JSW Steel Limited (JSWSTEEL.NS) Bundle
Uma breve história da JSW Steel Limited
A JSW Steel Limited, fundada em 1994, é uma subsidiária do Grupo JSW, um dos principais conglomerados da Índia. A empresa está sediada em Mumbai e é conhecida por fabricar uma ampla gama de produtos siderúrgicos. Fez avanços significativos na indústria, expandindo sua capacidade e capacidade de produção ao longo dos anos.
Em 1997, a JSW Steel iniciou sua primeira usina siderúrgica em Vijayanagar, Karnataka, com capacidade inicial de 1,8 milhão de toneladas por ano (MTPA). Em 2003, a empresa expandiu sua produção para 3,6 MTPA através de um programa de modernização.
Em 2005, a JSW Steel iniciou a expansão da planta de Vijayanagar, concluída em 2010, aumentando a capacidade para 10 MTPA. Isso a tornou uma das maiores usinas siderúrgicas integradas da Índia. A empresa expandiu ainda mais suas operações adquirindo usinas siderúrgicas deficitárias, como a Aço VISA e o Bhushan Energia e Aço plantas em 2018.
Em março de 2023, a capacidade total de produção anual da JSW Steel era de 18 MTPA, com planos de aumentá-lo para 25 MTPA até 2025. Este crescimento está alinhado com a crescente procura de aço na Índia, que deverá crescer 5-6% anualmente.
Financeiramente, a JSW Steel reportou uma receita de aproximadamente ₹ 1,24.000 milhões (cerca de 16,5 mil milhões de dólares) para o ano fiscal de 2022-23. A empresa alcançou um EBITDA de ₹ 25.000 milhões (cerca de 3,3 mil milhões de dólares), resultando em uma margem EBITDA de 20%.
O lucro líquido da empresa para o ano fiscal de 2022-23 foi de aproximadamente ₹ 10.000 milhões (cerca de 1,3 bilhão de dólares), representando um crescimento de 15% em comparação com o ano fiscal anterior.
| Ano | Capacidade de Produção (MTPA) | Receita ($ milhões) | Lucro líquido ($ milhões) | EBITDA ($ milhões) |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | 1.8 | N/A | N/A | N/A |
| 2003 | 3.6 | N/A | N/A | N/A |
| 2010 | 10 | N/A | N/A | N/A |
| 2022-23 | 18 | 124,000 | 10,000 | 25,000 |
A JSW Steel também investiu significativamente em sustentabilidade e inovação, com foco na redução das emissões de carbono e no aumento da eficiência energética em seus processos de fabricação. A empresa pretende ser líder na produção de aço verde, alinhando-se com a mudança global em direção a práticas sustentáveis.
Em termos de posição de mercado, a JSW Steel tem sido consistentemente classificada entre os principais produtores de aço da Índia e tem uma presença significativa no mercado siderúrgico global. Em outubro de 2023, a empresa detinha uma capitalização de mercado de aproximadamente ₹ 1,36.000 milhões (cerca de 18 bilhões de dólares), tornando-a uma das maiores empresas siderúrgicas da Índia.
Ao longo dos anos, o compromisso da JSW Steel com a qualidade, os avanços tecnológicos e as aquisições estratégicas posicionou-a como um interveniente-chave na indústria siderúrgica, apoiando o desenvolvimento de infraestruturas em toda a Índia e contribuindo para o crescimento económico do país.
A que possui JSW Steel Limited
A JSW Steel Limited, um player proeminente na indústria siderúrgica indiana, possui uma estrutura de propriedade diversificada que compreende investidores institucionais, investidores estrangeiros e acionistas individuais. De acordo com os últimos dados disponíveis, o padrão de participação é o seguinte:
| Categoria | Porcentagem de participação acionária |
|---|---|
| Promotores | 61.40% |
| Investidores Institucionais | 25.49% |
| Investidores Institucionais Estrangeiros (FIIs) | 19.99% |
| Investidores Não Institucionais | 13.11% |
O grupo promotor da JSW Steel é liderado principalmente pela família Sajjan Jindal. Sajjan Jindal é o Presidente e Diretor Geral, que desempenha um papel crucial na direção estratégica e na gestão geral da empresa.
