Énoncé de mission, vision, & Valeurs fondamentales (2024) de GIMV NV

Une brève histoire de GIMV NV

Fondé dans 1980, GIMV NV, une société d'investissement belge, s'est établie comme un acteur de premier plan dans le capital-investissement et le capital-risque. À partir initiale de commencer en tant qu'entreprise axée sur la promotion de l'entrepreneuriat en Belgique, la stratégie de GIMV a considérablement évolué au fil des décennies, englobant désormais des investissements à travers l'Europe, en particulier dans des secteurs tels que les soins de santé, la technologie et les investissements durables.

À la fin 1990, GIMV a commencé à internationaliser son portefeuille d'investissement. Cette période a vu la société étendre sa portée dans divers secteurs, améliorant sa capacité à identifier et à soutenir les entreprises à potentiel élevé. Par 2001, GIMV avait inscrit à la Bourse d'Euronext Bruxelles, augmentant sa visibilité et son accès au capital.

Dans 2013, GIMV a déclaré un bénéfice net record de €36,5 millions, principalement motivé par de fortes sorties dans son portefeuille. La société a mis l'accent sur les investissements en stade précoce, ainsi que sur la mise à l'échelle et la fourniture d'un soutien opérationnel à ses sociétés de portefeuille.

Les actifs de GIMV sous gestion ont atteint environ € €1,6 milliard par 2021. L'entreprise a continuellement démontré un engagement envers la durabilité, en lançant le fonds «GIMV Sustainable Growth» dans 2020, ciblant les investissements dans des entreprises ayant un impact positif sur la société et l'environnement.

Dans 2022, GIMV a déclaré un revenu de €147 millions, avec une augmentation de la valeur de portefeuille de 15%, reflétant des performances du marché robustes et des décisions d'investissement stratégiques. L'approche de l'entreprise comprend un mélange de participations minoritaires et majoritaires, leur permettant de s'adapter à divers modèles commerciaux et conditions de marché.

Pour une vision détaillée des performances financières de GIMV NV au cours des cinq dernières années, voir le tableau ci-dessous:

GIMV s'est également concentré sur la collaboration avec les équipes de gestion pour améliorer la création de valeur tout au long de ses investissements. Par exemple, dans 2022, il a mené un tour d'investissement important pour QC, un conseil en transformation numérique, diversifiant davantage son portefeuille technologique. Le dévouement de la société à identifier les opportunités à forte croissance reste la pierre angulaire de sa stratégie opérationnelle.

À ce jour Octobre 2023, GIMV NV continue d'adapter ses stratégies d'investissement pour s'aligner sur l'évolution des tendances du marché et les comportements des consommateurs, en restant déterminé à générer une croissance durable et à maximiser la valeur de son portefeuille tout en soutenant des entreprises innovantes et à haut potentiel à travers l'Europe.

Un qui possède gimv nv

GIMV NV, une société d'investissement belge spécialisée en capital-investissement, appartient à un mélange d'actionnaires institutionnels et individuels. Depuis les rapports les plus récents, la structure de propriété reflète un éventail diversifié de parties prenantes, qui est essentielle pour sa stratégie opérationnelle et son déploiement de capital.

Les principales catégories de propriété comprennent:

• Investisseurs institutionnels
• Privés
• Initiés de l'entreprise

Selon les dernières données financières, la répartition de la propriété est la suivante:

Les actions totales en circulation de GIMV NV sont approximativement 10,000,000. Le segment des investisseurs institutionnels est principalement composé de fonds de pension, de fonds communs de placement et d'autres grands gestionnaires d'actifs. Les actionnaires institutionnels notables comprennent la gestion des actifs KBC et la gestion des actifs Peteram degroof. Leurs stratégies d'investissement tournent autour de l'appréciation à long terme du capital et de la participation à la gouvernance d'entreprise.

Les particuliers, comprenant souvent des particuliers et des bureaux familiaux élevés, préfèrent investir dans GIMV pour sa réputation et ses antécédents en capital-risque et en capital-investissement. Le pourcentage de propriété d'initiés comprend les actions détenues par les membres du conseil d'administration et de la direction, ce qui aligne leurs intérêts sur ceux des autres actionnaires.

Depuis l'exercice le plus récent, GIMV a déclaré un actif total d'environ 1,2 milliard d'euros, qui présente sa capacité à soutenir divers investissements dans divers secteurs, notamment les soins de santé, la technologie et les investissements durables.

