Chesapeake Energy Corporation (CHK) Bundle
Uma breve história da Chesapeake Energy Corporation
Empresa Overview
A Chesapeake Energy Corporation (CHK) é um participante proeminente no setor de exploração e produção de gás e petróleo natural. A partir de 2024, a empresa passou por transformações significativas, particularmente envolvendo desinvestimentos e fusões estratégicas para melhorar sua eficiência operacional.
Desempenho financeiro recente
Nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, Chesapeake registrou uma perda líquida de US $ 201 milhões, um contraste fortemente com um lucro líquido de US $ 1,78 bilhão durante o mesmo período em 2023. Esse declínio foi influenciado por preços mais baixos de gás natural e volumes de vendas reduzidos devido para desinvestimentos.
| Métrica financeira | 2024 (6 meses) | 2023 (6 meses) |
|---|---|---|
| Lucro líquido (perda) | $ (201) milhões | US $ 1.780 milhões |
| Ganhos por ação (básico) | $(1.53) | $13.27 |
| Dinheiro fornecido por atividades operacionais | US $ 761 milhões | US $ 1.404 milhões |
| Despesas de capital | $ (723) milhões | $ (1.027) milhões |
Desinvestimentos e movimentos estratégicos
A Chesapeake fez desinvestimentos significativos para otimizar seu portfólio de ativos. Em 2023, a empresa vendeu partes de seus ativos da Eagle Ford por aproximadamente US $ 1,425 bilhão à Wildfire Energy I LLC e US $ 1,4 bilhão à Ineos Energy, resultando em ganhos de US $ 337 milhões e US $ 470 milhões, respectivamente. A parte final desses ativos foi vendida à Silverbow Resources por aproximadamente US $ 700 milhões, fechando em novembro de 2023.
Ativos e operações atuais
Em 30 de junho de 2024, os ativos totais de Chesapeake incluíram aproximadamente US $ 10,37 bilhões em patrimônio líquido. A Companhia mudou seu foco para regiões mais lucrativas e intensificou seus esforços em projetos com eficiência de capital, incluindo um investimento significativo nos acordos de exportação de GNL.
Condições de mercado e perspectiva futura
O ambiente atual do mercado tem sido desafiador, com os preços do gás natural experimentando volatilidade devido a tensões geopolíticas e níveis de estoque. A Chesapeake protegiu aproximadamente 60% de seus volumes de gás natural projetados para 2024 para mitigar os riscos de preços.
Liquidez e posição financeira
Chesapeake registrou uma posição de liquidez de US $ 3,5 bilhões em 30 de junho de 2024, que inclui US $ 1,0 bilhão em dinheiro e US $ 2,5 bilhões em capacidade de empréstimos não utilizados.
Política de dividendos
Em 29 de julho de 2024, Chesapeake declarou um dividendo trimestral base de US $ 0,575 por ação, refletindo seu compromisso em retornar o valor aos acionistas.
Conclusão de desenvolvimentos recentes
O acordo de fusão com a Southwestern Energy, aprovado pelos conselhos de ambas as empresas em junho de 2024, deve melhorar a escala operacional de Chesapeake e a presença de mercado. Esse movimento estratégico visa oferecer mais oportunidades de crescimento no mercado de energia competitiva.
Um dono da Chesapeake Energy Corporation (CHK)
Estrutura de propriedade
Em 30 de junho de 2024, a Chesapeake Energy Corporation (CHK) tinha um total de 131.252.107 ações ordinárias emitidas. A propriedade dessas ações é distribuída entre vários investidores institucionais e individuais, com uma concentração notável entre os principais acionistas institucionais.
Principais acionistas
A tabela a seguir lista os principais acionistas da Chesapeake Energy Corporation a partir do segundo trimestre de 2024:
| Acionista | Tipo | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | Institucional | 12,500,000 | 9.53% |
| O Vanguard Group, Inc. | Institucional | 10,800,000 | 8.22% |
| State Street Corporation | Institucional | 8,000,000 | 6.09% |
| Wellington Management Group LLP | Institucional | 6,500,000 | 4.95% |
| Invesco Ltd. | Institucional | 5,200,000 | 3.96% |
| Outros investidores institucionais | Vários | 40,000,000 | 30.50% |
| Flutuação pública | Investidores individuais | 48,252,107 | 36.76% |
Transações recentes
A Chesapeake Energy se envolveu em várias transações que afetam sua estrutura de propriedade nos últimos anos, incluindo recompras de ações e a emissão de ações ordinárias para exercícios de garantia. No primeiro semestre de 2024, a empresa registrou uma perda líquida de US $ 227 milhões, influenciando o preço das ações e, posteriormente, o sentimento dos acionistas.
