Chesapeake Energy Corporation (CHK) Bundle
تاريخ موجز لشركة تشيسابيك للطاقة
شركة Overview
تعد شركة Chesapeake Energy Corporation (CHK) لاعبًا بارزًا في قطاع التنقيب عن الغاز الطبيعي والنفط وإنتاجه. اعتبارًا من عام 2024، شهدت الشركة تحولات كبيرة، لا سيما تلك التي تضمنت عمليات التخارج والاندماج الاستراتيجية لتعزيز كفاءتها التشغيلية.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، سجلت تشيسابيك خسارة صافية قدرها 201 مليون دولار، وهو تناقض صارخ مع صافي دخل قدره 1.78 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. وقد تأثر هذا الانخفاض بانخفاض أسعار الغاز الطبيعي وانخفاض أحجام المبيعات بسبب إلى التجريد.
| المقياس المالي | 2024 (6 أشهر) | 2023 (6 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | (201) مليون دولار | 1,780 مليون دولار |
| ربحية السهم (الأساسية) | $(1.53) | $13.27 |
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية | 761 مليون دولار | 1,404 مليون دولار |
| النفقات الرأسمالية | (723) مليون دولار | (1,027) مليون دولار |
عمليات التجريد والتحركات الاستراتيجية
قامت شركة Chesapeake بعمليات تصفية كبيرة لتبسيط محفظة أصولها. في عام 2023، باعت الشركة أجزاء من أصول Eagle Ford الخاصة بها مقابل 1.425 مليار دولار تقريبًا إلى WildFire Energy I LLC و1.4 مليار دولار إلى INEOS Energy، مما أدى إلى مكاسب قدرها 337 مليون دولار و470 مليون دولار على التوالي. تم بيع الجزء الأخير من هذه الأصول إلى شركة SilverBow Resources مقابل 700 مليون دولار تقريبًا، وتم إغلاقها في نوفمبر 2023.
الأصول والعمليات الحالية
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، شمل إجمالي أصول تشيسابيك ما يقرب من 10.37 مليار دولار أمريكي من حقوق المساهمين. وقد حولت الشركة تركيزها نحو المناطق الأكثر ربحية وكثفت جهودها في المشاريع ذات كفاءة رأس المال، بما في ذلك الاستثمار الكبير في اتفاقيات تصدير الغاز الطبيعي المسال.
ظروف السوق والتوقعات المستقبلية
كانت بيئة السوق الحالية مليئة بالتحديات، حيث تشهد أسعار الغاز الطبيعي تقلبات بسبب التوترات الجيوسياسية ومستويات المخزون. قامت شركة Chesapeake بتحوط ما يقرب من 60٪ من أحجام الغاز الطبيعي المتوقعة لعام 2024 للتخفيف من مخاطر الأسعار.
السيولة والمركز المالي
أبلغت تشيسابيك عن وضع سيولة قدره 3.5 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 يونيو 2024، والتي تتضمن 1.0 مليار دولار أمريكي نقدًا و2.5 مليار دولار أمريكي من قدرة الاقتراض غير المستخدمة.
سياسة توزيع الأرباح
في 29 يوليو 2024، أعلنت شركة تشيسابيك عن توزيع أرباح ربع سنوية أساسية بقيمة 0.575 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين.
اختتام التطورات الأخيرة
من المتوقع أن تؤدي اتفاقية الاندماج مع شركة Southwestern Energy، والتي تمت الموافقة عليها من قبل مجلسي إدارة الشركتين في يونيو 2024، إلى تعزيز النطاق التشغيلي لشركة Chesapeake وحضورها في السوق. وتهدف هذه الخطوة الإستراتيجية إلى توفير المزيد من فرص النمو في سوق الطاقة التنافسية.
من يملك شركة تشيسابيك للطاقة (CHK)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أصدرت شركة Chesapeake Energy Corporation (CHK) إجمالي 131,252,107 سهمًا من الأسهم العادية. وتتوزع ملكية هذه الأسهم بين مختلف المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع تركيز ملحوظ بين كبار المساهمين من المؤسسات.
