Aperam S.A. (APAM.AS) Bundle
تاريخ موجز لأبيبام س.
تم تشكيل Aperam S.A ، وهو لاعب عالمي في صناعة الفولاذ المقاوم للصدأ ، في عام 2011 باعتباره عرضية من شركة Arcelormittal ، وهي شركة رائدة في العالم في العالم. يقع مقر الشركة في لوكسمبورغ وتدير مرافق الإنتاج في العديد من البلدان ، بما في ذلك بلجيكا والبرازيل والولايات المتحدة منذ بدايتها ، ركزت أبيرام على توفير حلول مستدامة ومبتكرة في قطاع الفولاذ المقاوم للصدأ ، مع التركيز على الكفاءة البيئية ومبادئ الاقتصاد الدائري.
في عام 2012 ، تم إدراج Aperam في بورصة Euronext في أمستردام وبروكسل ، مما يمثل دخوله إلى الأسواق المالية العامة. كانت أسهم الشركة في البداية بمبلغ 23.50 يورو ، مما أدى إلى رسملة سوق تبلغ حوالي ملياري يورو في وقت الاكتتاب العام.
من الناحية المالية ، أظهرت أبيبيام أداء متقلبة على مر السنين ، وتتأثر إلى حد كبير بأسعار الفولاذ المقاوم للصدأ العالمية والطلب. في عام 2022 ، أبلغت الشركة عن إيرادات بلغت حوالي 5.1 مليار يورو ، مع EBITDA بقيمة 807 مليون يورو. هذا يمثل زيادة كبيرة مقارنة بعام 2021 ، حيث بلغت الإيرادات 4.5 مليار يورو ، بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك حوالي 660 مليون يورو.
استثمرت الشركة بشكل استراتيجي في التوسعات القدرات والتقدم التكنولوجي. على سبيل المثال ، في عام 2020 ، أعلنت Aperam عن خطط لاستثمار 150 مليون يورو في عملياتها البرازيلية لتعزيز الإنتاجية والكفاءة. بحلول عام 2023 ، بلغت القدرة الإنتاجية السنوية لـ Aperam حوالي 1.5 مليون طن من الفولاذ المقاوم للصدأ.
| سنة | الإيرادات (مليون يورو) | EBITDA (مليون يورو) | صافي الدخل (مليون يورو) | القدرة الإنتاجية (مليون طن) |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2,900 | 300 | 75 | 1.0 |
| 2019 | 4,200 | 498 | 120 | 1.4 |
| 2020 | 3,800 | 370 | 82 | 1.4 |
| 2021 | 4,500 | 660 | 160 | 1.5 |
| 2022 | 5,100 | 807 | 230 | 1.5 |
| 2023 (متوقع) | 5,500 | 850 | 250 | 1.5 |
في عام 2023 ، أظهر سعر سهم Aperam المرونة ، حيث تم تداوله بحوالي 40.50 يورو ، مما يعكس وضعًا مستقرًا في السوق مع نسبة أسعار إلى ربحية تبلغ حوالي 15 عامًا. التزام الشركة بالاستدامة يتوافق أيضًا مع الاتجاهات العالمية ، بما في ذلك تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 50 ٪ من عمليات إنتاجها بحلول عام 2030.
تعمل Aperam تحت قسمين رئيسيين: الصلب غير القابل للصدأ والكهرباء والسبائك والمنتجات المتخصصة. ساهم قطاع الفولاذ المقاوم للصدأ والكهربائي تقريبًا ** بنسبة 77 ٪ ** من إجمالي الإيرادات في عام 2022 ، في حين أن السبائك والمنتجات المتخصصة يمثلون ** 23 ٪ **. تابعت الشركة عمليات الدمج والاستحواذات الاستراتيجية لتعزيز عروض منتجاتها ، بما في ذلك الاستحواذ على حصة الأغلبية في موزع الفولاذ المقاوم للصدأ البرازيلي في أوائل عام 2023 ، مما زاد من ترسيخ بصمتها في سوق أمريكا الجنوبية.
اعتبارًا من منتصف عام 2013 ، تواصل Aperam إعطاء الأولوية للابتكار ، مع التركيز على تطوير منتجات جديدة تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائها في قطاعات السيارات والبناء والسلع الاستهلاكية. تؤكد استراتيجية الشركة التشغيلية على التصنيع الهزيل واستخدام مصادر الطاقة المتجددة ، بهدف أن تصبح رائدة في إنتاج الفولاذ المقاوم للصدأ المستدام.
أ من يملك أبيرام س.
Aperam S.A. هو منتج عالمي للفولاذ المقاوم للصدأ والكهربائي والمتخصص. تم تشكيل الشركة في عام 2011 باعتبارها عرضية من ArcelorMittal. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تم إدراج Aperam في بورصة Euronext تحت رمز Ticker APAM.
