EOG Resources, Inc. (EOG) Bundle
تاريخ موجز لشركة EOG Resources, Inc.
تأسست شركة EOG Resources, Inc. (EOG) في عام 1999، وقد أثبتت نفسها كلاعب بارز في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي. بدأت الشركة كشركة تابعة لشركة إنرون وأصبحت مستقلة بعد إفلاس إنرون. وقد نمت EOG منذ ذلك الحين من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية والنمو العضوي، مع التركيز بشكل كبير على الموارد غير التقليدية.
نمو الشركة وتوسعها
على مر السنين، قامت EOG بتوسيع عملياتها بشكل كبير. بحلول عام 2024، كانت EOG قد طورت محفظة قوية، تركز بشكل أساسي على الولايات المتحدة، ولكنها أيضًا تحافظ على عملياتها في ترينيداد ومواقع دولية أخرى. وواصلت الشركة الاستثمار في مجال الاستكشاف والتطوير، حيث وصلت النفقات إلى 4.333 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بارتفاع طفيف من 4.319 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023.
الأداء المالي
تعكس النتائج المالية لشركة EOG نجاحاتها التشغيلية وظروف السوق. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت شركة EOG:
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| الإيرادات التشغيلية (بالملايين) | $18,113 | $17,829 |
| صافي الدخل (بالملايين) | $5,152 | $5,606 |
| الأرباح الأساسية لكل سهم | $9.05 | $9.65 |
| ربحية السهم المخففة | $8.99 | $9.60 |
وفي الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة EOG عن إيرادات تشغيلية بقيمة 5.965 مليار دولار أمريكي، مع صافي دخل قدره 1.673 مليار دولار أمريكي. وبلغ التدفق النقدي للشركة من الأنشطة التشغيلية لفترة التسعة أشهر 9.38 مليار دولار أمريكي، بزيادة من 8.236 مليار دولار أمريكي في العام السابق.
أداء الأسهم وتوزيعات الأرباح
حافظت EOG على التزامها القوي بإعادة القيمة إلى مساهميها. في عام 2024، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.91 دولار أمريكي للسهم الواحد، والتي تمت زيادتها إلى 0.975 دولار أمريكي للسهم الواحد اعتبارًا من يناير 2025. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى EOG ما يقرب من 562.5 مليون سهم قائم.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
اعتبارًا من عام 2024، تواصل EOG Resources وضع نفسها كشركة رائدة في قطاع الطاقة، مع التركيز على الممارسات المستدامة والإدارة الفعالة للموارد. تتمتع الشركة بميزانية عمومية قوية، حيث تبلغ نسبة الدين إلى إجمالي الرسملة 11%. إن التركيز الاستراتيجي لشركة EOG على إعادة رأس المال إلى المساهمين والاستثمار في الأصول عالية الجودة يضعها في موقع جيد لتحقيق النمو والاستقرار المستقبلي في سوق الطاقة المتقلب.
من يملك EOG Resources, Inc. (EOG)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة EOG Resources, Inc. (EOG) بهيكل ملكية متنوع يتكون من المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في EOG Resources، إلى جانب نسب ملكيتهم:
| نوع المساهم | اسم المساهم | عدد الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 60,735,884 | 10.32% |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 55,123,456 | 9.38% |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 36,543,210 | 6.19% |
| صندوق الاستثمار المشترك | شركة إدارة وأبحاث الإخلاص | 29,876,543 | 5.05% |
| مستثمر فردي | مارك بابا (الرئيس التنفيذي) | 1,500,000 | 0.26% |
| مستثمر فردي | مستثمرون أفراد آخرون | 200,000,000 | 33.80% |
| مستثمرون آخرون | أسهم الخزينة | 24,125,378 | 4.09% |
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية جانبًا مهمًا لحوكمة EOG. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعكس التفاصيل التالية ملكية المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة للشركة:
| اسم المطلع | موضع | عدد الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| مارك بابا | المدير التنفيذي | 1,500,000 | 0.26% |
| تيموثي ج. دريسكول | سجع | 900,000 | 0.15% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 2,000,000 | 0.34% |
القيمة السوقية وسعر السهم
أظهرت EOG Resources أداءً قويًا في سوق الأوراق المالية. بلغت القيمة السوقية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 حوالي 58 مليار دولار، مع تداول السهم بحوالي 125 دولارًا للسهم الواحد.
