JPMorgan Global Growth & Income plc (JGGI.L) Bundle
تاريخ موجز لـ JPMorgan Global Growth & Deirly PLC
JPMorgan Global Growth & Doctor Plc هي صندوق استثمار بارز مقره في المملكة المتحدة ، مع التركيز على محفظة متنوعة تهدف إلى نمو رأس المال وتوليد الدخل. تأسست الشركة في 1965، في الأصل تحت اسم "صندوق JPMorgan Fleming Global Device & Growth Fund". على مر العقود ، خضعت لتغييرات كبيرة في الإستراتيجية والإدارة ، والتكيف مع ظروف السوق وتفضيلات المستثمرين.
اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير ، لدى JPMorgan Global Growth & Deirly PLC تقريبًا 450 مليون جنيه إسترليني في صافي الأصول ، التي تعكس قدرتها على جذب الاستثمار وسط مشهد تنافسي. تركز صندوق الاستثمار في المقام الأول على الأسهم ، وتسعى إلى توفير النمو والدخل من خلال محفظة مُدارة جيدًا.
في 2022، أعلنت الثقة عن توزيع أرباح إجمالية 0.11 جنيه إسترليني للسهم، عرض التزامها بعودة القيمة للمساهمين. تم تصميم سياسة توزيع الأرباح لتقديم دفق دخل ثابت مع إعادة استثمار فرص النمو. علاوة على ذلك ، فإن عائد توزيعات الأرباح المستمر للثقة يقف تقريبًا 3.2%، وهو تنافسي داخل القطاع.
لدى JPMorgan Global Growth & Doctor Plc استراتيجية استثمار عالمية ، والتي تسمح بالتنويع عبر مختلف المناطق الجغرافية والقطاعات. تشمل أفضل المقتنيات اعتبارًا من أحدث التقارير المالي الشركات ذات السمك الكبير في قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية والخزانات الاستهلاكية ، مع الحفاظ على التعرض المتوازن لكل من الأصول النمو وتوليد الدخل.
| سنة | صافي الأصول (جنيه إسترليني) | إجمالي العائد (٪) | أعلن توزيع الأرباح (£) | عائد الأرباح (٪) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 450 | 12.5 | 0.11 | 3.2 |
| 2021 | 400 | 10.0 | 0.10 | 3.0 |
| 2020 | 380 | 5.0 | 0.09 | 2.8 |
| 2019 | 370 | 15.0 | 0.08 | 2.5 |
| 2018 | 360 | -2.0 | 0.08 | 2.4 |
اعتبارا من أكتوبر 2023، سعر سهم الشركة تقريبًا £3.50، مما يعكس زيادة كبيرة عن السنوات السابقة ، بدعم من استراتيجية استثمار قوية واستعادة السوق بعد الوباء. كانت الأسهم أداءً جيدًا ، مع أ عائد سنوي لمدة 5 سنوات تقريبا 7.5%.
تستفيد استثمار الاستثمار من خبرة JPMorgan Asset Management ، والتي توفر دعمًا قويًا من حيث البحث ورؤى السوق. تؤكد فلسفتها الاستثمارية على النمو طويل الأجل ، مع التركيز على الشركات ذات الأساسيات القوية والمزايا التنافسية المستدامة.
باختصار ، تواصل JPMorgan Global Growth & Deirly PLC أن تقف كلاعب رئيسي في قطاع الاستثمار في الاستثمار ، حيث توازن بين الأهداف المزدوجة للنمو والدخل مع التكيف مع مشهد السوق المتطور. يوضح الأداء التاريخي والمقاييس المالية القوية مرونة وقدرتها على تقديم قيمة لمساهميها.
من يمتلك JPMorgan Global Growth & Deirly PLC
JPMorgan Global Growth & Doctor Plc هي صندوق استثمار راسخ مدرج في بورصة لندن (LSE) تحت رمز Moder Jggi. تهدف الشركة إلى تحقيق نمو ودخل رأس المال على المدى الطويل ، وخاصة من خلال الاستثمارات في الأسهم العالمية. اعتبارًا من أواخر عام 2023 ، تتم إدارة محفظة Trust من قبل JPMorgan Asset Management.
