JSW Steel Limited (JSWSTEEL.NS) Bundle
تاريخ موجز لشركة JSW Steel Limited
JSW Steel Limited، التي تأسست في عام 1994، هي شركة تابعة لمجموعة JSW، وهي واحدة من التكتلات الرائدة في الهند. يقع المقر الرئيسي للشركة في مومباي وهي معروفة بتصنيع مجموعة متنوعة من منتجات الصلب. لقد خطت خطوات كبيرة في الصناعة، ووسعت طاقتها وقدراتها الإنتاجية على مر السنين.
في عام 1997، بدأت JSW Steel أول مصنع للصلب في فيجاياناغار، كارناتاكا، بطاقة أولية قدرها 1.8 مليون طن سنويًا (MTPA). بحلول عام 2003، وسعت الشركة إنتاجها إلى 3.6 MTPA من خلال برنامج تحديث.
في عام 2005، بدأت شركة JSW Steel في توسيع مصنع Vijayanagar، الذي اكتمل في عام 2010، مما زاد من القدرة على 10 MTPA. هذا جعلها واحدة من أكبر مصانع الصلب المتكاملة في الهند. وسعت الشركة عملياتها من خلال الاستحواذ على مصانع الصلب الخاسرة مثل فولاذ VISA و بوشان باور آند ستيل المصانع في 2018.
اعتبارًا من مارس 2023، بلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية السنوية لشركة JSW Steel 18 MTPA، مع خطط لزيادته إلى 25 MTPA بحلول عام 2025. يتماشى هذا النمو مع الطلب المتزايد للهند على الصلب، والذي من المتوقع أن ينمو بمقدار 5-6% سنويا.
من الناحية المالية، أعلنت JSW Steel عن إيرادات تقارب 1، 24، 000 كرور يورو (حول 16.5 مليار دولار) للسنة المالية 2022-23. حققت الشركة أرباحًا قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين 25000 كرور يورو (حول 3.3 مليار دولار أمريكي)، مما أدى إلى هامش EBITDA من 20%.
بلغ صافي ربح الشركة للسنة المالية 2022-23 ما يقرب من 10000 كرور يورو (حول 1.3 مليار دولار أمريكي)، وهو ما يمثل نموا في 15% مقارنة بالسنة المالية السابقة.
| السنة | الطاقة الإنتاجية | الإيرادات (كرور روبية) | صافي الربح (كرور روبية) | EBITDA (كرور روبية) |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | 1.8 | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق |
| 2003 | 3.6 | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق |
| 2010 | 10 | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق |
| 2022-23 | 18 | 124,000 | 10,000 | 25,000 |
كما استثمرت JSW Steel بشكل كبير في الاستدامة والابتكار، مع التركيز على تقليل انبعاثات الكربون وتعزيز كفاءة الطاقة في عمليات التصنيع. تهدف الشركة إلى أن تكون رائدة في إنتاج الصلب الأخضر، بما يتماشى مع التحول العالمي نحو الممارسات المستدامة.
من حيث وضع السوق، صنفت JSW Steel باستمرار بين أفضل منتجي الصلب في الهند ولها حضور كبير في سوق الصلب العالمي. اعتبارًا من أكتوبر 2023، امتلكت الشركة قيمة سوقية تقارب 1، 36، 000 كرور يورو (حول 18 مليار دولار)، مما يجعلها واحدة من أكبر شركات الصلب في الهند.
على مر السنين، أدى التزام JSW Steel بالجودة والتقدم التكنولوجي والاستحواذ الاستراتيجي إلى وضعها كلاعب رئيسي في صناعة الصلب، ودعم تطوير البنية التحتية في جميع أنحاء الهند والمساهمة في النمو الاقتصادي للبلاد.
من يمتلك JSW Steel Limited
JSW Steel Limited، وهي شركة بارزة في صناعة الصلب الهندية، لديها هيكل ملكية متنوع يضم مستثمرين مؤسسيين ومستثمرين أجانب ومساهمين فرديين. اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة، يكون نمط المساهمة على النحو التالي:
| الفئة | نسبة المساهمة |
|---|---|
| المروجون | 61.40% |
| المستثمرون المؤسسيون | 25.49% |
| المستثمرون المؤسسيون الأجانب | 19.99% |
| المستثمرون غير المؤسسيين | 13.11% |
تقود مجموعة المروج لـ JSW Steel بشكل أساسي عائلة Sajjan Jindal. ساجان جندال هو رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، الذي يلعب دورًا حاسمًا في التوجيه الاستراتيجي والإدارة العامة للشركة.
