Balfour Beatty plc (BBY.L) Bundle
نبذة تاريخية عن بلفور بيتي بي إل سي
بلفور بيتي بي إل سي، هي مجموعة دولية رائدة في مجال البنية التحتية، تعود أصولها إلى أواخر القرن التاسع عشر. تأسست الشركة عام 1909 على يد السير بلفور بيتي، وركزت الشركة في البداية على الهندسة المدنية والبناء في المملكة المتحدة. بحلول عشرينيات القرن العشرين، كان بلفور بيتي قد أثبت نفسه كلاعب رئيسي في الصناعة، وفاز بعقود بارزة للسكك الحديدية والطرق.
على مر العقود، قام بلفور بيتي بتوسيع عملياته على المستوى الدولي. كانت فترة الستينيات بمثابة فترة كبيرة من النمو، حيث بدأت الشركة في تأمين مشاريع في أفريقيا والشرق الأوسط ولاحقًا في الولايات المتحدة. وشملت المشاريع الجديرة بالذكر بناء الطريق السريع M1 في إنجلترا والمساهمات الكبيرة في تطوير المطارات المختلفة.
في عام 1982، تم طرح بلفور بيتي للاكتتاب العام، وتم إدراجه في بورصة لندن. جمع الاكتتاب العام ما يقرب من 10 ملايين جنيه إسترليني، مما وضع الشركة لمزيد من التوسع. شهدت التسعينيات تنويع الشركة لخدماتها، والانتقال إلى إدارة المرافق وتمويل المشاريع.
بحلول عام 2000، استحوذ بلفور بيتي على العديد من الشركات، بما في ذلك شركة البناء أورورك، مما عزز وجودها في السوق. وفي عام 2014، قامت بلفور بيتي بدمج خدماتها تحت علامة تجارية واحدة، مما عزز قدرتها على تقديم حلول البنية التحتية الشاملة.
الأداء المالي له آثار قوية على الاستراتيجيات التشغيلية للشركة. اعتبارًا من السنة المالية 2022، أبلغ بلفور بيتي عن إيرادات تبلغ حوالي 8.1 مليار جنيه استرليني، مع الربح الأساسي قبل الضريبة 275 مليون جنيه استرليني. وسجل صافي المركز النقدي للشركة 50 مليون جنيه استرليني.
| سنة | الإيرادات (مليار جنيه استرليني) | الربح الأساسي قبل الضريبة (مليون جنيه إسترليني) | صافي المركز النقدي (مليون جنيه استرليني) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 8.2 | 170 | (24) |
| 2019 | 8.5 | 200 | 6 |
| 2020 | 7.4 | 50 | (68) |
| 2021 | 7.6 | 151 | 85 |
| 2022 | 8.1 | 275 | 50 |
فرض الوباء العالمي في عام 2020 تحديات كبيرة، حيث تأثرت الإيرادات بتأخير المشاريع وإلغاء العقود. على الرغم من هذه النكسات، أظهر بلفور بيتي المرونة والقدرة على التكيف، مما أدى إلى انتعاش أقوى في السنوات التالية.
وفي عام 2023، أعلنت بلفور بيتي عن زيادة في أرباحها بنسبة 15%، مما يعكس الثقة في مشاريعها الجارية والالتزام بعوائد المساهمين. تمتلك الشركة حاليًا دفتر طلبات قوي بقيمة تقريبية 15.5 مليار جنيه استرليني، مما يعرض مجموعة قوية من الفرص في مختلف القطاعات، بما في ذلك النقل والمرافق والبنية التحتية الاجتماعية.
كما التزم بلفور بيتي أيضًا بالاستدامة، وتعهد بتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2040. وينطوي ذلك على استثمارات كبيرة في التقنيات والممارسات الخضراء، بما يتماشى مع اتجاهات الصناعة الأوسع نحو البناء المستدام.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر سهم بلفور بيتي يتداول عند حوالي 100 مليون دولار £3.26 للسهم الواحد، وتبلغ القيمة السوقية حوالي 3.4 مليار جنيه استرليني. يتوقع المحللون استمرار النمو مدفوعًا باستثمارات البنية التحتية في المملكة المتحدة وخارجها، لا سيما مع الالتزامات الحكومية بتحديث وسائل النقل والمرافق.
من يملك بلفور بيتي بي إل سي
تتمتع بلفور بيتي بي إل سي، وهي مجموعة بارزة في مجال البنية التحتية ومقرها في المملكة المتحدة، بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد. اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية للشركة تقريبًا 2.5 مليار جنيه استرليني.
