JPMorgan Global Growth & Income plc (JGGI.L) Bundle
Uma breve história do JPMorgan Global Growth & Renda Plc
O JPMorgan Global Growth & Renda Plc é uma confiança de investimento proeminente baseada no Reino Unido, com foco em um portfólio diversificado destinado ao crescimento de capital e à geração de renda. A empresa foi estabelecida em 1965, Originalmente, sob o nome do 'JPMorgan Fleming Global Renda & Growth Fund'. Ao longo das décadas, passou por mudanças significativas na estratégia e gerenciamento, adaptando -se à mudança de condições de mercado e preferências dos investidores.
No período mais recente de relatórios, o JPMorgan Global Growth & Renda Plc tem aproximadamente £ 450 milhões em ativos líquidos, que reflete sua capacidade de atrair investimentos em meio a um cenário competitivo. A confiança do investimento se concentra principalmente em ações, buscando fornecer crescimento e renda por meio de um portfólio bem gerenciado.
Em 2022, a confiança declarou um dividendo total de £ 0,11 por ação, mostrando seu compromisso de retornar o valor aos acionistas. A política de dividendos foi projetada para oferecer um fluxo constante de renda, e também reinvestir em oportunidades de crescimento. Além disso, o rendimento de dividendos em andamento do Trust é aproximadamente 3.2%, que é competitivo dentro do setor.
O JPMorgan Global Growth & Renda Plc possui uma estratégia de investimento global, que permite diversificação em diferentes geografias e setores. As principais participações, a partir do mais recente relatório financeiro, incluem empresas de grande capitalização em setores de tecnologia, saúde e grampos de consumidores, mantendo uma exposição equilibrada ao crescimento e ativos geradores de renda.
| Ano | Ativos líquidos (£ m) | Retorno total (%) | Dividendo declarado (£) | Rendimento de dividendos (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 450 | 12.5 | 0.11 | 3.2 |
| 2021 | 400 | 10.0 | 0.10 | 3.0 |
| 2020 | 380 | 5.0 | 0.09 | 2.8 |
| 2019 | 370 | 15.0 | 0.08 | 2.5 |
| 2018 | 360 | -2.0 | 0.08 | 2.4 |
AS Outubro de 2023, o preço das ações da empresa é aproximadamente £3.50, refletindo um aumento significativo em relação aos anos anteriores, apoiado por uma estratégia de investimento robusta e recuperação de mercado após a pandemia. As ações tiveram um bom desempenho, com um Retorno anualizado de 5 anos de aproximadamente 7.5%.
O Investment Trust se beneficia da experiência do JPMorgan Asset Management, que fornece um forte apoio em termos de pesquisa e insights de mercado. Sua filosofia de investimento enfatiza o crescimento a longo prazo, com foco em empresas com sólidos fundamentos e vantagens competitivas sustentáveis.
Em resumo, o JPMorgan Global Growth & Renda Plc continua sendo um participante importante no setor de confiança de investimentos, equilibrando os objetivos duplos de crescimento e renda enquanto se adapta ao cenário do mercado em evolução. O desempenho histórico e as métricas financeiras robustas ilustram sua resiliência e capacidade de agregar valor aos seus acionistas.
Um que possui o JPMorgan Global Growth & Renda Plc
O JPMorgan Global Growth & Renda Plc é uma confiança de investimento bem estabelecida listada na Bolsa de Valores de Londres (LSE) sob o símbolo de ticker jggi. A empresa pretende obter crescimento e renda de capital a longo prazo, principalmente por meio de investimentos em ações globais. No final de 2023, o portfólio do Trust é gerenciado pelo JPMorgan Asset Management.
Principais acionistas
A estrutura de propriedade do JPMorgan Global Growth & Renda Plc inclui uma mistura de investidores institucionais e de varejo. A partir dos últimos dados divulgados:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| Investidores institucionais | 65% |
| Investidores de varejo | 20% |
| Funcionários e diretores da empresa | 5% |
| Outro | 10% |
Entre os investidores institucionais, algumas das entidades notáveis que mantêm apostas significativas incluem:
| Instituição | Porcentagem do total de ações |
|---|---|
| Gerenciamento de ativos Investec | 15% |
| Gerenciamento de ativos lazard | 12% |
| BlackRock, Inc. | 10% |
| HSBC Global Asset Management | 8% |
Desempenho recente e dividendos
Em outubro de 2023, a capitalização de mercado do JPMorgan Global Growth & Recirk Plc é de aproximadamente £ 250 milhões. O Trust relatou um valor de ativo líquido (NAV) de £1.35 por ação, refletindo um aumento ano a data de 12%.
Em termos de distribuição de renda, o último dividendo anunciado para o terceiro trimestre de 2023 foi 2.5p por ação, mantendo um rendimento estável de dividendos de aproximadamente 3.5%.