La capitalisation boursière de l'entreprise est 700 millions d'euros, reflétant son évaluation dans l'environnement du marché actuel. En outre, les performances récentes de GIMV ont indiqué un retour sur investissement total de l'investissement 12% Au cours de la dernière année, qui est un marqueur important de sa solide stratégie de gestion du portefeuille.

Comprendre la structure de propriété de GIMV NV est crucial pour les parties prenantes intéressées par l'orientation stratégique de l'entreprise et les opportunités de croissance potentielles dans le paysage des investissements européens.

Énoncé de mission GIMV NV

GIMV NV est une société d'investissement européenne, fondée en 1980, avec pour mission de créer de la valeur grâce à des investissements durables dans des entreprises en croissance. L'entreprise se spécialise dans la fourniture de fonds propres et de financement par dette aux PME (petites et moyennes entreprises) dans divers secteurs, notamment les soins de santé, la technologie et le développement durable. GIMV se concentre sur le soutien de l'innovation et de l'entrepreneuriat, visant à favoriser la croissance à long terme pour ses sociétés de portefeuille.

La société déclare clairement sa mission comme «investir dans l'avenir» en soulignant l'importance de la durabilité et de l'impact social dans sa stratégie d'investissement. Ceci est aligné sur les tendances mondiales vers les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) qui deviennent centraux aux décisions d'investissement.

Depuis 2023, la valeur de l'actif (NAV) de GIMV est à 1 265 millions d'euros, reflétant une tendance à la hausse par rapport aux années précédentes, indiquant une récupération et une croissance constantes après les défis posés par la pandémie. Le portefeuille d'investissement s'est également élargi, atteignant 802 millions d'euros, l'entreprise gérant activement un total de 45 investissements dans divers secteurs.

L’engagement du GIMV à favoriser l’innovation conduit à des investissements dans des entreprises qui stimulent des pratiques durables. L'entreprise intègre des facteurs ESG dans son analyse des investissements, ce qui se traduit par un portefeuille robuste qui s'aligne sur leur mission. Le dividende par action a montré une trajectoire positive, avec le dernier chiffre à €1.50, mettant en évidence leurs efforts pour rendre la valeur des actionnaires tout en poursuivant la croissance.

L'alignement avec l'accord sur le vert européen et d'autres initiatives de durabilité démontre l'approche proactive de GIMV à l'investissement responsable. Cela est évident à partir de leurs investissements croissants dans les technologies vertes et les entreprises axées sur des solutions durables, qui devraient augmenter à mesure que la demande d'investissements conformes à l'ESG augmente.

En conclusion, l'énoncé de mission de GIMV NV résume son dévouement à l'investissement durable et à la création de valeur grâce à son accent stratégique sur l'innovation, la croissance et l'impact. Ses métriques financières impressionnantes et sa croissance régulière affirment son efficacité dans la réalisation de cette mission.

Comment fonctionne GIMV NV

GIMV NV est une société d'investissement basée en Belgique qui se concentre sur le capital-investissement et le capital-risque. Fondée en 1980, l'entreprise est spécialisée dans les investissements en capital de croissance dans divers secteurs, notamment les soins de santé, la technologie et les biens de consommation. Depuis l'exercice se terminant le 31 mars 2023, GIMV a déclaré un actif total s'élevant à peu près 1,1 milliard d'euros.

La société opère principalement par trois stratégies d'investissement: le capital-investissement, le capital-risque et les infrastructures. Chaque stratégie cible des opportunités distinctes, avec un capital-investissement généralement axé sur les entreprises établies, le capital-risque sur les startups en démarrage et les investissements dans les infrastructures mettant l'accent sur les actifs à long terme.

Au cours de l'exercice 2022-2023, le bénéfice net de GIMV a été enregistré à 42 millions d'euros, traduisant par un profit par action de €2.14. Le rendement des capitaux propres de la société (ROE) au cours de cette période 6%.

Le portefeuille d'investissement de GIMV comprend autour 35 les entreprises dans divers secteurs. L'entreprise suit un processus de sélection rigoureux pour identifier les opportunités d'investissement qui offrent un potentiel de croissance important et un solide avantage concurrentiel.