يشمل المساهمين الرئيسيين في شركة بلفور بيتي بي إل سي كبار المستثمرين المؤسسيين، كما هو مفصل في الجدول التالي:
| اسم المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 8.5% | المستثمر المؤسسي |
| إنفيسكو المحدودة. | 4.6% | المستثمر المؤسسي |
| مجموعة الطليعة | 4.2% | المستثمر المؤسسي |
| استثمارات الحياة القياسية | 3.9% | المستثمر المؤسسي |
| إدارة الاستثمار شرودر | 3.5% | المستثمر المؤسسي |
بالإضافة إلى المستثمرين المؤسسيين، تتمتع بلفور بيتي بتعويم حر كبير، مما يسمح للمستثمرين الأفراد بالمشاركة في ملكيتها. الباقي 75.3% من الأسهم مملوكة من قبل مزيج من المستثمرين من القطاع الخاص والكيانات الأخرى.
اعتبارًا من أحدث تقرير للأرباح للنصف الأول من عام 2023، أبلغ بلفور بيتي عن إيرادات قدرها 6.0 مليار جنيه استرليني، يعكس أ زيادة 2.5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وكان صافي ربح الشركة لهذه الفترة حوالي 150 مليون جنيه استرلينيوبهامش ربح يقارب 2.5%.
توضح ملكية بلفور بيتي بي إل سي التفضيل القوي بين المستثمرين المؤسسيين الذين يبحثون عن عوائد مستقرة من خلال الاستثمارات المتعلقة بالبنية التحتية. التركيز الاستراتيجي للشركة على المشاريع الكبرى، مثل النقل والتنمية الحضرية، يؤكد جاذبيتها لهذه الكيانات الكبيرة.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر سهم بلفور بيتي تقريبًا £3.10، وهو ما يمثل زيادة سنوية قدرها 15%. وقد تم تعزيز أداء السهم من خلال معنويات السوق الإيجابية والطلب القوي في قطاع البناء.
بشكل عام، تستمر شركة Balfour Beatty plc في كونها لاعبًا رئيسيًا في سوق البنية التحتية، مع هيكل ملكية يتميز بدعم مؤسسي كبير، وأداء مالي قوي، ونظرة مستقبلية صحية للسوق.
بيان مهمة بلفور بيتي بي إل سي
توضح بلفور بيتي بي إل سي، وهي مجموعة دولية رائدة في مجال البنية التحتية، مهمتها المتمثلة في تقديم حلول مبتكرة ومستدامة تعمل على تحسين حياة المجتمعات. تؤكد الشركة على السلامة والاستدامة والتعاون في جميع عملياتها. ومن خلال التركيز القوي على خلق قيمة طويلة المدى، تهدف بلفور بيتي إلى أن تكون الشريك المفضل في تطوير البنية التحتية.
اعتبارًا من عام 2023، أعلن بلفور بيتي عن إيرادات قدرها 8.1 مليار جنيه استرلينيمما يدل على زيادة كبيرة عن السنوات السابقة. وقد أدى تركيز الشركة على أسواقها الأساسية - التي تخدم قطاعات النقل والطاقة والمياه - إلى تعزيز مكانتها في السوق.
يؤكد بيان المهمة على الالتزام بالاستدامة، بهدف تقليل انبعاثات الكربون عن طريق 50% بحلول عام 2030. ويتماشى ذلك مع أهدافهم الإستراتيجية التي تشمل الاستثمار في المشاريع المستدامة وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
| المقياس المالي | 2022 | 2023 | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 7.4 مليار جنيه استرليني | 8.1 مليار جنيه استرليني | 9.46% |
| الربح التشغيلي | 290 مليون جنيه استرليني | 320 مليون جنيه استرليني | 10.34% |
| ربحية السهم (EPS) | 56.2 بنس | 62.4 بنس | 10.99% |
| صافي الدين | 500 مليون جنيه استرليني | 450 مليون جنيه استرليني | -10% |
تتضمن مهمة بلفور بيتي الالتزام بالسلامة، وهو ما ينعكس في مقاييس أداء السلامة الخاصة بهم. حققت الشركة أ 0.37 RIDDOR (لوائح الإبلاغ عن الإصابات والأمراض والحوادث الخطيرة) معدل الحوادث التي يمكن الإبلاغ عنها في عام 2022، أقل من متوسط الصناعة. والهدف لعام 2023 هو زيادة خفض هذا إلى 0.30.
علاوة على ذلك، تتعاون بلفور بيتي بشكل نشط مع المجتمعات المحلية، بهدف خلق تأثير إيجابي من خلال مشاريعها. وقد ساهمت الشركة في استثمارات مجتمعية بلغت 5 ملايين جنيه استرليني في عام 2022، مع التركيز على مبادرات التعليم والتوظيف والتنمية المحلية.
