Brookfield BRP Holdings (Canada (BEPH) Bundle
تاريخ موجز لـ Brookfield BRP Holdings (كندا)
Brookfield BRP Holdings (كندا) هي لاعب بارز في قطاع إدارة الاستثمار ، والمعروف بشكل خاص باستثماراتها الاستراتيجية في مختلف القطاعات ، بما في ذلك العقارات والطاقة المتجددة والبنية التحتية. تعمل الشركة كجزء من شركة Brookfield Asset Management Inc. ، التي تأسست في عام 1899 وتطورت إلى واحدة من أكبر شركات إدارة الأصول البديلة على مستوى العالم.
تم إنشاء Brookfield BRP Holdings لتوحيد وتبسيط استراتيجيات الاستثمار المختلفة في ظل مظلة بروكفيلد ، مما يمثل تركيزًا استراتيجيًا على خلق القيمة طويلة الأجل من خلال الأصول المتنوعة.
في عام 2020 ، أطلقت بروكفيلد BRP Holdings (كندا) الاكتتاب العام الذي أثار تقريبًا 1.3 مليار دولار CAD ، مع أسهم بسعر في $25 CAD كل. تهدف الشركة إلى الاستفادة من عائدات الاستثمارات في أصول الطاقة المتجددة والبنية التحتية ، حيث تتماشى مع الاتجاهات العالمية نحو الاستثمار المستدام.
اعتبارًا من ديسمبر 2022 ، أبلغت Brookfield BRP Holdings عن إجمالي الأصول تحت الإدارة (AUM) تقريبًا 700 مليار دولار CAD. يؤكد هذا الرقم القوي AUM على نطاق واسع لبروكفيلد وتجاوزه في مشهد إدارة الاستثمار.
حافظت بروكفيلد على أداء مالي قوي. للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، أبلغت الشركة عن صافي دخل 4.2 مليار دولار CAD ، مما يعكس زيادة من 3.8 مليار دولار CAD في العام السابق. كانت الأموال المعدلة من العمليات (AFFO) لنفس الفترة تقريبًا 2.5 مليار دولار CAD ، مع تسليط الضوء على قدرات الشركة المولدة النقدية.
من حيث أداء الأسهم ، أظهرت أسهم Brookfield BRP Holdings المرونة ، مع عودة تقريبًا 15% سنة إلى تاريخ اعتبارًا من سبتمبر 2023. كان هذا الأداء مدفوعًا بالطلب المطرد على الاستثمارات البديلة والتركيز على الاستدامة.
فيما يلي جدول موجز يوضح المقاييس المالية الرئيسية لـ Brookfield BRP Holdings خلال السنوات الأخيرة:
| سنة | إجمالي الإيرادات (CAD) | صافي الدخل (CAD) | الأصول قيد الإدارة (CAD) | الأموال المعدلة من العمليات (AFFO) (CAD) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 10.2 مليار دولار | 1.5 مليار دولار | 600 مليار دولار | 1.6 مليار دولار |
| 2021 | 12.5 مليار دولار | 3.2 مليار دولار | 650 مليار دولار | 2.0 مليار دولار |
| 2022 | 15.4 مليار دولار | 4.2 مليار دولار | 700 مليار دولار | 2.5 مليار دولار |
بروكفيلد BRP Holdings ملحوظة أيضًا لالتزامها بمبادئ ESG (البيئية والاجتماعية والحوكمة) ، وأصبحت بشكل متزايد محركًا رئيسيًا لقرارات الاستثمار. خصصت الشركة تقريبا 3 مليارات دولار CAD نحو مشاريع الطاقة المتجددة في عام 2022 وحدها.
اعتبارًا من عام 2023 ، تواصل بروكفيلد توسيع نطاقها الدولي ، مع استثمارات كبيرة في القطاعات مثل التكنولوجيا والبنية التحتية المستدامة. التركيز الاستراتيجي على الاستثمارات طويلة الأجل التي تعتمد على القيمة ، توضع Brookfield BRP Holdings ككيان مرن في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية.
أ من يمتلك بروكفيلد BRP Holdings (كندا)
Brookfield BRP Holdings (كندا) هي جزء من Brookfield Asset Management ، مدير الأصول البديل العالمي. اعتبارًا من Q3 2023 ، كان لدى Brookfield Asset Management تقريبًا 720 مليار دولار في الأصول الخاضعة للإدارة عبر مختلف القطاعات ، بما في ذلك العقارات والبنية التحتية والطاقة المتجددة.
