ConvaTec Group Plc (CTEC.L) Bundle
تاريخ موجز لمجموعة ConvaTec Plc
أثبتت مجموعة ConvaTec Group Plc، التي تأسست عام 1979، نفسها كلاعب مهم في مجال التكنولوجيا الطبية العالمية. في البداية جزء من شركة Bristol-Myers Squibb، أصبحت ConvaTec كيانًا مستقلاً في عام 2016 بعد أن استحوذت عليها شركة أسهم خاصة.
في عام 2016، تم إدراج ConvaTec في بورصة لندن وتم جمعها تقريبًا 1.1 مليار جنيه إسترليني في طرحها العام الأولي. سمحت القائمة للشركة بتمويل المزيد من التوسع وتطوير المنتجات عبر قطاعات العناية بالجروح والعناية المستمرة والعناية بالعظم وأجهزة التسريب.
تم الإبلاغ عن إيرادات ConvaTec للسنة المالية 2020 في 1.4 مليار جنيه إسترليني، بإيرادات صافية تقارب 120 مليون جنيه إسترليني. واجهت الشركة العديد من ضغوط السوق والتحديات التشغيلية، لا سيما خلال جائحة COVID-19، مما أدى إلى تغييرات في تقديم الرعاية الصحية وتعطيل سلسلة التوريد.
اعتبارًا من النصف الأول من عام 2023، أعلنت ConvaTec عن إيرادات قدرها 708 مليون جنيه إسترليني، مما يعكس نموا على أساس سنوي 5.1%. أظهر قطاع Organ Care التابع للشركة، على وجه التحديد، أداءً قويًا بمعدل نمو قدره 8.3%.
| السنة | الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | صافي الدخل (مليون جنيه إسترليني) | EBITDA (مليون جنيه إسترليني) | معدل النمو (٪) |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1,130 | 94 | 377 | لا ينطبق |
| 2017 | 1,205 | 82 | 397 | 6.6 |
| 2018 | 1,245 | 100 | 420 | 3.3 |
| 2019 | 1,334 | 116 | 438 | 7.1 |
| 2020 | 1,400 | 120 | 450 | 4.9 |
| 2021 | 1,470 | 130 | 460 | 5.0 |
| 2022 | 1,560 | 135 | 480 | 6.1 |
| 2023 (H1) | 708 | 78 | 225 | 5.1 |
قامت ConvaTec بالعديد من عمليات الاستحواذ لتعزيز موقعها في السوق، بما في ذلك شراء شركة العناية بالجروح، KCI Medical، في عام 2018 لما يقرب من 4 مليارات دولار. كان هذا الاستحواذ يهدف إلى تعزيز عروض منتجاتها وتوسيع نطاقها العالمي.
فيما يتعلق بتقسيم السوق، شهدت ConvaTec نموًا كبيرًا في قسم رعاية الجروح، والذي يمثل تقريبًا 42% من إجمالي مبيعاتها في عام 2022. تؤكد الشركة أيضًا على البحث والتطوير، والاستثمار في 6٪ من إيراداتها السنوية في أنشطة البحث والتطوير لابتكار وتحسين منتجات رعاية المرضى.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تقلب سعر سهم ConvaTec حول £2.10، برسملة سوقية تقارب 4.5 مليار جنيه إسترليني. من المتوقع أن يؤدي التزام الشركة بالاستدامة وتحسين نتائج المرضى إلى دفع نموها في السنوات القادمة.
A الذي يمتلك ConvaTec Group Plc
ConvaTec Group Plc، لاعب بارز في قطاع التكنولوجيا الطبية، متخصص في رعاية الجروح المتقدمة، ورعاية العظم، والاستمرار والرعاية الحرجة، وأجهزة التسريب. يعد فهم هيكل ملكية ConvaTec أمرًا ضروريًا للمستثمرين والمحللين على حد سواء.
اعتبارًا من أحدث الإيداعات المالية المتاحة في أكتوبر 2023، تم تنظيم توزيع ملكية ConvaTec Group Plc على النحو التالي:
| نوع المساهم | النسبة المئوية للملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 86.04% | 1,048,803,691 |
| مستثمرو التجزئة | 10.15% | 123,567,456 |
| الإدارة والموظفون | 3.81% | 45,890,000 |
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهيمنًا في ملكية ConvaTec، مما يعكس اهتمامًا قويًا من مختلف شركات إدارة الأصول. بعض المساهمين المؤسسيين الرئيسيين هم:
- شركة بلاك روك - تقريبا 10.05%
- بالياسني لإدارة الأصول - تقريبا 7.90%
- FMR LLC (Fidelity) - تقريبا 5.80%
- Invesco Ltd. - تقريبا 4.77%
تبلغ القيمة السوقية لمجموعة ConvaTec Group Plc حوالي 3.14 مليار جنيه إسترليني اعتبارًا من أكتوبر 2023، مترجمًا إلى سعر سهم حالي يبلغ تقريبًا £2.63. أظهر سهم الشركة زيادة في الأداء منذ عام حتى تاريخه قدرها 12.5%، مع مدى 52 أسبوعًا من £2.10 إلى £3.00.