وفيما يتعلق بالابتكار، فقد استثمر بلفور بيتي 40 مليون جنيه استرليني في مبادرات التحول الرقمي خلال العام الماضي، مؤكدا على أهمية التكنولوجيا في تحسين تسليم المشاريع وتعزيز الاستدامة. الهدف هو استخدام نمذجة معلومات البناء (BIM) والتقنيات الأخرى لتحسين إدارة الموارد عبر المشاريع.
بشكل عام، ترتكز مهمة Balfour Beatty plc على مقاييس ملموسة تعكس التزامهم بالنمو والاستدامة والسلامة والمشاركة المجتمعية. وتهدف الشركة من خلال هذه المبادرات إلى تأمين مكانتها كشركة رائدة في قطاع البنية التحتية مع تحقيق رسالتها في تحسين حياة من تخدمهم.
كيف يعمل بلفور بيتي بي إل سي
تعمل شركة بلفور بيتي بي إل سي كمجموعة دولية للبنية التحتية مقرها في المملكة المتحدة، وتقدم خدمات البناء والهندسة. تركز الشركة على المشاريع في عدة قطاعات، بما في ذلك النقل والطاقة والمرافق والبنية التحتية الاجتماعية والدفاع.
اعتبارًا من نهاية عام 2022، بلغت إيرادات بلفور بيتي تقريبًا 8.7 مليار جنيه استرليني. وفيما يلي توزيع مصادر الإيرادات حسب القطاع:
| شريحة | الإيرادات (مليار جنيه استرليني) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات البناء | 4.5 | 51.7% |
| خدمات الدعم | 1.5 | 17.2% |
| استثمارات البنية التحتية | 2.7 | 31.1% |
تعمل بلفور بيتي في مواقع جغرافية متعددة، مع عمليات كبيرة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأسواق أوروبية مختلفة. تتيح المحفظة المتنوعة للشركة إدارة المخاطر والاستفادة من الفرص العابرة للحدود.
في عام 2022، أعلن بلفور بيتي عن ربح تشغيلي قدره 353 مليون جنيه استرليني، يمثل أ 11.4% زيادة مقارنة بالعام السابق. حققت الشركة هامش EBITDA قدره 6.5%.
وتؤكد استراتيجية الشركة على الاستدامة والابتكار، مع التركيز على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل التأثير البيئي. وفي عام 2022 استثمر بلفور بيتي 50 مليون جنيه استرليني في التقنيات الخضراء والممارسات المستدامة.
تنعكس الصحة المالية أيضًا في الميزانية العمومية للشركة. اعتبارًا من يونيو 2023، كان لدى بلفور بيتي إجمالي أصول قدرها 5.6 مليار جنيه استرليني وصافي الدين 183 مليون جنيه استرليني، مما أدى إلى نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك البالغة 0.52.
ومن حيث أداء السهم، كان سعر سهم بلفور بيتي تقريبًا £4.22 للسهم الواحد في نهاية سبتمبر 2023، مما يدل على زيادة سنوية قدرها 15%.
كانت القوى العاملة في الشركة موجودة 25,000 الموظفين على مستوى العالم، مع التأكيد على التزامها بالحفاظ على قوة عاملة ماهرة تدعم احتياجات مشاريعها المتنوعة.
بلغت القيمة السوقية لشركة بلفور بيتي حوالي 3.8 مليار جنيه استرليني في سبتمبر 2023، مما يجعلها لاعبًا رئيسيًا في قطاع البنية التحتية.
بالإضافة إلى ذلك، تركز الشركة على الشراكات والتعاون الاستراتيجي مع الحكومات المحلية وعملاء القطاع الخاص لتعزيز تنفيذ المشاريع وكفاءتها. وفي عام 2023، حصل بلفور بيتي على عقود تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار 1.1 مليار جنيه استرليني في مشاريع البنية التحتية الجديدة في جميع أنحاء المملكة المتحدة والولايات المتحدة.
بشكل عام، تسترشد عمليات بلفور بيتي بنموذج أعمال قوي يستفيد من خبرتها في هندسة البناء وإدارة المشاريع واستراتيجيات الاستثمار لدفع النمو وتقديم القيمة للمساهمين.
كيف يجني بلفور بيتي المال
بلفور بيتي بي إل سي هي مجموعة دولية رائدة في مجال البنية التحتية تتمتع بمصادر إيرادات متنوعة تركز في المقام الأول على البناء والهندسة وإدارة المشاريع. بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت بلفور بيتي عن إيرادات قدرها 8.3 مليار جنيه إسترليني، مما يعكس مسار نمو قوي مقارنة بـ 7.6 مليار جنيه إسترليني في عام 2021.
