاعات.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت عائلة Andersons عن النقاط المالية التالية:
| متري | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| إيرادات المبيعات والمتاجرة | $8,134,410,000 | $11,537,112,000 |
| تكلفة المبيعات وإيرادات التجارة | $7,653,594,000 | $11,009,463,000 |
| إجمالي الربح | $480,816,000 | $527,649,000 |
| المصاريف التشغيلية والإدارية والعامة | $356,466,000 | $359,548,000 |
| الدخل قبل ضرائب الدخل | $133,507,000 | $77,802,000 |
أداء القطاع
تعمل الشركة من خلال عدة قطاعات، في المقام الأول التجارة والطاقة المتجددة والمغذيات والصناعة. ويتلخص أدناه أداء كل قطاع كما في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | إيرادات المبيعات والمتاجرة | إجمالي الربح | الدخل قبل ضرائب الدخل |
|---|---|---|---|
| تجارة | $5,399,315,000 | $256,706,000 | $37,615,000 |
| الطاقة المتجددة | $2,088,372,000 | $133,672,000 | $114,574,000 |
| المغذيات والصناعية | $646,723,000 | $90,438,000 | $15,437,000 |
التدفق النقدي والاستثمارات
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حققت عائلة أندرسون صافي نقد ناتج عن الأنشطة التشغيلية قدره 62,695,000 دولار أمريكي، بانخفاض كبير عن 696,087,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية 90,592,000 دولار أمريكي، بانخفاض عن 117,263,000 دولار أمريكي في العام السابق. وتتوقع الشركة استثمار ما يقرب من 150 مليون دولار في العقارات والمنشآت والمعدات في عام 2024.
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، دفعت شركة Andersons توزيعات أرباح بلغ مجموعها 19,466,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 18,771,000 دولار أمريكي في عام 2023. وبلغت توزيعات الأرباح لكل سهم عادي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024 0.19 دولار أمريكي، مقارنة بـ 0.185 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
التطورات الأخيرة
في 1 نوفمبر 2024، استحوذت عائلة Andersons على حصة ملكية بنسبة 65% في شركة Skyland Grain, LLC مقابل 85 مليون دولار نقدًا. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى تعزيز قدرات الشركة في عمليات الحبوب والأسمدة عبر العديد من الأسواق الاستراتيجية.
موقف السوق
تواصل شركة Andersons, Inc. التكيف مع ظروف السوق، مع التركيز على الكفاءة والنمو الاستراتيجي. وتتمتع الشركة بمكانة جيدة في القطاع الزراعي، مع التركيز على الممارسات المستدامة والابتكار.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | $3,388,299,000 | $3,855,007,000 |
| إجمالي الالتزامات | $1,865,291,000 | $2,338,620,000 |
| إجمالي حقوق الملكية | $1,523,008,000 | $1,516,387,000 |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى عائلة أندرسون نقدًا وما يعادله بقيمة 454.065.000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 418.055.000 دولار أمريكي في عام 2023.
من يملك شركة Andersons, Inc. (ANDE)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يشمل هيكل ملكية شركة Andersons, Inc. (ANDE) العديد من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | اسم | عدد الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 3,200,000 | 9.4% |
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 2,900,000 | 8.5% |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 2,500,000 | 7.4% |
| مستثمر فردي | باتريك إي. باو (الرئيس التنفيذي) | 99,215 | 0.3% |
| مستثمر فردي | ويليام إي. كروجر (الرئيس التنفيذي) | 75,000 | 0.2% |
| آخر | المصالح غير المسيطرة | 193,837 | 0.6% |
| إجمالي الأسهم القائمة | - | 34,083,000 | 100% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في نوفمبر 2024، استحوذت شركة The Andersons, Inc. على حصة ملكية بنسبة 65% في شركة Skyland Grain, LLC مقابل 85 مليون دولار. يعزز هذا الاستحواذ نتائج Skyland في البيانات المالية لشركة Andersons، مما يعزز مكانتها في أسواق الحبوب والأسمدة.