كبار المساهمين
يسرد الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Chesapeake Energy Corporation اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024:
| المساهم | يكتب | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | المؤسسية | 12,500,000 | 9.53% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | المؤسسية | 10,800,000 | 8.22% |
| شركة ستيت ستريت | المؤسسية | 8,000,000 | 6.09% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | المؤسسية | 6,500,000 | 4.95% |
| إنفيسكو المحدودة. | المؤسسية | 5,200,000 | 3.96% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | متنوع | 40,000,000 | 30.50% |
| التعويم العام | المستثمرون الأفراد | 48,252,107 | 36.76% |
المعاملات الأخيرة
شاركت شركة Chesapeake Energy في العديد من المعاملات التي أثرت على هيكل ملكيتها في السنوات الأخيرة، بما في ذلك إعادة شراء الأسهم وإصدار الأسهم العادية لممارسة الضمانات. في النصف الأول من عام 2024، أعلنت الشركة عن خسارة صافية قدرها 227 مليون دولار، مما أثر على سعر أسهمها وبالتالي على معنويات المساهمين.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في شركة تشيسابيك للطاقة حوالي 10.370 مليار دولار أمريكي، مع التوزيع التالي:
| فئة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الأسهم العادية | 1 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | 5,768 |
| الأرباح المحتجزة | 4,601 |
| إجمالي حقوق المساهمين | 10,370 |
الأوامر والخيارات
أصدرت الشركة أيضًا مذكرات مختلفة، بالتفاصيل التالية اعتبارًا من 30 يونيو 2024:
| فئة الضمان | الأسهم المعلقة |
|---|---|
| ضمانات الفئة أ | 4,247,615 |
| ضمانات الفئة ب | 4,389,942 |
| ضمانات الفئة C | 4,009,990 |
توزيعات الأرباح والعوائد
وفيما يتعلق بتوزيعات الأرباح، أعلنت شركة Chesapeake Energy عن توزيع أرباح ربع سنوية أساسية بقيمة 0.575 دولار أمريكي للسهم الواحد في الربع الثاني من عام 2024، مما يعكس الالتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين على الرغم من التحديات المالية الأخيرة.
استنتاج ديناميكيات الملكية
يتميز هيكل ملكية شركة Chesapeake Energy بالاستثمار المؤسسي الكبير، حيث يمتلك كبار المساهمين إجماليًا مجمعًا يعكس اهتمامًا قويًا بعمليات الشركة وإمكانات النمو المستقبلية. تتأثر ديناميكيات الملكية أيضًا بالقرارات الإستراتيجية للشركة فيما يتعلق بإعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح والأداء المالي العام.
بيان مهمة شركة تشيسابيك للطاقة (CHK).
شركة Overview
شركة Chesapeake Energy Corporation هي شركة مستقلة رائدة في مجال التنقيب والإنتاج تركز على حيازة واستكشاف وتطوير خصائص الغاز الطبيعي والنفط البرية في الولايات المتحدة. تعمل الشركة بشكل أساسي في منطقة Marcellus وHaynesville Shales، مع التركيز الاستراتيجي على توفير طاقة موثوقة وبأسعار معقولة مع معالجة التأثيرات البيئية.
