EOG Resources, Inc. (EOG) Bundle
Une brève histoire d'Eog Resources, Inc.
Fondée en 1999, EOG Resources, Inc. (EOG) s'est établie comme un acteur de premier plan dans l'exploration et la production de pétrole et de gaz naturel. La société a commencé comme une filiale d'Enron Corp. et est devenue indépendante après la faillite d'Enron. L'EOG a depuis grandi grâce à des acquisitions stratégiques et à la croissance organique, en se concentrant fortement sur les ressources non conventionnelles.
Croissance et expansion de l'entreprise
Au fil des ans, EOG a considérablement élargi ses opérations. D'ici 2024, EOG avait développé un portefeuille robuste, principalement axé sur les États-Unis, mais aussi le maintien des opérations à Trinidad et dans d'autres emplacements internationaux. La société a toujours investi dans l'exploration et le développement, les dépenses atteignant 4,333 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de 2024, une légère augmentation de 4,319 milliards de dollars au cours de la même période 2023.
Performance financière
Les résultats financiers d'EOG reflètent ses succès opérationnels et ses conditions de marché. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, EOG a rapporté:
| Métrique | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Revenus opérationnels (en millions) | $18,113 | $17,829 |
| Revenu net (en millions) | $5,152 | $5,606 |
| Bénéfice de base par action | $9.05 | $9.65 |
| Bénéfice dilué par action | $8.99 | $9.60 |
Au troisième trimestre de 2024, EOG a déclaré des revenus d'exploitation de 5,965 milliards de dollars, avec un bénéfice net de 1,673 milliard de dollars. Le flux de trésorerie de la société des activités d'exploitation pour la période de neuf mois était de 9,38 milliards de dollars, soit une augmentation de 8,236 milliards de dollars l'année précédente.
Performance en stock et dividendes
EOG a maintenu un fort engagement à renvoyer la valeur à ses actionnaires. En 2024, la Société a déclaré un dividende en espèces trimestriel de 0,91 $ par action, qui a été porté à 0,975 $ par action en janvier 2025. Au 30 septembre 2024, EOG comptait environ 562,5 millions d'actions en circulation.
Position du marché et perspectives futures
En 2024, les ressources EOG continuent de se positionner comme un leader du secteur de l'énergie, en se concentrant sur les pratiques durables et la gestion efficace des ressources. La société a un bilan solide, avec un ratio de capitalisation de la dette / total de 11%. L'accent stratégique d'EOG sur le retour des capitaux aux actionnaires et l'investissement dans des actifs de haute qualité le positionne bien pour la croissance et la stabilité futures sur le marché de l'énergie volatile.
A qui possède Eog Resources, Inc. (EOG)
Importants actionnaires
En 2024, EOG Resources, Inc. (EOG) a une structure de propriété diversifiée composée d'investisseurs institutionnels, de fonds communs de placement et d'actionnaires individuels. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires des ressources EOG, ainsi que leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Type d'actionnaire | Nom de l'actionnaire | Nombre d'actions possédées | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | The Vanguard Group, Inc. | 60,735,884 | 10.32% |
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 55,123,456 | 9.38% |
| Investisseur institutionnel | State Street Corporation | 36,543,210 | 6.19% |
| Fonds commun de placement | Fidelity Management & Research Company | 29,876,543 | 5.05% |
| Investisseur individuel | Mark Papa (PDG) | 1,500,000 | 0.26% |
| Investisseur individuel | Autres investisseurs individuels | 200,000,000 | 33.80% |
| Autres investisseurs | Bétail du Trésor | 24,125,378 | 4.09% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est un aspect essentiel de la gouvernance d'Eog. Au 30 septembre 2024, les détails suivants reflètent la propriété des dirigeants et des membres du conseil d'administration de la société:
| Nom d'initié | Position | Nombre d'actions possédées | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Mark Papa | PDG | 1,500,000 | 0.26% |
| Timothy J. Driscoll | ROUCOULER | 900,000 | 0.15% |
| Autres dirigeants | Divers | 2,000,000 | 0.34% |
Capitalisation boursière et cours des actions
EOG Resources a montré une performance robuste en bourse. La capitalisation boursière au 30 septembre 2024 était d'environ 58 milliards de dollars, le commerce des actions à environ 125 $ par action.