يمكن تصنيف عمليات الشركة إلى عدة قطاعات رئيسية، والتي تساهم بشكل كبير في إجمالي إيراداتها. تشمل هذه القطاعات خدمات البناء واستثمارات البنية التحتية وخدمات الدعم.
1. خدمات البناء
يمثل قطاع خدمات البناء الجزء الأكبر من إيرادات بلفور بيتي. في عام 2022، حقق هذا القطاع ما يقرب من 5.1 مليار جنيه إسترليني، ارتفاعًا من 4.7 مليار جنيه إسترليني في عام 2021. وتشمل المشاريع الرئيسية ما يلي:
- البنية التحتية للسكك الحديدية عالية السرعة
- المباني البلدية
- المرافق التجارية
يتم تعزيز ربحية هذا القطاع من خلال سجل الطلبات القوي، الذي بلغ 15 مليار جنيه إسترليني اعتبارًا من ديسمبر 2022. ويشمل ذلك مزيجًا من مشاريع القطاعين العام والخاص التي تغطي قطاعات مختلفة مثل النقل والطاقة.
2. استثمارات البنية التحتية
يشمل قطاع استثمارات البنية التحتية في بلفور بيتي استثمارات الأسهم في أصول البنية التحتية. كان لهذا القطاع دور فعال في توفير تدفق مستمر من الدخل، حيث حقق حوالي 1.2 مليار جنيه إسترليني في عام 2022، مقارنة بـ 1.0 مليار جنيه إسترليني في عام 2021. وتشمل الاستثمارات الرئيسية ما يلي:
- الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP)
- مشاريع الطرق والسكك الحديدية
- مشاريع المرافق والطاقة
ويستفيد نموذج الأعمال هنا من الاتفاقيات التعاقدية طويلة الأجل، والتي تضمن تدفق الإيرادات المستمر. وكان متوسط العائد على الاستثمار لهذا القطاع حوالي 8-10% في السنوات الأخيرة.
3. خدمات الدعم
يعمل قطاع خدمات الدعم على تنويع إيرادات بلفور بيتي بشكل أكبر، مع التركيز على إدارة الأصول وإدارة المرافق وخدمات الصيانة. وفي عام 2022، بلغت مساهمة هذا القطاع حوالي 2.0 مليار جنيه إسترليني، ارتفاعًا من 1.9 مليار جنيه إسترليني في العام السابق.
يخدم هذا القطاع عملاء القطاعين العام والخاص، حيث يقدم خدمات تشمل:
- صيانة البنية التحتية
- إدارة المشروع
- الخدمات اللوجستية وإدارة سلسلة التوريد
تسمح الطبيعة المتكررة لهذه العقود بقاعدة دخل ثابتة، مع تجاوز معدل الاحتفاظ بالعملاء 90%.
جدول: توزيع إيرادات بلفور بيتي حسب القطاع (2021-2022)
| شريحة | الإيرادات 2021 (مليار جنيه إسترليني) | الإيرادات 2022 (مليار جنيه إسترليني) | النمو (%) |
|---|---|---|---|
| خدمات البناء | 4.7 | 5.1 | 8.5% |
| استثمارات البنية التحتية | 1.0 | 1.2 | 20% |
| خدمات الدعم | 1.9 | 2.0 | 5.3% |
| إجمالي الإيرادات | 7.6 | 8.3 | 9.2% |
تقوم بلفور بيتي أيضًا بتنويع دخلها من خلال الشراكات الإستراتيجية والمشاريع المشتركة. ومن خلال التعاون مع شركات أخرى، تعزز الشركة قدرتها على تنفيذ مشاريع كبيرة وتقاسم المخاطر المالية. على سبيل المثال، يوضح مشروعهم المشترك مع مجموعة Morgan Sindall في مشروع HS2 بقيمة 1.5 مليار جنيه إسترليني نهجهم في الاستفادة من الشراكات لتحقيق مكاسب مالية.
بالإضافة إلى مصادر الإيرادات الأساسية هذه، تسعى بلفور بيتي بنشاط إلى تنفيذ مبادرات الابتكار والاستدامة، والتي من المتوقع أن تدفع النمو المستقبلي. ومن المتوقع أن يؤدي تركيزها على تقليل انبعاثات الكربون وتعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال التكنولوجيا إلى تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف والربحية.
Balfour Beatty plc (BBY.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.