En termes de secteurs, les domaines d'intervention du GIMV comprennent:

• Santé: hôpitaux, sociétés MedTech et pharmaceutique.
• Technologie: logiciels, services informatiques et plateformes numériques.
• Produits de consommation: nourriture, mode et commerce de détail.

En août 2023, la capitalisation boursière de GIMV se situe à peu près 600 millions d'euros. Les actions de la société ont vu une augmentation de prix de 15% Au cours de la dernière année, reflétant un sentiment positif sur le marché et des performances solides de ses investissements sous-jacents.

L'entreprise se livre également activement à des opportunités de co-investissement avec d'autres sociétés de capital-investissement, améliorant sa base de capitaux et diversifiant son risque profile. En outre, GIMV maintient une approche disciplinée des stratégies de sortie, généralement par le biais de ventes commerciales, de placements privés ou d'offres publiques, maximisant les rendements pour ses investisseurs.

GIMV est répertorié sur Euronext Bruxelles sous le symbole de ticker Cardan. Depuis la dernière mise à jour, le cours de l'action est approximativement €45 par action. L'entreprise distribue des dividendes en fonction de sa capacité de génération de bénéfices, avec un ratio de paiement autour 30% Au cours du dernier exercice.

En conclusion, GIMV NV fonctionne comme une entité d'investissement à multiples facettes axée sur la croissance des capitaux grâce à des investissements stratégiques dans divers secteurs, soutenus par une performance financière solide et une expérience de placement établie.

Comment GIMV NV fait de l'argent

GIMV NV, une société d'investissement belge, génère des revenus principalement grâce à des investissements en capital-investissement, à un capital-risque et à des investissements de fonds. Le portefeuille de la société s'étend sur plusieurs secteurs, notamment les soins de santé, la technologie et les biens de consommation. Dès le plus récent exercice, GIMV a déclaré un bénéfice net de 28,5 millions d'euros, représentant une augmentation significative par rapport au profit de l'année précédente 21,9 millions d'euros.

Le modèle de revenus du GIMV est multiforme, les rendements provenant de gains réalisés sur les investissements, les frais de gestion des fonds affiliés et les dividendes des sociétés de portefeuille. Au cours de l'exercice 2022-2023, GIMV avait un revenu de placement total de 58 millions d'euros, dont les gains réalisés ont expliqué 36 millions d'euros.

En plus des rendements d'investissement directs, GIMV bénéficie également de ses partenariats stratégiques et de ses opportunités de co-investissement, qui améliorent ses capacités d'investissement et élargissent la diversification de son portefeuille. L'entreprise cible généralement les sociétés du marché intermédiaire, visant des investissements allant entre 10 millions d'euros à 30 millions d'euros par accord.

La stratégie d'investissement de GIMV met l'accent sur les secteurs axés sur la croissance. Ces dernières années, les soins de santé sont devenus un point focal, avec des investissements dans des entreprises telles que Oncoone et Astrazeneca. Le secteur des soins de santé a représenté environ 30% de la valeur totale du portefeuille de GIMV en 2023.

À la fin de l'exercice 2022-2023, les actifs totaux du GIMV sous gestion ont été signalés à 1,2 milliard d'euros, illustrant l'ampleur de ses opérations dans le paysage d'investissement. La société a également maintenu une forte position de liquidité avec un solde de trésorerie d'environ 150 millions d'euros.

Avec une approche disciplinée, GIMV s'efforce de réaliser une appréciation à long terme du capital tout en gérant les risques grâce à une stratégie d'investissement diversifiée. Ce modèle a permis à l'entreprise de surpasser constamment le marché, avec un rendement annuel moyen 12% Au cours des cinq dernières années.

Le GIMV continue de se concentrer sur l'innovation, avec un intérêt spécifique pour les entreprises axées sur la technologie, reflétant une tendance à la transformation numérique entre les industries. Le secteur de la technologie représente désormais sur 25% de son portefeuille global, avec des investissements notables dans des entreprises telles que Teamleader et Exadron.

Les perspectives de GIMV restent positives, renforcées par son cadre d'investissement solide et son engagement envers les secteurs prêts à la croissance de l'économie post-pandemique. En tant qu'acteur reconnu dans le paysage d'investissement, l'approche diversifiée de GIMV lui permet de bien naviguer dans les complexités des marchés financiers et de capitaliser sur les opportunités émergentes.