Elementis plc (ELM.L) Bundle
تاريخ موجز لـ Elementis PLC
Elementis PLC ، التي تأسست عام 1845 ، هي شركة عالمية للمواد الكيميائية مقرها في لندن ، المملكة المتحدة. على مر السنين ، تطورت من الشركة المصنعة للمواد الكيميائية التقليدية إلى لاعب مركّز في سوق المواد الكيميائية المتخصصة ، وخدمة في المقام الأول للسلع الاستهلاكية والعناية الشخصية والقطاعات الصناعية.
في عام 1995 ، تم تشكيل Elementis من خلال دمج العديد من الشركات ، مما يمثل تحولًا كبيرًا في استراتيجيتها التشغيلية. لقد تكيفت الشركة باستمرار من خلال عمليات الاستحواذ المختلفة ، والجروح ، والتوسعات في أسواق جديدة. حدث عملية استحواذ ملحوظة في عام 2010 ، عندما اكتسب Elementis أعمال المواد الكيميائية المتخصصة في Ashland Inc. 200 مليون جنيه إسترليني. عززت عملية الاستحواذ هذه عروض منتجات Elementis في الرعاية الشخصية والتطبيقات الصناعية.
في عام 2014 ، أبلغ Elementis عن إيرادات 670.8 مليون جنيه إسترليني، وفي عام 2015 ، قامت بمزيد من العمليات الموسعة من خلال الحصول على شركة Polymer Additives للشركة الألمانية ، Additives Internation 88 مليون جنيه إسترليني، تعزيز التزامها بالنمو في إضافات عالية الأداء.
اعتبارًا من عام 2022 ، أبلغ Elementis PLC عن إيرادات 650 مليون جنيه إسترليني، مع صافي دخل 45 مليون جنيه إسترليني. وقف هامش الربح التشغيلي للشركة 7.5%تعكس تركيزها على المنتجات المتخصصة عالية الجودة والإدارة التشغيلية الفعالة.
تعمل الشركة من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: العناية الشخصية ، الطلاء ، والمنتجات المتخصصة. أظهر كل قطاع المرونة وإمكانات النمو ، مما يساهم بشكل كبير في توليد الإيرادات. يمكن تلخيص الأداء المالي عبر هذه القطاعات في عام 2022 في الجدول التالي:
| شريحة | 2022 الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| العناية الشخصية | 280 | 43.1% |
| الطلاء | 220 | 33.8% |
| المنتجات المتخصصة | 150 | 23.1% |
قام Elementis بتحول استراتيجي يهدف إلى إعطاء الأولوية للاستدامة والابتكار. في عام 2021 ، أطلقت الشركة استراتيجية الاستدامة ، ملتزمة بتقليل انبعاثات غازات الدفيئة بواسطة 30% بحلول عام 2030 ، تدرك الشركة أهمية الاستدامة في نماذجها التشغيلية والأعمال ، وتتوافق مع مصالحها مع مبادرات تغير المناخ العالمي.
في سوق الأوراق المالية ، يتداول Elementis PLC في بورصة لندن تحت رمز Ticker Elm. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، كان سعر السهم تقريبًا £1.50، مع القيمة السوقية لحوالي 1.1 مليار جنيه إسترليني. نسبة P/E للشركة موجودة 24.5مع الإشارة إلى ثقة المستثمر في آفاق النمو طويلة الأجل.
بشكل عام ، شهدت Elementis PLC تاريخًا ديناميكيًا يتميز بمبادرات النمو الاستراتيجية ، والاستحواذات ، والالتزام بالاستدامة ، ووضع نفسها بشكل جيد في قطاع المواد الكيميائية المتخصصة.
من يملك Elementis PLC
Elementis PLC هي شركة متداولة علنًا مدرجة في بورصة لندن تحت رمز Ticker Elm. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، لديها القيمة السوقية تقريبًا 775 مليون جنيه إسترليني.
