Great Portland Estates Plc (GPE.L) Bundle
تاريخ موجز لـ Great Portland Estates PLC
تأسست Great Portland Estates Plc في عام 2007 ، وهي شركة رائدة في مجال الاستثمار والتطوير في لندن ، مع التركيز بشكل أساسي على سوق العقارات التجارية في وسط لندن. أنشأت الشركة وجودًا كبيرًا في قطاع العقارات في المملكة المتحدة ، معترف به في عمليات الاستحواذ الاستراتيجية ومشاريع التطوير.
تعمل Great Portland Estates مع محفظة تتكون في المقام الأول من مساحات المكاتب والتجزئة ، وتتميز بقيمة أصول رائعة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023 ، أبلغت الشركة عن تقييم إجمالي محفظة العقارات 3.2 مليار جنيه إسترليني، مع معدل إشغال 98%.
في عام 2015 ، تم تعيين Great Portland Estates في مؤشر FTSE 250 ، وهو اعتراف أبرز نموه واستقراره في سوق العقارات. ركزت الشركة باستمرار على ممارسات التنمية المستدامة ، حيث تتوافق مع متطلبات السوق لمشاريع البناء الحساسة للبيئة.
يعكس الأداء المالي للشركة استراتيجية النمو القوية. للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 ، سجلت Great Portland Estates ربحًا قبل ضريبة 124 مليون جنيه إسترليني، إظهار نمو 12% على أساس سنوي. أعلنت الشركة توزيع أرباح 11.68 بنس للسهم الواحد ، بمناسبة زيادة 5% من العام السابق.
| سنة | إجمالي إيرادات الإيجار (جنيه إسترليني) | صافي قيمة الأصول (£ م) | الربح قبل الضرائب (جنيه إسترليني) | تعلن أرباح الأسهم (بنس) |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | £153 | £2,913 | £124 | 11.68 |
| 2022 | £138 | £2,883 | £110 | 11.12 |
| 2021 | £132 | £2,740 | £95 | 10.80 |
| 2020 | £125 | £2,569 | £83 | 10.40 |
تضمنت نهج الشركة في التطوير مشاريع ملحوظة مثل إعادة تطوير منزل ويفرلي، الذي تم الانتهاء منه في عام 2021 وهو الآن يسمح بالكامل للمستأجرين البارزين. ساهم المشروع بشكل كبير في إجمالي دخل الإيجار.
فيما يتعلق باستراتيجية السوق ، ركزت Great Portland Estates مؤخرًا على الطلب المتزايد على مساحات العمل المرنة وتكييف محفظتها لاستيعاب هذا الاتجاه. اعتبارًا من عام 2023 ، كان لدى الشركة تقريبًا 30% من محفظتها المخصصة للمساحات المرنة والعمل المشترك.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يتم تداول أسهم Great Portland Estates £8.75 للسهم الواحد ، مما يعكس زيادة 15% خلال الـ 12 شهرًا الماضية. تقف القيمة السوقية للشركة تقريبًا 2.4 مليار جنيه إسترليني.
التزام Great Portland Estates بمواقف الاستدامة في المشهد العقاري المتطور ، بهدف تحقيق صافي الصفر الكربون بحلول عام 2030. نفذت الشركة مبادرات مختلفة ، بما في ذلك عمليات التجديد الموفرة للطاقة وممارسات البناء المستدامة عبر تطوراتها.
بشكل عام ، قامت Great Portland Estates بنجاح ببناء محفظة مرنة ومتنوعة في لندن ، مع مراقبة حريصة على النمو المستقبلي الذي يشمل الاستدامة وتغيير متطلبات السوق.
أ من يمتلك غريت بورتلاند إستيتس PLC
Great Portland Estates PLC (GPE) هي صندوق استثمار عقاري بارز (REIT) ومقره في المملكة المتحدة ، تركز بشكل أساسي على العقارات التجارية في وسط لندن. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يشتمل هيكل ملكية الشركة على مزيج من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد وإدارة الشركة.