Alocação de investimento geográfico
A estratégia de investimento do JPMorgan Global Growth & Renda Plc inclui uma alocação geográfica diversificada. A última alocação de ativos em setembro de 2023 é:
| Região | Porcentagem de portfólio |
|---|---|
| América do Norte | 50% |
| Europa (excluindo o Reino Unido) | 20% |
| Ásia -Pacífico | 15% |
| Reino Unido | 10% |
| Mercados emergentes | 5% |
Essas alocações estão sujeitas a alterações com base nas condições de mercado e nas oportunidades de investimento identificadas pela equipe de gerenciamento de portfólio.
Principais participações de investimento
O JPMorgan Global Growth & Renda Plc tem um portfólio variado, com as principais participações no último relatório:
| Empresa | Porcentagem de portfólio |
|---|---|
| Apple Inc. | 5.5% |
| Microsoft Corporation | 4.8% |
| Amazon.com, Inc. | 4.2% |
| Grupo Alibaba Holding Ltd. | 3.9% |
| Nestlé S.A. | 3.5% |
Esse nível de diversificação entre os principais setores e regiões ajuda a mitigar os riscos, com o objetivo de fornecer renda constante e apreciação de capital pelos investidores.
JPMorgan Global Growth & Renda Plc Mission Demonstion
A declaração de missão do JPMorgan Global Growth & Renda Plc enfatiza o compromisso de fornecer crescimento e renda sustentáveis a seus acionistas, investindo em um portfólio diversificado de patrimônio e títulos de renda fixa em todo o mundo. Isso se alinha com a estratégia mais ampla do JPMorgan Asset Management, que busca alavancar as informações globais do mercado para otimizar os retornos, gerenciando riscos de maneira eficaz.
A partir dos dados financeiros mais recentes, o JPMorgan Global Growth & Renda Plc relatou ativos sob gestão de aproximadamente £ 1,4 bilhão. O fundo se concentra principalmente na valorização do capital e na geração de renda através de uma combinação de ações em crescimento e ativos produtores de renda.
Fundamentos e indicadores de desempenho
- Capitalização de mercado: £ 1,2 bilhão
- Retorno total (1 ano): 12.5%
- Rendimento de dividendos: 3.7%
- Razão de despesas: 0.85%
A filosofia de investimento do Fundo está fundamentada em pesquisas e análises rigorosas, com o objetivo de identificar oportunidades que fornecem crescimento de capital e renda estável. Isso envolve uma alocação estratégica entre vários setores e geografias, capitalizando as ineficiências do mercado e as tendências cíclicas.
Alocação setorial
| Setor | Alocação (%) |
|---|---|
| Tecnologia | 25% |
| Assistência médica | 20% |
| Finanças | 15% |
| Discricionário do consumidor | 10% |
| Utilitários | 10% |
| Imobiliária | 10% |
| Outros | 10% |
A estratégia de investimento da JPMorgan Global Growth & Renda PLC incorpora fatores ambientais, sociais e de governança (ESG) em seus processos de tomada de decisão. Isso faz parte de uma tendência mais ampla no mundo dos investimentos, onde o investimento responsável é cada vez mais importante. A partir do último relatório, 65% dos investimentos do fundo estão em empresas classificadas como compatíveis com ESG.
Métricas de desempenho recentes
As métricas de desempenho do fundo refletem seu compromisso de maximizar o valor do acionista. Para o final do ano Dezembro de 2022, as seguintes métricas foram relatadas:
- Valor líquido do ativo (NAV): £1.50 por ação
- Retorno do acionista total (TSR): 14.2%
- Desempenho anualizado desde o início: 8.1%
Em termos de distribuição, o fundo declarou dividendos totalizando £ 40 milhões No último ano fiscal, reforçando seu objetivo de fornecer renda consistente aos seus investidores.
No geral, a declaração de missão do JPMorgan Global Growth & Renda Plc se alinha com uma abordagem proativa para a gestão de ativos, buscando um equilíbrio entre crescimento e renda enquanto adere a padrões financeiros rigorosos e práticas sustentáveis.
Como funciona o JPMorgan Global Growth & Recirk Plc
O JPMorgan Global Growth & Renda Plc é uma confiança de investimento que visa fornecer uma combinação de crescimento e renda de capital através do investimento em ações globais e outros valores mobiliários. A confiança se concentra principalmente em empresas com forte potencial de crescimento e paga um dividendo trimestral aos seus acionistas.
A partir do último relatório financeiro em setembro de 2023, o JPMorgan Global Growth & Renda Plc relatou um valor total de ativos líquidos (NAV) de aproximadamente £ 422 milhões. O objetivo do Trust é alcançar retornos totais investindo em um portfólio diversificado de empresas em vários setores e regiões, atenuando assim os riscos associados a mercados ou indústrias únicas.
Em suas declarações recentes, a confiança observou um 10.5% aumento do NAV por ação no ano passado, indicando um forte desempenho em relação ao seu índice de referência, que viu um retorno de 8% no mesmo período. A confiança adotou uma estratégia de investimento flexível, permitindo ajustar seu portfólio com base nas condições e oportunidades do mercado.