بيان المهمة
تتمثل مهمة شركة Chesapeake Energy في قيادة مستقبل مسؤول للطاقة من خلال إنتاج طاقة ميسورة التكلفة وموثوقة ومنخفضة الكربون. وتهدف الشركة إلى تحقيق صافي انبعاثات غازات دفيئة صفرية (النطاق 1 و2) بحلول عام 2035 وتقوم بتقييم تأثيرها البيئي بشكل مستمر من خلال الأداء المعزز للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أعلنت شركة تشيسابيك عن خسارة صافية قدرها 227 مليون دولار للربع الثاني، مقارنة بصافي دخل قدره 391 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. بلغت ربحية السهم (EPS) للربع الحالي (1.73 دولارًا) بانخفاض من 2.93 دولارًا أمريكيًا في الربع الثاني من عام 2023. وبلغ إجمالي الإيرادات للربع الثاني من عام 2024 505 ملايين دولار أمريكي ، بانخفاض كبير من 1.891 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2023.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | (227) مليون دولار | 391 مليون دولار |
| ربحية السهم (الأساسية) | $(1.73) | $2.93 |
| إجمالي الإيرادات | 505 مليون دولار | 1.891 مليار دولار |
| إيرادات الغاز الطبيعي | 378 مليون دولار | 649 مليون دولار |
| إيرادات النفط والغاز الطبيعي المسال | $0 | 104 مليون دولار |
النفقات الرأسمالية والاستثمارات
تخطط تشيسابيك لاستثمار ما يقرب من 1.2 مليار دولار إلى 1.3 مليار دولار في النفقات الرأسمالية في عام 2024، مع التركيز على حفر 95 إلى 115 بئرًا إجماليًا عبر 7 إلى 9 منصات. اعتبارًا من 30 يونيو 2024، تمتلك الشركة 3.5 مليار دولار أمريكي من السيولة المتاحة، تتألف من 1.0 مليار دولار أمريكي نقدًا و2.5 مليار دولار أمريكي من قدرة الاقتراض غير المستخدمة بموجب التسهيل الائتماني الخاص بها.
توزيعات الأرباح
في 29 يوليو 2024، أعلنت شركة تشيسابيك عن توزيع أرباح ربع سنوية أساسية بقيمة 0.575 دولار أمريكي للسهم الواحد، تُدفع في 5 سبتمبر 2024. وبلغ إجمالي النقد المدفوع لتوزيعات أرباح الأسهم العادية في النصف الأول من عام 2024 176 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 335 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة. من العام السابق.
الالتزام البيئي
تلتزم شركة تشيسابيك بخفض كثافة الغازات الدفيئة لديها إلى 3.0 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل ألف برميل من مكافئ النفط بحلول عام 2025. وفي عام 2023، حققت الشركة ما يقرب من 2.1 طن متري لأصولها من الغاز الطبيعي. حصلت شركة Chesapeake أيضًا على شهادة مستقلة لإنتاجها للغاز الطبيعي بموجب معيار MiQ للميثان.
التطورات الأخيرة
في يناير 2024، أبرمت تشيسابيك اتفاقية اندماج مع شركة ساوث وسترن للطاقة، بهدف تعزيز مكانتها في السوق وكفاءتها التشغيلية. ومن المتوقع أن يتم إغلاق عملية الاندماج في النصف الثاني من عام 2024، بشرط الحصول على الموافقات التنظيمية.
موقف السوق والأهداف الاستراتيجية
تركز استراتيجية تشيسابيك على تحسين الهوامش من خلال الكفاءات التشغيلية والانضباط المالي مع تعزيز الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة. وتهدف الشركة إلى الاستمرار في كونها المزود الرائد للطاقة منخفضة الكربون من خلال الاستثمار في التقنيات المبتكرة والممارسات المستدامة.
خاتمة
تتمحور مهمة شركة Chesapeake Energy Corporation واستراتيجياتها التشغيلية حول إنتاج الطاقة المسؤول والأداء المالي والإشراف البيئي. إن التزام الشركة بتحقيق صافي انبعاثات صفرية وتعزيز القيمة للمساهمين من خلال الاستثمارات الإستراتيجية يضعها في موضع النمو المستقبلي في قطاع الطاقة.
كيف تعمل شركة تشيسابيك للطاقة (CHK).
شركة كبرى Overview
شركة Chesapeake Energy Corporation (CHK) هي شركة لاستكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي والنفط تعمل في المقام الأول في مجال اقتناء واستكشاف وتطوير العقارات لإنتاج الغاز الطبيعي والنفط وسوائل الغاز الطبيعي (NGL) من الخزانات الجوفية. تعمل الشركة بشكل رئيسي في الولايات المتحدة، مع التركيز على حقول النفط الصخري مارسيلوس وهاينزفيل وإيجل فورد.
