Gimv NV (GIMB.BR) Bundle
تاريخ موجز لـ Gimv NV
تأسست في 1980، أثبتت شركة Gimv NV، وهي شركة استثمارية بلجيكية، نفسها كلاعب بارز في الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري. في البداية بدأت كشركة تركز على تعزيز ريادة الأعمال في بلجيكا، تطورت استراتيجية Gimv بشكل كبير على مدى عقود، وشملت الآن الاستثمارات في جميع أنحاء أوروبا، لا سيما في قطاعات مثل الرعاية الصحية والتكنولوجيا والاستثمارات المستدامة.
في وقت متأخر التسعينيات، بدأت Gimv في تدويل محفظتها الاستثمارية. شهدت هذه الفترة توسيع نطاق وصول الشركة إلى قطاعات مختلفة، مما عزز قدرتها على تحديد ودعم الشركات عالية الإمكانات. بواسطة 2001، أدرج جيمف في بورصة يورونكست بروكسل، مما زاد من ظهوره والوصول إلى رأس المال.
في 2013، أعلن Gimv عن صافي ربح قياسي قدره يورو36.5 مليون، مدفوعة في المقام الأول بعمليات الخروج القوية في محفظتها. وسلطت الشركة الضوء على تركيزها على الاستثمارات في المراحل المبكرة، فضلاً عن توسيع نطاقها وتقديم الدعم التشغيلي لشركات محفظتها.
بلغت الأصول التي تديرها Gimv ما يقرب من1.6 مليار يورو بحلول 2021. وقد أظهرت الشركة باستمرار التزامها بالاستدامة، حيث أطلقت صندوق "Gimv Sustainable Growth" في 2020، مستهدفًا الاستثمارات في الشركات التي تحدث تأثيرًا إيجابيًا على المجتمع والبيئة.
في 2022، أعلنت Gimv عن إيرادات بلغت147 مليون يورو، مع زيادة قيمة المحفظة بنسبة 15%، مما يعكس الأداء القوي للسوق وقرارات الاستثمار الاستراتيجية. يتضمن نهج الشركة مزيجًا من حصص الأقلية والأغلبية، مما يسمح لها بالتكيف مع نماذج الأعمال المختلفة وظروف السوق.
لمزيد من التفاصيل حول الأداء المالي لشركة Gimv NV على مدى السنوات الخمس الماضية، راجع الجدول أدناه:
| السنة | صافي الربح (مليون يورو) | الإيرادات (مليون يورو) | الأصول الخاضعة للإدارة (مليون يورو) | زيادة قيمة المحفظة (٪) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 25.5 | 115.3 | 1,300 | 12 |
| 2019 | 30.2 | 125.4 | 1,400 | 11 |
| 2020 | 31.7 | 130.8 | 1,500 | 10 |
| 2021 | 36.5 | 147 | 1,600 | 15 |
| 2022 | 40.1 | 152.6 | 1,700 | 15 |
ركزت Gimv أيضًا على التعاون مع فرق الإدارة لتعزيز خلق القيمة في جميع استثماراتها. على سبيل المثال، في 2022، قاد جولة استثمارية كبيرة من أجل QCS، وهي شركة استشارية للتحول الرقمي، تزيد من تنويع محفظتها التكنولوجية. يظل تفاني الشركة في تحديد فرص النمو العالي حجر الزاوية في استراتيجيتها التشغيلية.
اعتبارا من أكتوبر 2023، تواصل Gimv NV تكييف استراتيجياتها الاستثمارية لتتماشى مع اتجاهات السوق المتطورة وسلوكيات المستهلك، والبقاء ملتزمًا بتوليد نمو مستدام وتعظيم قيمة محفظتها مع دعم الشركات المبتكرة عالية الإمكانات في جميع أنحاء أوروبا.
من يمتلك Gimv NV
Gimv NV، وهي شركة استثمار بلجيكية متخصصة في الأسهم الخاصة، مملوكة لمزيج من المساهمين المؤسسيين والأفراد. ووفقًا لأحدث التقارير، يعكس هيكل الملكية مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة، وهو أمر بالغ الأهمية لاستراتيجيتها التشغيلية ونشر رأس المال.