يحتفظ هيكل ملكية Brookfield BRP Holdings بشكل أساسي من قبل المستثمرين المؤسسيين والتجزئة من خلال الوحدات المتداولة علنًا. يوضح الجدول التالي انهيار الملكية المهمة الحالية لـ Brookfield BRP Holdings:
| نوع المالك | النسبة المئوية ملكية |
|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 70% |
| مستثمري التجزئة | 15% |
| ملكية من الداخل | 15% |
تمتلك Brookfield Asset Management ، من خلال الشركات التابعة والشركات التابعة لها ، حصة مباشرة كبيرة في Brookfield BRP Holdings. في أحدث الإيداعات ، أبلغت Brookfield Asset Management عن ملكية ما يقرب من 57% من إجمالي الأسهم ، مما يجعلها أكبر أصحاب مصلحة.
بالإضافة إلى ذلك ، أشارت الإيداعات العامة من Q2 2023 إلى أن المساهمين المؤسسيين الرئيسيين في Brookfield BRP Holdings تشمل:
- مجموعة الطليعة - تقريبا 10%
- BlackRock - تقريبا 8%
- شركة State Street - تقريبًا 5%
من حيث الأداء المالي ، أبلغت Brookfield BRP Holdings عن صافي دخل 300 مليون دولار للسنة المالية 2022 ، مع إجمالي الإيرادات 1.5 مليار دولار. حافظت الشركة على معدل نمو ثابت ، مع معدل نمو سنوي مركب (CAGR) 12% على مدى السنوات الخمس الماضية.
القيمة السوقية الحالية لـ Brookfield BRP Holdings موجودة 5 مليارات دولار. يتم تداول الوحدات في بورصة تورنتو تحت رمز ماسير "BRP". اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، كان سعر السهم تقريبًا $35 لكل وحدة ، تعكس زيادة عام 15%.
تم الاعتراف بـ Brookfield BRP Holdings لمحفظة الاستثمار المتنوعة ، والتي تشمل مواقع مهمة في مختلف القطاعات مثل البيع بالتجزئة والمكاتب والخدمات اللوجستية ، ودعم بيئة تشغيل قوية تساهم في تقييمها العام.
بيان مهمة بروكفيلد BRP (كندا)
يركز Brookfield BRP Holdings (كندا) على الاستثمار في الأصول عالية الجودة وتوليد النقود في قطاع العقارات. بصفتها شركة تابعة لشركة Brookfield Asset Management ، تقوم الشركة بمحاذاة مهمتها مع الهدف الشامل المتمثل في خلق قيمة طويلة الأجل لأصحاب المصلحة من خلال استراتيجيات الاستثمار المنضبطة.
يؤكد بيان المهمة على الالتزام بالاستدامة والتميز التشغيلي ، بهدف زيادة عائدات المستثمرين مع الحفاظ على النزاهة والمساءلة. يترجم هذا الالتزام إلى التركيز على قطاعات مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية والعقارات السكنية.
- القيم الأساسية:
- نزاهة
- المساءلة
- الاستدامة
- التميز
- استراتيجية الاستثمار:
- القطاعات المستهدفة: العقارات ، الطاقة المتجددة ، البنية التحتية
- التركيز الجغرافي: أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا
- نهج الاستثمار: خلق القيمة على المدى الطويل
مالي Overview
اعتبارًا من Q2 2023 ، أبلغت Brookfield BRP Holdings عن الأرقام المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 50.1 مليار دولار |
| إجمالي الإيرادات (2022) | 5.4 مليار دولار |
| صافي الدخل (2022) | 1.2 مليار دولار |
| القيمة السوقية | 20.3 مليار دولار |
| عائد الأرباح | 3.5% |
في عام 2022 ، شهدت Brookfield BRP Holdings نموًا في الإيرادات 12% بالمقارنة مع العام السابق ، مدفوعة بالاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية في القطاعات ذات النمو العالي. علاوة على ذلك ، زيادة في صافي الدخل 8% يسلط الضوء على تحسين الكفاءة التشغيلية.
المبادرات الاستراتيجية
يشمل التركيز الاستراتيجي للشركة:
- الاستثمار في الأصول المستدامة ، بهدف 50% من الحافظة المخصصة لمبادرات الطاقة الخضراء بحلول عام 2025.
- تعزيز قدرات البنية التحتية الرقمية لدعم العمل عن بُعد واستمرارية العمل.
- الشراكات مع المجتمعات الحكومية والمحلية لتعزيز التطوير العقاري الذي يفيد جميع أصحاب المصلحة.