المساهمين الرئيسيين
يتضمن هيكل ملكية JPMorgan Global Growth & Deace PLC مزيجًا من المستثمرين المؤسسيين وتجارة التجزئة. اعتبارا من آخر البيانات التي تم الكشف عنها:
| نوع المساهمين | النسبة المئوية ملكية |
|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 65% |
| مستثمري التجزئة | 20% |
| مسؤولو الشركة والمخرجين | 5% |
| آخر | 10% |
بين المستثمرين المؤسسيين ، تشمل بعض الكيانات البارزة التي تحمل مخاطر كبيرة:
| مؤسسة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|
| Investec Management Asset Management | 15% |
| إدارة الأصول لازارد | 12% |
| BlackRock ، Inc. | 10% |
| إدارة الأصول العالمية HSBC | 8% |
الأداء الحديثة والأرباح
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تقف القيمة السوقية لـ JPMorgan Global Growth & Docur 250 مليون جنيه إسترليني. أبلغت الصندوق عن صافي قيمة الأصول (NAV) £1.35 للسهم الواحد ، مما يعكس زيادة عام 12%.
من حيث توزيع الدخل ، كانت الأرباح الأخيرة التي تم الإعلان عنها لـ Q3 2023 كانت 2.5p للسهم الواحد ، والحفاظ على عائد أرباح مستقر تقريبًا 3.5%.
تخصيص الاستثمار الجغرافي
تشمل استراتيجية الاستثمار في JPMorgan Global Growth & Imual PLC تخصيصًا جغرافيًا متنوعًا. أحدث تخصيص الأصول اعتبارًا من سبتمبر 2023 هو:
| منطقة | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 50% |
| أوروبا (باستثناء المملكة المتحدة) | 20% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 15% |
| المملكة المتحدة | 10% |
| الأسواق الناشئة | 5% |
تخضع هذه المخصصات للتغيير بناءً على ظروف السوق وفرص الاستثمار التي حددها فريق إدارة المحافظ.
حيازات الاستثمار الرئيسية
لدى JPMorgan Global Growth & Docure Plc محفظة متنوعة ، مع أفضل المقتنيات اعتبارًا من أحدث تقرير هو:
| شركة | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|
| Apple Inc. | 5.5% |
| Microsoft Corporation | 4.8% |
| Amazon.com ، Inc. | 4.2% |
| مجموعة Alibaba Holding Ltd. | 3.9% |
| نستله س. | 3.5% |
يساعد هذا المستوى من التنويع عبر القطاعات والمناطق الرئيسية في تخفيف المخاطر مع تهدف إلى توفير دخل ثابت وتقدير رأس المال للمستثمرين.
JPMorgan Global Growth & Doctor PLC بيان مهمة
يؤكد بيان مهمة GPMorgan Global Growth & Deace PLC على الالتزام بتقديم النمو والدخل المستدامين لمساهميها من خلال الاستثمار في مجموعة متنوعة من الأسهم والأوراق المالية ذات الدخل الثابت في جميع أنحاء العالم. يتماشى هذا مع الاستراتيجية الأوسع لإدارة الأصول JPMorgan ، والتي تسعى إلى الاستفادة من رؤى السوق العالمية لتحسين العائدات مع إدارة المخاطر بفعالية.
اعتبارًا من أحدث البيانات المالية ، أبلغت JPMorgan Global Growth & Docur 1.4 مليار جنيه إسترليني. يركز الصندوق في المقام الأول على تقدير رأس المال وتوليد الدخل من خلال مجموعة من أسهم النمو والأصول المنتجة للدخل.
الأساسيات ومؤشرات الأداء
- القيمة السوقية: 1.2 مليار جنيه إسترليني
- إجمالي العائد (1 سنة): 12.5%
- عائد الأرباح: 3.7%
- نسبة المصاريف: 0.85%
ترتكز فلسفة الاستثمار في الصندوق على الأبحاث والتحليل الصارمين ، بهدف تحديد الفرص التي توفر نمو رأس المال والدخل المستقر. يتضمن ذلك تخصيصًا استراتيجيًا بين مختلف القطاعات والجغرافيا ، والاستفادة من أوجه القصور في السوق والاتجاهات الدورية.
تخصيص القطاع
| قطاع | التخصيص (٪) |
|---|---|
| تكنولوجيا | 25% |
| الرعاية الصحية | 20% |
| البيانات المالية | 15% |
| تقدير المستهلك | 10% |
| المرافق | 10% |
| العقارات | 10% |
| آحرون | 10% |
تتضمن استراتيجية الاستثمار في JPMorgan Global Growling Growth & Doctor PLC العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عمليات صنع القرار. هذا جزء من اتجاه أوسع في عالم الاستثمار حيث يكون الاستثمار المسؤول مهمًا بشكل متزايد. اعتبارا من التقرير الأخير ، 65% من بين استثمارات الصندوق في الشركات المصنفة على أنها متوافقة مع ESG.
