Great Portland Estates Plc (GPE.L) Bundle
تاريخ موجز لشركة Great Portland Estates Plc
تأسست شركة Great Portland Estates Plc في عام 2007، وهي شركة رائدة في مجال الاستثمار والتطوير العقاري ومقرها لندن، مع التركيز في المقام الأول على سوق العقارات التجارية في وسط لندن. وقد أسست الشركة حضورًا كبيرًا في قطاع العقارات في المملكة المتحدة، وهي معروفة بعمليات الاستحواذ الإستراتيجية ومشاريع التطوير.
تعمل شركة Great Portland Estates بمحفظة تتكون أساسًا من المكاتب ومساحات البيع بالتجزئة، وتتميز بقيمة أصول رائعة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، أبلغت الشركة عن تقييم إجمالي لمحفظة العقارات يبلغ تقريبًا 3.2 مليار جنيه استرليني، بمعدل إشغال قدره 98%.
في عام 2015، تم تعيين شركة Great Portland Estates في مؤشر FTSE 250، وهو الاعتراف الذي سلط الضوء على نموها واستقرارها في سوق العقارات. وقد ركزت الشركة باستمرار على ممارسات التنمية المستدامة، بما يتماشى مع متطلبات السوق لمشاريع البناء الحساسة للبيئة.
ويعكس الأداء المالي للشركة استراتيجية النمو القوية التي تنتهجها. بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023، أعلنت شركة Great Portland Estates عن تحقيق ربح قبل الضريبة قدره 124 مليون جنيه استرليني، مما يدل على نمو 12% سنة بعد سنة. وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح 11.68 بنس للسهم الواحد، مما يمثل زيادة قدرها 5% من العام السابق.
| سنة | إجمالي دخل الإيجار (مليون جنيه إسترليني) | صافي قيمة الأصول (مليون جنيه إسترليني) | الربح قبل الضريبة (مليون جنيه إسترليني) | أرباح الأسهم المعلنة (بنسا) |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | £153 | £2,913 | £124 | 11.68 |
| 2022 | £138 | £2,883 | £110 | 11.12 |
| 2021 | £132 | £2,740 | £95 | 10.80 |
| 2020 | £125 | £2,569 | £83 | 10.40 |
شمل نهج الشركة في التطوير مشاريع بارزة مثل إعادة تطوير ويفرلي هاوس، والذي تم الانتهاء منه في عام 2021 وهو الآن مؤجر بالكامل للمستأجرين البارزين. ساهم المشروع بشكل كبير في إجمالي إيرادات الإيجار.
فيما يتعلق بإستراتيجية السوق، ركزت شركة Great Portland Estates مؤخرًا على الطلب المتزايد على مساحات العمل المرنة وقامت بتكييف محفظتها لاستيعاب هذا الاتجاه. اعتبارًا من عام 2023، كان لدى الشركة ما يقرب من 30% من محفظتها المخصصة لمساحات العمل المرنة والمشتركة.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول أسهم شركة Great Portland Estates عند حوالي 0.95% £8.75 للسهم الواحد، مما يعكس زيادة قدرها 15% على مدى الـ 12 شهرا الماضية. تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 2.4 مليار جنيه استرليني.
إن التزام شركة Great Portland Estates بالاستدامة يضعها في موقع جيد ضمن المشهد العقاري المتطور، بهدف تحقيق صافي صفر كربون بحلول عام 2030. وقد نفذت الشركة مبادرات مختلفة، بما في ذلك عمليات التجديد الموفرة للطاقة وممارسات البناء المستدامة عبر مشاريعها.
بشكل عام، نجحت شركة Great Portland Estates في بناء محفظة مرنة ومتنوعة في لندن، مع حرص شديد على النمو المستقبلي الذي يشمل الاستدامة ومتطلبات السوق المتغيرة.
من يملك شركة Great Portland Estates Plc
تعتبر شركة Great Portland Estates Plc (GPE) إحدى صناديق الاستثمار العقاري البارزة (REIT) ومقرها في المملكة المتحدة، وتركز في المقام الأول على العقارات التجارية في وسط لندن. اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتألف هيكل ملكية الشركة من مزيج من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد وإدارة الشركة.
