ConvaTec Group Plc: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história do ConvaTec Group Plc

O ConvaTec Group Plc, fundado em 1979, estabeleceu-se como um player significativo no campo global da tecnologia médica. Inicialmente parte da Bristol-Myers Squibb Company, a ConvaTec tornou-se uma entidade independente em 2016, após ser adquirida por uma empresa de private equity.

Em 2016, a ConvaTec foi listada na Bolsa de Valores de Londres e levantou aproximadamente £ 1,1 bilhão em sua oferta pública inicial (IPO). A listagem permitiu à empresa financiar maior expansão e desenvolvimento de produtos em seus segmentos de tratamento de feridas, tratamento de continência, tratamento de ostomia e dispositivos de infusão.

A receita da ConvaTec para o ano fiscal de 2020 foi relatada em £ 1,4 bilhão, com um lucro líquido de aproximadamente £ 120 milhões. A empresa tem enfrentado diversas pressões de mercado e desafios operacionais, especialmente durante a pandemia da COVID-19, que levou a mudanças na prestação de cuidados de saúde e a perturbações na cadeia de abastecimento.

No primeiro semestre de 2023, a ConvaTec anunciou uma receita de £ 708 milhões, refletindo um crescimento anual de 5.1%. O segmento Organ Care da empresa, especificamente, apresentou desempenho robusto com uma taxa de crescimento de 8.3%.

A ConvaTec fez inúmeras aquisições para reforçar a sua posição no mercado, incluindo a compra da empresa de tratamento de feridas, KCI Médica, em 2018 por aproximadamente US$ 4 bilhões. Esta aquisição teve como objetivo melhorar a sua oferta de produtos e expandir o seu alcance global.

Em termos de segmentação de mercado, a ConvaTec tem registado um crescimento significativo na sua divisão de tratamento de feridas, que representou aproximadamente 42% de suas vendas totais em 2022. A empresa também enfatiza pesquisa e desenvolvimento, investindo cerca de 6% de sua receita anual em atividades de P&D para inovar e melhorar os produtos de atendimento ao paciente.

Em outubro de 2023, o preço das ações da ConvaTec oscilou em torno de £2.10, com uma capitalização de mercado de aproximadamente £ 4,5 bilhões. Espera-se que o compromisso da empresa com a sustentabilidade e a melhoria dos resultados dos pacientes impulsione o seu crescimento nos próximos anos.

A quem possui o ConvaTec Group Plc

O ConvaTec Group Plc, um player proeminente no setor de tecnologia médica, é especializado em tratamento avançado de feridas, tratamento de ostomia, continência e cuidados intensivos e dispositivos de infusão. Compreender a estrutura acionária da ConvaTec é essencial tanto para investidores quanto para analistas.

De acordo com os registros financeiros mais recentes disponíveis em outubro de 2023, a distribuição de propriedade do ConvaTec Group Plc está estruturada da seguinte forma:

Os investidores institucionais desempenham um papel dominante na propriedade da ConvaTec, reflectindo um forte interesse de várias empresas de gestão de activos. Alguns dos principais acionistas institucionais incluem:

• BlackRock, Inc. - Aproximadamente 10.05%
• Gestão de Ativos Balyasny - Aproximadamente 7.90%
• FMR LLC (Fidelidade) - Aproximadamente 5.80%
• Invesco Ltda. - Aproximadamente 4.77%

A capitalização de mercado do ConvaTec Group Plc é de cerca de £ 3,14 bilhões as of October 2023, translating to a current share price of approximately £2.63. As ações da empresa mostraram um aumento de desempenho acumulado no ano de 12.5%, com um intervalo de 52 semanas de £2.10 para £3.00.

O conselho de administração da ConvaTec inclui indivíduos com experiência significativa no setor, influenciando ainda mais a confiança dos acionistas. Os principais membros incluem:

• John McGann - Presidente
• Karim Bitar - CEO
• Gregg K. E. R. B. K. D. N. - Diretor Financeiro

Em termos de desempenho financeiro, o último relatório de lucros do terceiro trimestre de 2023 mostra:

• Receita: £ 420 milhões (acima 9.2% YoY)
• Lucro Líquido: £ 45 milhões (acima 15% YoY)
• Margem EBITDA: 23%

A trajetória de crescimento da empresa foi reforçada por aquisições estratégicas, expandindo significativamente o seu portfólio de produtos e aumentando a participação de mercado dentro de cada divisão. A administração prevê uma taxa de crescimento anual de aproximadamente 6-8% nos próximos cinco anos, impulsionado pelo aumento da demanda por produtos para tratamento de feridas e ostomia.

