Brookfield BRP Holdings (Canada: histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire de Brookfield BRP Holdings (Canada)

Brookfield BRP Holdings (Canada) est un acteur de premier plan dans le secteur de la gestion des investissements, en particulier pour ses investissements stratégiques dans divers secteurs, notamment l'immobilier, les énergies renouvelables et les infrastructures. La société fonctionne dans le cadre de Brookfield Asset Management Inc., qui a été créée en 1899 et est devenue l'une des plus grandes sociétés de gestion des actifs alternatives dans le monde.

Brookfield BRP Holdings a été créé pour consolider et rationaliser diverses stratégies d'investissement dans le cadre du parapluie de Brookfield, marquant un accent stratégique sur la création de valeur à long terme grâce à des actifs diversifiés.

En 2020, Brookfield BRP Holdings (Canada) a lancé une introduction en bourse qui a soulevé environ 1,3 milliard de dollars CAD, avec des actions au prix de $25 Cad chacun. La Société visait à utiliser le produit des investissements dans les puissances renouvelables et les actifs d'infrastructure, s'alignant sur les tendances mondiales vers l'investissement durable.

En décembre 2022, Brookfield BRP Holdings a signalé un actif total sous gestion (AUM) d'environ 700 milliards de dollars GOUJAT. Cette robuste figure AUM souligne la vaste portée et l'expertise de Brookfield dans le paysage de la gestion des investissements.

Brookfield a maintenu une forte performance financière. Pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2022, la société a déclaré un revenu net de 4,2 milliards de dollars CAD, reflétant une augmentation de 3,8 milliards de dollars CAD l'année précédente. Les fonds ajustés des opérations (AFFO) pour la même période étaient approximativement 2,5 milliards de dollars CAD, mettant en évidence les capacités génératrices de trésorerie de l'entreprise.

En termes de performance des actions, les actions de Brookfield BRP Holdings ont montré de la résilience, avec un rendement d'environ 15% Année à jour en septembre 2023. Cette performance a été motivée par une demande constante d'investissements alternatifs et l'accent mis sur la durabilité.

Vous trouverez ci-dessous un tableau sommaire illustrant les principales mesures financières pour Brookfield BRP Holdings au cours des dernières années:

Brookfield BRP Holdings est également remarquable pour son engagement envers les principes ESG (environnement, social et de gouvernance), devenant de plus en plus un moteur clé des décisions d'investissement. L'entreprise a alloué approximativement 3 milliards de dollars CAD vers les projets d'énergie renouvelable en 2022 seulement.

En 2023, Brookfield continue d'étendre sa portée internationale, avec des investissements importants dans des secteurs tels que la technologie et les infrastructures durables. L'accent stratégique sur les investissements à long terme et axés sur la valeur positionne Brookfield BRP Holdings en tant qu'entité résiliente face aux fluctuations économiques mondiales.

A qui possède Brookfield BRP Holdings (Canada)

Brookfield BRP Holdings (Canada) fait partie de Brookfield Asset Management, un gestionnaire d'actifs alternatifs mondial. Au troisième trimestre 2023, Brookfield Asset Management avait approximativement 720 milliards de dollars Dans les actifs sous gestion dans divers secteurs, y compris l'immobilier, les infrastructures et les énergies renouvelables.

La structure de propriété de Brookfield BRP Holdings est principalement détenue par des investisseurs institutionnels et de détail par le biais des unités publiques. Le tableau suivant décrit la répartition actuelle de propriété importante de Brookfield BRP Holdings:

Brookfield Asset Management, par le biais de ses filiales et affiliés, détient une participation directe importante dans Brookfield BRP Holdings. Dès les derniers dépôts, Brookfield Asset Management a rapporté la propriété d'environ 57% du total des actions, ce qui en fait la plus grande partie prenante.

De plus, les documents publics du T2 2023 ont indiqué que les principaux actionnaires institutionnels de Brookfield BRP Holdings comprennent:

• Groupe Vanguard - approximativement 10%
• BlackRock - approximativement 8%
• State Street Corporation - approximativement 5%

En termes de performance financière, Brookfield BRP Holdings a déclaré un revenu net de 300 millions de dollars pour l'exercice 2022, les revenus totaux dépassant 1,5 milliard de dollars. La Société a maintenu un taux de croissance cohérent, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12% Au cours des cinq dernières années.

La capitalisation boursière actuelle de Brookfield BRP Holdings est autour 5 milliards de dollars. Les unités sont échangées à la Bourse de Toronto sous le symbole de ticker "BRP". En octobre 2023, le cours de l'action était approximativement $35 par unité, reflétant une augmentation de l'année 15%.