وفقًا لآخر بيانات المساهمين ، يشمل أكبر مساهمي GPE:
| المساهم | النسبة المئوية ملكية (٪) | نوع الملكية |
|---|---|---|
| BlackRock ، Inc. | 10.2 | المستثمر المؤسسي |
| إدارة الاستثمار القانونية والعامة | 6.8 | المستثمر المؤسسي |
| The Vanguard Group ، Inc. | 5.4 | المستثمر المؤسسي |
| روتشيلد وشركاه | 4.7 | المستثمر المؤسسي |
| Invesco Ltd. | 4.5 | المستثمر المؤسسي |
| المديرون والإدارة | 2.0 | ملكية من الداخل |
| مستثمرون مؤسسيون ومستثمرون للبيع بالتجزئة | 61.4 | متنوع |
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، بلغت القيمة السوقية في Great Portland Estates حوالي 2.9 مليار جنيه إسترليني. ذكرت الشركة اعتبارًا من النصف الأول من السنة المالية 2023 أن إجمالي قيمة الأصول الصافية (NAV) كانت حوالي 3.45 جنيه إسترليني للسهم.
من حيث الأداء ، شهدت GPE تقلبات في سعر سهمها ، وتداول بحوالي 8.20 جنيه إسترليني للسهم الواحد في أواخر سبتمبر 2023. 3.6%، مما يعكس التزامها بعودة القيمة للمساهمين.
تمثل الملكية المؤسسية جزءًا كبيرًا من قاعدة المستثمرين في Great Portland Estates PLC ، مما يتيح تأثيرًا مستقرًا وربما استراتيجيًا على حوكمة الشركة. تقترح المجموعة المتنوعة من المستثمرين المؤسسيين الثقة في إمكانات النمو على المدى الطويل لـ GPE في سوق العقارات التجارية في لندن.
بيان بعثة Portland Estates Great Portland
Great Portland Estates PLC (GPE) يضع نفسه بمثابة صندوق استثمار عقاري (REIT) الذي يركز على سوق العقارات في وسط لندن. يؤكد بيان المهمة التزامه بتوليد قيمة مستدامة من خلال الاستثمارات العقارية عالية الجودة مع تقديم عوائد قوية للمساهمين.
تدور المبادئ الأساسية لمهمة GPE حول الاستدامة والتنمية المبتكرة وتعزيز البيئة المبنية. تهدف GPE إلى إنشاء مساحات تعزز التعاون والمجتمع ، تؤكد على دمج الاستدامة في عملياتها ، وتتوافق مع الأهداف البيئية الأوسع.
يمكن التقاط بيان مهمة GPE بإيجاز في ثلاثة أهداف رئيسية:
- تعزيز سوق العقارات في لندن من خلال عمليات الاستحواذ والتطورات الاستراتيجية.
- تقديم عوائد إجمالية جذابة للمساهمين من خلال تقدير رأس المال والدخل.
- متابعة الممارسات المستدامة التي تؤثر بشكل إيجابي على المجتمع والبيئة.
من حيث الأداء المالي ، أبلغت GPE عن الأرقام الرئيسية التالية للسنة المالية المنتهية في مارس 2023:
| مقياس مالي | القيمة (مليون جنيه إسترليني) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | £116.4 |
| صافي إيرادات الإيجار | £88.7 |
| أرباح EPRA | £68.9 |
| الربح قبل الضرائب | £144.8 |
| صافي قيمة الأصول (NAV) | £1,562.3 |
| توزيع أرباح للسهم | £0.22 |
اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، تم تقدير محفظة الممتلكات في GPE تقريبًا 2.9 مليار جنيه إسترليني، والتي تضم 63 عقارا تقع في المقام الأول في وسط لندن. يساهم التركيز الاستراتيجي على المواقع الأولية بشكل كبير في تحقيق مهمتها المتمثلة في تقديم قيمة طويلة الأجل.
تهدف الشركة أيضًا إلى الحفاظ على نسبة إشغال عالية ، وقفت في 97.3% اعتبارا من التقرير المالي الأخير. وهذا يعزز تفانيهم في رضا المستأجر والتميز التشغيلي.
بالتوافق مع مهمتهم ، التزم GPE بأهداف الاستدامة ، بهدف تحقيق أ صافي الصفر الكربون الموقف بحلول عام 2030 ، والذي يتضمن المباني التعديل التحديثي وتعزيز كفاءة الطاقة عبر المحفظة. تدمج استراتيجية الاستدامة في GPE التدابير المسؤولة عن البيئة وداعمة للمشاركة المجتمعية.
تشمل الاستراتيجية التشغيلية للشركة:
- عمليات الاستحواذ الاستراتيجية للأراضي لتعزيز محفظة الممتلكات الخاصة بهم.
- المشاركة مع أصحاب المصلحة لضمان تلبية التطورات احتياجات المجتمع.
- التحسين المستمر للأصول الحالية لرفع تجارب المستأجر.
