Compass Group PLC (CPG.L) Bundle
تاريخ موجز لمجموعة البوصلة PLC
تأسست مجموعة Compass Group PLC ، وهي شركة رائدة في مجال الخدمات الغذائية وخدمات الدعم ، في عام 1941 في المملكة المتحدة. تبدأ في البداية كعمل تجاري صغير ، فقد نمت لتصبح واحدة من أكبر اللاعبين العالميين في هذا القطاع. في عام 2000 ، غيرت الشركة اسمها من Compass Group PLC إلى "Compass" ببساطة ثم تم نشرها في وقت لاحق في بورصة لندن.
في 2022، أبلغت Compass عن إيرادات كبيرة تقريبًا 26.5 مليار جنيه إسترليني، تعكس أ 30% زيادة مقارنة بالعام السابق. تعمل الشركة أكثر 45 البلدان وتوظف حولها 600,000 الناس في جميع أنحاء العالم.
على مر السنين ، توسعت Compass Group من خلال سلسلة من عمليات الاستحواذ. والجدير بالذكر أن عملية الاستحواذ على أعمال الخدمات الغذائية التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها ، شركة إدارة بون أبيتيت، في 2003 و مجموعة مختارة في 2013، عززت بشكل كبير وجودها في الأسواق المختلفة.
واجهت مجموعة البوصلة تحديات خلال جائحة Covid-19 ، مع انخفاض الإيرادات إلى ما يقرب من 16.2 مليار جنيه إسترليني في 2020. ومع ذلك ، أظهرت الشركة المرونة وتكييف عملياتها ، والتي كانت واضحة في الارتداد المالي في عام 2021 عندما تراجعت الإيرادات إلى 20.4 مليار جنيه إسترليني.
يشمل نموذج أعمال الشركة قطاعات متنوعة مثل الأعمال والصناعة والرعاية الصحية وكبار السن والتعليم والرياضة والترفيه. اعتبارا من 2023، يمكن تلخيص الأداء المالي الرئيسي عبر القطاعات في الجدول التالي:
| شريحة | 2023 الإيرادات (مليار جنيه إسترليني) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات | معدل النمو (٪) |
|---|---|---|---|
| الأعمال والصناعة | 10.0 | 38% | 15% |
| الرعاية الصحية وكبار السن | 6.5 | 25% | 10% |
| تعليم | 5.0 | 19% | 12% |
| الرياضة والترفيه | 4.0 | 15% | 20% |
من حيث أداء الأسهم ، أظهرت Compass Group PLC ارتفاعًا ثابتًا في سعر السهم خلال العقد الماضي. اعتبارا من نهاية التداول 20 أكتوبر 2023، كان سعر السهم تقريبًا £19.76، إظهار نمو حولها 80% منذ 2013.
لقد أعادت الشركة باستمرار القيمة إلى المساهمين من خلال الأرباح ، مع توزيع أرباح قياسية من 43.7 بنس لكل سهم أعلن في 2023. هذا يعكس عائد أرباح من حوله 2.2% بناء على سعر السهم الحالي.
من الناحية الاستراتيجية ، تهدف Compass Group إلى التركيز على الاستدامة والابتكار. تشمل مبادراتها الأخيرة تقليل انبعاثات الكربون عبر عملياتها 20% بواسطة 2025 وتعزيز أنظمة الطلبات الرقمية لتحسين تجربة العملاء. يتماشى التزام الشركة تجاه الاستدامة مع الاتجاهات العالمية ويوضح نهجها للتكيف والتفكير إلى الأمام.
بشكل عام ، يعرض تطور مجموعة Compass Group PLC من خدمة تقديم الطعام الصغيرة إلى الشركة الرائدة العالمية في خدمات الأغذية والدعم مرونة وقدرتها على الاستفادة من فرص السوق أثناء التنقل في التحديات في هذه الصناعة.
من يملك مجموعة Compass PLC
تعمل Compass Group PLC ، وهي شركة خدمات غذائية وخدمات الدعم العالمية الرائدة ، في أكثر من 45 دولة وتخدم أكثر من 5 مليارات وجبة كل عام. يتألف هيكل ملكية مجموعة Compass من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمديرين التنفيذيين للشركة. اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، احتفظ المساهمون الرئيسيون التاليون بمخاطر كبيرة في الشركة:
| نوع المساهمين | اسم المالك | النسبة المئوية ملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|---|
| المؤسسية | The Vanguard Group ، Inc. | 8.5% | 73.5 مليون |
| المؤسسية | BlackRock ، Inc. | 7.2% | 62 مليون |
| المؤسسية | SSGA Funds Management ، Inc. | 6.1% | 52.7 مليون |
| المؤسسية | إدارة الاستثمار القانونية والعامة | 3.8% | 32.5 مليون |
| المؤسسية | شركة إدارة وأبحاث الإخلاص | 3.1% | 26.5 مليون |
| فردي | السير ديفيد ليس | 0.06% | 510,000 |
في أحدث البيانات المالية ، بلغت القيمة السوقية لمجموعة Compass Group حوالي 25 مليار جنيه إسترليني ، مما يعكس موقعها القوي في السوق. أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 24.2 مليار جنيه إسترليني للسنة المالية 2022 ، مع ربح تشغيلي قدره 1.6 مليار جنيه إسترليني ، مما يدل على ربحية كبيرة.