تشارك Brookfield BRP Holdings بنشاط في مشاريع تنمية المجتمع ، والتي تهدف إلى تعزيز نوعية الحياة في المجالات التي تعمل فيها ، مع الالتزام بمهمتها المتمثلة في الاستدامة والاستثمار المسؤول.
اكتساب الشركة مؤخرًا لمجموعة من العقارات السكنية 2 مليار دولار يؤكد التزامها بتنمية قاعدة أصولها مع التركيز على القطاعات عالية الطلب. تتماشى هذه الخطوة الاستراتيجية مع مهمتها لإنشاء قيمة طويلة الأجل للمستثمرين وسط ديناميات السوق.
كيف يعمل Brookfield BRP Holdings (كندا)
تعمل Brookfield BRP Holdings (Canada) Limited بشكل أساسي في قطاع إدارة الاستثمار ، مع التركيز على الأصول الحقيقية عبر مختلف المناطق الجغرافية. اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، تدير الشركة محفظة متنوعة تقدر قيمتها تقريبًا 650 مليار دولار عبر مختلف فئات الأصول ، بما في ذلك الطاقة المتجددة ، والبنية التحتية ، والأسهم الخاصة ، والعقارات.
تعمل الشركة ، وهي شركة تابعة لشركة Brookfield Asset Management ، بموجب مبدأ توليد تدفقات نقدية مستدامة مع الاستفادة من الاتجاهات طويلة الأجل مثل التحضر والانتقال إلى الطاقة النظيفة. في تقريرها المالي الأخير لـ Q2 2023 ، ذكرت Brookfield BRP Holdings زيادة في الأموال من العمليات (FFO) من 18% على أساس سنوي ، ويبلغ مجموعه تقريبًا 500 مليون دولار.
تركز استراتيجية Brookfield الاستثمارية بشكل كبير على الحصول على الأصول عالية الجودة وإنتاج الدخل وإدارتها. في السنوات الأخيرة ، شملت عمليات الاستحواذ حصصًا كبيرة في الشركات التي تركز على الطاقة المتجددة ، مع Over 285 مليار دولار استثمرت في التكنولوجيا الخضراء والبنية التحتية منذ عام 2010. تهدف الشركة إلى نقل محفظتها لتشملها 50% من أصولها في الموارد المتجددة بحلول عام 2025.
لدى الشركة إطار مالي قوي ، يتميز ببنية رأس المال المتنوعة. اعتبارًا من أغسطس 2023 ، لدى Brookfield BRP Holdings ديون طويلة الأجل تقريبًا 15 مليار دولار بمتوسط سعر فائدة من 4.5%. هذا يسمح لتحديد المواقع التنافسية في أسواق الأسهم وتصنيف ائتماني قوي.
| مقياس مالي | Q2 2023 | Q2 2022 | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| أموال من العمليات (FFO) | 500 مليون دولار | 425 مليون دولار | +18% |
| إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة | 650 مليار دولار | 580 مليار دولار | +12% |
| ديون طويلة الأجل | 15 مليار دولار | 14 مليار دولار | +7% |
| متوسط سعر الفائدة على الديون | 4.5% | 4.7% | -0.2% |
| الاستثمار في الطاقة المتجددة | 285 مليار دولار | 250 مليار دولار | +14% |
لدى Brookfield BRP Holdings تدفق دخل متنوع ، مع مساهمات كبيرة من مختلف القطاعات. في عام 2023 ، يوضح انهيار مصادر الإيرادات أن الطاقة المتجددة تتألف 40%، بنية تحتية 30%، الأسهم الخاصة 20%، والعقارات 10%.
لا يزال شعور المستثمر إيجابيًا ، حيث يعكس أسهم الشركة أ 15% زيادة سعر السهم في الأشهر الـ 12 الماضية ، مدفوعة بشكل أساسي بأداء قوي في أصوله المتجددة. تعتبر القيمة السوقية للشركة اعتبارًا من سبتمبر 2023 تقريبًا 60 مليار دولار.
تحافظ الشركة على نهج منضبط لنشر رأس المال ، مع التأكيد على الاستدامة والعوائد طويلة الأجل. وفقًا لإفصاحات الشركة ، فإن هدف بروكفيلد هو تقديم إجمالي عائدات 12%-15% سنويًا على المدى الطويل ، مع التركيز المستمر على تعزيز قيمة المساهمين من خلال الاستثمارات الحكيمة واستراتيجيات إدارة الأصول.