هيكل ملكية Elementis متنوع ، مع العديد من المستثمرين المؤسسيين يحملون مخاطر كبيرة. وفقًا لأحدث البيانات من سبتمبر 2023 ، فإن أكبر المساهمين هم على النحو التالي:
| اسم المستثمر | النسبة المئوية ملكية | نوع المستثمر |
|---|---|---|
| BlackRock ، Inc. | 11.5% | المستثمر المؤسسي |
| شركة إدارة وأبحاث الإخلاص | 10.2% | المستثمر المؤسسي |
| Vanguard Group ، Inc. | 7.8% | المستثمر المؤسسي |
| JPMorgan إدارة الأصول | 5.4% | المستثمر المؤسسي |
| Invesco Ltd. | 4.9% | المستثمر المؤسسي |
يقف إجمالي تعويم Elementis PLC تقريبًا 70%مما يشير إلى أن جزءًا كبيرًا من الأسهم متاح للتداول في السوق العامة.
من حيث الملكية الداخلية ، اعتبارًا من أحدث الإيداعات ، يتجول المسؤولون التنفيذيون والمديرين 2.1% من أسهم الشركة ، والتي تتماشى مع معايير الصناعة فيما يتعلق بالمساهمة التنفيذية.
يتم توزيع الأسهم المتبقية بين المستثمرين الأفراد والشركات المؤسسية الأصغر. يمتلك المساهمين العشرة الأوائل تقريبًا تقريبًا 52% من أسهم الشركة ، مما يوفر تأثيرًا كبيرًا على قرارات الشركة والتوجيه.
في السياق الأوسع للملكية المؤسسية ، حولها 71% من Elementis مملوكة للمستثمرين المؤسسيين ، وهو رقم يسلط الضوء على جاذبية الشركة لشركات الاستثمار الكبيرة.
فيما يتعلق بالأداء ، أبلغت Elementis عن إيراداتها تقريبًا 1.35 مليار دولار للسنة المالية 2022 ، مع صافي دخل من حوله 80 مليون دولار، يعكس مسار النمو المعتدل على الرغم من التحديات في السوق العالمية.
تعمل Elementis في المقام الأول في قطاع المواد الكيميائية المتخصصة ، والذي واجه تقلبات بسبب اضطرابات سلسلة التوريد وزيادة أسعار المواد الخام ، والعوامل التي يراقب المستثمرون عن كثب.
بيان مهمة Elementis PLC
Elementis PLC هي شركة عالمية للمواد الكيميائية المتخصصة تهدف إلى تعزيز أداء واستدامة منتجات عملائها. تم تنظيم الشركة حول قطاعات الأعمال الثلاثة الرئيسية: العناية الشخصية ، الطلاء ، والطاقة. تلتزم Elementis بتقديم حلول مبتكرة تلبي الاحتياجات المتطورة لقاعدة عملائها المتنوعة.
يعكس بيان مهمة Elementis تفانيه في توفير منتجات عالية الجودة مع إعطاء الأولوية للسلامة والاستدامة والتميز التشغيلي. تسعى Elementis إلى أن تكون الشريك المفضل لعملائها ، مع الاستفادة من خبرتها لإنشاء حلول مخصصة تعزز أداء المنتج.
اعتبارًا من أحدث تقرير مالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، أبلغ Elementis عن إيرادات إجمالية 358.6 مليون جنيه إسترليني، إظهار زيادة من 345.4 مليون جنيه إسترليني في عام 2021. حققت الشركة EBITDA المعدل من 64.2 مليون جنيه إسترليني، بهامش EBITDA 17.9%.
| مقياس مالي | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 358.6 مليون جنيه إسترليني | 345.4 مليون جنيه إسترليني |
| تعديل EBITDA | 64.2 مليون جنيه إسترليني | 60.8 مليون جنيه إسترليني |
| الهامش قبل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 17.9% | 17.6% |
| صافي الديون | 116.5 مليون جنيه إسترليني | 113.0 مليون جنيه إسترليني |
يؤكد Elementis الاستدامة كمبدأ أساسي في مهمتها. تعمل الشركة بنشاط على تقليل بصمة الكربون وزيادة كفاءة عمليات الإنتاج الخاصة بها. في عام 2022 ، أبلغ Elementis عن انخفاض 10% في انبعاثات غازات الدفيئة لكل طن من المنتج مقارنة بالعام السابق.