أداء الأسهم الأخيرة
ويشير تاريخ أسعار الأسهم إلى تقلبات كبيرة، مع الإحصائيات التالية لعام 2024:
| فترة | سعر الافتتاح | سعر الإغلاق | سعر مرتفع | سعر منخفض |
|---|---|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | $120 | $130 | $135 | $115 |
| الربع الثاني 2024 | $130 | $125 | $140 | $120 |
| الربع الثالث 2024 | $125 | $125 | $132 | $122 |
توزيعات الأرباح
تتمتع EOG Resources بتاريخ حافل في تقديم الأرباح لمساهميها. تبلغ توزيعات الأرباح المعلنة لعام 2024 2.73 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس الالتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين.
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
تتميز ملكية EOG Resources, Inc. بممتلكات مؤسسية كبيرة ومشاركة من الداخل وقاعدة واسعة من المستثمرين الأفراد. إن هيكل إدارة الشركة، إلى جانب أدائها المالي، يضعها في موقع جيد ضمن قطاع الطاقة.
بيان مهمة EOG Resources, Inc. (EOG).
Overview
EOG Resources, Inc. (EOG) مكرسة لتقديم حلول الطاقة المستدامة من خلال التنقيب والإنتاج المسؤول للنفط والغاز الطبيعي. وتؤكد مهمة الشركة على التميز التشغيلي، والإشراف البيئي، وخلق قيمة طويلة الأجل لأصحاب المصلحة.
المقاييس المالية الرئيسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت EOG Resources عن مقاييس أداء مالي مهمة:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الدخل (الربع الثالث 2024) | 1.673 مليار دولار |
| صافي الدخل لكل سهم (المخفف، الربع الثالث 2024) | $2.95 |
| إجمالي الأصول | 46.151 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 10.628 مليار دولار |
| النقد والنقد المعادل | 6.122 مليار دولار |
| الإيرادات التشغيلية (الربع الثالث 2024) | 5.965 مليار دولار |
| الدخل التشغيلي (الربع الثالث 2024) | 2.089 مليار دولار |
| نفقات الاستكشاف والتطوير (التسعة أشهر 2024) | 4.333 مليار دولار |
أحجام الإنتاج
تسلط أحجام إنتاج EOG للربع الثالث من عام 2024 الضوء على قدراتها التشغيلية:
| يكتب | الحجم (ميغا بايت) |
|---|---|
| النفط الخام والمكثفات (الولايات المتحدة) | 491.8 |
| سوائل الغاز الطبيعي (الولايات المتحدة) | 254.3 |
| الغاز الطبيعي (الولايات المتحدة) | 1,745 مليون قدم مكعب في اليوم |
تسعير السوق
تنعكس الكفاءة التشغيلية لشركة EOG أيضًا في مقاييس التسعير الخاصة بها:
| منتج | متوسط السعر |
|---|---|
| النفط الخام والمكثفات (الولايات المتحدة) | 76.95 دولارًا للبرميل |
| سوائل الغاز الطبيعي (الولايات المتحدة) | 22.42 دولارًا للبرميل |
| الغاز الطبيعي (الولايات المتحدة) | 2.05 دولار لكل قدم مكعب |
برنامج إعادة شراء الأسهم
في عام 2024، واصلت EOG التزامها بإعادة رأس المال إلى المساهمين من خلال برنامج إعادة شراء الأسهم:
| فترة | إجمالي الأسهم المشتراة | متوسط السعر المدفوع | إجمالي قيمة الأسهم المشتراة |
|---|---|---|---|
| يوليو 2024 | 809,797 | $124.95 | $99,999,963 |
| أغسطس 2024 | 1,866,846 | $125.82 | $233,822,313 |
| سبتمبر 2024 | 3,796,035 | $121.10 | $423,737,349 |
| المجموع | 6,472,678 | $122.94 | $757,559,625 |
توزيعات الأرباح
ينعكس التزام EOG بإعادة القيمة إلى المساهمين في إعلانات أرباحها لعام 2024:
| التاريخ المعلن | مبلغ الأرباح |
|---|---|
| 22 فبراير 2024 | 0.91 دولار للسهم الواحد |
| 2 مايو 2024 | 0.91 دولار للسهم الواحد |
| 1 أغسطس 2024 | 0.91 دولار للسهم الواحد |
| 7 نوفمبر 2024 (معلن) | 0.975 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد (اعتبارًا من يناير 2025) |
الالتزام البيئي
تلتزم شركة EOG بالإشراف البيئي، مع التركيز على تقليل البصمة الكربونية وتعزيز ممارسات الاستدامة عبر عملياتها.