Brookfield BRP Holdings a été reconnu pour son portefeuille d'investissement diversifié, qui comprend des postes importants dans divers secteurs tels que les propriétés de vente au détail, de bureaux et de logistique, soutenant un environnement d'exploitation robuste qui contribue à sa valorisation globale.

Énoncé de mission Brookfield BRP Holdings (Canada)

Brookfield BRP Holdings (Canada) se concentre sur l'investissement dans des actifs de haute qualité et générant des espèces dans le secteur immobilier. En tant que filiale de Brookfield Asset Management, la société aligne sa mission sur l'objectif primordial de créer une valeur à long terme pour ses parties prenantes grâce à des stratégies d'investissement disciplinées.

L'énoncé de mission met l'accent sur l'engagement envers la durabilité et l'excellence opérationnelle, visant à maximiser les rendements des investisseurs tout en maintenant l'intégrité et la responsabilité. Cet engagement se traduit par un accent sur des secteurs tels que les énergies renouvelables, les infrastructures et l'immobilier résidentiel.

• Valeurs fondamentales:
  • Intégrité
  • Responsabilité
  • Durabilité
  • Excellence
• Stratégie d'investissement:
  • Secteurs cibles: immobilier, énergies renouvelables, infrastructure
  • Focus géographique: Amérique du Nord, Europe, Asie
  • Approche d'investissement: création de valeur à long terme

Financier Overview

Au deuxième trimestre 2023, Brookfield BRP Holdings a rapporté les chiffres financiers suivants:

En 2022, Brookfield BRP Holdings a connu une croissance des revenus de 12% Par rapport à l'année précédente, tirée par les acquisitions et les investissements stratégiques dans des secteurs à forte croissance. De plus, une augmentation du revenu net par 8% Souligne des fortes en matière d'efficacité opérationnelle.

Initiatives stratégiques

L'objectif stratégique de l'entreprise comprend:

• Investissement dans des actifs durables, avec un objectif de 50% du portefeuille dédié aux initiatives d'énergie verte d'ici 2025.
• Amélioration des capacités d'infrastructure numérique pour soutenir le travail à distance et la continuité des activités.
• Partenaires avec le gouvernement et les communautés locales pour favoriser le développement immobilier qui profite à toutes les parties prenantes.

Brookfield BRP Holdings s'engage activement dans des projets de développement communautaire, visant à améliorer la qualité de vie dans les domaines où elle opère, tout en adhérant à sa mission de durabilité et d'investissement responsable.

L'acquisition récente par la société d'un portefeuille de propriétés résidentielles pour 2 milliards de dollars souligne son engagement à développer sa base d'actifs tout en se concentrant sur des secteurs à haute demande. Cette décision stratégique est alignée sur leur mission de créer une valeur à long terme pour les investisseurs au milieu de la dynamique du marché changeant.

Comment fonctionne Brookfield BRP Holdings (Canada)

Brookfield BRP Holdings (Canada) Limited opère principalement dans le secteur de la gestion des investissements, en se concentrant sur les actifs réels dans diverses géographies. En septembre 2023, l'entreprise gère un portefeuille diversifié évalué à approximativement 650 milliards de dollars Dans diverses classes d'actifs, notamment les puissances renouvelables, les infrastructures, le capital-investissement et l'immobilier.

La Société, une filiale de Brookfield Asset Management, opère sous le principe de la génération de flux de trésorerie durables tout en capitalisant sur les tendances à long terme telles que l'urbanisation et la transition vers l'énergie propre. Dans son récent rapport financier pour le deuxième trimestre 2023, Brookfield BRP Holdings a signalé une augmentation des fonds des opérations (FFO) de 18% d'une année sur l'autre, totalisant environ 500 millions de dollars.

La stratégie d'investissement de Brookfield est fortement axée sur l'acquisition et la gestion des actifs de haute qualité et producteurs de revenus. Ces dernières années, les acquisitions ont inclus des participations importantes dans des entreprises se concentrant sur les énergies renouvelables, avec plus 285 milliards de dollars investi dans la technologie et les infrastructures vertes depuis 2010. L'entreprise vise à transformer son portefeuille pour inclure 50% de ses actifs en ressources renouvelables d'ici 2025.

La société possède un cadre financier robuste, caractérisé par une structure de capital diversifiée. En août 2023, Brookfield BRP Holdings a une dette à long terme d'environ 15 milliards de dollars avec un taux d'intérêt moyen de 4.5%. Cela permet un positionnement concurrentiel sur les marchés boursiers et une forte cote de crédit.