تركز الشركة أيضًا على الابتكار ، والالتزام بها 1.5% من إجمالي إيراداتها للبحث والتطوير كل عام. يعد هذا الاستثمار أمرًا ضروريًا لتطوير منتجات جديدة تلبي متطلبات السوق المتغيرة ، وخاصة في مجالات مثل المواد الكيميائية الصديقة للبيئة والمضافات المعززة للأداء.
أنشأت Elementis خريطة طريق واضحة لتحقيق مهمتها ، والتي تشمل توسيع محفظة منتجاتها وتعزيز مشاركة العملاء من خلال نهج أكثر خصيصًا. بحلول عام 2025 ، تهدف الشركة إلى تحقيق معدل نمو سنوي 3 ٪ إلى 5 ٪ في قطاع المنتجات المتخصصة.
في الختام ، فإن بيان مهمة Elementis PLC يعزز رؤيته للنمو والابتكار والاستدامة ، ووضع أساس قوي لعملياته المستمرة في سوق المواد الكيميائية المتخصصة.
كيف يعمل Elementis PLC
Elementis PLC هي شركة عالمية للمواد الكيميائية المتخصصة مقرها في لندن ، المملكة المتحدة. تعمل من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: العناية الشخصية ، الطلاء ، والمنتجات المتخصصة. يخدم كل من هذه القطاعات صناعات متنوعة بما في ذلك مستحضرات التجميل والسيارات والمستحضرات الصيدلانية.
اعتبارًا من أحدث البيانات المالية المتاحة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، أبلغ Elementis عن إيراداتها تقريبًا 623 مليون جنيه إسترليني، يمثل انخفاض من 663 مليون جنيه إسترليني في عام 2021. كان الانخفاض في المقام الأول يعزى إلى انخفاض المبيعات في قطاعات الطلاء والمنتجات المتخصصة.
| شريحة | 2022 الإيرادات (جنيه إسترليني) | 2021 الإيرادات (جنيه إسترليني) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| العناية الشخصية | 201 | 207 | (2.9) |
| الطلاء | 319 | 391 | (18.4) |
| المنتجات المتخصصة | 103 | 65 | 58.5 |
انخفض ربح الشركة التشغيلي إلى 70 مليون جنيه إسترليني في عام 2022 من 104 مليون جنيه إسترليني في عام 2021 ، يعكس أ 32.7% انخفاض. كان هذا إلى حد كبير بسبب ارتفاع تكاليف المدخلات وتعطيل سلسلة التوريد التي تفاقمتها الأحداث العالمية.
Elementis لديه تركيز قوي على الابتكار والاستدامة. على سبيل المثال ، في قطاع العناية الشخصية ، قدمت الشركة منتجات ذات مكونات مستدامة ، وتستفيد من اتجاهات المستهلك نحو الصيغ الصديقة للبيئة. في عام 2022 ، قاموا بزيادة استثماراتهم في البحث والتطوير إلى 18 مليون جنيه إسترليني، حتى من 15 مليون جنيه إسترليني في عام 2021.
من حيث مقاييس الربحية ، سجل Elementis هامش ربح صافي 11.2% في عام 2022 ، مقارنة مع 15.7% في العام السابق. وهذا يعكس التحديات في الحفاظ على مستويات الربح وسط ظروف السوق المتقلبة.
أبلغت الشركة عن هامش إجمالي 24.2% في عام 2022 ، أسفل من 30.6% في عام 2021. تأثر الانخفاض بتكاليف المواد الخام المرتفعة وعدم الكفاءة التشغيلية.
يحافظ Elementis أيضًا على ميزانية عمومية قوية. اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022 ، عقدت الشركة إجمالي الأصول 1.2 مليار جنيه إسترليني، مع الالتزامات الكلية 690 مليون جنيه إسترليني، مما أدى إلى نسبة الديون إلى حقوق الملكية 0.45.
من الناحية التشغيلية ، تركز Elementis على تعزيز بصمتها العالمية. في عام 2022 ، أنشأت الشركة تقريبًا 56% من إيراداتها من أمريكا الشمالية ، 30% من أوروبا ، و 14% من آسيا وبقية العالم.