كما ورد في الربع الأول من السنة المالية 2023، بلغ إجمالي إيرادات JSW Steel حوالي 38853 كرور روبية، مما يمثل نموًا على أساس سنوي. كما أعلنت الشركة عن صافي ربح مجمع بلغ 4259 كرور روبية خلال هذه الفترة.
تشمل الملكية المؤسسية مجموعة من صناديق الاستثمار المحلية والأجنبية. والجدير بالذكر أن أكبر المساهمين المؤسسيين هم:
- ICICI Bank Ltd
- SBI Mutual Fund
- HDFC Mutual Fund
تتكون ملكية الأسهم الأجنبية في المقام الأول من صناديق مثل مؤسسة الاستثمار الحكومية في سنغافورة، وبلاك روك، وفيديليتي للاستثمارات، والتي أبدت اهتمامًا متزايدًا بالسهم بسبب أدائه القوي في قطاع الصلب.
من حيث التقييم السوقي، اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة JSW Steel حوالي 1.52 تريليون روبية. مع سعر السهم الحالي الذي يتراوح حول 710 روبية، فقد أظهرت مرونة على الرغم من التقلبات في أسعار المواد الخام وظروف السوق العالمية.
وتحافظ الشركة على حضور قوي في كل من الأسواق المحلية والدولية، حيث تساهم الصادرات بنحو 18% من إجمالي مبيعاتها في الربع الأخير المبلغ عنه. وتبلغ الطاقة الإنتاجية لشركة JSW Steel حوالي 18 مليون طن متري سنويًا، مما يجعلها واحدة من أكبر شركات تصنيع الصلب في الهند.
وفيما يتعلق بالنمو المستقبلي، تتضمن الخطط الاستراتيجية لشركة JSW Steel توسيع قدرتها إلى حوالي 30 مليون طن متري بحلول عام 2025 من خلال الاستثمارات والاستحواذات المختلفة، مما يعزز قدرتها التنافسية في سوق الصلب العالمية.
بيان مهمة شركة JSW Steel Limited
تعد شركة JSW Steel Limited لاعباً رائداً في صناعة الصلب الهندية، مع التركيز الواضح على الاستدامة والابتكار. يؤكد بيان مهمة الشركة على الالتزام بإنتاج منتجات فولاذية عالية الجودة مع المساهمة في التنمية المستدامة. تهدف شركة JSW Steel إلى تحقيق ذلك من خلال الاستفادة من التكنولوجيا، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتعزيز ثقافة العمل الجماعي والسلامة.
اعتبارًا من الربع الثاني من السنة المالية 2023، أعلنت شركة JSW Steel عن إيرادات مجمعة بلغت 38.320 كرور روبية، مما يُظهر نموًا سنويًا قدره 16%بلغت أرباح الشركة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لنفس الفترة 9,580 كرور روبية، مما يعكس هامشًا قدره 24.9%.
| مؤشرات الأداء الرئيسية (الربع الثاني من السنة المالية 2023) | القيمة |
|---|---|
| الإيرادات المجمعة | 38,320 كرور روبية |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 9,580 كرور روبية |
| صافي الربح | 4,720 كرور روبية |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.25 |
| حجم الإنتاج | 4.57 مليون طن |
| القيمة السوقية | 1.31 تريليون روبية |
تماشياً مع مهمتها، التزمت شركة JSW Steel بخفض انبعاثات الكربون بنسبة 42% بحلول عام 2030. تستثمر الشركة في التقنيات المبتكرة مثل أفران القوس الكهربائي ومصادر الطاقة المتجددة لتحقيق هذه الأهداف. في السنة المالية 2022، استخدمت شركة JSW Steel ما يقرب من 13% من الطاقة النظيفة في إجمالي استهلاكها للطاقة.