Brookfield BRP Holdings a un flux de revenus divers, avec des contributions importantes de divers segments. En 2023, la rupture des sources de revenus montre que les énergies renouvelables comprennent 40%, infrastructure 30%, Private Equity 20%et immobilier 10%.

Le sentiment des investisseurs reste positif, les actions de l'entreprise reflétant un 15% Augmentation du cours de l'action au cours des 12 derniers mois, entraînée principalement par de solides performances dans ses actifs renouvelables. La capitalisation boursière de la société en septembre 2023 est à peu près 60 milliards de dollars.

L'entreprise maintient une approche disciplinée du déploiement des capitaux, mettant l'accent sur la durabilité et les rendements à long terme. Selon la divulgation de la société, l'objectif de Brookfield est de fournir des rendements totaux de 12%-15% annuellement à long terme, avec un accent continu sur l'amélioration de la valeur des actionnaires grâce aux investissements prudents et aux stratégies de gestion des actifs.

Brookfield BRP Holdings reste bien positionné pour tirer parti des opportunités de marché, soutenues par un historique solide et un cadre opérationnel robuste. L'accent mis par la Société sur les ressources et les infrastructures renouvelables fournit des voies de croissance importantes, s'alignant sur les changements mondiaux vers des investissements durables.

Comment Brookfield BRP Holdings (Canada) gagne de l'argent

Brookfield BRP Holdings (Canada), filiale de Brookfield Asset Management, opère principalement dans le domaine des énergies renouvelables et des infrastructures. La Société génère des revenus grâce à divers segments, notamment les puissances renouvelables, les investissements dans les infrastructures et le capital-investissement. Les principales stratégies employées comprennent des contrats à long terme, des acquisitions et des partenariats.

Dans le segment des puissances renouvelables, Brookfield possède et exploite un portefeuille diversifié d'actifs hydroélectriques, éoliens et solaires. À la fin de 2023, Brookfield Renewable Partners L.P. 15 milliards de dollars dans les revenus des opérations d'énergie renouvelable au cours du dernier exercice. Leur génération d'énergie hydroélectrique a expliqué autour 60% de ces revenus, tandis que l'énergie éolienne et solaire a contribué 25% et 15% respectivement.

L'entreprise utilise un modèle d'entreprise caractérisé par des accords d'achat d'électricité à long terme (APP). Ces contrats, dure généralement entre 10 à 30 ans, fournir un flux de trésorerie stable, minimisant la volatilité des revenus. Par exemple, approximativement 85% Des recettes renouvelables de Brookfield sont soutenues par ces contrats à long terme, garantissant des bénéfices prévisibles.

Brookfield s'engage également dans des investissements dans les infrastructures qui comprennent le transport, les services publics et les installations. Le segment des infrastructures de Brookfield BRP Holdings a rapporté des revenus 7 milliards de dollars Au cours de l'exercice 2023. Cela reflète une performance solide alimentée par une demande accrue d'infrastructures fiables et des acquisitions stratégiques.

Vous trouverez ci-dessous un tableau détaillant la répartition des revenus pour Brookfield BRP Holdings à travers ses segments clés:

Dans le secteur du capital-investissement, la société se concentre sur l'acquisition d'actifs en détresse, l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, puis la désinvestissement une fois la valeur maximisée. Cette stratégie a conduit à la croissance des revenus, mais elle représente une plus petite fraction de leur revenu global.

De plus, Brookfield bénéficie des frais de gestion des actifs. Au troisième trimestre de 2023, Brookfield Asset Management a rapporté 2,4 milliards de dollars dans les frais de gestion, qui sont générés à partir de leurs divers portefeuilles d'investissement, y compris BRP Holdings. Ces frais contribuent de manière significative au revenu opérationnel de l'entreprise.

Pour renforcer davantage leur situation financière, Brookfield s'est engagé dans le recyclage des capitaux, où ils vendent des actifs mûrs et réinvestissent des procédures dans des opportunités de croissance supérieure. Cela a abouti à un taux de croissance annuel composé (TCAC) 10% Au cours des cinq dernières années dans leurs actifs sous gestion (AUM), qui se dressait à peu près 750 milliards de dollars au troisième trimestre 2023.

Dans l'ensemble, Brookfield BRP Holdings utilise une approche multiforme de la génération de revenus, capitalisant sur les bénéfices stables à partir de contrats renouvelables, des investissements stratégiques d'infrastructure et des frais de gestion d'actifs pour maintenir et augmenter sa base financière.