وفقًا لأحدث بيانات المساهمين، فإن أكبر المساهمين في GPE هم:
| المساهم | نسبة الملكية (%) | نوع الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 10.2 | المستثمر المؤسسي |
| إدارة الاستثمار القانوني والعامة | 6.8 | المستثمر المؤسسي |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 5.4 | المستثمر المؤسسي |
| روتشيلد وشركاه | 4.7 | المستثمر المؤسسي |
| إنفيسكو المحدودة. | 4.5 | المستثمر المؤسسي |
| المديرين والإدارة | 2.0 | ملكية المطلعين |
| المستثمرون المؤسسيون والأفراد الآخرون | 61.4 | مختلف |
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، بلغت القيمة السوقية لشركة Great Portland Estates حوالي 2.9 مليار جنيه إسترليني. أفادت الشركة اعتبارًا من النصف الأول من السنة المالية 2023 أن إجمالي صافي قيمة أصولها (NAV) بلغ حوالي 3.45 جنيه إسترليني للسهم الواحد.
من حيث الأداء، شهدت GPE تقلبات في سعر سهمها، حيث تم تداولها بحوالي 8.20 جنيه إسترليني للسهم في أواخر سبتمبر 2023. وأعلنت الشركة عن عائد توزيعات أرباح بنحو 8.20 جنيه إسترليني للسهم الواحد. 3.6%مما يعكس التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين.
تمثل الملكية المؤسسية جزءًا كبيرًا من قاعدة المستثمرين في شركة Great Portland Estates Plc، مما يسمح بتأثير مستقر وربما استراتيجي على حوكمة الشركة. تشير المجموعة المتنوعة من المستثمرين المؤسسيين إلى الثقة في إمكانات النمو طويلة المدى لشركة GPE في سوق العقارات التجارية في لندن.
بيان مهمة شركة Great Portland Estates Plc
تعتبر شركة Great Portland Estates Plc (GPE) نفسها بمثابة صندوق استثمار عقاري (REIT) يركز على سوق العقارات في وسط لندن. ويؤكد بيان المهمة التزامها بتوليد قيمة مستدامة من خلال الاستثمارات العقارية عالية الجودة مع تحقيق عوائد قوية للمساهمين.
تدور المبادئ الأساسية لمهمة الشراكة العالمية للتعليم حول الاستدامة والتطوير المبتكر وتعزيز البيئة المبنية. بهدف إنشاء مساحات تعزز التعاون والمجتمع، تؤكد الشراكة العالمية للبيئة على دمج الاستدامة في عملياتها، بما يتماشى مع الأهداف البيئية الأوسع.
يمكن تلخيص بيان مهمة الشراكة العالمية من أجل التعليم بإيجاز في ثلاثة أهداف رئيسية:
- تعزيز سوق العقارات في لندن من خلال عمليات الاستحواذ والتطورات الاستراتيجية.
- تحقيق عوائد إجمالية جذابة للمساهمين من خلال زيادة رأس المال والدخل.
- اتباع ممارسات مستدامة تؤثر بشكل إيجابي على المجتمع والبيئة.
وفيما يتعلق بالأداء المالي، أعلنت الشراكة العالمية للتعليم الأرقام الرئيسية التالية للسنة المالية المنتهية في مارس 2023:
| المقياس المالي | القيمة (مليون جنيه استرليني) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | £116.4 |
| صافي دخل الإيجار | £88.7 |
| أرباح إيبرا | £68.9 |
| الربح قبل الضريبة | £144.8 |
| صافي قيمة الأصول (NAV) | £1,562.3 |
| توزيعات الأرباح لكل سهم | £0.22 |
اعتبارًا من سبتمبر 2023، تم تقييم قيمة محفظة عقارات GPE بحوالي 2.9 مليار جنيه استرليني، وتضم 63 منشأة تقع بشكل رئيسي في وسط لندن. ويساهم التركيز الاستراتيجي على المواقع الرئيسية بشكل كبير في تحقيق مهمتها المتمثلة في تقديم قيمة طويلة الأجل.
كما تهدف الشركة إلى الحفاظ على نسبة إشغال عالية والتي بلغت 97.3% اعتبارا من التقرير المالي الأخير. وهذا يعزز تفانيهم في تحقيق رضا المستأجرين والتميز التشغيلي.
تماشيًا مع مهمتها، التزمت الشراكة العالمية للتعليم بأهداف الاستدامة، بهدف تحقيق صافي الكربون صفر بحلول عام 2030، والذي يتضمن تحديث المباني وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة عبر المحفظة. تدمج استراتيجية الاستدامة الخاصة بالشراكة العالمية من أجل التعليم تدابير مسؤولة بيئيًا وداعمة لمشاركة المجتمع.
تتضمن الإستراتيجية التشغيلية للشركة ما يلي:
- عمليات الاستحواذ الإستراتيجية على الأراضي لتعزيز محفظتهم العقارية.
- - المشاركة مع أصحاب المصلحة لضمان تلبية التطورات لاحتياجات المجتمع.
- التحسين المستمر للأصول الحالية لرفع مستوى تجارب المستأجرين.