تنوع هيكل ملكية أبيرام بين المستثمرين من القطاع الخاص والمؤسسي. تشمل أهم المساهمين:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المساهمين |
|---|---|---|
| ArcelorMittal | 38.46% | المؤسسية |
| تعويم حرة | 61.54% | العام/المؤسسي |
اعتبارًا من عام 2023 ، بلغت القيمة السوقية لـ Aperam حوالي 2.4 مليار يورو ، مما يعكس موقعها في صناعة الصلب العالمية. أبلغت الشركة عن نتائج مالية قوية في الأرباع الأخيرة. بالنسبة لـ Q2 2023 ، بلغت إيرادات Aperam 1.1 مليار يورو ، مقارنةً بـ 1.03 مليار يورو في الربع الثاني من عام 2022 ، مما يشير إلى نمو سنوي تقريبًا 6.8%.
من حيث الربحية ، كان EBITDA من Aperam لنفس الفترة حوالي 150 مليون يورو ، وعرض هامش EBITDA صحي تقريبًا 13.6%. أبلغت الشركة أيضًا عن صافي دخل قدره 85 مليون يورو مقابل Q2 2023 ، ارتفاعًا من 74 مليون يورو في الربع الثاني من عام 2022.
تشارك الشركة بنشاط في مبادرات الاستدامة ، تهدف إلى أ 30% انخفاض في انبعاثات غازات الدفيئة بحلول عام 2030 ، مواءمة مع أهداف الصناعة الأوسع.
يمكن أيضًا تحليل الصحة المالية لأبيبام من خلال ديونها profile. بلغ صافي ديون الشركة حوالي 300 مليون يورو في Q2 2023 ، مع صافي نسبة الديون إلى EBITDA أقل من 2.0xمع الإشارة إلى موقف الرافعة المالية يمكن التحكم فيه.
كانت مشاعر المستثمرين تجاه أبيرام إيجابية بشكل عام ، مدفوعة بالطلب القوي على الفولاذ المقاوم للصدأ في مختلف القطاعات بما في ذلك السيارات والبناء. أظهر السهم زيادة عام 25% اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يعكس ظروف السوق الإيجابية وآفاق النمو.
بيان مهمة أبيبي.
يعبر Aperam S.A ، وهو لاعب عالمي في صناعة الفولاذ المقاوم للصدأ ، مهمته في أن تكون المنتج الرائد للفولاذ المقاوم للصدأ والكهربائي من خلال الابتكار والاستدامة وتركيز العملاء. تؤكد مهمة الشركة التزامها بتوفير منتجات عالية الجودة ذات قيمة مضافة مع الحفاظ على التركيز القوي على الاستدامة البيئية والتميز التشغيلي.
في صميم مهمة Aperam ، يوجد التفاني في تقديم رضا العملاء المتفوق من خلال إنتاج حلول من الفولاذ المقاوم للصدأ المصممة لتلبية احتياجات الصناعة المحددة. تنص الشركة على أن هدفها هو تلبية متطلبات العملاء المتنوعين ، بما في ذلك التطبيقات والبناء والتطبيقات الصناعية.
من منظور الاستدامة ، يتم التأكيد على مهمة Aperam من خلال هدفها لتحقيق أ 50% انخفاض في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030 ، مواءمة مع أهداف المناخ العالمية. في عام 2022 ، أبلغ أبيرام عن كثافة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 1.7 طن لكل طن من الصلب ، مما يشير إلى الجهود المستمرة نحو الإشراف البيئي.
يعكس الأداء المالي لـ Aperam التزامه بالكفاءة التشغيلية وقيمة المساهمين. في عام 2022 ، أبلغت الشركة عن إيرادات 4.17 مليار يوروبزيادة كبيرة من 3.24 مليار يورو في عام 2021 ، مدفوعة بزيادة الطلب وارتفاع أسعار الصلب. يوضح الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية من السنوات المالية القليلة الماضية:
| سنة | الإيرادات (مليار يورو) | EBITDA (مليون يورو) | صافي الربح (مليون يورو) | انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (طن) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3.05 | 429 | 95 | 1,127,000 |
| 2021 | 3.24 | 520 | 124 | 1,123,000 |
| 2022 | 4.17 | 735 | 349 | 1,116,000 |
ترتبط استراتيجية Aperam التشغيلية ارتباطًا وثيقًا بمهمتها في الابتكار. في عام 2022 ، استثمرت الشركة تقريبًا 144 مليون يورو في البحث والتطوير ، تهدف إلى تعزيز جودة المنتج وتطوير حلول مستدامة. يؤكد هذا الاستثمار إيمان أبيرام بأهمية التحسين المستمر والابتكار داخل قطاع السوق.