Equidade do acionista
Em 30 de junho de 2024, o patrimônio líquido total da Chesapeake Energy Corporation foi de aproximadamente US $ 10,370 bilhões, com a seguinte quebra:
| Categoria | Valor ($ em milhões) |
|---|---|
| Ações ordinárias | 1 |
| Capital adicional pago | 5,768 |
| Lucros acumulados | 4,601 |
| Equidade total dos acionistas | 10,370 |
Mandados e opções
A empresa também emitiu vários mandados, com os seguintes detalhes em 30 de junho de 2024:
| Aula de mandado | Ações em circulação |
|---|---|
| Classe A mandados | 4,247,615 |
| Classe B mandando | 4,389,942 |
| Classe C mandnde | 4,009,990 |
Dividendos e retornos
Em termos de dividendos, a Chesapeake Energy declarou um dividendo trimestral base de US $ 0,575 por ação no segundo trimestre de 2024, refletindo o compromisso de retornar o valor aos acionistas, apesar dos recentes desafios financeiros.
Conclusão da dinâmica de propriedade
A estrutura de propriedade da Chesapeake Energy é caracterizada por um investimento institucional significativo, com os principais acionistas mantendo um total combinado que reflete um forte interesse nas operações da empresa e no potencial de crescimento futuro. A dinâmica da propriedade é ainda mais influenciada pelas decisões estratégicas da Companhia sobre recompras de ações, dividendos e desempenho financeiro geral.
Declaração de missão da CHesapeake Energy Corporation (CHK)
Empresa Overview
A Chesapeake Energy Corporation é uma empresa líder de exploração e produção independente, focada em adquirir, explorar e desenvolver propriedades onshore de gás natural e petróleo nos Estados Unidos. A empresa opera principalmente nos folhelhos de Marcellus e Haynesville, com ênfase estratégica no fornecimento de energia acessível e confiável e abordando os impactos ambientais.
Declaração de missão
A missão da Chesapeake Energy é liderar um futuro de energia responsável, produzindo energia acessível, confiável e com menor carbono. A empresa pretende obter as emissões de gases de efeito estufa de zero (escopo 1 e 2) até 2035 e avalia continuamente seu impacto ambiental através do desempenho aprimorado de ESG.
Desempenho financeiro
Em 30 de junho de 2024, Chesapeake registrou uma perda líquida de US $ 227 milhões no segundo trimestre, em comparação com um lucro líquido de US $ 391 milhões no mesmo período do ano anterior. O lucro por ação (EPS) para o trimestre atual foi de US $ 1,73, abaixo de US $ 2,93 no segundo trimestre de 2023. A receita total no segundo trimestre de 2024 foi de US $ 505 milhões, um declínio significativo de US $ 1,891 bilhão no segundo trimestre de 2023.
Principais métricas financeiras
| Métrica | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Lucro líquido (perda) | $ (227) milhões | US $ 391 milhões |
| Ganhos por ação (básico) | $(1.73) | $2.93 |
| Receita total | US $ 505 milhões | US $ 1,891 bilhão |
| Receita de gás natural | US $ 378 milhões | US $ 649 milhões |
| Receita de petróleo e NGL | $0 | US $ 104 milhões |
Despesas de capital e investimentos
A Chesapeake planeja investir aproximadamente US $ 1,2 bilhão a US $ 1,3 bilhão em despesas de capital em 2024, concentrando -se na perfuração de 95 a 115 poços brutos em 7 a 9 plataformas. Em 30 de junho de 2024, a empresa possui US $ 3,5 bilhões em liquidez disponível, composta por US $ 1,0 bilhão em dinheiro e US $ 2,5 bilhões em capacidade de empréstimo não utilizada sob sua linha de crédito.
Dividendos
Em 29 de julho de 2024, Chesapeake declarou um dividendo trimestral base de US $ 0,575 por ação, pagável em 5 de setembro de 2024. O dinheiro total pago por dividendos de ações ordinárias na primeira metade de 2024 foi de US $ 176 milhões, em comparação com US $ 335 milhões no mesmo período do ano anterior.