يضم مجلس إدارة ConvaTec أفرادًا لديهم خبرة كبيرة في الصناعة، مما يؤثر بشكل أكبر على ثقة المساهمين. ومن بين الأعضاء الرئيسيين:
- جون ماكجان - الرئيس
- كريم بيطار - الرئيس التنفيذي
- غريغ ك.
من حيث الأداء المالي، يظهر تقرير الأرباح الأخير Q3 2023:
- الإيرادات: 420 مليون جنيه إسترليني (حتى 9.2% يوي)
- صافي الدخل: 45 مليون جنيه إسترليني (حتى 15% يوي)
- هامش EBITDA: 23%
تم تعزيز مسار نمو الشركة من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية، وتوسيع محفظة منتجاتها بشكل كبير وتعزيز حصتها في السوق داخل كل قسم. تتوقع الإدارة معدل نمو سنوي يبلغ حوالي 6-8% على مدى السنوات الخمس المقبلة، مدفوعة بزيادة الطلب على العناية بالجروح ومنتجات العظم.
مع التركيز الاستراتيجي على الابتكار والتوسع في الأسواق الناشئة، فإن ConvaTec Group Plc في وضع جيد داخل قطاع الرعاية الصحية، مما يعكس دعمًا قويًا للملكية يجمع بين القوة المؤسسية والإدارة المتفانية.
بيان مهمة مجموعة ConvaTec Plc
تركز ConvaTec Group Plc على تحسين نوعية الحياة للمرضى من خلال تقنياتها الطبية المبتكرة. يؤكد بيان مهمة الشركة على الالتزام بتقديم المنتجات والخدمات الحيوية للأشخاص الذين يعانون من حالات مزمنة. اعتبارًا من أحدث التقارير، تهدف ConvaTec إلى تحقيق نمو مستدام مع الحفاظ على نهج يركز على المريض.
في عام 2022، أعلنت ConvaTec عن إيرادات سنوية تقارب 1.72 مليار جنيه إسترليني، مما يشير إلى نمو سنوي يبلغ حوالي 5.1%. تعمل الشركة في عدة قطاعات، بما في ذلك Ostomy Care و Wound Care و Continence و Critical Care و Infusion Devices. يساهم كل قطاع في استراتيجية شاملة لرعاية المرضى.
| قطاع الأعمال | إيرادات 2022 (مليون جنيه إسترليني) | النمو على أساس سنوي (٪) |
|---|---|---|
| رعاية العظم | 600 | 6.5 |
| العناية بالجروح | 461 | 7.2 |
| الاستمرار والرعاية الحرجة | 394 | 4.0 |
| أجهزة التسريب | 265 | 3.0 |
مهمة ConvaTec مدفوعة بفهم احتياجات المريض، والتأكيد على دور الابتكار ومشاركة العملاء. تستثمر الشركة بشكل كبير في البحث والتطوير، مع إنفاق حوالي 100 مليون جنيه إسترليني في عام 2022. يؤكد هذا الالتزام على الهدف من تعزيز تقدم المنتجات وتحسين نتائج المرضى.
تحدد الرؤية الاستراتيجية التركيز على توسيع النطاق العالمي وتعزيز الشراكات مع المتخصصين في الرعاية الصحية. في عام 2022، عززت ConvaTec وجودها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ، بما في ذلك شراء شركة مبتكرة للعناية بالجروح، وتعزيز محفظة منتجاتها وحصتها في السوق.
علاوة على ذلك، تلتزم ConvaTec بالاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات. تهدف الشركة إلى 50% الحد من انبعاثات غازات الدفيئة بحلول عام 2030، ومواءمة عملياتها مع أهداف الاستدامة العالمية. ينعكس هذا الالتزام في ممارسات سلسلة التوريد ودورة حياة المنتجات ومبادرات المشاركة المجتمعية.
يلخص بيان المهمة القيم الأساسية لشركة ConvaTec، بما في ذلك النزاهة والتعاون والتمكين. توجه هذه المبادئ المنظمة في تقديم حلول رعاية صحية عالية الجودة مع تعزيز بيئة داعمة لموظفيها وشركائها.