فيما يتعلق بالملكية التنفيذية ، يتم تنظيم تعويض المديرين التنفيذيين الرئيسيين بحوافز متعلقة بالأداء. على سبيل المثال ، تلقى الرئيس التنفيذي ، Dominic Blakemore ، حزمة مكافآت إجمالية تبلغ حوالي 2.6 مليون جنيه إسترليني في السنة المالية الأخيرة ، مع وجود جزء كبير مرتبط بأداء الشركة وعوائد المساهمين.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، أظهر أداء الأسهم لـ Compass Group PLC اتجاهًا تصاعديًا ، حيث يتم تداول الأسهم تقريبًا £30.50، أعلى 15% منذ بدلية العام ز حتى اليوم. هذا الأداء يدل على ثقة المستثمر وآفاق النمو في قطاع الخدمات الغذائية ، وخاصة ما بعد الوصايا مع عودة الشركات إلى العمليات العادية.
بشكل عام ، تتميز ملكية Compass Group PLC بمزيج متنوع من المستثمرين المؤسسيين الذين يحملون جماعياً جزءًا كبيرًا من الشركة ، بينما يحتفظ المسؤولون التنفيذيون بحصة أصغر ، لكنها مهمة ، في النجاح طويل الأجل للمؤسسة.
بيان مهمة مجموعة Compass Group PLC
Compass Group PLC هي شركة Global Food Services الرائدة ، تعمل في العديد من القطاعات بما في ذلك الأعمال والصناعة والرعاية الصحية والمدارس والترفيه. يؤكد بيان المهمة التزامهم بتوفير خدمات الغذاء والدعم عالي الجودة مع بناء شراكات مسؤولة مع العملاء.
يمكن تلخيص مهمة الشركة على النحو التالي:
- تركيز العملاء: تقديم خدمة استثنائية في جميع القطاعات.
- الجودة والاستدامة: استخدام المكونات الطازجة وتعزيز الممارسات المستدامة.
- ابتكار: تحسين المنتجات والخدمات باستمرار من خلال حلول مبتكرة.
- تنمية الناس: تعزيز المواهب والاستثمار في تطوير القوى العاملة.
اعتبارًا من السنة المالية 2023 ، ذكرت مجموعة Compass:
| متري | FY 2023 قيمة |
|---|---|
| ربح | 26.4 مليار جنيه إسترليني |
| الربح التشغيلي | 1.9 مليار جنيه إسترليني |
| صافي الربح | 1.3 مليار جنيه إسترليني |
| القيمة السوقية | 32.2 مليار جنيه إسترليني |
| عدد الموظفين | 450,000 |
| عدد العملاء | 55,000 |
في تقريرهم الأخير ، أبرزت Compass Group أهمية الاستدامة كجزء من مهمتها. يهدفون إلى تحقيق أ 50% انخفاض في انبعاثات الكربون بحلول عام 2030 ، وتوافق مع الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.
علاوة على ذلك ، تركز الشركة على تعزيز التنوع والإدماج في القوى العاملة. اعتبارًا من أحدث البيانات ، تهدف Compass Group إلى الوصول إلى القوى العاملة 40% متنوعة بحلول عام 2025.
من الناحية المالية ، أظهرت مجموعة البوصلة مرونة خلال الظروف الاقتصادية الصعبة ، مع أ 8.5% الزيادة في الإيرادات على أساس سنوي مقارنة بالعام المالي لعام 2022. عززت دفعها المستمر من أجل الكفاءة التشغيلية وشراكات العميل الاستراتيجية موقعها في قطاع الخدمات الغذائية.
بالإضافة إلى ذلك ، من خلال الاستثمارات في التكنولوجيا ، تستعد الشركة لتعزيز تقديم الخدمات. من المقرر أن يتم نشر حلول AI في إدارة الخدمات الغذائية لتحسين تجربة العملاء والكفاءة التشغيلية.
من حيث وجود السوق ، تعمل مجموعة Compass 45 البلدان في جميع أنحاء العالم ، مما يجعلها رائدة عالمية ذات تأثير كبير في صناعة الخدمات الغذائية.