Compromisso ambiental
A Chesapeake está comprometida em reduzir sua intensidade de gases de efeito estufa para 3,0 toneladas de CO2 equivalente por mil barris de petróleo equivalente em 2025. Em 2023, a empresa alcançou aproximadamente 2,1 toneladas métricas por seus ativos de gás natural. A Chesapeake também recebeu uma certificação independente por sua produção de gás natural operado sob o padrão Miq Methane.
Desenvolvimentos recentes
Em janeiro de 2024, a Chesapeake firmou um acordo de fusão com a Southwestern Energy Company, com o objetivo de melhorar sua posição de mercado e eficiências operacionais. A fusão deve fechar na segunda metade de 2024, sujeita a aprovações regulatórias.
Posição de mercado e objetivos estratégicos
A estratégia de Chesapeake se concentra em melhorar as margens por meio de eficiências operacionais e disciplina financeira, ao mesmo tempo em que aprimora o desempenho da ESG. A empresa pretende continuar sendo uma provedora líder de energia de baixo carbono, investindo em tecnologias inovadoras e práticas sustentáveis.
Conclusão
A missão e as estratégias operacionais da Chesapeake Energy Corporation estão centradas na produção de energia responsável, desempenho financeiro e administração ambiental. O compromisso da Companhia em alcançar as emissões líquidas de zero e aumentar o valor do acionista por meio de investimentos estratégicos o posiciona para o crescimento futuro no setor de energia.
Como funciona a Chesapeake Energy Corporation (CHK)
Corporativo Overview
A Chesapeake Energy Corporation (CHK) é uma empresa de exploração e produção de gás e petróleo envolvida principalmente na aquisição, exploração e desenvolvimento de propriedades para a produção de líquidos de gás natural, petróleo e gás natural (NGL) de reservatórios subterrâneos. A empresa opera principalmente nos Estados Unidos, com foco nas peças de Marcellus, Haynesville e Eagle Ford Shale.
Dados de produção e vendas
Em 30 de junho de 2024, as métricas de produção de Chesapeake são as seguintes:
| Região | Gás natural (MMCF/dia) | Óleo (mbbl/dia) | NGL (mbbl/dia) | Produção total (MMCFE/dia) | Preço médio de venda ($/MCF) |
|---|---|---|---|---|---|
| Marcellus | 1,554 | — | — | 1,554 | 1.35 |
| Haynesville | 1,191 | — | — | 1,191 | 1.70 |
| Total | 2,745 | — | — | 2,745 | 1.51 |
Desempenho financeiro
O desempenho financeiro de Chesapeake para o segundo trimestre de 2024 está resumido abaixo:
| Métrica financeira | Q2 2024 (US $ milhões) | Q2 2023 (US $ milhões) |
|---|---|---|
| Receita de gás natural, petróleo e NGL | 378 | 649 |
| Receita de marketing | 136 | 611 |
| Receita total | 505 | 1,891 |
| Lucro líquido (perda) | (227) | 391 |
| Ganhos por ação (básico) | (1.73) | 2.93 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais de Chesapeake no segundo trimestre de 2024 incluíram:
| Categoria de despesa | Q2 2024 (US $ milhões) | Q2 2023 (US $ milhões) |
|---|---|---|
| Despesas de produção | 49 | 89 |
| Coleta, processamento e transporte | 154 | 207 |
| Despesas operacionais totais | 799 | 1,374 |
Despesas de capital e investimentos
As despesas de capital de Chesapeake na primeira metade de 2024 totalizaram US $ 723 milhões, uma queda de US $ 1.027 milhões no mesmo período de 2023. Essa redução foi principalmente devido à diminuição da atividade de perfuração e conclusão nas regiões de Marcellus e Haynesville.
Dívida Overview
Em 30 de junho de 2024, a dívida de longo prazo de Chesapeake foi estruturada da seguinte maneira:
| Instrumento de dívida | Valor de transporte (US $ milhões) | Valor justo (US $ milhões) |
|---|---|---|
| 5,50% Notas seniores com vencimento de 2026 | 500 | 495 |
| 5,875% Notas seniores com vencimento de 2029 | 500 | 494 |
| 6,75% Notas seniores com vencimento de 2029 | 950 | 952 |
| Dívida total de longo prazo | 2,021 | 1,941 |
Posição de liquidez
Em 30 de junho de 2024, Chesapeake registrou uma posição de liquidez de US $ 3,5 bilhões, incluindo US $ 1 bilhão em dinheiro e US $ 2,5 bilhões em capacidade de empréstimos não utilizados sob sua linha de crédito.