في أحدث تحديث للأداء ، حدد GPE خط أنابيب قوي لمشاريع التنمية المستقبلية ، مع عرض استثمار من حوله 1.1 مليار جنيه إسترليني خلال السنوات القليلة المقبلة في المشاريع المستدامة والمجتمعية.
من خلال مهمتها ، لا تسعى GPE إلى تعزيز بصمتها المالية فحسب ، بل تسعى أيضًا إلى لعب دور محوري في تشكيل المشهد الحضري في لندن ، مما يعكس قيمها والتزامها بالاستثمار العقاري المسؤول.
كيف تعمل Portland Estates الرائعة
تعمل Great Portland Estates PLC في صناعة العقارات ، مع التركيز على امتلاك وتطوير وإدارة العقارات التجارية في لندن. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تمتلك الشركة محفظة واسعة تشمل في المقام الأول العقارات المكتبية والتجزئة والسكنية.
اعتبارًا من مارس 2023 ، أبلغت Great Portland Estates عن إجمالي محفظة عقارية تقدر قيمتها تقريبًا 1.5 مليار جنيه إسترليني. تتركز المحفظة بشكل استراتيجي في مواقع وسط لندن الرئيسية ، مما يعكس التزام الشركة بالعقارات الممتازة.
تشارك الشركة في أنشطة الاستثمار والتنمية. تتضمن استراتيجيتها الاستثمارية في المقام الأول الحصول على العقارات التي يمكن تعزيزها أو إعادة وضعها لزيادة القيمة إلى الحد الأقصى. تمتد مشاريع التطوير عادةً على مجموعة من قطاعات العقارات التجارية ، بما في ذلك المساحات المكتبية والتطورات متعددة الاستخدامات.
| سنة | صافي إيرادات الإيجار (جنيه إسترليني) | EPRA NAV (£ M) | توزيع أرباح للسهم (بنس) | معدل الإشغال (٪) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | £52.3 | £1,170.0 | 6.0 | 95.4 |
| 2022 | £55.1 | £1,226.0 | 6.4 | 95.3 |
| 2023 | £57.5 | £1,280.5 | 6.8 | 95.1 |
يتم دعم النموذج التشغيلي لـ Great Portland Estates من خلال التركيز الواضح على الاستدامة ، بهدف صافي الصفر الكربون بحلول عام 2030. لقد نفذت الشركة العديد من المبادرات لتحسين كفاءة الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون في خصائصها.
من الناحية المالية ، أظهرت الشركة نمواً ثابتاً في كل من الإيرادات وصافي إيرادات الإيجار خلال السنوات الأخيرة. يعكس نمو EPRA NAV القوة الأساسية لمحفظة العقارات ، حتى في بيئة السوق الصعبة.
فيما يتعلق بأداء الأسهم ، شهدت Great Portland Estates تقلبات في سعر سهمها ، مدفوعة باتجاهات السوق الأوسع والظروف الاقتصادية التي تؤثر على قطاع العقارات في المملكة المتحدة. أسعار الأسهم الحالية اعتبارًا من أكتوبر 2023 تحوم حولها £750 للسهم الواحد ، مع القيمة السوقية تقريبًا 2.2 مليار جنيه إسترليني.
تحافظ الشركة على هيكل رأس المال المنضبط مع التركيز على الحفاظ على ميزانية عمومية قوية. اعتبارًا من مارس 2023 ، تقف نسبة القرض إلى القيمة 30%مع الإشارة إلى استخدام الرافعة المالية الحكيمة.
وقد انعكس نهج الاستثمار في Great Portland Estates في عمليات الاستحواذ والتطورات الأخيرة. في عام 2023 ، استحوذت الشركة على مبنى مكاتب رئيسي في مدينة لندن 250 مليون جنيه إسترليني، زيادة تعزيز قيمة محفظتها وجودةها.
تشارك الشركة أيضًا بنشاط في إدارة المستأجرين ، مما يخلق علاقات طويلة الأجل تساهم في معدلات الإشغال المستقرة وتدفقات إيرادات الإيجار. من بين المستأجرين الرئيسيين شركات بارزة في مجال التمويل والتكنولوجيا والقطاعات الإبداعية ، مما يعكس التنويع والمرونة في قاعدة المستأجرين.
كم هو رائع في بورتلاند إستيتس PLC يكسب المال
Great Portland Estates PLC (GPE) هي شركة استثمار وتطوير عقاري مقرها المملكة المتحدة تركز بشكل أساسي على امتلاك وتطوير العقارات التجارية في لندن. تدفقات إيرادات الشركة مستمدة من استراتيجيات تشغيلية مختلفة ، بما في ذلك إيرادات الإيجار وتطوير العقارات ومبيعات الاستثمار.