أظهر أداء الأسهم لـ Elementis تقلبًا في السنوات الأخيرة. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تقلب سعر السهم بين £1.80 و £2.80، مما يعكس ظروف السوق الأوسع وعنوان المستثمرين تجاه قطاع المواد الكيميائية المتخصصة.
في المستقبل ، تهدف Elementis إلى تعزيز محفظة منتجاتها مع التركيز على مبادرات الاستدامة. تشمل استراتيجية الشركة طويلة الأجل الاستثمار في توسعات القدرات ودخول أسواق جديدة لتعزيز النمو وسط متطلبات المستهلكين المتطورة.
كيف يكسب Elementis PLC المال
تقوم شركة Elementis PLC ، وهي شركة عالمية للمواد الكيميائية المتخصصة ، بإنشاء إيرادات من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات في المقام الأول في صناعات الرعاية الشخصية ، والطرق ، والصناعات البلاستيكية. تركز الشركة على المنتجات المتخصصة ذات الهامش العالية التي تلبي احتياجات السوق المختلفة.
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، أبلغ Elementis عن إيرادات قدرها 356 مليون جنيه إسترليني ، مما يمثل زيادة في 10% من 323 مليون جنيه إسترليني في عام 2021. كان هذا النمو مدفوعًا بطلب قوي في العديد من القطاعات والتنفيذ الناجح لمبادرات التسعير الاستراتيجي.
تدفقات الإيرادات
يتم تقسيم إيرادات Elementis إلى ثلاث فئات رئيسية:
- العناية الشخصية
- الطلاء
- البلاستيك
يساهم كل قطاع بشكل مختلف في الإيرادات الإجمالية ، كما هو موضح في الجدول أدناه:
| شريحة | 2022 الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | 2021 الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | نمو (٪) |
|---|---|---|---|
| العناية الشخصية | 145 | 130 | 11.5% |
| الطلاء | 142 | 130 | 9.2% |
| البلاستيك | 69 | 63 | 9.5% |
المنتجات والابتكارات الرئيسية
تشتهر Elementis بنهجها المبتكر ، حيث تطلق منتجات مثل:
- حمض الجليكوليك لتركيبات العناية الشخصية
- الطبخ العضوي لسماكة وتعليق في الطلاء
- السيليكا المحبة للماء لتحسين الأداء في البلاستيك
تستثمر الشركة بشكل كبير في البحث والتطوير ، وتخصيصها تقريبًا 4.5% من إيراداتها السنوية ، أو 16 مليون جنيه إسترليني ، نحو البحث والتطوير في عام 2022. أدى هذا الاستثمار إلى إدخال منتجات عالية الأداء ، وتعزيز ولاء العملاء وحصة السوق.
رؤى جغرافية
تعمل Elementis على مستوى العالم ، مع وجود أسواق رئيسية في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ. في عام 2022 ، كان انهيار الإيرادات حسب المنطقة:
| منطقة | 2022 الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | 2021 الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 180 | 162 | 50.6% |
| أوروبا | 130 | 118 | 36.5% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 46 | 43 | 12.9% |
لا يزال سوق أمريكا الشمالية أكبر مساهم ، وهو ما يمثل أكثر 50% من إجمالي الإيرادات ، مع استمرار المنطقة في تبني منتجات مبتكرة في الرعاية الشخصية والطلاء.
هوامش الربح والأداء المالي
يحافظ Elementis على هامش ربح صحي ، مع EBITDA 64 مليون جنيه إسترليني في عام 2022 ، مما يؤدي إلى هامش EBITDA من 18%. هذه زيادة طفيفة عن EBITDA للعام السابق بقيمة 55 مليون جنيه إسترليني ، والتي أعطت هامشًا 17%.
اعتبارًا من 30 سبتمبر ، 2023 ، تم تداول أسهم Elementis بسعر 1.75 جنيه إسترليني للسهم ، مع رسملة السوق تقريبًا مليار جنيه إسترليني. النسبة الحالية للشركة تقف في 1.7، مما يشير إلى السيولة القوية والصحة المالية.
تدفع مجموعة المنتجات المتنوعة من Elementis PLC ، والتسعير الاستراتيجي ، والابتكار توليد إيراداتها ، إلى جانب الإدارة المالية القوية التي تدعم النمو والربحية.
Elementis plc (ELM.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.