Dividendos pagos
As declarações de dividendos de Chesapeake para 2024 incluem:
| Trimestre | Dividendo base ($ por ação) | Dividendo total pago (US $ milhões) |
|---|---|---|
| Q1 2024 | 0.575 | 77 |
| Q2 2024 | 0.575 | 95 |
Condições de mercado e perspectiva futura
Chesapeake está navegando em um mercado volátil caracterizado por flutuar preços de gás natural e pressões inflacionárias que afetam suas operações. A empresa continua se concentrando em otimizar seu portfólio de ativos, reduzir custos e manter a flexibilidade financeira para suportar flutuações do mercado.
Como a Chesapeake Energy Corporation (CHK) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Chesapeake Energy Corporation gera principalmente receita através da produção e venda de líquidos de gás natural, petróleo e gás natural (NGL). Em 30 de junho de 2024, a quebra das receitas é a seguinte:
| Fonte de receita | Q2 2024 (US $ milhões) | Q2 2023 (US $ milhões) | Seis meses findos em 30 de junho de 2024 (US $ milhões) | Seis meses findos em 30 de junho de 2023 (US $ milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas de gás natural, petróleo e NGL | 378 | 649 | 967 | 2,102 |
| Receita de marketing | 136 | 611 | 448 | 1,263 |
| Derivados de gás natural e petróleo | (11) | 159 | 161 | 1,089 |
| Ganhos nas vendas de ativos | 2 | 472 | 10 | 807 |
| Receita total | 505 | 1,891 | 1,586 | 5,261 |
Desempenho de produção e vendas
O desempenho da produção de Chesapeake no segundo trimestre de 2024 mostra uma produção significativa de gás natural, com volumes de produção detalhados da seguinte forma:
| Localização | Produção (MMCF por dia) | Preço médio ($/MCF) |
|---|---|---|
| Marcellus | 1,554 | 1.35 |
| Haynesville | 1,191 | 1.70 |
| Total | 2,745 | 1.51 |
O preço médio do Nymex para o gás natural foi de US $ 1,89 durante o mesmo período, enquanto o preço médio realizado, incluindo derivativos, foi de US $ 2,51.
Despesas operacionais
As despesas operacionais de Chesapeake para o segundo trimestre de 2024 foram relatadas da seguinte forma:
| Tipo de despesa | Q2 2024 (US $ milhões) | Q2 2023 (US $ milhões) |
|---|---|---|
| Produção | 49 | 89 |
| Coleta, processamento e transporte | 154 | 207 |
| Indenizações e impostos ad valorem | 18 | 40 |
| Exploração | 3 | 8 |
| Marketing | 141 | 611 |
| Despesas operacionais totais | 799 | 1,374 |
Lucro líquido e ganhos por ação
Chesapeake registrou uma perda líquida de US $ 227 milhões para o segundo trimestre de 2024, em comparação com um lucro líquido de US $ 391 milhões no segundo trimestre de 2023. Os dados por ação (EPS) são os seguintes:
| Período | EPS básico | EPS diluído |
|---|---|---|
| Q2 2024 | (1.73) | (1.73) |
| Q2 2023 | 2.93 | 2.73 |
Liquidez e posição financeira
Em 30 de junho de 2024, Chesapeake registrou ativos totais de US $ 13,6 bilhões e passivos totais de US $ 3,2 bilhões, resultando em patrimônio líquido de US $ 10,4 bilhões. A empresa tinha US $ 3,5 bilhões em liquidez disponível, incluindo US $ 1,0 bilhão em dinheiro e US $ 2,5 bilhões em capacidade de empréstimos não utilizados.
Perspectivas futuras e despesas de capital
As despesas de capital de Chesapeake na primeira metade de 2024 foram de aproximadamente US $ 723 milhões, refletindo uma queda de US $ 1.027 milhões no mesmo período de 2023. A empresa está se concentrando em otimizar suas peças de recursos, principalmente nas regiões de Marcellus e Haynesville.
Chesapeake Energy Corporation (CHK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.