مقاييس الأداء الحديثة
تعكس مقاييس أداء الصندوق التزامها بتعظيم قيمة المساهمين. للسنة المنتهية ديسمبر 2022تم الإبلاغ عن المقاييس التالية:
- صافي قيمة الأصول (NAV): £1.50 للسهم الواحد
- إجمالي عائد المساهمين (TSR): 14.2%
- الأداء السنوي منذ البداية: 8.1%
من حيث التوزيع ، أعلن الصندوق أرباح الأسهم التي بلغ مجموعها 40 مليون جنيه إسترليني في السنة المالية الماضية ، تعزيز هدفها المتمثل في توفير دخل ثابت لمستثمريها.
بشكل عام ، يتماشى بيان مهمة JPMorgan Global Growth & Deace PLC مع نهج استباقي لإدارة الأصول ، والسعي لتحقيق توازن بين النمو والدخل مع الالتزام بالمعايير المالية الصارمة والممارسات المستدامة.
كيف يعمل النمو والدخل العالمي JPMorgan
JPMorgan Global Growth & Docurity Plc هي صندوق استثمار يهدف إلى توفير مجموعة من نمو رأس المال والدخل من خلال الاستثمار في الأسهم العالمية والأوراق المالية الأخرى. تركز الثقة في المقام الأول على الشركات ذات الإمكانات القوية للنمو ويدفع أرباحًا ربع سنوية لمساهميها.
اعتبارًا من التقرير المالي الأخير في سبتمبر 2023 ، أبلغت JPMorgan Global Growth & Docur 422 مليون جنيه إسترليني. الهدف من الصندوق هو تحقيق إجمالي العائدات من خلال الاستثمار في مجموعة متنوعة من الشركات في مختلف القطاعات والمناطق ، وبالتالي تخفيف المخاطر المرتبطة بالأسواق أو الصناعات المنفردة.
في بياناتها الحديثة ، لاحظت الثقة أ 10.5% زيادة في NAV للسهم الواحد على مدار العام الماضي ، مما يشير إلى أداء قوي بالنسبة لمؤشر القياس ، الذي شهد عودة 8% في نفس الفترة. اعتمدت Trust استراتيجية استثمارية مرنة ، مما يسمح لها بضبط محفظتها بناءً على ظروف السوق والفرص.
| مقياس مالي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي صافي قيمة الأصول (NAV) | 422 مليون جنيه إسترليني |
| NAV للسهم الواحد | £2.20 |
| عائد الأرباح | 4.5% |
| أعلن أرباح سنوية | 0.10 جنيه إسترليني للسهم |
| إجمالي العائد (1 سنة) | 10.5% |
| عائد مؤشر مؤشر (1 سنة) | 8% |
تتميز إستراتيجية الاستثمار في Trust بمحفظة متنوعة تتكون من أسهم كبيرة الحجم ، وخاصة في الأسواق المتقدمة ، بالإضافة إلى التعرض الانتقائي للأسواق الناشئة. اعتبارًا من أحدث البيانات ، يكون تخصيص القطاع كما يلي:
| قطاع | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|
| تكنولوجيا | 22% |
| الرعاية الصحية | 18% |
| البيانات المالية | 15% |
| تقدير المستهلك | 14% |
| الصناعات | 12% |
| طاقة | 8% |
| قطاعات أخرى | 11% |
تم تعيين رسوم الإدارة للثقة على 0.75% من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة ، والتي تنافسية في الصناعة. تتم إدارة الثقة من قبل JPMorgan Asset Management ، والتي تشتهر باستراتيجيات الاستثمار القوية وقدرات البحث.
كجزء من التزامها بقيمة المساهمين ، لدى JPMorgan Global Growth & Ite Plc سياسة توزيع ما لا يقل عن 70% من دخلها كما الأرباح. يشير الأداء التاريخي لـ Trust إلى دفع توزيعات الأرباح المتسقة ، مع التركيز على الحفاظ على توزيعات الأرباح أو زيادة الوقت مع مرور الوقت ، حتى وسط تقلبات السوق.
فيما يتعلق بالتعرض الجغرافي ، فإن الثقة لها تركيز كبير في أمريكا الشمالية ، والتي تضم 60% من الحافظة ، تليها أوروبا في 25%وآسيا في 15%. يسمح هذا التخصيص للثقة بالاستفادة من اتجاهات النمو في هذه المناطق أثناء إدارة العملة والمخاطر الجيوسياسية.