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024، أعلنت شركة The Andersons, Inc. عن قيمة سوقية تبلغ حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي، مما يعكس أداء أسهمها وثقة المستثمرين في استراتيجيات النمو الخاصة بها.
توزيعات الأرباح والأرباح
أعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.19 دولار أمريكي لكل سهم عادي، تُدفع في 22 أكتوبر 2024، مما يدل على التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت عائلة أندرسون عن دخل صافي قدره 116.6 مليون دولار.
اتجاهات الملكية والتحليل
ويشير هيكل الملكية الحالي إلى وجود قوي للمستثمرين المؤسسيين، وهو أمر نموذجي بالنسبة للشركات بهذا الحجم في القطاع الزراعي. إن مشاركة المديرين التنفيذيين الرئيسيين كمساهمين تؤدي أيضًا إلى مواءمة مصالح الإدارة مع مصالح المساهمين الآخرين، مما قد يؤدي إلى نتائج إيجابية لأداء الشركة.
بيان مهمة شركة Andersons, Inc. (ANDE).
شركة Overview
تعمل شركة Andersons, Inc. في قطاع الأعمال الزراعية، مع التركيز على منتجات الحبوب والإيثانول والمغذيات النباتية. يؤكد بيان مهمة الشركة على التزامها بالاستدامة والابتكار وخدمة العملاء.
بيان المهمة
تهدف شركة Andersons, Inc. إلى تقديم خدمة وقيمة فائقة لعملائها مع اتباع ممارسات مستدامة تعود بالنفع على البيئة والمجتمعات. تعكس المهمة التفاني في التميز التشغيلي والتركيز على تعزيز سلسلة التوريد الزراعية.
أبرز الأداء المالي (2024)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت عائلة أندرسون عن صافي دخل قدره 116.6 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، مقارنة بـ 54.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التباين |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (بالآلاف) | $51,461 | $30,523 | $20,938 |
| الإيرادات (بالآلاف) | $2,620,988 | $2,468,465 | $152,523 |
| إجمالي الربح (بالآلاف) | $177,125 | $164,453 | $12,672 |
| الدخل التشغيلي (بالآلاف) | $62,192 | $38,385 | $23,807 |
قطاعات الأعمال الرئيسية
تعمل شركة Andersons من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: التجارة والطاقة المتجددة والمغذيات والصناعة. يلعب كل قطاع دورًا حاسمًا في الإستراتيجية والمهمة الشاملة للشركة.
قطاع التجارة
يركز قطاع التجارة على تجارة الحبوب ويقوم بتشغيل مرافق مصاعد الحبوب الطرفية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلن القطاع عن إيرادات مبيعات وتجارة بقيمة 1.7 مليار دولار، مما يعكس انخفاضًا مقارنة بالفترات السابقة بسبب انخفاض أسعار السلع الأساسية.
قطاع الطاقة المتجددة
ينتج هذا القطاع الإيثانول والمنتجات المساعدة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حقق قطاع الطاقة المتجددة ربحًا إجماليًا قدره 60.4 مليون دولار، وهو انخفاض طفيف عن العام السابق يُعزى إلى انخفاض أسعار الإيثانول.
| مقاييس أداء مصادر الطاقة المتجددة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| جالونات الإيثانول المشحونة (بالآلاف) | 212,336 | 190,368 |
| طن DDG المشحونة (بالآلاف) | 636 | 497 |
| الزيوت النباتية المشحونة (بالجنيه) | 415,505 | 343,619 |
قطاع المغذيات والصناعية
يقوم هذا القطاع بتصنيع وتوزيع منتجات المغذيات النباتية. حقق قطاع المغذيات والصناعة مبيعات بقيمة 128.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، مما يعكس التحسينات التشغيلية على الرغم من ظروف السوق الصعبة.