تشمل الفئات الرئيسية للملكية ما يلي:
- المستثمرون المؤسسيون
- الأفراد من القطاع الخاص
- المطلعون على الشركة
وفقًا لأحدث البيانات المالية، فإن تفاصيل الملكية هي كما يلي:
| نوع المالك | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 55% | 5,500,000 |
| الأفراد | 25% | 2,500,000 |
| ملكية المطلعين | 20% | 2,000,000 |
يبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لشركة Gimv NV حوالي 10,000,000. يتألف قطاع المستثمرين المؤسسيين بشكل أساسي من صناديق التقاعد والصناديق المشتركة ومديري الأصول الكبار الآخرين. ومن بين المساهمين المؤسسيين البارزين شركة KBC Asset Management وشركة Degroof Petercam Asset Management. وتدور استراتيجيات الاستثمار الخاصة بهم حول زيادة رأس المال على المدى الطويل والمشاركة في حوكمة الشركات.
يفضل الأفراد من القطاع الخاص، الذين يتألفون غالبًا من أفراد ذوي ثروات صافية عالية ومكاتب عائلية، الاستثمار في Gimv لسمعتها وسجلها الحافل في رأس المال الاستثماري والأسهم الخاصة. تشمل نسبة ملكية المطلعين الأسهم التي يمتلكها أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، مما يتوافق مع مصالحهم مع مصالح المساهمين الآخرين.
اعتبارًا من السنة المالية الأخيرة، أعلنت Gimv عن إجمالي أصول يبلغ حوالي 1.2 مليار يورو، مما يُظهر قدرتها على دعم الاستثمارات المتنوعة عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك الرعاية الصحية والتكنولوجيا والاستثمارات المستدامة.
تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 700 مليون يورو، مما يعكس تقييمها في بيئة السوق الحالية. وعلاوة على ذلك، أشار أداء Gimv الأخير إلى عائد إجمالي على الاستثمار بلغ 12% خلال العام الماضي، وهو مؤشر مهم على استراتيجية إدارة المحفظة القوية الخاصة بها.
إن فهم هيكل الملكية لشركة Gimv NV أمر بالغ الأهمية بالنسبة لأصحاب المصلحة المهتمين بالاتجاه الاستراتيجي للشركة وفرص النمو المحتملة في المشهد الاستثماري الأوروبي.
بيان مهمة شركة Gimv NV
Gimv NV هي شركة استثمار أوروبية تأسست عام 1980، وتهدف إلى خلق القيمة من خلال الاستثمار المستدام في الشركات الناشئة. وتتخصص الشركة في توفير التمويل بالأسهم والديون للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في مختلف القطاعات، بما في ذلك الرعاية الصحية والتكنولوجيا والتنمية المستدامة. وتركز Gimv على دعم الابتكار وريادة الأعمال، بهدف تعزيز النمو الطويل الأجل لشركات محفظتها.
وتؤكد الشركة بوضوح على مهمتها في "الاستثمار في المستقبل" من خلال التأكيد على أهمية الاستدامة والتأثير الاجتماعي في استراتيجيتها الاستثمارية. ويتماشى هذا مع الاتجاهات العالمية نحو معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) التي أصبحت محورية لقرارات الاستثمار.
| السنة | صافي القيمة السوقية (NAV) (مليون يورو) | محفظة الاستثمار (مليون يورو) | عدد الاستثمارات | توزيعات الأرباح لكل سهم (يورو) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1,189 | 668 | 41 | 1.00 |
| 2020 | 964 | 621 | 41 | 0.50 |
| 2021 | 1,180 | 786 | 42 | 1.25 |
| 2022 | 1,096 | 715 | 43 | 1.10 |
| 2023 | 1,265 | 802 | 45 | 1.50 |
اعتبارًا من عام 2023، بلغت القيمة السوقية الصافية لشركة Gimv (NAV) 1,265 مليون يورو، مما يعكس اتجاهًا تصاعديًا عن السنوات السابقة، مما يشير إلى التعافي والنمو المطرد بعد التحديات التي فرضتها الجائحة. كما توسعت محفظة الاستثمار، حيث وصلت إلى 802 مليون يورو، حيث تدير الشركة بنشاط ما مجموعه 45 استثمارًا في قطاعات مختلفة.