Com um foco estratégico na inovação e na expansão para mercados emergentes, o ConvaTec Group Plc está bem posicionado no setor da saúde, refletindo um apoio de propriedade robusto que combina força institucional e gestão dedicada.

Declaração de missão do ConvaTec Group Plc

O ConvaTec Group Plc concentra-se em melhorar a qualidade de vida dos pacientes através de suas tecnologias médicas inovadoras. A declaração de missão da empresa enfatiza o compromisso de fornecer produtos e serviços vitais para pessoas com doenças crónicas. De acordo com os últimos relatórios, a ConvaTec pretende alcançar um crescimento sustentável, mantendo ao mesmo tempo uma abordagem centrada no paciente.

Em 2022, a ConvaTec relatou receita anual de aproximadamente £ 1,72 bilhão, indicando um crescimento anual de cerca de 5.1%. A empresa atua em diversos segmentos, incluindo tratamento de ostomia, tratamento de feridas, continência e cuidados intensivos e dispositivos de infusão. Cada segmento contribui para uma estratégia abrangente de atendimento ao paciente.

A missão da ConvaTec é impulsionada pela compreensão das necessidades dos pacientes, enfatizando o papel da inovação e do envolvimento do cliente. A empresa investe significativamente em pesquisa e desenvolvimento, com gastos de cerca de £ 100 milhões em 2022. Este compromisso ressalta o objetivo de promover avanços em produtos e melhorar os resultados dos pacientes.

A visão estratégica articula o foco na expansão do alcance global e no fortalecimento de parcerias com profissionais de saúde. Em 2022, a ConvaTec reforçou a sua presença no mercado através de aquisições, incluindo a compra de uma empresa inovadora de tratamento de feridas, aumentando o seu portfólio de produtos e a sua quota de mercado.

Além disso, a ConvaTec está comprometida com a sustentabilidade e a responsabilidade social corporativa. A empresa visa um 50% redução das emissões de gases de efeito estufa até 2030, alinhando suas operações com as metas globais de sustentabilidade. Este compromisso reflete-se nas práticas da cadeia de fornecimento, no ciclo de vida do produto e nas iniciativas de envolvimento da comunidade.

A declaração de missão resume os valores fundamentais da ConvaTec, incluindo integridade, colaboração e capacitação. Estes princípios orientam a organização no fornecimento de soluções de saúde de qualidade, ao mesmo tempo que promovem um ambiente de apoio para os seus funcionários e parceiros.

Como funciona o ConvaTec Group Plc

O ConvaTec Group Plc opera no setor de tecnologia médica, com foco em produtos e serviços para tratamento de feridas, estomias, continência e dispositivos de infusão. No exercício financeiro encerrado em dezembro de 2022, a empresa reportou vendas de aproximadamente £1,6 mil milhões, marcando um crescimento de cerca de 5.1% em comparação com £ 1,52 bilhão em 2021.

O modelo de negócios da ConvaTec está centrado no desenvolvimento e distribuição de produtos médicos de alta qualidade que melhoram a qualidade de vida dos pacientes. Os principais segmentos de receita da empresa incluem:

• Cuidados com feridas
• Cuidados com ostomia
• Continência e cuidados intensivos
• Dispositivos de infusão

Dentro desses segmentos, a ConvaTec emprega tecnologias inovadoras, como curativos avançados para tratamento de feridas e produtos especializados para cuidados com estomias. Sua estratégia se concentra em atender às necessidades específicas dos pacientes por meio de extensa pesquisa e desenvolvimento.

A empresa opera globalmente, com presença significativa na América do Norte e na Europa, representando cerca de 70% das vendas totais. No segundo trimestre de 2023, a pesquisa da ConvaTec indica que o mercado para os seus produtos primários deverá crescer de forma constante, impulsionado pelo envelhecimento da população e pelo aumento da prevalência de feridas crónicas.

Financeiramente, a ConvaTec reportou um EBITDA de aproximadamente £450 milhões para 2022, resultando numa margem EBITDA de cerca de 28.1%. O lucro líquido no mesmo período foi de £150 milhões, com uma margem de lucro líquido de 9.4%.

Olhando para o desempenho das ações, as ações da ConvaTec eram negociadas a aproximadamente £2,50 no final de outubro de 2023, com uma capitalização de mercado a oscilar em torno de £2,8 mil milhões. A empresa reportou um rendimento de dividendos de cerca de 2.3%, refletindo o compromisso de devolver valor aos acionistas.