في آخر تحديث للأداء، حددت الشراكة العالمية للتعليم خطًا قويًا لمشاريع التطوير المستقبلية، وتوقعت استثمارًا يبلغ حوالي 1.1 مليار جنيه استرليني على مدى السنوات القليلة المقبلة في مشاريع مستدامة وموجهة نحو المجتمع.
ومن خلال مهمتها، لا تسعى GPE إلى تعزيز بصمتها المالية فحسب، بل تسعى أيضًا إلى لعب دور محوري في تشكيل المشهد الحضري في لندن، مما يعكس قيمها والتزامها بالاستثمار العقاري المسؤول.
كيف تعمل شركة Great Portland Estates Plc
تعمل شركة Great Portland Estates Plc في قطاع العقارات، مع التركيز على امتلاك وتطوير وإدارة العقارات التجارية في لندن. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تمتلك الشركة محفظة واسعة تشمل في المقام الأول العقارات المكتبية والتجزئة والسكنية.
اعتبارًا من مارس 2023، أبلغت شركة Great Portland Estates عن محفظة عقارية إجمالية تبلغ قيمتها تقريبًا 1.5 مليار جنيه استرليني. وتتركز المحفظة بشكل استراتيجي في المواقع الرئيسية بوسط لندن، مما يعكس التزام الشركة بالعقارات المتميزة.
تعمل الشركة في كلا من الأنشطة الاستثمارية والتنموية. تتضمن استراتيجيتها الاستثمارية في المقام الأول الحصول على العقارات التي يمكن تحسينها أو إعادة وضعها لتحقيق أقصى قدر من القيمة. تشمل مشاريع التطوير عادة مجموعة من قطاعات العقارات التجارية، بما في ذلك المساحات المكتبية والمشاريع متعددة الاستخدامات.
| سنة | صافي دخل الإيجار (مليون جنيه إسترليني) | EPRA NAV (مليون جنيه استرليني) | أرباح السهم الواحد (بنس) | معدل الإشغال (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | £52.3 | £1,170.0 | 6.0 | 95.4 |
| 2022 | £55.1 | £1,226.0 | 6.4 | 95.3 |
| 2023 | £57.5 | £1,280.5 | 6.8 | 95.1 |
يعتمد النموذج التشغيلي لشركة Great Portland Estates على التركيز الواضح على الاستدامة، بهدف الوصول إلى صافي صفر كربون بحلول عام 2030. وقد نفذت الشركة مبادرات مختلفة لتحسين كفاءة الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون في عقاراتها.
ومن الناحية المالية، أظهرت الشركة نمواً ثابتاً في كل من الإيرادات وصافي إيرادات الإيجار خلال السنوات الأخيرة. ويعكس نمو صافي قيمة الأصول في EPRA القوة الأساسية لمحفظة العقارات، حتى في بيئة السوق المليئة بالتحديات.
فيما يتعلق بأداء أسهمها، شهدت شركة Great Portland Estates تقلبات في أسعار أسهمها، مدفوعة باتجاهات السوق الأوسع والظروف الاقتصادية التي تؤثر على قطاع العقارات في المملكة المتحدة. أسعار الأسهم الحالية اعتبارًا من أكتوبر 2023 تحوم حولها £750 للسهم الواحد، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 2.2 مليار جنيه استرليني.
تحتفظ الشركة بهيكل رأسمالي منضبط مع التركيز على الحفاظ على ميزانية عمومية قوية. اعتبارًا من مارس 2023، بلغت نسبة القرض إلى القيمة 30%، مما يشير إلى الاستخدام الحكيم للرافعة المالية.
وقد انعكس النهج الاستثماري الذي تتبعه شركة Great Portland Estates في عمليات الاستحواذ والتطورات التي قامت بها مؤخرًا. وفي عام 2023، استحوذت الشركة على مبنى مكاتب رئيسي في مدينة لندن لصالح 250 مليون جنيه استرليني، مما يزيد من تعزيز قيمة وجودة محفظتها.
كما تشارك الشركة بنشاط في إدارة المستأجرين، مما يخلق علاقات طويلة الأمد تساهم في استقرار معدلات الإشغال وتدفقات إيرادات الإيجار. ومن بين المستأجرين الرئيسيين شركات بارزة في قطاعات التمويل والتكنولوجيا والقطاعات الإبداعية، مما يعكس التنوع والمرونة في قاعدة المستأجرين.
كيف تجني شركة Great Portland Estates Plc الأموال
Great Portland Estates Plc (GPE) هي شركة استثمار وتطوير عقاري مقرها المملكة المتحدة تركز في المقام الأول على امتلاك وتطوير العقارات التجارية في لندن. وتستمد تدفقات إيرادات الشركة من الاستراتيجيات التشغيلية المختلفة، بما في ذلك إيرادات الإيجار، وتطوير العقارات، ومبيعات الاستثمار.