الالتزام البيئي
تلتزم Andersons بالاستدامة من خلال الممارسات المبتكرة في جميع عملياتها. ويشمل ذلك الجهود المبذولة للحد من انبعاثات الكربون وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في عمليات الإنتاج.
موقف السوق والنمو
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول شركة Andersons, Inc. 3.39 مليار دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا عن العام السابق يُعزى إلى التقلبات في أسعار السلع الأساسية وظروف السوق العامة.
| أبرز النقاط في الميزانية العمومية | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول (بالآلاف) | $3,388,299 | $3,855,007 |
| إجمالي الالتزامات (بالآلاف) | $1,865,291 | $2,338,620 |
| إجمالي حقوق الملكية (بالآلاف) | $1,523,008 | $1,516,387 |
خاتمة
يعكس بيان مهمة شركة Andersons, Inc. والأداء التشغيلي التزامها بالاستدامة وخدمة العملاء والنمو المالي. تواصل الشركة التكيف مع تغيرات السوق مع الحفاظ على التركيز على قيمها ورسالتها الأساسية.
كيف تعمل شركة Andersons, Inc. (ANDE).
عمل Overview
تعمل شركة Andersons, Inc. في القطاع الزراعي، وتعمل بشكل أساسي في تجارة الحبوب وإنتاج الإيثانول وتوزيع المغذيات النباتية. تعمل الشركة من خلال أربعة قطاعات رئيسية: التجارة، الطاقة المتجددة، المغذيات والصناعة، وغيرها.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت عائلة Andersons عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التباين |
|---|---|---|---|
| إيرادات المبيعات والمتاجرة | $2,620,988,000 | $3,635,691,000 | ($1,014,703,000) |
| تكلفة المبيعات وإيرادات التجارة | $2,443,863,000 | $3,477,990,000 | ($1,034,127,000) |
| الربح الإجمالي | $177,125,000 | $157,701,000 | $19,424,000 |
| صافي الدخل | $51,461,000 | $30,523,000 | $20,938,000 |
| ربحية السهم (المخففة) | $0.80 | $0.28 | $0.52 |
أداء القطاع
تعمل شركة Andersons من خلال قطاعات مختلفة ذات مقاييس أداء متميزة:
- قطاع التجارة: وانخفضت الإيرادات بمقدار 2,814.3 مليون دولار، مما أدى إلى انخفاض إجمالي الربح بمقدار 27.2 مليون دولار.
- قطاع الطاقة المتجددة: أعلنت عن انخفاض في الإيرادات قدره 497.0 مليون دولار، مع انخفاض إجمالي الأرباح قدره 3.5 مليون دولار بسبب انخفاض أسعار الإيثانول.
- قطاع المغذيات والصناعية: وانخفضت الإيرادات بمقدار 91.3 مليون دولار، وانخفض إجمالي الربح بمقدار 16.2 مليون دولار.
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Andersons عن مقاييس التدفق النقدي على النحو التالي:
| مقياس التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية | $62,695 | $696,087 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($90,592) | ($117,263) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($162,595) | ($275,846) |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، عكست الميزانية العمومية لشركة Andersons المواقف التالية:
| بند الميزانية العمومية | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $3,388,299 |
| إجمالي الالتزامات | $1,865,291 |
| إجمالي حقوق الملكية | $1,523,008 |
| رأس المال العامل | $1,153,202 |
مشتقات السلع وإدارة المخاطر
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى عائلة أندرسون المراكز التالية في مشتقات السلع:
| سلعة | بوشل (بالآلاف) | جالون (بالآلاف) | المنصب الحالي |
|---|---|---|---|
| حبوب ذرة | 562,754 | - | غير المتداولة في البورصة |
| فول الصويا | 56,718 | - | غير المتداولة في البورصة |
| الإيثانول | - | 305,865 | غير المتداولة في البورصة |
التطورات الأخيرة
في عام 2024، ستواصل عائلة أندرسون التركيز على تعزيز الكفاءات التشغيلية في جميع القطاعات، لا سيما في سياق تقلب أسعار السلع الأساسية وظروف السوق. وتلتزم الشركة بالحفاظ على سيولة قوية وموارد رأسمالية لدعم العمليات الجارية والمبادرات الاستراتيجية.