تنعكس فعالية بيان المهمة أيضًا في مقاييس رضا العملاء ، حيث حققت Compass Group درجة رضا العملاء 92% في استطلاعات العميل الأخيرة.
كيف تعمل مجموعة Compass Plc
تعمل Compass Group PLC كموفر رائد للخدمات الغذائية وخدمات الدعم على مستوى العالم. تخدم الشركة العديد من القطاعات ، بما في ذلك الأعمال والصناعة والرعاية الصحية والتعليم والرياضة والترفيه. اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر ، 2022 ، أبلغت Compass Group عن إيرادات إجمالية قدرها 26.4 مليار جنيه إسترليني ** ، مما يعكس زيادة ** 31.3 ٪ ** مقارنة بالعام السابق ، والتي تأثرت بالاضطرابات المرتبطة بالوباء.
تم تنظيم مجموعة Compass في عدة قطاعات ، مصنفة بشكل أساسي من قبل أنواع عملائها:
- الأعمال والصناعة
- الرعاية الصحية
- تعليم
- الرياضة والترفيه
يعمل كل قطاع بشكل مستقل ، مع التركيز على الخدمات المصممة لعميلها المحدد ، وبالتالي تعزيز الكفاءة التشغيلية ورضا العميل.
الأداء المالي
في السنة المالية 2022 ، كان ربح تشغيل Compass Group ** 1.9 مليار جنيه إسترليني ** ، وترجم إلى هامش تشغيل من ** 7.2 ٪ **. هذا يمثل تحسنا كبيرا من هامش العام السابق من ** 5.8 ٪ **. استفادت الشركة من الانتعاش في الطلب مع استئناف عمليات ما بعد الوصاية.
يلخص الجدول التالي البيانات المالية الرئيسية لمجموعة Compass PLC:
| متري | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 26.4 مليار جنيه إسترليني | 20.1 مليار جنيه إسترليني | 16.3 مليار جنيه إسترليني |
| الربح التشغيلي | 1.9 مليار جنيه إسترليني | 1.2 مليار جنيه إسترليني | 0.8 مليار جنيه إسترليني |
| صافي الدخل | 1.3 مليار جنيه إسترليني | 0.9 مليار جنيه إسترليني | 0.5 مليار جنيه إسترليني |
| هامش التشغيل | 7.2% | 5.8% | 4.9% |
اعتبارًا من النصف الأول من عام 2023 ، أبلغت Compass Group عن نمو إيرادات من عام إلى آخر قدره ** 22 ٪ ** ، بدعم من زيادة انتصارات العقد وتوسيع عقود العملاء الحالية.
موقف السوق واستراتيجية
تم إدراج مجموعة Compass Group PLC في بورصة لندن تحت رمز Ticker CPG. تبلغ القيمة السوقية اعتبارًا من أكتوبر 2023 حوالي 30 مليار جنيه إسترليني **. تركز استراتيجية الشركة على النمو المستدام ، والاستفادة من الابتكارات في تكنولوجيا الأغذية ، وتعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال الحلول الرقمية.
تؤكد الشركة على الاستدامة ، تهدف إلى تحقيق انبعاثات الكربون الصافية الصافية بحلول عام 2030 **. ينعكس هذا الالتزام في سياسات المصادر المستدامة وابتكارات القائمة التي تعطي خيارات النباتات.
التواجد العالمي
تعمل Compass Group أكثر من ** 45 دولة ** في جميع أنحاء العالم ، مع ما يقرب من 600000 موظف ** يخدم أكثر من ** 5.5 مليار وجبة سنويًا **. كان انهيار الإيرادات الجغرافية لعام 2022 على النحو التالي:
| منطقة | الإيرادات (2022) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 12.5 مليار جنيه إسترليني | 47.3% |
| أوروبا | 8.9 مليار جنيه إسترليني | 33.7% |
| بقية العالم | 5.0 مليار جنيه إسترليني | 19.0% |
من خلال عمليات الاستحواذ والشراكات الاستراتيجية ، تواصل Compass Group تعزيز عروض خدماتها والتوسع في أسواق جديدة. تشمل عمليات الاستحواذ الحديثة الشركات المتخصصة في الرعاية الصحية والتعليم ، والتي تتماشى مع استراتيجية النمو على المدى الطويل.
التكنولوجيا والابتكار
تستثمر الشركة في التكنولوجيا لتبسيط العمليات وتحسين تجارب العملاء. يتم تنفيذ المبادرات مثل تطبيقات طلب الأجهزة المحمولة وخيارات الدفع بدون اتصال وأنظمة إدارة سلسلة التوريد المتقدمة لتلبية تفضيلات المستهلك المتطورة.