كيف تعمل مجموعة ConvaTec Plc
تعمل ConvaTec Group Plc في قطاع التكنولوجيا الطبية، وتركز على المنتجات والخدمات للعناية بالجروح والعناية بالعظم والرعاية المستمرة وأجهزة التسريب. اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022، أعلنت الشركة عن مبيعات بنحو 1.6 مليار جنيه إسترليني، وهو ما يمثل نموًا يبلغ حوالي 5.1% مقارنة بـ 1.52 مليار جنيه إسترليني في عام 2021.
يركز نموذج أعمال ConvaTec على تطوير وتوزيع منتجات طبية عالية الجودة تعزز جودة الحياة للمرضى. تشمل قطاعات الإيرادات الرئيسية للشركة ما يلي:
- العناية بالجروح
- رعاية العظم
- الاستمرار والرعاية الحرجة
- أجهزة التسريب
ضمن هذه القطاعات، تستخدم ConvaTec تقنيات مبتكرة، مثل الضمادات المتقدمة لإدارة الجروح والمنتجات المتخصصة للعناية بالعظم. تركز استراتيجيتهم على تلبية احتياجات محددة للمرضى من خلال البحث والتطوير المكثف.
| الجزء | إيرادات 2022 (مليون جنيه إسترليني) | إيرادات 2021 (مليون جنيه إسترليني) | النمو (٪) |
|---|---|---|---|
| العناية بالجروح | £747 | £693 | 7.8% |
| رعاية العظم | £473 | £457 | 3.5% |
| الاستمرار والرعاية الحرجة | £224 | £215 | 4.2% |
| أجهزة التسريب | £162 | £155 | 4.5% |
تعمل الشركة على مستوى العالم، مع وجود كبير في أمريكا الشمالية وأوروبا، وهو ما يمثل حوالي 70% من مجموع المبيعات. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، يشير بحث ConvaTec إلى أنه من المتوقع أن ينمو سوق منتجاتها الأولية بشكل مطرد، مدفوعًا بشيخوخة السكان وزيادة انتشار الجروح المزمنة.
من الناحية المالية، أبلغت ConvaTec عن أرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين تبلغ حوالي 450 مليون جنيه إسترليني لعام 2022، مما أدى إلى هامش EBITDA حوالي 28.1%. بلغ صافي الدخل لنفس الفترة 150 مليون جنيه إسترليني، بهامش ربح صاف قدره 9.4%.
بالنظر إلى أداء الأسهم، تم تداول أسهم ConvaTec عند حوالي 2.50 جنيه إسترليني في أواخر أكتوبر 2023، مع رسملة سوقية تحوم حول 2.8 مليار جنيه إسترليني. أعلنت الشركة عن عائد توزيعات أرباح يبلغ حوالي 2.3%، مما يعكس الالتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين.
تعد الاستثمارات في التكنولوجيا وتطوير المنتجات جانبًا أساسيًا من استراتيجية ConvaTec، حيث تم الإبلاغ عن نفقات البحث والتطوير بنحو 80 مليون جنيه إسترليني في عام 2022، تمثل حوالي 5% من مجموع الإيرادات. تهدف الشركة إلى الحفاظ على خط أنابيب قوي من المنتجات المبتكرة لتلبية احتياجات الرعاية الصحية المتطورة.
يؤكد النموذج التشغيلي لشركة ConvaTec أيضًا على الشراكات مع مقدمي الرعاية الصحية، مما يضمن إمكانية الوصول إلى منتجاتها في أماكن الرعاية الصحية الحرجة. أقامت الشركة تعاونات مع العديد من مؤسسات الرعاية الصحية لتعزيز نتائج المرضى من خلال إدارة أفضل للجروح ورعاية العظم.
كيف تجني مجموعة ConvaTec Plc المال
تدر ConvaTec Group Plc، وهي شركة عالمية للتكنولوجيا الطبية، إيرادات في المقام الأول من خلال توفير حلول الرعاية الصحية في أربعة قطاعات رئيسية: الرعاية المتقدمة للجروح، ورعاية العظم، والاستمرار والرعاية الحرجة، وأجهزة التسريب. اعتبارًا من عام 2023، أعلنت ConvaTec عن إجمالي إيرادات قدره 1.387 مليار جنيه إسترليني، مما يعكس نموا في 4.7% على أساس سنوي.