في السنة المالية 2022، أعلنت الشراكة العالمية للتعليم عن إجمالي دخل قدره 60.9 مليون جنيه إسترليني، مما يمثل زيادة كبيرة عن العام السابق، عندما بلغ إجمالي الدخل 58.2 مليون جنيه إسترليني. ويمكن أن يعزى هذا النمو إلى زيادة إيرادات الإيجار من محفظتها المتوسعة.
مصادر الإيرادات
- دخل الإيجار: هذا هو المصدر الرئيسي لإيرادات الشراكة العالمية للتعليم. بالنسبة للسنة المالية 2022، أعلنت الشركة عن دخل إيجار قدره 59.0 مليون جنيه إسترليني، ارتفاعًا من 56.0 مليون جنيه إسترليني في عام 2021.
- التطوير العقاري: تشارك GPE في مشاريع التطوير العقاري، مما يعزز قيمة الأصول ويدر أرباحًا عند البيع أو الإيجار. وفي عام 2022، أكملت الشركة مشاريع تطوير بقيمة إجمالية 186.9 مليون جنيه إسترليني.
- المبيعات الاستثمارية: تبيع GPE أيضًا العقارات من محفظتها لتحقيق المكاسب. وفي عام 2022، سجلت الشركة مبيعات استثمارية بلغت 125.3 مليون جنيه إسترليني.
المقاييس المالية الرئيسية
| المقياس المالي | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| إجمالي الدخل | 60.9 مليون جنيه استرليني | 58.2 مليون جنيه استرليني |
| دخل الإيجار | 59.0 مليون جنيه استرليني | 56.0 مليون جنيه استرليني |
| قيمة التطوير العقاري | 186.9 مليون جنيه استرليني | 192.0 مليون جنيه استرليني |
| مبيعات الاستثمار | 125.3 مليون جنيه استرليني | 100.5 مليون جنيه استرليني |
| صافي قيمة الأصول (NAV) | 1.57 مليار جنيه استرليني | 1.49 مليار جنيه استرليني |
اعتبارًا من سبتمبر 2022، تألفت محفظة GPE من 43 عقارًا تقع في مناطق رئيسية في لندن، بمساحة أرضية إجمالية تبلغ حوالي 2.1 مليون قدم مربع. ويبلغ المتوسط المرجح لمدة الإيجار غير المنتهية للشركة حوالي 7.4 سنوات، مما يضمن استقرار إيرادات الإيجار.
اتجاهات السوق والطلب
لا يزال الطلب على العقارات التجارية الرئيسية في لندن قويا، لا سيما في قطاعات مثل التكنولوجيا والتمويل. لقد وضعت GPE نفسها في موقع استراتيجي للاستفادة من هذا الاتجاه من خلال التركيز على مساحات العمل المرنة والتطورات المكتبية عالية الجودة. في عام 2022، أبلغت الشراكة العالمية للتعليم عن معدل إشغال قدره 98%مما يعكس الطلب القوي على عقاراته.
تتضمن إستراتيجية الشراكة العالمية للتعليم أيضًا تركيزًا قويًا على الاستدامة. تهدف تطورات الشركة إلى حصول BREEAM (طريقة التقييم البيئي لمؤسسة أبحاث البناء) على تصنيف "ممتاز" أو "متميز"، مما يعزز قابليتها للتسويق ويجذب المستأجرين المهتمين بالبيئة.
علاوة على ذلك، تتجلى المرونة المالية للشركة في موقف السيولة القوي الذي تتمتع به، حيث يبلغ إجمالي الاحتياطيات النقدية 200 مليون جنيه إسترليني وتسهيلات ائتمانية غير مسحوبة يبلغ إجماليها 350 مليون جنيه إسترليني اعتبارًا من مارس 2022.
التوقعات المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تخطط الشراكة العالمية للتعليم للاستفادة من انتهاء عقود الإيجار القادمة وفرص إعادة التطوير. وتتوقع الشركة المزيد من النمو في إيرادات الإيجار، وتتوقع زيادة سنوية قدرها 3% إلى 5% على مدى السنوات القليلة المقبلة، مدفوعة بتحسن الخلفية الاقتصادية وزيادة الطلب على المساحات المكتبية المتميزة في لندن.
بفضل أساس مالي متين ورؤية استراتيجية واضحة، تواصل شركة Great Portland Estates Plc ترسيخ مكانتها بقوة في قطاع العقارات التجارية، والاستفادة من مصادر الإيرادات المتعددة لتحقيق ربحية مستدامة.
Great Portland Estates Plc (GPE.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.