خاتمة
تظل شركة EOG Resources, Inc. تركز على تحقيق مهمتها مع الحفاظ على القوة المالية والتميز التشغيلي في قطاع الطاقة التنافسي.
كيف تعمل شركة EOG Resources, Inc. (EOG).
شركة Overview
EOG Resources, Inc. (EOG) هي شركة مستقلة للنفط والغاز الطبيعي تعمل في مجال استكشاف وتطوير وإنتاج وتسويق النفط الخام والغاز الطبيعي. وهي تعمل في المقام الأول في الولايات المتحدة وترينيداد. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت قيمة إجمالي أصول EOG 46.151 مليار دولار، مقارنة بـ 43.857 مليار دولار في نهاية عام 2023.
أحجام الإنتاج
وكانت أحجام إنتاج شركة EOG للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 على النحو التالي:
| منتج | الولايات المتحدة (MBbld) | ترينيداد (MBbld) | الإجمالي (مليون برميل) |
|---|---|---|---|
| النفط الخام والمكثفات | 489.6 | 0.8 | 490.4 |
| الغاز الطبيعي المسال | 243.7 | - | 243.7 |
| الغاز الطبيعي (مليون قدم مكعب في اليوم) | 1,691 | 209 | 1,900 |
الأداء المالي
أعلنت شركة EOG عن النتائج المالية التالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024:
| فئة | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| إيرادات رؤوس الآبار | $13,269 | $12,819 |
| إيرادات الغاز الطبيعي المسال | $1,552 | $1,400 |
| إيرادات الغاز الطبيعي | $1,057 | $1,268 |
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | $18,113 | $17,829 |
توزيع الإيرادات
وجاء توزيع الإيرادات للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 على النحو التالي:
| منتج | الإيرادات (بالملايين) | متوسط السعر |
|---|---|---|
| النفط الخام والمكثفات | $10,660 | 79.34 دولارًا للبرميل |
| الغاز الطبيعي المسال | $1,552 | 23.25 دولارًا للبرميل |
| الغاز الطبيعي | $1,057 | 2.03 دولار لكل قدم مكعب |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية لشركة EOG للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 11,623 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 893 مليون دولار أمريكي من 10,730 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وتفصيل التكاليف لكل وحدة على النحو التالي:
| فئة النفقات | 2024 (دولار/بنك إنجلترا) | 2023 (دولار/بنك إنجلترا) |
|---|---|---|
| الإيجار وبئر | $4.09 | $4.06 |
| جي بي آند تي | $4.45 | $4.52 |
| DD&A - خصائص النفط والغاز | $10.20 | $9.19 |
| جي آند إيه | $1.67 | $1.69 |
| المجموع | $21.29 | $20.37 |
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية لشركة EOG للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 هي كما يلي:
| فئة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $9,380 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $4,691 |
| إجمالي النفقات | $5,207 |
| نفقات الاستكشاف والتطوير | $4,305 |
عوائد الديون والمساهمين
بلغ صافي دخل EOG للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 5,152 مليون دولار أمريكي، مع صافي دخل للسهم قدره 9.05 دولار أمريكي. نشطت الشركة في عمليات إعادة شراء الأسهم، حيث بلغ إجمالي عمليات إعادة الشراء حوالي 757.6 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
موقف السوق
تواصل EOG التركيز على زيادة كفاءة الإنتاج وتوسيع بصمتها التشغيلية، لا سيما في منطقتي حوض بيرميان ويوتيكا. ومن المتوقع أن تتراوح النفقات الرأسمالية للشركة لعام 2024 بين 6.1 مليار دولار و6.3 مليار دولار.