يتضح التزام الشركة بالاستدامة بشكل أكبر من خلال استخدامها للمواد المعاد تدويرها. في عام 2022 ، أبلغ أبيبام ذلك 69% تم الحصول على مواده الخام من المحتوى المعاد تدويره ، مما يقلل من الحاجة إلى مواد عذراء وتقليل التأثير البيئي.
علاوة على ذلك ، يوضح Aperam تركيز العملاء من خلال الشراكات الاستراتيجية والتعاون. في عام 2022 ، أبرمت الشركة اتفاقيات مع الشركات المصنعة الرئيسية للسيارات لتزويد حلول الفولاذ المقاوم للصدأ المتقدمة ، وتعزيز موقعها في قطاع السيارات ودعم عمليات الإنتاج المستدامة.
باختصار ، يلف بيان مهمة Aperam S.A التزامًا بالجودة والاستدامة ورضا العملاء ، بدعم من الأداء المالي القوي والتفاني في الابتكار. تهدف الأهداف الاستراتيجية للشركة إلى التوافق مع كل من متطلبات السوق والمسؤوليات البيئية ، حيث وضعت نفسها كرائدة في صناعة الفولاذ المقاوم للصدأ.
كيف يعمل Aperam S.A.
Aperam S.A. هو لاعب عالمي في سوق الفولاذ المقاوم للصدأ والسبائك المتخصصة. تعمل الشركة من خلال قسمين رئيسيين: الصلب والخدمات والحلول غير القابل للصدأ والكهربائي. تتركز عمليات Aperam على الإنتاج المستدام ، مع التأكيد على إعادة التدوير والابتكار.
قطاعات الأعمال
- الفولاذ المقاوم للصدأ والكهربائي: ينتج هذا الجزء منتجات من الفولاذ المقاوم للصدأ ، والفولاذ الكهربائي ، والمنتجات ذات الصلة. في عام 2022 ، سجل Aperam حجم إنتاج تقريبًا 1.5 مليون طن من الفولاذ المقاوم للصدأ.
- الخدمات والحلول: يركز هذا القسم على توفير الخدمات ذات القيمة المضافة ، بما في ذلك التحولات والخدمات اللوجستية. في عام 2022 ، كان هذا القطاع يمثل حوالي 30% من إجمالي إيرادات أبيبام.
الإنتاج والقدرة
تدير Aperam أحدث مرافق في جميع أنحاء أوروبا والبرازيل. يبلغ إجمالي القدرة الإنتاجية تقريبًا 2.5 مليون طن سنويا. تشمل المرافق الرئيسية:
- جينك ، بلجيكا: متخصص في منتجات الفولاذ المقاوم للصدأ المسطح.
- Pomigliano ، إيطاليا: تنتج منتجات طويلة الفولاذ المقاوم للصدأ عالية الجودة.
- Timóteo ، البرازيل: يقدم مجموعة واسعة من منتجات وخدمات الفولاذ المقاوم للصدأ.
الأداء المالي
للسنة المالية 2022 ، أبلغ أبيبام عن إيرادات قدرها يورو4.3 مليار. انهيار الإيرادات حسب القطاع هو كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (مليون يورو) | ٪ من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الصلب غير القابل للصدأ والكهرباء | 3,000 | 70% |
| الخدمات والحلول | 1,300 | 30% |
ارتفع صافي الدخل لنفس الفترة بشكل كبير ، حيث يصل إلى €600 مليون، مما أدى إلى ربحية للسهم (EPS) بقيمة €5.14.
اتجاهات السوق وتحديد المواقع
أبيبام في وضع جيد في سوق الفولاذ المقاوم للصدأ العالمي ، والذي من المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) 3.2% من 2023 إلى 2028. الدافع وراء الطلب في المقام الأول قطاعات مثل السيارات والبناء والأجهزة.
جهود الاستدامة
تلتزم الشركة بالاستدامة ، بهدف تقليل انبعاثات غازات الدفيئة بواسطة 20% بحلول عام 2025. يستخدم Aperam كمية كبيرة من المواد المعاد تدويرها في عملية الإنتاج ، والوصول تقريبًا 90% المحتوى المعاد تدويره في منتجاتها.
أداء الأسهم
أسهم أبيبام ، تم تداولها تحت رمز المؤشر Apam، أظهر أداء قوي ، مع زيادة سعر السهم تقريبًا 30% في العام الماضي ، يغلق في يورو50.12 اعتبارًا من أكتوبر 2023. لدى الشركة أيضًا عائد توزيعات الأرباح 1.5%، مما يعكس التزامها بعودة القيمة للمساهمين.
خاتمة
تؤكد الكفاءة التشغيلية والوجود القوي في السوق لأبيبيام إس.