وعلاوة على ذلك، تعكس مبادرات الشركة في مجال التنمية المجتمعية والمسؤولية الاجتماعية للشركات مهمتها في أن تكون مواطنًا مؤسسيًا مسؤولاً. استثمرت شركة JSW Steel أكثر من 100 كرور روبية في برامج التنمية الاجتماعية المختلفة في السنة المالية 2023 وحدها، مع التركيز على التعليم والرعاية الصحية وتوليد سبل العيش.
تعطي JSW Steel Limited أيضًا الأولوية للسلامة والصحة في عملياتها، بهدف صفر حادث مكان العمل. تم الإبلاغ عن معدل تكرار الإصابة الإجمالي القابل للتسجيل للشركة (TRIFR) في 0.35 للسنة المالية 2023، مما يشير إلى التركيز المستمر على سلامة الموظفين.
في الختام، يرتبط بيان مهمة JSW Steel Limited ارتباطًا وثيقًا باستراتيجياتها التشغيلية ومقاييس النمو والتزامها بالممارسات المستدامة، مما يضمن احتفاظ الشركة بمكانتها الرائدة في صناعة الصلب مع المساهمة بشكل إيجابي في المجتمع والبيئة.
كيف تعمل JSW Steel Limited
تعمل شركة JSW Steel Limited بشكل أساسي في قطاع تصنيع الصلب وهي واحدة من الشركات الرائدة في هذه الصناعة. تشارك الشركة في إنتاج مجموعة متنوعة من منتجات الصلب التي تلبي احتياجات قطاعات متعددة بما في ذلك البنية التحتية والسيارات والبناء.
تبلغ الطاقة الإجمالية المثبتة لشركة JSW Steel حوالي 18 مليون طن سنويًا (MTPA) اعتبارًا من السنة المالية 2023. وهي جزء من مجموعة JSW الأكبر، والتي لديها مصالح متنوعة في قطاعات مختلفة. تمتلك الشركة وحدات تصنيع تقع في أجزاء مختلفة من الهند بما في ذلك كارناتاكا وماهاراشترا وتاميل نادو.
تتضمن عملية الإنتاج في JSW Steel استخدام التكنولوجيا والعمليات المتقدمة، بما في ذلك طريقة الحديد المختزل المباشر (DRI)، والتي تساعد في تقليل البصمة الكربونية مع ضمان إنتاج الصلب عالي الجودة. تم تجهيز المصانع بمرافق حديثة وتساهم بشكل كبير في الكفاءة التشغيلية للشركة.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في مارس 2023، أعلنت شركة JSW Steel عن إيرادات مجمعة بلغت حوالي 2,01,157 كرور روبية، مما يُظهر نموًا بنسبة تقريبًا 29% على أساس سنوي. بلغ صافي الدخل قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للشركة حوالي 56,812 كرور روبية، مما أدى إلى هامش EBITDA يبلغ حوالي 28.3%.
أداء الأسهم
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر سهم JSW Steel يتداول حول ₹719 للسهم. وعلى مدار العام الماضي، أظهر السهم نطاق تقلب بلغ حوالي ₹550 - ₹760، مما يعكس كل من معنويات السوق والتحديثات التشغيلية للشركة.
تبلغ القيمة السوقية لشركة JSW Steel حوالي 220000 كرور روبية، مما يجعلها واحدة من أكبر منتجي الصلب في الهند من حيث القيمة السوقية.
الإنتاج واستغلال الطاقة
| الموقع | القدرة الإنتاجية (MTPA) | نوع الصلب المنتج |
|---|---|---|
| كارناتاكا | 12 | المنتجات المسطحة، المنتجات الطويلة |
| ماهاراشترا | 3.6 | الصلب المتخصص |
| تاميل نادو | 1.4 | الصفائح، الملفات المدرفلة على الساخن |
| مرافق أخرى | 1 | الملفات المدرفلة على البارد |
شرائح السوق
تخدم شركة JSW Steel العديد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك:
- البنية التحتية
- السيارات
- التشييد
- الطاقة
تتمتع الشركة ببصمة كبيرة في قطاع السيارات، حيث تنتج مكونات مختلفة مثل الفولاذ عالي القوة المستخدم في إطارات السيارات. في قطاع البناء، توفر JSW Steel المواد الخام لمشاريع البنية التحتية الكبرى في جميع أنحاء الهند.