Performance de stock récent
L'historique du cours de l'action indique une volatilité importante, les statistiques suivantes pour l'année 2024:
| Période | Prix d'ouverture | Prix de clôture | Prix élevé | Prix bas |
|---|---|---|---|---|
| T1 2024 | $120 | $130 | $135 | $115 |
| Q2 2024 | $130 | $125 | $140 | $120 |
| Q3 2024 | $125 | $125 | $132 | $122 |
Dividendes
Eog Resources a une histoire de dividendes à ses actionnaires. Le dividende déclaré pour l'année 2024 est de 2,73 $ par action, reflétant un engagement à retourner la valeur aux actionnaires.
Conclusion sur la structure de propriété
La propriété d'EOG Resources, Inc. se caractérise par des avoirs institutionnels importants, une participation d'initiés et une large base d'investisseurs individuels. La structure de gouvernance de l'entreprise, combinée à ses performances financières, la positionne bien dans le secteur de l'énergie.
Énoncé de mission EOG Resources, Inc. (EOG)
Overview
EOG Resources, Inc. (EOG) se consacre à la fourniture de solutions énergétiques durables grâce à une exploration responsable et à la production de pétrole et de gaz naturel. La mission de l'entreprise met l'accent sur l'excellence opérationnelle, la gestion de l'environnement et la création d'une valeur à long terme pour les parties prenantes.
Mesures financières clés
Au 30 septembre 2024, EOG Resources a signalé des mesures de performance financière importantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenu net (TC 2024) | 1,673 milliard de dollars |
| Revenu net par action (dilué, troisième trimestre 2024) | $2.95 |
| Actif total | 46,151 milliards de dollars |
| Passifs totaux | 10,628 milliards de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 6,122 milliards de dollars |
| Revenus opérationnels (T1 2024) | 5,965 milliards de dollars |
| Résultat d'exploitation (TC 2024) | 2,089 milliards de dollars |
| Dépenses d'exploration et de développement (9m 2024) | 4,333 milliards de dollars |
Volumes de production
Les volumes de production d'EOG pour le troisième trimestre de 2024 mettent en évidence ses capacités opérationnelles:
| Taper | Volume (MBBLD) |
|---|---|
| Pétrole brut et condensat (États-Unis) | 491.8 |
| Liquides au gaz naturel (États-Unis) | 254.3 |
| Gas naturel (États-Unis) | 1 745 mmcfd |
Prix du marché
L'efficacité opérationnelle d'EOG se reflète davantage dans ses mesures de prix:
| Produit | Prix moyen |
|---|---|
| Pétrole brut et condensat (États-Unis) | 76,95 $ par bbl |
| Liquides au gaz naturel (États-Unis) | 22,42 $ par bbl |
| Gas naturel (États-Unis) | 2,05 $ par MCF |
Programme de rachat de partage
En 2024, EOG a poursuivi son engagement à retourner le capital aux actionnaires par le biais de son programme de rachat d'actions:
| Période | Total des actions achetées | Prix moyen payé | Valeur totale des actions achetées |
|---|---|---|---|
| Juillet 2024 | 809,797 | $124.95 | $99,999,963 |
| Août 2024 | 1,866,846 | $125.82 | $233,822,313 |
| Septembre 2024 | 3,796,035 | $121.10 | $423,737,349 |
| Total | 6,472,678 | $122.94 | $757,559,625 |
Dividendes
L'engagement d'EOG à renvoyer la valeur aux actionnaires se reflète dans ses déclarations de dividendes en 2024:
| Date déclarée | Montant du dividende |
|---|---|
| 22 février 2024 | 0,91 $ par action |
| 2 mai 2024 | 0,91 $ par action |
| 1er août 2024 | 0,91 $ par action |
| 7 novembre 2024 (annoncé) | 0,975 $ par action (à compter de janvier 2025) |
Engagement environnemental
EOG s'engage dans la gestion de l'environnement, en se concentrant sur la réduction de son empreinte carbone et l'amélioration des pratiques de durabilité à travers ses opérations.