توزيع إيرادات القطاع
يوضح الجدول التالي مساهمات الإيرادات من كل قطاع تجاري لعام 2022:
| الجزء | إيرادات 2022 (مليون جنيه إسترليني) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| العناية المتقدمة بالجروح | 479 | 34.5% |
| رعاية العظم | 466 | 33.6% |
| الاستمرار والرعاية الحرجة | 287 | 20.7% |
| أجهزة التسريب | 155 | 11.2% |
في قطاع العناية المتقدمة بالجروح، توفر ConvaTec منتجات مبتكرة مصممة لإدارة الجروح المعقدة. شهد هذا القطاع وحده ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب، يُعزى إلى الانتشار المتزايد للجروح المزمنة والتدخلات الجراحية.
يظل قطاع رعاية العظام حجر الزاوية في ConvaTec، مع المنتجات التي تساعد المرضى الذين يعانون من الأورام. استثمرت الشركة بكثافة في تطوير منتجات جديدة، مما أدى إلى زيادة حصة السوق في هذا المجال.
تقدم Continence and Critical Care للمرضى الذين يعانون من سلس البول والبراز، إلى جانب منتجات العناية الحرجة. استفادت الإيرادات من هذا القطاع من اتجاه الرعاية الصحية الأوسع نحو رعاية المرضى الخارجيين وزيادة الوعي بهذه المشكلات الصحية.
تمثل أجهزة التسريب قطاعًا متخصصًا ولكنه متزايد يتضمن تقنيات لتقديم الأدوية. تشهد هذه المنطقة نموًا مدفوعًا بالتقدم في رعاية مرض السكري وزيادة انتشار الحالات المزمنة التي تتطلب علاجات التسريب.
توزيع الإيرادات الجغرافية
يسلط الجدول التالي الضوء على توزيع إيرادات ConvaTec عبر مناطق جغرافية مختلفة لعام 2022:
| المنطقة | الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 675 | 48.6% |
| أوروبا | 515 | 37.1% |
| باقي العالم | 197 | 14.3% |
لا تزال أمريكا الشمالية أكبر سوق لشركة ConvaTec، حيث تساهم 48.6% من مجموع الإيرادات. استفادت الشركة من تزايد شيخوخة السكان وزيادة الإنفاق على الرعاية الصحية في هذه المنطقة. في أوروبا، لا يزال الطلب قوياً بسبب التركيز المتزايد على إدارة رعاية الجروح وخدمات العظم.
ويشكل الجزء المتعلق ببقية العالم، وإن كان أصغر حجماً، مجالاً محورياً للنمو، مع مبادرات استراتيجية تهدف إلى توسيع نطاق وجود الأسواق في الأسواق الناشئة من خلال الشراكات وتطوير المنتجات المحلية.
مقاييس الربحية
بالنسبة للسنة المالية 2022، أعلنت ConvaTec عن ربح تشغيلي قدره 200 مليون جنيه إسترليني، تحقيق هامش 14.4%. بلغ صافي الربح عند 158 مليون جنيه إسترليني، يُترجم إلى هامش صاف قدره 11.4%.
مع التركيز على الكفاءة التشغيلية، اتبعت ConvaTec مبادرات لخفض التكاليف، لا سيما في التصنيع وإدارة سلسلة التوريد. كانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء) لعام 2022 300 مليون جنيه إسترليني، بهامش EBITDA قدره 21.6%.
استراتيجيات النمو
تدور استراتيجيات نمو ConvaTec حول ابتكار المنتجات والتوسع الجغرافي وتعزيز قنوات التوزيع. كانت عمليات إطلاق المنتجات، مثل ضمادات الجروح الجديدة ومنتجات العظم، محورية في الحفاظ على ميزة تنافسية.
- الاستثمار في البحث والتطوير: تخصيص ConvaTec 60 مليون جنيه إسترليني للبحث والتطوير في عام 2022، بهدف توسيع محفظة منتجاتها.
- عمليات الاستحواذ الاستراتيجية: استحوذت الشركة منتجات جراهام فيلد الصحية لتعزيز عروض منتجاتها في قطاع أجهزة التسريب.
- توسع السوق: استهداف الأسواق الناشئة في آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية للاستحواذ على قواعد عملاء جديدة.
باختصار، تدر ConvaTec Group Plc إيرادات من خلال محفظة متنوعة عبر القطاعات الرئيسية، بمساهمات كبيرة من أمريكا الشمالية وأوروبا. يواصل تركيز الشركة على الابتكار والتوسع الاستراتيجي في السوق تعزيز أدائها المالي في قطاع الرعاية الصحية.
ConvaTec Group Plc (CTEC.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.