بيانات الإنتاج والمبيعات
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، كانت مقاييس إنتاج تشيسابيك هي كما يلي:
| منطقة | الغاز الطبيعي (مليون قدم مكعب/يوم) | النفط (مليون برميل/يوم) | سوائل الغاز الطبيعي (مليون برميل/اليوم) | إجمالي الإنتاج (مليون قدم مكعب/يوم) | متوسط سعر المبيعات (دولار/مكف) |
|---|---|---|---|---|---|
| Marcellus | 1,554 | — | — | 1,554 | 1.35 |
| هاينزفيل | 1,191 | — | — | 1,191 | 1.70 |
| المجموع | 2,745 | — | — | 2,745 | 1.51 |
الأداء المالي
يتلخص الأداء المالي لشركة تشيسابيك للربع الثاني من عام 2024 فيما يلي:
| المقياس المالي | الربع الثاني من عام 2024 (بملايين الدولارات) | الربع الثاني من عام 2023 (بملايين الدولارات) |
|---|---|---|
| إيرادات الغاز الطبيعي والنفط وسوائل الغاز الطبيعي | 378 | 649 |
| إيرادات التسويق | 136 | 611 |
| إجمالي الإيرادات | 505 | 1,891 |
| صافي الدخل (الخسارة) | (227) | 391 |
| ربحية السهم (الأساسية) | (1.73) | 2.93 |
مصاريف التشغيل
تضمنت النفقات التشغيلية لشركة تشيسابيك للربع الثاني من عام 2024 ما يلي:
| فئة النفقات | الربع الثاني من عام 2024 (بملايين الدولارات) | الربع الثاني من عام 2023 (بملايين الدولارات) |
|---|---|---|
| مصاريف الإنتاج | 49 | 89 |
| التجميع والمعالجة والنقل | 154 | 207 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 799 | 1,374 |
النفقات الرأسمالية والاستثمارات
بلغت النفقات الرأسمالية لشركة تشيسابيك للنصف الأول من عام 2024 723 مليون دولار، بانخفاض من 1,027 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض نشاط الحفر والإكمال داخل منطقتي مارسيلوس وهاينزفيل.
دَين Overview
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، تم هيكلة ديون تشيسابيك طويلة الأجل على النحو التالي:
| أداة الدين | القيمة الدفترية (مليون دولار) | القيمة العادلة (مليون دولار) |
|---|---|---|
| سندات ممتازة بنسبة 5.50% تستحق في عام 2026 | 500 | 495 |
| سندات ممتازة بفائدة 5.875% تستحق في عام 2029 | 500 | 494 |
| سندات ممتازة بنسبة 6.75% تستحق في عام 2029 | 950 | 952 |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 2,021 | 1,941 |
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أبلغت تشيسابيك عن وضع سيولة قدره 3.5 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك مليار دولار أمريكي نقدًا و2.5 مليار دولار أمريكي من قدرة الاقتراض غير المستخدمة بموجب التسهيل الائتماني الخاص بها.
توزيعات الأرباح المدفوعة
تتضمن إعلانات أرباح تشيسابيك لعام 2024 ما يلي:
| ربع | الأرباح الأساسية (دولار للسهم الواحد) | إجمالي الأرباح المدفوعة (مليون دولار) |
|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | 0.575 | 77 |
| الربع الثاني 2024 | 0.575 | 95 |
ظروف السوق والتوقعات المستقبلية
تبحر شركة تشيسابيك في سوق متقلب يتميز بتقلب أسعار الغاز الطبيعي والضغوط التضخمية التي تؤثر على عملياتها. وتواصل الشركة التركيز على تحسين محفظة أصولها وخفض التكاليف والحفاظ على المرونة المالية لتحمل تقلبات السوق.