Conclusion
Eog Resources, Inc. reste concentré sur la réalisation de sa mission tout en maintenant la force financière et l'excellence opérationnelle dans le secteur de l'énergie compétitive.
Comment fonctionne Eog Resources, Inc. (EOG)
Entreprise Overview
EOG Resources, Inc. (EOG) est une société indépendante de pétrole et de gaz naturel engagé dans l'exploration, le développement, la production et la commercialisation de pétrole brut et de gaz naturel. Il opère principalement aux États-Unis et à Trinidad. Au 30 septembre 2024, les actifs totaux d'EOG étaient évalués à 46,151 milliards de dollars, contre 43,857 milliards de dollars à la fin de 2023.
Volumes de production
Les volumes de production d'EOG pour les neuf premiers mois de 2024 étaient les suivants:
| Produit | États-Unis (MBBLD) | Trinidad (MBBLD) | Total (MBBLD) |
|---|---|---|---|
| Pétrole brut et condensat | 489.6 | 0.8 | 490.4 |
| LGN | 243.7 | - | 243.7 |
| Gaz naturel (MMCFD) | 1,691 | 209 | 1,900 |
Performance financière
Pour les neuf premiers mois de 2024, EOG a rapporté les résultats financiers suivants:
| Catégorie | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Revenus de tête | $13,269 | $12,819 |
| Revenus de la LGL | $1,552 | $1,400 |
| Revenus du gaz naturel | $1,057 | $1,268 |
| Revenus de fonctionnement total | $18,113 | $17,829 |
Répartition des revenus
La répartition des revenus pour les neuf premiers mois de 2024 est la suivante:
| Produit | Revenus (en millions) | Prix moyen |
|---|---|---|
| Pétrole brut et condensat | $10,660 | 79,34 $ par baril |
| LGN | $1,552 | 23,25 $ le baril |
| Gaz naturel | $1,057 | 2,03 $ par MCF |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation d'EOG pour les neuf premiers mois de 2024 ont totalisé 11 623 millions de dollars, soit une augmentation de 893 millions de dollars, contre 10 730 millions de dollars en 2023. La rupture des coûts par unité est la suivante:
| Catégorie de dépenses | 2024 ($ / BOE) | 2023 ($ / BOE) |
|---|---|---|
| Louer et bien | $4.09 | $4.06 |
| GP&T | $4.45 | $4.52 |
| DD & A - Propriétés du pétrole et du gaz | $10.20 | $9.19 |
| GÉORGIE | $1.67 | $1.69 |
| Total | $21.29 | $20.37 |
Les flux de trésorerie et les dépenses en capital
Les flux de trésorerie d'EOG et les dépenses en capital pour les neuf premiers mois de 2024 sont les suivants:
| Catégorie | Montant (en millions) |
|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $9,380 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | $4,691 |
| Dépenses totales | $5,207 |
| Dépenses d'exploration et de développement | $4,305 |
Returns de la dette et des actionnaires
Le revenu net d'EOG pour les neuf premiers mois de 2024 était de 5 152 millions de dollars, avec un revenu net par action de 9,05 $. La société a été active dans les rachats d'actions, avec un rachat total d'environ 757,6 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2024.