كيف يكسب Aperam S.A. المال
Aperam S.A. هو لاعب عالمي في صناعة الصلب غير القابل للصدأ والكهربائي ، وتشارك بشكل أساسي في إنتاج المنتجات المسطحة من الفولاذ المقاوم للصدأ والمنتجات الطويلة والسبائك المتخصصة. تدفع تدفقات إيرادات الشركة من خلال العديد من القطاعات الرئيسية ، والتي تشمل إنتاج وبيع منتجات الفولاذ المقاوم للصدأ وتوفير الخدمات ذات الصلة. في عام 2022 ، أبلغ أبيرام عن إيرادات ما يقرب من 4.2 مليار يوروالتي تميزت بزيادة كبيرة مقارنة بـ 3.6 مليار يورو في عام 2021.
واحدة من الطرق الرئيسية التي يولدها أبيبيام الدخل من خلال قسم الفولاذ المقاوم للصدأ ، والتي تمثل أكثر 80% من إجمالي مبيعات الشركة. ينتج هذا القسم مجموعة متنوعة من المنتجات ، بما في ذلك أوراق الفولاذ المقاوم للصدأ المطول الساخنة والبرد. تقلب متوسط سعر البيع (ASP) من الفولاذ المقاوم للصدأ ، مما يؤثر بشكل كبير على الإيرادات. على سبيل المثال ، زادت ASP بحوالي 12% على أساس سنوي ، وصوله €2,600 للطن في عام 2022.
يتأثر الطلب على منتجات Aperam بشدة بالعديد من القطاعات ، بما في ذلك السيارات والبناء والسلع الاستهلاكية. يمثل قطاع السيارات وحده تقريبًا 30% من بين حجم مبيعات الشركة في عام 2022. علاوة على ذلك ، قامت الشركة بخطوات كبيرة في توسيع قاعدة عملائها في الأسواق الناشئة ، مما ساهم في نمو الإيرادات.
تعمل Aperam من خلال مختلف القطاعات الجغرافية ، حيث أصبحت أوروبا أكبر سوق. ذكرت الشركة ذلك حولها 60% من إجمالي مبيعاتها جاءت من السوق الأوروبية في عام 2022. يحدد الجدول التالي توزيع إيرادات أبيبام حسب القطاع الجغرافي لعام 2022:
| منطقة | الإيرادات (بمليار يورو) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أوروبا | 2.52 | 60% |
| أمريكا الجنوبية | 1.68 | 40% |
| مناطق أخرى | 0.00 | 0% |
تستفيد الشركة أيضًا من منتجاتها الطويلة وقسم الفولاذ المتخصص ، والتي تركز على إنتاج قضيب الأسلاك وغيرها من المنتجات الصلب الطويلة. لقد كان هذا الجزء ينمو بشكل مطرد وساهمت تقريبًا 500 مليون يورو إلى الإيرادات في عام 2022. ارتفع ASP للمنتجات الطويلة بحوالي 8% بالمقارنة مع العام السابق.
تعد إدارة التكاليف جانبًا مهمًا لربحية Aperam. في عام 2022 ، أبلغت الشركة عن هامش إجمالي 15%، وهو يعكس مبادراتها الاستراتيجية لتحسين العمليات وتقليل التكاليف. بالإضافة إلى ذلك ، استثمر Aperam في الاستدامة ، والتي فتحت تدفقات إيرادات جديدة من خلال إنتاج الفولاذ المقاوم للصدأ المعاد تدويره. تهدف الشركة إلى زيادة محتوىها المعاد تدويره إلى أكثر 50% بحلول عام 2025 ، والتي من المتوقع أن تعزز موقعها التنافسي وتجذب العملاء الواعيين بيئيًا.
شاركت Aperam أيضًا في شراكات استراتيجية وعمليات استحواذ ، وتعزيز الوصول إلى السوق وقدراتها التشغيلية. في السنوات الأخيرة ، استحوذت الشركة على العديد من المنشآت لتوسيع طاقتها الإنتاجية في البرازيل وأوروبا ، مما أدى إلى زيادة الإنتاج وانخفاض تكاليف الإنتاج لكل وحدة.
من حيث الصحة المالية ، أبلغ أبيبام عن دخل صافي تقريبًا 400 مليون يورو في عام 2022 ، والذي يترجم إلى أرباح السهم الواحد (EPS) من €3.20. كما حافظت الشركة على نسبة دفع أرباح من حولها 30%، والذي يناشد المستثمرين الذين يركزون على الدخل.
بشكل عام ، تعتبر عروض المنتجات المتنوعة في Aperam ، ووجود السوق القوي ، والتركيز على الاستدامة ، والمبادرات الاستراتيجية أمرًا أساسيًا لتوليد إيراداتها وربحيتها. تواصل الشركة التكيف مع متطلبات السوق والاتجاهات ، مما يضمن وضعها في المشهد التنافسي لصناعة الصلب.
Aperam S.A. (APAM.AS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.