يؤدي التزام Gimv بتعزيز الابتكار إلى الاستثمار في الشركات التي تقود الممارسات المستدامة. تدمج الشركة عوامل ESG في تحليلها الاستثماري، مما يؤدي إلى محفظة قوية تتوافق مع مهمتها. أظهر العائد لكل سهم مسارًا إيجابيًا، مع أحدث رقم عند €1.50، مما يسلط الضوء على جهودهم لإعادة القيمة إلى المساهمين مع السعي إلى النمو.
إن التوافق مع الصفقة الخضراء الأوروبية ومبادرات الاستدامة الأخرى يوضح النهج الاستباقي الذي تتبناه Gimv في الاستثمار المسؤول. ويتضح هذا من خلال استثماراتها المتزايدة في التقنيات الخضراء والشركات التي تركز على الحلول المستدامة، والتي من المتوقع أن ترتفع مع نمو الطلب على الاستثمارات المتوافقة مع معايير ESG.
وفي الختام، يجسد بيان مهمة Gimv NV التزامها بالاستثمار المستدام وخلق القيمة من خلال التركيز الاستراتيجي على الابتكار والنمو والتأثير. وتؤكد مقاييسها المالية الرائعة ونموها المطرد فعاليتها في تحقيق هذه المهمة.
كيف تعمل Gimv NV
Gimv NV هي شركة استثمارية مقرها بلجيكا تركز على الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري. تأسست الشركة في عام 1980، وتتخصص في استثمارات رأس المال النامي في قطاعات مختلفة بما في ذلك الرعاية الصحية والتكنولوجيا والسلع الاستهلاكية. اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023، أبلغت Gimv عن إجمالي أصول بلغت حوالي 1.1 مليار يورو.
تعمل الشركة بشكل أساسي من خلال ثلاث استراتيجيات استثمارية: الأسهم الخاصة، ورأس المال الاستثماري، والبنية التحتية. تستهدف كل استراتيجية فرصًا مميزة، حيث تركز الأسهم الخاصة عادةً على الشركات الراسخة، ورأس المال الاستثماري على الشركات الناشئة في المراحل المبكرة، والاستثمارات في البنية التحتية مع التركيز على الأصول طويلة الأجل.
في السنة المالية 2022-2023، تم تسجيل صافي ربح Gimv عند 42 مليون يورو، مما يترجم إلى ربح للسهم €2.14. بلغ عائد الشركة على حقوق الملكية (ROE) خلال هذه الفترة 6%.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات (مليون يورو) | صافي الربح (مليون يورو) | العائد على حقوق الملكية (%) | الربح لكل سهم (يورو) |
|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | 97 | 42 | 6 | 2.14 |
| 2021-2022 | 90 | 38 | 5.5 | 1.92 |
| 2020-2021 | 85 | 30 | 5 | 1.50 |
تتضمن محفظة استثمارات Gimv حوالي 35 شركة عبر قطاعات مختلفة. تتبع الشركة عملية اختيار صارمة لتحديد فرص الاستثمار التي توفر إمكانات نمو كبيرة وميزة تنافسية قوية.
من حيث القطاعات، تشمل مجالات تركيز Gimv:
- الرعاية الصحية: المستشفيات وشركات التكنولوجيا الطبية والصيدلة.
- التكنولوجيا: البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والمنصات الرقمية.
- السلع الاستهلاكية: الأغذية والأزياء وشركات التجزئة.
اعتبارًا من أغسطس 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة Gimv حوالي 600 مليون يورو. شهدت أسهم الشركة ارتفاعًا في الأسعار بنسبة 15% خلال العام الماضي، مما يعكس معنويات السوق الإيجابية والأداء القوي لاستثماراتها الأساسية.
كما تشارك الشركة بنشاط في فرص الاستثمار المشترك مع شركات الأسهم الخاصة الأخرى، مما يعزز قاعدة رأس مالها وينوع مخاطرها profile. وعلاوة على ذلك، تحافظ Gimv على نهج منضبط لاستراتيجيات الخروج، عادةً من خلال مبيعات التداول أو الاكتتابات الخاصة أو العروض العامة، مما يزيد من العائدات لمستثمريها.
Gimv مدرجة في بورصة يورونيكست بروكسل تحت رمز التداول GIMB. اعتبارًا من آخر تحديث، يبلغ سعر السهم حوالي €45 للسهم. توزع الشركة أرباحًا بناءً على قدرتها على توليد الأرباح، مع نسبة دفع تبلغ حوالي 30% في السنة المالية الأخيرة.