Position sur le marché
L'EOG continue de se concentrer sur l'augmentation de l'efficacité de la production et l'élargissement de son empreinte opérationnelle, en particulier dans les régions du bassin du Permien et d'Utica. Les dépenses en capital de la société pour 2024 se situent entre 6,1 milliards de dollars et 6,3 milliards de dollars.
Comment Eog Resources, Inc. (EOG) fait de l'argent
Génération de revenus
Eog Resources, Inc. génère principalement des revenus grâce à l'exploration, la production et la vente de pétrole brut, de liquides de gaz naturel (LGN) et de gaz naturel. Pendant les neuf premiers mois de 2024, EOG a déclaré des revenus d'exploitation de 18 113 millions de dollars, une augmentation de 284 millions de dollars ou 2% par rapport à la même période en 2023. La répartition des revenus est la suivante:
| Source de revenus | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Huile brut et condensat de la tête de puits | 10 660 millions de dollars | 10 151 millions de dollars |
| Revenus de la LGL | 1 552 millions de dollars | 1 400 millions de dollars |
| Revenus du gaz naturel | 1 057 millions de dollars | 1 268 millions de dollars |
| Gather, traitement et commercialisation des revenus | 4 459 millions de dollars | 4 333 millions de dollars |
Volumes de production
Les volumes de production d'EOG pour les neuf premiers mois de 2024 comprenaient:
| Type de production | Volume (MBBLD) |
|---|---|
| Pétrole brut et condensat | 490.4 |
| LGN | 243.7 |
| Gaz naturel | 1 900 mmcfd |
Frais et dépenses
Les dépenses d'exploitation totales pour les neuf premiers mois de 2024 étaient 11 623 millions de dollars, une augmentation de 893 millions de dollars depuis 10 730 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Une répartition détaillée des coûts est la suivante:
| Composant coût | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Location et dépenses de puits | 1 178 millions de dollars | 1 076 millions de dollars |
| Coûts GP&T | 1 281 millions de dollars | 1 197 millions de dollars |
| DD et des dépenses | 3 089 millions de dollars | 2 562 millions de dollars |
| Dépenses G&A | 480 millions de dollars | 448 millions de dollars |
| Intérêts, net | 100 millions de dollars | 113 millions de dollars |
Dérivés et gains financiers
EOG s'engage dans des contrats dérivés de produits financiers pour se couvrir contre les fluctuations des prix des matières premières. Pendant les neuf premiers mois de 2024, EOG a reconnu les gains nets de 269 millions de dollars de ces contrats, par rapport à 520 millions de dollars dans la même période de 2023.
Flux de trésorerie et liquidité
L'argent net fourni par les activités d'exploitation pour les neuf premiers mois de 2024 était 9 380 millions de dollars, une augmentation de 1 144 millions de dollars par rapport à la même période en 2023. Cela reflète une augmentation des revenus de la tête de puits et une diminution de la trésorerie nette utilisée dans le fonds de roulement.
Dépenses en capital
Les dépenses totales estimées d'EOG pour l'exploration et le développement en 2024 vont de 6,1 milliards de dollars à 6,3 milliards de dollars. Pour les neuf premiers mois de 2024, la rupture des dépenses en capital est la suivante:
| Catégorie de dépenses | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Forage d'exploration et de développement | 3 512 millions de dollars | 3 619 millions de dollars |
| Installations | 430 millions de dollars | 373 millions de dollars |
| Acquisitions à bail | 205 millions de dollars | 153 millions de dollars |
| Autres propriétés, usines et équipements | 902 millions de dollars | 638 millions de dollars |
Retours d'actionnaires
EOG a été proactif dans le retour des capitaux aux actionnaires. Au cours des neuf premiers mois de 2024, les paiements de dividendes en espèces ont totalisé 1 578 millions de dollarset la société a racheté les actions évaluées à 2 253 millions de dollars.
EOG Resources, Inc. (EOG) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- EOG Resources, Inc. (EOG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of EOG Resources, Inc. (EOG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View EOG Resources, Inc. (EOG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.