عقدت Compass Group أيضًا شراكة مع شركات التكنولوجيا لدمج الذكاء الاصطناعي في عمليات خدمة الأغذية ، مما يسمح بتحسين التنبؤ وإدارة المخزون.
باختصار ، تعرض Compass Group PLC إطارًا تشغيليًا قويًا يركز على النمو والاستدامة والابتكار عبر قطاعات السوق المتنوعة ، بدعم من الأداء المالي القوي والالتزام بتميز خدمة العملاء.
كيف تجني مجموعة Compass Group PLC المال
Compass Group PLC هي شركة رائدة عالمية في الخدمات الغذائية ، حيث توفر خدمات تقديم الطعام والدعم في مختلف القطاعات. يتم إنشاء إيرادات الشركة بشكل أساسي من خلال العقود مع الشركات والمدارس والمستشفيات وأماكن الرياضة والترفيه. في السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2022 ، أعلنت Compass Group عن إيرادات بلغت 25.75 مليار جنيه إسترليني ، مما يمثل زيادة كبيرة من 22.96 مليار جنيه إسترليني في عام 2021.
- انهيار الإيرادات حسب القطاع:
| قطاع | الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الأعمال والصناعة | 10,327 | 40.1% |
| الرعاية الصحية | 4,913 | 19.1% |
| تعليم | 3,285 | 12.8% |
| الرياضة والترفيه | 2,637 | 10.2% |
| عن بعد والبحر | 2,942 | 11.4% |
| آخر | 1,417 | 5.5% |
تمكنها محفظة الشركة المتنوعة من التقاط مجموعة واسعة من العملاء. في قطاع الأعمال والصناعة ، توفر Compass خدمات طعام مصممة خصيصًا تلبي احتياجات شركاء الشركات ، وتحقيق الاحتفاظ بالعملاء القوي وتجديد العقود. يتضمن قطاع الرعاية الصحية عمليات في المستشفيات ودور رعاية المسنين ، مع التركيز على توفير وجبات مغذية للمرضى والموظفين.
خلال النصف الأول من عام 2023 ، قدمت Compass Group أداءً ماليًا قويًا ، حيث أبلغت عن نمو الإيرادات العضوية لـ 32% على أساس سنوي. لعبت الانتعاش في الطلب بعد التغلب على ما بعد 19 عامًا دورًا حاسمًا في هذا النمو ، لا سيما في قطاع الرياضة والترفيه ، حيث انتعش الحضور بشكل حاد.
علاوة على ذلك ، أجرت الشركة عمليات استحواذ استراتيجية لتعزيز عروض الخدمات. على سبيل المثال ، في عام 2022 ، اكتسبت Compass chartwells في أمريكا الشمالية ، لاعب رئيسي في الخدمات الغذائية التعليمية ، يدفع نموها في قطاع التعليم.
- المقاييس المالية الرئيسية (2022):
| متري | قيمة |
|---|---|
| الربح التشغيلي | 1.39 مليار جنيه إسترليني |
| صافي هامش الربح | 5.4% |
| EBITDA | 2.5 مليار جنيه إسترليني |
| أرباح السهم (EPS) | £1.05 |
تعكس هذه المقاييس قدرة Compass Group على إدارة التكاليف بفعالية مع الحفاظ على تدفق إيرادات قوي. ظل هامش الربح التشغيلي مستقرًا بسبب وفورات الحجم والممارسات التشغيلية الفعالة عبر عملياتها العالمية.
بالإضافة إلى العمليات الأساسية ، تبنت Compass Group أيضًا مبادرات الاستدامة ، والتي أصبحت ذات أهمية متزايدة للعملاء والمستهلكين. التزمت الشركة بتقليل نفايات الطعام 50% بحلول عام 2030 ، إلى جانب مصادر المكونات من الموردين المسؤولين. مثل هذه المبادرات لا تعزز سمعة العلامة التجارية فحسب ، بل تجذب أيضًا العملاء الذين يعطون الأولوية للمسؤولية الاجتماعية للشركات.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يتم تداول أسهم Compass Group تقريبًا £21.50والتي تمثل زيادة عام 15%، مدفوعة بعنوان السوق الإيجابية والأرباح الفصلية القوية. لقد تفوق السهم باستمرار على معايير القطاع ، مما يشير إلى ثقة المستثمر.
بشكل عام ، فإن النهج متعدد الأوجه لتوليد الإيرادات ، من عروض الخدمات المتنوعة إلى عمليات الاستحواذ الاستراتيجية وممارسات الاستدامة ، توضع بقوة في سوق الخدمات الغذائية العالمية.
Compass Group PLC (CPG.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.