Os investimentos em tecnologia e desenvolvimento de produtos são um aspecto central da estratégia da ConvaTec, com despesas de P&D relatadas em aproximadamente £80 milhões em 2022, representando cerca de 5% das receitas totais. A empresa pretende manter um pipeline robusto de produtos inovadores para atender às crescentes necessidades de saúde.

O modelo operacional da ConvaTec também enfatiza parcerias com prestadores de cuidados de saúde, garantindo que os seus produtos sejam acessíveis em ambientes críticos de saúde. A empresa estabeleceu colaborações com diversas instituições de saúde para melhorar os resultados dos pacientes através de um melhor gerenciamento de feridas e cuidados com ostomias.

Como o ConvaTec Group Plc ganha dinheiro

O ConvaTec Group Plc, uma empresa global de tecnologia médica, gera receitas principalmente através do fornecimento de soluções de saúde em quatro segmentos principais: Tratamento Avançado de Feridas, Tratamento de Ostomia, Continência e Cuidados Críticos e Dispositivos de Infusão. Em 2023, a ConvaTec relatou uma receita total de £ 1,387 bilhão, refletindo um crescimento de 4.7% ano após ano.

Detalhamento da receita do segmento

A tabela a seguir ilustra as contribuições de receita de cada segmento de negócios para o ano de 2022:

No segmento Advanced Wound Care, a ConvaTec fornece produtos inovadores projetados para tratar feridas complexas. Este segmento por si só registou um aumento notável na procura, atribuído à crescente prevalência de feridas crónicas e intervenções cirúrgicas.

O segmento Ostomy Care continua sendo um pilar da ConvaTec, com produtos que auxiliam pacientes que convivem com estomas. A empresa tem investido fortemente no desenvolvimento de novos produtos, resultando num aumento da quota de mercado nesta área.

Continence and Critical Care atende pacientes com incontinência urinária e fecal, juntamente com produtos de cuidados intensivos. A receita deste segmento tem sido beneficiada por uma tendência mais ampla de cuidados de saúde para atendimento ambulatorial e maior conscientização sobre essas questões de saúde.

Os dispositivos de infusão representam um segmento de nicho, mas em crescimento, que inclui tecnologias para administração de medicamentos. Esta área está a registar um crescimento impulsionado pelos avanços no tratamento da diabetes e pela crescente prevalência de doenças crónicas que requerem terapias de infusão.

Distribuição geográfica de receitas

A tabela a seguir destaca a distribuição de receitas da ConvaTec em várias regiões geográficas para o ano de 2022:

A América do Norte continua sendo o maior mercado para a ConvaTec, contribuindo 48.6% da receita total. A empresa capitalizou o crescente envelhecimento da população e aumentou os gastos com saúde nesta região. Na Europa, a procura permanece robusta devido à crescente ênfase na gestão de cuidados de feridas e nos serviços de ostomia.

O segmento Resto do Mundo, embora menor, é uma área focal de crescimento, com iniciativas estratégicas destinadas a expandir a presença de mercado em mercados emergentes através de parcerias e desenvolvimento de produtos localizados.

Métricas de Rentabilidade

Para o ano fiscal de 2022, a ConvaTec relatou um lucro operacional de £ 200 milhões, alcançando uma margem de 14.4%. O lucro líquido situou-se em £ 158 milhões, traduzindo-se numa margem líquida de 11.4%.

Com foco na eficiência operacional, a ConvaTec tem buscado iniciativas para redução de custos, principalmente na fabricação e na gestão da cadeia de suprimentos. O EBITDA (Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de 2022 foi £ 300 milhões, com margem EBITDA de 21.6%.

Estratégias de crescimento

As estratégias de crescimento da ConvaTec giram em torno da inovação de produtos, expansão geográfica e melhoria dos canais de distribuição. Os lançamentos de produtos, como novos curativos para feridas e produtos para estomias, têm sido fundamentais para manter a vantagem competitiva.

• Investimento em P&D: ConvaTec alocado £ 60 milhões à pesquisa e desenvolvimento em 2022, visando ampliar seu portfólio de produtos.
• Aquisições Estratégicas: A empresa adquiriu Produtos de saúde Graham-Field para aprimorar suas ofertas de produtos no setor de dispositivos de infusão.
• Expansão de mercado: Visando mercados emergentes na Ásia-Pacífico e na América Latina para capturar novas bases de clientes.

Em resumo, o ConvaTec Group Plc gera receitas através de um portfólio diversificado em segmentos-chave, com contribuições significativas da América do Norte e da Europa. O foco da empresa na inovação e na expansão estratégica do mercado continua a fortalecer o seu desempenho financeiro no setor da saúde.