وفي الختام، تعمل Gimv NV ككيان استثماري متعدد الأوجه يركز على تحقيق نمو رأس المال من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في قطاعات متنوعة، مدعومة بأداء مالي قوي وسجل استثماري راسخ.
كيف تجني Gimv NV المال
تولد شركة Gimv NV، وهي شركة استثمارية بلجيكية، إيراداتها بشكل أساسي من خلال استثمارات الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري واستثمارات الصناديق. وتمتد محفظة الشركة إلى قطاعات متعددة، بما في ذلك الرعاية الصحية والتكنولوجيا والسلع الاستهلاكية. واعتبارًا من السنة المالية الأخيرة، أعلنت Gimv عن صافي ربح قدره 28.5 مليون يورو، وهو ما يمثل زيادة كبيرة عن ربح العام السابق الذي بلغ 21.9 مليون يورو.
نموذج الإيرادات الخاص بـ Gimv متعدد الأوجه، حيث تأتي العائدات من المكاسب المحققة من الاستثمارات، ورسوم الإدارة من الصناديق التابعة، والأرباح من شركات المحفظة. في السنة المالية 2022-2023، بلغ إجمالي دخل الاستثمار لـ Gimv 58 مليون يورو، منها المكاسب المحققة 36 مليون يورو.
| مصدر الإيرادات | السنة المالية 2022-2023 (مليون يورو) | السنة المالية 2021-2022 (مليون يورو) |
|---|---|---|
| المكاسب المحققة | 36 | 22 |
| رسوم الإدارة | 15 | 14 |
| أرباح الأسهم | 7 | 5 |
| إجمالي دخل الاستثمار | 58 | 41 |
بالإضافة إلى عوائد الاستثمار المباشر، تستفيد Gimv أيضًا من شراكاتها الاستراتيجية وفرص الاستثمار المشترك، والتي تعزز قدراتها الاستثمارية وتوسع تنويع محفظتها. تستهدف الشركة عادةً الشركات متوسطة الحجم، وتستهدف استثمارات تتراوح بين 10 ملايين يورو إلى 30 مليون يورو لكل صفقة.
وتؤكد استراتيجية الاستثمار الخاصة بـ Gimv على القطاعات الموجهة نحو النمو. في السنوات الأخيرة، أصبحت الرعاية الصحية نقطة محورية، مع الاستثمارات في شركات مثل OncoOne و AstraZeneca. شكل قطاع الرعاية الصحية ما يقرب من 30% من إجمالي قيمة محفظة Gimv في عام 2023.
اعتبارًا من نهاية السنة المالية 2022-2023، تم الإبلاغ عن إجمالي أصول Gimv الخاضعة للإدارة عند 1.2 مليار يورو، مما يوضح حجم عملياتها ضمن المشهد الاستثماري. كما حافظت الشركة على موقف سيولة قوي برصيد نقدي يبلغ حوالي 150 مليون يورو.
من خلال نهج منضبط، تسعى Gimv إلى تحقيق نمو رأس المال على المدى الطويل مع إدارة المخاطر من خلال استراتيجية استثمار متنوعة. وقد سمح هذا النموذج للشركة بالتفوق باستمرار على السوق، بمتوسط عائد سنوي يبلغ حوالي 12% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تواصل Gimv التركيز على الابتكار، مع اهتمام خاص بالشركات التي تعتمد على التكنولوجيا، مما يعكس اتجاهًا نحو التحول الرقمي عبر الصناعات. يمثل قطاع التكنولوجيا الآن حوالي 25% من محفظتها الإجمالية، مع استثمارات ملحوظة في شركات مثل Teamleader و إكسادرون.
تظل التوقعات بالنسبة لشركة Gimv إيجابية، مدعومة بإطارها الاستثماري القوي والتزامها بالقطاعات المستعدة للنمو في اقتصاد ما بعد الوباء. وباعتبارها لاعباً معترفاً به في المشهد الاستثماري، فإن نهج Gimv المتنوع يؤهلها بشكل جيد للتنقل عبر تعقيدات الأسواق المالية والاستفادة من الفرص الناشئة.
Gimv NV (GIMB.BR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.