Conforme relatado no primeiro trimestre do ano fiscal de 2023, as receitas totais da JSW Steel atingiram aproximadamente ₹38.853 milhões, marcando um crescimento ano a ano. A empresa também reportou um lucro líquido consolidado de 4.259 milhões de rupias durante este período.
A propriedade institucional inclui uma gama de fundos mútuos nacionais e estrangeiros. Notavelmente, os maiores acionistas institucionais incluem:
- ICICI Bank Ltd
- Fundo Mútuo SBI
- Fundo Mútuo HDFC
A participação estrangeira consiste principalmente em fundos como o Government of Singapore Investment Corporation, BlackRock e Fidelity Investments, que têm demonstrado interesse crescente nas ações devido ao seu desempenho robusto no setor siderúrgico.
Em termos de avaliação de mercado, em outubro de 2023, a JSW Steel tinha uma capitalização de mercado de aproximadamente ₹1,52 lakh crores. Com um preço atual das ações a oscilar em torno de 710 rupias, demonstrou resiliência apesar das flutuações nos preços das matérias-primas e das condições do mercado global.
A empresa mantém uma forte presença tanto no mercado nacional como internacional, com as exportações contribuindo em cerca de 18% às suas vendas totais no último trimestre relatado. A capacidade de produção da JSW Steel é de aproximadamente 18 milhões de toneladas métricas por ano, estabelecendo-a como uma das maiores fabricantes de aço da Índia.
Em termos de crescimento futuro, os planos estratégicos da JSW Steel incluem a expansão da sua capacidade para cerca de 30 milhões de toneladas métricas até 2025 por meio de diversos investimentos e aquisições, aumentando sua vantagem competitiva no mercado siderúrgico global.
Declaração de missão limitada da JSW Steel
A JSW Steel Limited é uma empresa líder na indústria siderúrgica indiana, com um claro foco na sustentabilidade e inovação. A declaração de missão da empresa enfatiza o compromisso de produzir produtos siderúrgicos de alta qualidade e, ao mesmo tempo, contribuir para o desenvolvimento sustentável. A JSW Steel pretende conseguir isso alavancando a tecnologia, melhorando a eficiência operacional e promovendo uma cultura de trabalho em equipe e segurança.
No segundo trimestre do ano fiscal de 2023, a JSW Steel relatou uma receita consolidada de ₹38.320 crores, apresentando um crescimento ano a ano de 16%. O EBITDA da empresa no mesmo período foi de ₹9.580 milhões, refletindo uma margem de 24.9%.
| Principais indicadores de desempenho (2º trimestre do ano fiscal de 2023) | Valor |
|---|---|
| Receita Consolidada | ₹38.320 milhões |
| EBITDA | ₹9.580 milhões |
| Lucro Líquido | ₹4.720 milhões |
| Rácio dívida / capital próprio | 1.25 |
| Volume de produção | 4,57 milhões de toneladas |
| Capitalização de Mercado | ₹ 1,31 trilhão |
Em alinhamento com a sua missão, a JSW Steel comprometeu-se a reduzir as emissões de carbono através de 42% até 2030. A empresa está investindo em tecnologias inovadoras, como fornos elétricos a arco e fontes de energia renováveis, para atingir essas metas. No ano fiscal de 2022, a JSW Steel utilizou aproximadamente 13% de energia limpa no seu consumo global de energia.
Além disso, as iniciativas da empresa no desenvolvimento comunitário e na responsabilidade social corporativa refletem a sua missão de ser uma empresa cidadã responsável. A JSW Steel investiu mais de ₹ 100 milhões em vários programas de desenvolvimento social somente no ano fiscal de 2023, com foco em educação, saúde e geração de meios de subsistência.