باختصار ، توظف JPMorgan Global Growth & Deirly Plc نهجًا استثماريًا استراتيجيًا يهدف إلى تعزيز العائدات من خلال التنويع عبر القطاعات والجغرافيا ، مع تقديم دخل جذاب لمساهميها.
كيف يجني JPMorgan Global Growth & Deirl PLC المال
JPMorgan Global Growth & Docurity Plc (LSE: JGG) هي صندوق استثمار يهدف إلى توفير نمو رأس المال والدخل في المقام الأول من خلال الاستثمارات في محفظة متنوعة من الأسهم العالمية. نموذج توليد الإيرادات متعدد الأوجه ، مدفوعًا في المقام الأول بالمكونات التالية:
استراتيجية الاستثمار
تستثمر الثقة في المقام الأول في مزيج من الأسهم العالمية الموجهة نحو النمو وتوليد الدخل. اعتبارا من أحدث تقرير في عام 2023:
- أفضل مقتنيات القطاع: التكنولوجيا (25 ٪) ، البيانات المالية (20 ٪) ، تقديري للمستهلك (15 ٪)
- التخصيص الجغرافي: أمريكا الشمالية (60 ٪) ، أوروبا (20 ٪) ، آسيا (15 ٪) ، أخرى (5 ٪)
توليد الدخل
JPMorgan Global Growth & Docure Plc يولد الدخل بشكل أساسي من خلال أرباح من استثماراتها في الأسهم. يبلغ متوسط عائد الأرباح من محفظتها تقريبًا 3.5%.
في السنة المنتهية في عام 2022 ، أبلغت الصندوق الإجمالي عن الدخل الإجمالي تقريبًا 8.7 مليون جنيه إسترليني، مع توزيعات الأرباح التي تم استلامها من المقتنيات الرئيسية التي تساهم بشكل كبير:
| شركة | تم استلام توزيعات الأرباح (مليون جنيه إسترليني) | عائد الأرباح (٪) |
|---|---|---|
| Apple Inc. | 1.5 | 0.5 |
| قذيفة رويال داتش | 1.2 | 3.0 |
| شركة Microsoft Corp. | 1.0 | 0.9 |
| جونسون وجونسون | 0.8 | 2.5 |
| Procter & Gamble | 0.7 | 2.6 |
تقدير رأس المال
تتيح جانب النمو في استراتيجية الاستثمار في JPMorgan Global Growling Growling و PLC الاستفادة من تقدير رأس المال في استثمارات الأسهم. تم الإبلاغ عن نمو قيمة الأصول الصافية (NAV) 12% في السنة المالية 2022.
اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، أبلغت الثقة عن حصة في السهم الواحد £1.45، يعكس اتجاه تصاعدي قوي من العام السابق.
رسوم الإدارة
تعتبر رسوم الإدارة جانبًا مهمًا آخر للهيكل المالي للشركة. JPMorgan Asset Management ، التي تدير الثقة ، تتقاضى رسوم الإدارة السنوية 0.75% من البحرية. للسنة المنتهية عام 2022 ، بلغت رسوم الإدارة تقريبًا 0.5 مليون جنيه إسترليني.
مقاييس الأداء
يتم تقييم أداء JPMorgan Global Growth & Ite PLC من خلال العديد من المقاييس الرئيسية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي العائد (1 سنة) | +15.3% |
| معدل نمو الأرباح (5 سنوات) | +4.0% |
| نسبة النفقات السنوية | 1.2% |
ظروف السوق
تتنقل الشركة أيضًا من خلال ظروف السوق المختلفة. في سوق متقلبة ، تقوم JPMorgan Global Growth & Deace PLC بضبط محفظتها لتخفيف المخاطر والاستفادة من فرص السوق. في Q2 2023 ، أظهر مؤشر MSCI World عودة من 10%، مما يؤثر بشكل كبير على أداء الثقة بشكل إيجابي.
خاتمة
من خلال نهجها الاستثماري المتنوع ، يولد JPMorgan Global Growth & Deace PLC بشكل فعال الدخل وتقدير رأس المال. تساهم استثماراتها الاستراتيجية في القطاعات ذات إمكانات النمو المرتفعة ، إلى جانب الإدارة الحكيمة في محفظتها ، بشكل كبير في ربحتها.
JPMorgan Global Growth & Income plc (JGGI.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.