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Valor total do ativo líquido (NAV) | £ 422 milhões |
| NAV por ação | £2.20 |
| Rendimento de dividendos | 4.5% |
| Dividendo anual declarado | £ 0,10 por ação |
| Retorno total (1 ano) | 10.5% |
| Retorno do índice de referência (1 ano) | 8% |
A estratégia de investimento do Trust é caracterizada por um portfólio diversificado que consiste em ações de grande capitalização, principalmente nos mercados desenvolvidos, bem como uma exposição seletiva a mercados emergentes. A partir dos dados mais recentes, a alocação do setor é a seguinte:
| Setor | Porcentagem de portfólio |
|---|---|
| Tecnologia | 22% |
| Assistência médica | 18% |
| Finanças | 15% |
| Discricionário do consumidor | 14% |
| Industriais | 12% |
| Energia | 8% |
| Outros setores | 11% |
A taxa de gerenciamento para o trust está definida em 0.75% do total de ativos sob gestão, que é competitivo no setor. O Trust é gerenciado pela JPMorgan Asset Management, conhecida por suas robustas estratégias de investimento e capacidades de pesquisa.
Como parte de seu compromisso com o valor dos acionistas, o JPMorgan Global Growth & Recorda Plc tem uma política de distribuição pelo menos 70% de sua renda como dividendos. O desempenho histórico do Trust indica um pagamento consistente de dividendos, com foco em manter ou aumentar os dividendos ao longo do tempo, mesmo em meio à volatilidade do mercado.
Em termos de exposição geográfica, a confiança tem uma concentração significativa na América do Norte, compreendendo 60% do portfólio, seguido pela Europa em 25%e Ásia em 15%. Essa alocação permite que a confiança capitalize as tendências de crescimento nessas regiões, gerenciando riscos monetários e geopolíticos.
Em resumo, o JPMorgan Global Growth & Renda Plc emprega uma abordagem de investimento estratégico que visa melhorar os retornos através da diversificação entre setores e geografias, enquanto fornecem renda atraente a seus acionistas.
Como o JPMorgan Global Growth & Renda plc ganha dinheiro
O JPMorgan Global Growth & Renda Plc (LSE: JGG) é uma confiança de investimento que visa fornecer crescimento e renda de capital principalmente por meio de investimentos em um portfólio diversificado de ações globais. Seu modelo de geração de receita é multifacetado, impulsionado principalmente pelos seguintes componentes:
Estratégia de investimento
A confiança investe principalmente em uma mistura de ações globais orientadas para o crescimento e geradoras de renda. Até o último relatório em 2023:
- Holdings do setor superior: Tecnologia (25%), finanças (20%), discricionário do consumidor (15%)
- Alocação geográfica: América do Norte (60%), Europa (20%), Ásia (15%), outros (5%)
Geração de renda
O JPMorgan Global Growth & Renda Plc gera receita principalmente por meio de dividendos de seus investimentos em ações. O rendimento médio de dividendos de seu portfólio é de aproximadamente 3.5%.
No ano encerrado em 2022, a confiança relatou renda total de aproximadamente £ 8,7 milhões, com dividendos recebidos das principais participações contribuindo significativamente:
| Empresa | Dividendos recebidos (milhão de libras) | Rendimento de dividendos (%) |
|---|---|---|
| Apple Inc. | 1.5 | 0.5 |
| Shell Dutch Royal | 1.2 | 3.0 |
| Microsoft Corp. | 1.0 | 0.9 |
| Johnson & Johnson | 0.8 | 2.5 |
| Procter & Gamble | 0.7 | 2.6 |
Apreciação de capital
O aspecto de crescimento da estratégia de investimento da JPMorgan Global Growth & Recirk Plc permite que ela se beneficie da valorização do capital em seus investimentos em ações. O crescimento do valor do ativo líquido (NAV) foi relatado em torno de 12% No ano financeiro de 2022.
Em setembro de 2023, o Trust relatou um NAV por ação de £1.45, refletindo uma forte tendência ascendente do ano anterior.
Taxas de gerenciamento
As taxas de gerenciamento são outro aspecto crucial da estrutura financeira da empresa. JPMorgan Asset Management, que gerencia o Trust, cobra uma taxa de gerenciamento anual de 0.75% do NAV. Para o ano que terminou em 2022, as taxas de gerenciamento totalizaram aproximadamente £ 0,5 milhão.
Métricas de desempenho
O desempenho do JPMorgan Global Growth & Renda Plc é ainda mais avaliado por meio de várias métricas importantes:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Retorno total (1 ano) | +15.3% |
| Taxa de crescimento de dividendos (5 anos) | +4.0% |
| Índice de despesa anual | 1.2% |
Condições de mercado
A empresa também navega por diferentes condições de mercado. Em um mercado volátil, o JPMorgan Global Growth & Renda Plc ajusta seu portfólio para mitigar os riscos e capitalizar as oportunidades de mercado. No segundo trimestre de 2023, o MSCI World Index mostrou um retorno de 10%, impactando significativamente o desempenho da confiança positivamente.
Conclusão
Através de sua abordagem diversificada de investimento, o JPMorgan Global Growth & Renda Plc gera efetivamente a renda e a valorização do capital. Seus investimentos estratégicos em setores com alto potencial de crescimento, combinados com o gerenciamento prudente de seu portfólio, contribuem significativamente para sua lucratividade.
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