في السنة المالية 2022 ، أبلغت GPE عن إجمالي دخل قدره 60.9 مليون جنيه إسترليني ، مما يعرض زيادة كبيرة عن العام السابق ، عندما بلغ إجمالي الدخل 58.2 مليون جنيه إسترليني. يمكن أن يعزى النمو إلى زيادة إيرادات الإيجار من محفظة توسيعها.
مصادر الإيرادات
- إيرادات الإيجار: هذا هو المصدر الرئيسي للإيرادات لـ GPE. للعام المالي 2022 ، سجلت الشركة إيرادات الإيجار بقيمة 59.0 مليون جنيه إسترليني ، ارتفاعًا من 56.0 مليون جنيه إسترليني في عام 2021.
- تطوير العقارات: تشارك GPE في مشاريع تطوير العقارات ، وتعزيز قيمة الأصول وتوليد الأرباح عند البيع أو الإيجار. في عام 2022 ، أكملت الشركة التطورات التي بلغ مجموعها 186.9 مليون جنيه إسترليني.
- مبيعات الاستثمار: تبيع GPE أيضًا عقارات من محفظتها لتحقيق مكاسب. في عام 2022 ، سجلت الشركة مبيعات الاستثمار تصل إلى 125.3 مليون جنيه إسترليني.
المقاييس المالية الرئيسية
| مقياس مالي | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| إجمالي الدخل | 60.9 مليون جنيه إسترليني | 58.2 مليون جنيه إسترليني |
| إيرادات الإيجار | 59.0 مليون جنيه إسترليني | 56.0 مليون جنيه إسترليني |
| قيمة تطوير الممتلكات | 186.9 مليون جنيه إسترليني | 192.0 مليون جنيه إسترليني |
| مبيعات الاستثمار | 125.3 مليون جنيه إسترليني | 100.5 مليون جنيه إسترليني |
| صافي قيمة الأصول (NAV) | 1.57 مليار جنيه إسترليني | 1.49 مليار جنيه إسترليني |
اعتبارًا من سبتمبر 2022 ، كانت محفظة GPE تتألف من 43 عقارًا تقع في المناطق الرئيسية في لندن ، حيث تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 2.1 مليون قدم مربع. يبلغ متوسط فترة الإيجار غير المنهكة للشركة حوالي 7.4 عامًا ، مما يضمن الاستقرار في إيرادات الإيجار.
اتجاهات السوق والطلب
لا يزال الطلب على الممتلكات التجارية الرئيسية في لندن قوية ، وخاصة في القطاعات مثل التكنولوجيا والتمويل. وضعت GPE في وضع استراتيجي نفسها للاستفادة من هذا الاتجاه من خلال التركيز على مساحات العمل المرنة والتطورات المكتبية عالية الجودة. في عام 2022 ، أبلغت GPE عن معدل إشغال 98%، مما يعكس الطلب القوي على خصائصها.
تتضمن استراتيجية GPE أيضًا تركيزًا قويًا على الاستدامة. تهدف تطورات الشركة إلى Breeam (طريقة التقييم البيئي لمؤسسة أبحاث البناء) من "ممتازة" أو "رائعة" ، مما يعزز قابليتها للتسويق ويجذب المستأجرين الواعيين بيئيًا.
علاوة على ذلك ، يتم توضيح المرونة المالية للشركة في موقعها القوي للسيولة ، حيث بلغ إجمالي الاحتياطيات النقدية 200 مليون جنيه إسترليني ومرافق ائتمانية غير متوسعة 350 مليون جنيه إسترليني اعتبارًا من مارس 2022.
التوقعات المستقبلية
بالنظر إلى المستقبل ، تخطط GPE للاستفادة من انتهاء صلاحية الإيجار القادمة وفرص إعادة التطوير. تتوقع الشركة مزيدًا من النمو في إيرادات الإيجار ، مع تزويد زيادة سنوية 3 ٪ إلى 5 ٪ على مدار السنوات القليلة المقبلة ، مدفوعًا بتحسين الخلفية الاقتصادية وزيادة الطلب على المساحات المكتبية المتميزة في لندن.
من خلال أساس مالي قوي ورؤية استراتيجية واضحة ، تواصل Great Portland Estates PLC وضع نفسها بقوة في قطاع العقارات التجارية ، مما يستفيد من تدفقات الإيرادات المتعددة للربحية المستمرة.
Great Portland Estates Plc (GPE.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.