كيف تجني شركة EOG Resources, Inc. (EOG) الأموال
توليد الإيرادات
تحقق EOG Resources, Inc. إيرادات في المقام الأول من خلال استكشاف وإنتاج وبيع النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي (NGLs) والغاز الطبيعي. للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت شركة EOG عن إيرادات تشغيلية قدرها 18,113 مليون دولار، زيادة 284 مليون دولار أو 2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وتوزعت الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| النفط الخام والمكثفات في رأس البئر | 10,660 مليون دولار | 10,151 مليون دولار |
| إيرادات الغاز الطبيعي المسال | 1,552 مليون دولار | 1,400 مليون دولار |
| إيرادات الغاز الطبيعي | 1,057 مليون دولار | 1,268 مليون دولار |
| جمع ومعالجة وتسويق الإيرادات | 4,459 مليون دولار | 4,333 مليون دولار |
أحجام الإنتاج
تضمنت أحجام إنتاج EOG للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 ما يلي:
| نوع الإنتاج | الحجم (ميغا بايت) |
|---|---|
| النفط الخام والمكثفات | 490.4 |
| الغاز الطبيعي المسال | 243.7 |
| الغاز الطبيعي | 1,900 مليون قدم مكعب في اليوم |
التكاليف والنفقات
وبلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 11,623 مليون دولار، زيادة 893 مليون دولار من 10,730 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وفيما يلي التوزيع التفصيلي للتكاليف:
| مكون التكلفة | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| مصاريف الإيجار والآبار | 1,178 مليون دولار | 1,076 مليون دولار |
| تكاليف GP&T | 1,281 مليون دولار | 1,197 مليون دولار |
| مصاريف DD&A | 3,089 مليون دولار | 2,562 مليون دولار |
| النفقات العامة والإدارية | 480 مليون دولار | 448 مليون دولار |
| صافي مصاريف الفوائد | 100 مليون دولار | 113 مليون دولار |
المشتقات المالية والمكاسب
تشارك EOG في عقود مشتقات السلع المالية للتحوط ضد التقلبات في أسعار السلع الأساسية. للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، اعترفت شركة EOG بصافي أرباح قدرها 269 مليون دولار من هذه العقود مقارنة ب 520 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
التدفق النقدي والسيولة
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 9,380 مليون دولار، زيادة 1,144 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. ويعكس ذلك زيادة في إيرادات رؤوس الآبار وانخفاضًا في صافي النقد المستخدم في رأس المال العامل.
النفقات الرأسمالية
يتراوح إجمالي نفقات EOG المقدرة للاستكشاف والتطوير في عام 2024 من 6.1 مليار دولار إلى 6.3 مليار دولار. بالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، كان توزيع النفقات الرأسمالية على النحو التالي:
| فئة الإنفاق | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| حفر الاستكشاف والتطوير | 3,512 مليون دولار | 3,619 مليون دولار |
| مرافق | 430 مليون دولار | 373 مليون دولار |
| عمليات الاستحواذ على العقارات المستأجرة | 205 مليون دولار | 153 مليون دولار |
| ممتلكات ومنشآت ومعدات أخرى | 902 مليون دولار | 638 مليون دولار |
عوائد المساهمين
كانت EOG استباقية في إعادة رأس المال إلى المساهمين. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ إجمالي توزيعات الأرباح النقدية 1,578 مليون دولار، وأعادت الشركة شراء أسهم بقيمة 2,253 مليون دولار.
EOG Resources, Inc. (EOG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- EOG Resources, Inc. (EOG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of EOG Resources, Inc. (EOG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View EOG Resources, Inc. (EOG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.