كيف تجني شركة Andersons, Inc. (ANDE) الأموال
قطاعات الإيرادات
تحقق شركة Andersons, Inc. إيرادات من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: التجارة والطاقة المتجددة والمغذيات والصناعة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات كما يلي:
| شريحة | إيرادات المبيعات والتجارة (بالآلاف) | تكلفة المبيعات (بالآلاف) | إجمالي الربح (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| تجارة | $5,399,315 | $5,142,609 | $256,706 |
| الطاقة المتجددة | $2,088,372 | $1,954,700 | $133,672 |
| المغذيات والصناعية | $646,723 | $556,285 | $90,438 |
| المجموع | $8,134,410 | $7,653,594 | $480,816 |
قطاع التجارة
يتضمن قطاع التجارة في المقام الأول تسويق السلع الزراعية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حقق قطاع التجارة إيرادات قدرها 5,399,315 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض عن 8,213,649 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من العام السابق. وكان الانخفاض في الإيرادات مدفوعًا بانخفاض أسعار السلع الأساسية وانخفاض أحجام التداول بسبب العوامل الجيوسياسية.
بلغ إجمالي الربح في هذا القطاع 256.706 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض عن 283.886 دولارًا أمريكيًا في العام السابق، مما يعكس ضغط الهامش بسبب زيادة المعروض من السلع في سوق المناقلة.
قطاع الطاقة المتجددة
يشمل قطاع الطاقة المتجددة إنتاج وبيع الإيثانول ومنتجات الديزل المتجددة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات في هذا القطاع 2,088,372 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض من 2,585,396 دولارًا أمريكيًا في العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار الإيثانول التي انخفضت بنسبة 26% مقارنة بالعام السابق.
وعلى الرغم من انخفاض الإيرادات، ظل إجمالي الربح مستقرًا نسبيًا عند 133,672 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 137,140 دولارًا أمريكيًا في العام السابق.
قطاع المغذيات والصناعية
يركز هذا القطاع على التوزيع بالجملة للمغذيات الزراعية والمنتجات الصناعية الأخرى. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن الإيرادات بمبلغ 646,723 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض من 738,067 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من العام السابق. بلغ إجمالي الربح في هذا القطاع 90,438 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 106,623 دولارًا أمريكيًا في العام السابق، مما يدل على انخفاض يرجع إلى حد كبير إلى ضغط الهامش.
مصاريف التشغيل والدخل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية والإدارية والعامة 356,466 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 359,548 دولارًا أمريكيًا في العام السابق. وبلغ صافي الدخل للفترة 116,596 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل زيادة كبيرة من 54,092 دولارًا أمريكيًا في العام السابق.
توفير ضريبة الدخل
بلغ مخصص ضريبة الدخل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 16,911 دولارًا أمريكيًا، مع معدل ضريبة فعلي قدره 12.7%. يعد هذا انخفاضًا ملحوظًا عن مصروفات الضرائب للعام السابق البالغة 23.710 دولارًا أمريكيًا، والتي كان معدل الضريبة الفعلي فيها 30.5%.
الملخص المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة The Andersons, Inc. عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي الدخل | $116,596 |
| إجمالي الربح | $480,816 |
| مصاريف التشغيل | $356,466 |
| توفير ضريبة الدخل | $16,911 |
| معدل الضريبة الفعلي | 12.7% |
The Andersons, Inc. (ANDE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The Andersons, Inc. (ANDE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Andersons, Inc. (ANDE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Andersons, Inc. (ANDE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.