الابتكارات والاستدامة
تعمل JSW Steel بنشاط على اتباع ممارسات مستدامة. في السنة المالية 2023، خفضت الشركة كثافة انبعاثات الكربون بنحو 5% مقارنة بالعام السابق، بهدف تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
تستثمر الشركة أيضًا في البحث والتطوير لدرجات وتطبيقات الصلب الجديدة، مما يساهم في التقدم في الصناعة. تركز JSW Steel على التحول الرقمي، ودمج الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات في عملياتها لتحسين الإنتاجية واتخاذ القرار.
في الختام، تؤكد القدرة الإنتاجية الواسعة لشركة JSW Steel، والأداء المالي القوي، والالتزام بالاستدامة دورها المحوري في صناعة الصلب، مما يدفع كلا من النمو الاقتصادي والابتكار.
كيف تكسب شركة JSW Steel Limited المال
تحقق شركة JSW Steel Limited، إحدى شركات تصنيع الصلب الرائدة في الهند، إيرادات من خلال طرق مختلفة داخل إنتاج الصلب والقطاعات ذات الصلة. تنتج الشركة بشكل أساسي منتجات فولاذية مسطحة وطويلة، تلبي قطاعات متنوعة مثل البناء والسيارات والبنية التحتية.
تدفقات الإيرادات
- المنتجات المسطحة: يتضمن هذا الجزء منتجات فولاذية ملفوفة وساخنة وملفوفة ومطلية.
- المنتجات الطويلة: يتكون هذا من القضبان والقضبان والأقسام المستخدمة بشكل أساسي في البناء.
- منتجات القيمة المضافة: هذه منتجات فولاذية متخصصة توفر هوامش أعلى.
- العمليات الدولية: تمتلك JSW Steel بصمة في العديد من البلدان، حيث تساهم في إيراداتها من خلال الصادرات والشراكات العالمية.
الأداء المالي
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في مارس 2023، أعلنت JSW Steel عن إيرادات موحدة ₹1 72 684 كرور، مما يدل على نمو سنوي 26%. بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين للشركة ₹37953 كرور، بهامش EBITDA مقابل 21.9%.
الطاقة الإنتاجية
تمتلك شركة JSW Steel طاقة إنتاجية كبيرة تصل إلى حوالي 18 مليون طن سنويًا (MTPA) اعتبارًا من عام 2023. من المتوقع أن تزداد هذه السعة مع تكثيف الشركة للتوسعات في المرافق المختلفة.
| قطاع الإنتاج | إنتاج السنة المالية 2022-23 (MTPA) | إنتاج السنة المالية 2021-22 (MTPA) | معدل النمو (٪) |
|---|---|---|---|
| منتجات مسطحة | 10.5 | 9.8 | 7.1 |
| منتجات طويلة | 5.3 | 5.0 | 6.0 |
| منتجات القيمة المضافة | 2.2 | 1.8 | 22.2 |
كفاءة التكلفة
تلعب الكفاءة التشغيلية لـ JSW Steel دورًا حاسمًا في ربحيتها. تنفذ الشركة تقنيات وعمليات متقدمة لتقليل التكاليف إلى الحد الأدنى. في السنة المالية 2022-23، كانت تكلفة الإنتاج للطن ₹51,500وهو تحسن عن ₹54,000 في السنة المالية 2021-22.
مركز السوق
تمتلك JSW Steel حصة سوقية كبيرة في الهند، تقدر بنحو 18% في قطاع الصلب المحلي. تركز الشركة أيضًا على تعزيز وجودها في السوق على مستوى العالم، وزيادة الصادرات إلى مناطق مثل أوروبا ورابطة أمم جنوب شرق آسيا وأمريكا الشمالية.
المبادرات البيئية
تماشياً مع اتجاهات الاستدامة العالمية، تستثمر JSW Steel في مختلف المبادرات الخضراء. ويهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون بنسبة 30% بحلول عام 2030، الأمر الذي لا يساعد فقط في الامتثال التنظيمي ولكن أيضًا يعزز قيمة علامته التجارية في السوق.
JSW Steel Limited (JSWSTEEL.NS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.