لا يزال Brookfield BRP Holdings في وضع جيد للاستفادة من فرص السوق ، بدعم من سجل حافل وإطار تشغيلي قوي. يوفر تركيز الشركة على الموارد المتجددة والبنية التحتية طرقًا كبيرة للنمو ، والتي تتماشى مع التحولات العالمية نحو الاستثمارات المستدامة.
كيف يكسب Brookfield BRP Holdings (كندا) المال
تعمل Brookfield BRP Holdings (كندا) ، وهي شركة تابعة لشركة Brookfield Asset Management ، بشكل أساسي في مجال الطاقة المتجددة والبنية التحتية. تولد الشركة الإيرادات من خلال قطاعات مختلفة ، لا سيما الطاقة المتجددة ، واستثمارات البنية التحتية ، والأسهم الخاصة. تشمل الاستراتيجيات الرئيسية المستخدمة العقود طويلة الأجل والاستحواذ والشراكات.
في قطاع الطاقة المتجددة ، تمتلك Brookfield ويدير مجموعة متنوعة من أصول الطاقة الكهرومائية والرياح والطاقة الشمسية. اعتبارًا من أواخر عام 2023 ، ذكرت شركة Brookfield Renewable Partners L.P. 15 مليار دولار في الإيرادات من عمليات الطاقة المتجددة في السنة المالية الماضية. تمثل توليد الطاقة الكهرومائية الخاصة بهم حولها 60% من هذه الإيرادات ، في حين ساهمت الرياح والطاقة الشمسية 25% و 15% على التوالى.
تستخدم الشركة نموذج أعمال يتميز باتفاقيات شراء الطاقة طويلة الأجل (PPAs). هذه العقود ، التي تستمر عادة بين 10 ل 30 سنة، توفير تدفق نقدي مستقر ، وتقليل تقلبات الإيرادات. على سبيل المثال ، تقريبا 85% من بين هذه العقود طويلة الأجل من بروكفيلد ، تدعمها هذه العقود طويلة الأجل ، مما يضمن الأرباح المتوقعة.
تشارك بروكفيلد أيضًا في استثمارات البنية التحتية التي تشمل النقل والمرافق والمرافق. أبلغ قطاع البنية التحتية في Brookfield BRP Holdings عن إيرادات حولها 7 مليارات دولار في عام 2023 ، يعكس هذا أداءً قوياً يتغذى عليه زيادة الطلب على البنية التحتية الموثوقة والاستحواذ الاستراتيجية.
فيما يلي جدول يوضح تفاصيل الإيرادات لـ Brookfield BRP Holdings عبر قطاعاتها الرئيسية:
| شريحة | الإيرادات (السنة المالية 2023) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| القوة المتجددة | 15 مليار دولار | 68% |
| بنية تحتية | 7 مليارات دولار | 30% |
| حقوق الملكية الخاصة | 1 مليار دولار | 2% |
في قطاع الأسهم الخاصة ، تركز الشركة على الحصول على الأصول المتعثرة ، وتعزيز الكفاءة التشغيلية ، ثم التخلص من القيمة بمجرد زيادة القيمة. أدت هذه الاستراتيجية إلى نمو الإيرادات ، وإن كانت تمثل جزءًا أصغر من إجمالي دخلها.
علاوة على ذلك ، يستفيد بروكفيلد من رسوم إدارة الأصول. اعتبارا من الربع الثالث من عام 2023 ، ذكرت بروكفيلد الأصول إدارة الأصول 2.4 مليار دولار في رسوم الإدارة ، التي يتم إنشاؤها من محافظ الاستثمار المتنوعة الخاصة بهم ، بما في ذلك BRP Holdings. تساهم هذه الرسوم بشكل كبير في الدخل التشغيلي للشركة.
لزيادة تعزيز الوضع المالي ، شاركت بروكفيلد في إعادة تدوير رأس المال ، حيث يبيعون الأصول الناضجة وإعادة استثمار العائدات في فرص النمو الأعلى. وقد أدى ذلك إلى معدل نمو سنوي مركب (CAGR) 10% على مدار السنوات الخمس الماضية في أصولهم تحت الإدارة (AUM) ، والتي وقفت في حوالي 750 مليار دولار اعتبارا من Q3 2023.
بشكل عام ، تستخدم Brookfield BRP Holdings مقاربة متعددة الأوجه لتوليد الإيرادات ، والاستفادة من أرباح مستقرة من العقود المتجددة ، واستثمارات البنية التحتية الاستراتيجية ، ورسوم إدارة الأصول للحفاظ على قاعدتها المالية.
Brookfield BRP Holdings (Canada (BEPH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.