كيف تجني شركة تشيسابيك للطاقة (CHK) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Chesapeake Energy Corporation إيراداتها في المقام الأول من خلال إنتاج وبيع الغاز الطبيعي والنفط وسوائل الغاز الطبيعي (NGL). اعتبارًا من 30 يونيو 2024، كان توزيع الإيرادات كما يلي:
| مصدر الإيرادات | الربع الثاني من عام 2024 (بملايين الدولارات) | الربع الثاني من عام 2023 (بملايين الدولارات) | الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 (بملايين الدولارات) | الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023 (بملايين الدولارات) |
|---|---|---|---|---|
| مبيعات الغاز الطبيعي والنفط وسوائل الغاز الطبيعي | 378 | 649 | 967 | 2,102 |
| إيرادات التسويق | 136 | 611 | 448 | 1,263 |
| الغاز الطبيعي ومشتقات النفط | (11) | 159 | 161 | 1,089 |
| مكاسب مبيعات الأصول | 2 | 472 | 10 | 807 |
| إجمالي الإيرادات | 505 | 1,891 | 1,586 | 5,261 |
أداء الإنتاج والمبيعات
يُظهر أداء إنتاج تشيسابيك في الربع الثاني من عام 2024 إنتاجًا كبيرًا من الغاز الطبيعي، مع تفصيل أحجام الإنتاج على النحو التالي:
| موقع | الإنتاج (مليون قدم مكعب في اليوم) | متوسط السعر ($/مكف) |
|---|---|---|
| Marcellus | 1,554 | 1.35 |
| هاينزفيل | 1,191 | 1.70 |
| المجموع | 2,745 | 1.51 |
وكان متوسط سعر الغاز الطبيعي في بورصة نيويورك 1.89 دولاراً خلال نفس الفترة، في حين بلغ متوسط السعر المحقق، بما في ذلك المشتقات، 2.51 دولاراً.
مصاريف التشغيل
تم الإبلاغ عن نفقات تشغيل تشيسابيك للربع الثاني من عام 2024 على النحو التالي:
| نوع المصاريف | الربع الثاني من عام 2024 (بملايين الدولارات) | الربع الثاني من عام 2023 (بملايين الدولارات) |
|---|---|---|
| إنتاج | 49 | 89 |
| التجميع والمعالجة والنقل | 154 | 207 |
| ضرائب قطع الغيار والضرائب القيمة | 18 | 40 |
| استكشاف | 3 | 8 |
| تسويق | 141 | 611 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 799 | 1,374 |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
سجلت شركة تشيسابيك خسارة صافية قدرها 227 مليون دولار أمريكي للربع الثاني من عام 2024، مقارنة بصافي دخل قدره 391 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2023. أرقام ربحية السهم (EPS) هي كما يلي:
| فترة | ربحية السهم الأساسية | ربحية السهم المخففة |
|---|---|---|
| الربع الثاني 2024 | (1.73) | (1.73) |
| الربع الثاني 2023 | 2.93 | 2.73 |
السيولة والمركز المالي
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أعلنت شركة تشيسابيك عن إجمالي أصول بقيمة 13.6 مليار دولار أمريكي وإجمالي الخصوم بقيمة 3.2 مليار دولار أمريكي، مما أدى إلى حقوق المساهمين بقيمة 10.4 مليار دولار أمريكي. كان لدى الشركة 3.5 مليار دولار من السيولة المتاحة، بما في ذلك 1.0 مليار دولار نقدًا و2.5 مليار دولار من قدرة الاقتراض غير المستخدمة.
التوقعات المستقبلية والنفقات الرأسمالية
بلغت النفقات الرأسمالية لشركة تشيسابيك للنصف الأول من عام 2024 حوالي 723 مليون دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا من 1,027 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتركز الشركة على تحسين عمليات تشغيل مواردها، لا سيما في منطقتي مارسيلوس وهاينزفيل.
Chesapeake Energy Corporation (CHK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.