A JSW Steel Limited também prioriza segurança e saúde em suas operações, visando um zero acidente local de trabalho. A taxa total de frequência de lesões registráveis (TRIFR) da empresa foi relatada em 0.35 para o ano fiscal de 2023, indicando um foco consistente na segurança dos funcionários.
Concluindo, a declaração de missão da JSW Steel Limited está intrinsecamente ligada às suas estratégias operacionais, métricas de crescimento e compromisso com práticas sustentáveis, garantindo que a empresa mantenha o seu estatuto de líder na indústria siderúrgica, ao mesmo tempo que contribui positivamente para a sociedade e o ambiente.
Como funciona a JSW Steel Limited
A JSW Steel Limited opera principalmente no setor de fabricação de aço e é um dos principais players do setor. A empresa está envolvida na produção de uma variedade de produtos siderúrgicos atendendo a diversos segmentos, incluindo infraestrutura, automotivo e construção.
A JSW Steel tem capacidade instalada total de aproximadamente 18 milhões de toneladas por ano (MTPA) a partir do ano fiscal de 2023. Faz parte do maior Grupo JSW, que possui interesses diversificados em diversos setores. A empresa possui unidades fabris localizadas em várias partes da Índia, incluindo Karnataka, Maharashtra e Tamil Nadu.
O processo de produção na JSW Steel envolve o uso de tecnologia e processos avançados, incluindo o método Direct Reduced Iron (DRI), que ajuda a reduzir a pegada de carbono e ao mesmo tempo garante uma produção de aço de alta qualidade. As fábricas estão equipadas com instalações de última geração e contribuem significativamente para a eficiência operacional da empresa.
Desempenho Financeiro
Para o ano fiscal encerrado em março de 2023, a JSW Steel relatou uma receita consolidada de aproximadamente ₹ 2,01.157 milhões, apresentando um crescimento de aproximadamente 29% ano a ano. O EBITDA (Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização) da empresa ficou em torno de ₹56.812 milhões, resultando em uma margem EBITDA de aproximadamente 28.3%.
Desempenho das ações
Em outubro de 2023, o preço das ações da JSW Steel estava sendo negociado em torno de ₹719 por ação. No ano passado, as ações mostraram uma faixa de volatilidade de aproximadamente ₹550 - ₹760, refletindo tanto o sentimento do mercado quanto as atualizações operacionais da empresa.
A capitalização de mercado da JSW Steel é de aproximadamente ₹ 2,20.000 milhões, tornando-se um dos maiores produtores de aço da Índia em valor de mercado.
Produção e utilização da capacidade
| Localização | Capacidade de Produção (MTPA) | Tipo de Aço Produzido |
|---|---|---|
| Karnataka | 12 | Produtos planos, produtos longos |
| Maharashtra | 3.6 | Aço Especial |
| Tâmil Nadu | 1.4 | Placas, bobinas laminadas a quente |
| Outras instalações | 1 | Bobinas Laminadas a Frio |
Segmentos de mercado
A JSW Steel atende diversos setores críticos, incluindo:
- Infraestrutura
- Automotivo
- Construção
- Energia
A empresa tem presença significativa no setor automotivo, produzindo diversos componentes, como aço de alta resistência utilizado em estruturas de veículos. No segmento de construção, a JSW Steel fornece matéria-prima para grandes projetos de infraestrutura em toda a Índia.
Inovações e Sustentabilidade
A JSW Steel tem buscado ativamente práticas sustentáveis. No ano fiscal de 2023, a empresa reduziu a intensidade de suas emissões de carbono em aproximadamente 5% em comparação com o ano anterior, com o objetivo de alcançar a neutralidade carbónica até 2050.
A empresa também investe em pesquisa e desenvolvimento de novos tipos e aplicações de aço, contribuindo para o avanço do setor. A JSW Steel tem se concentrado na transformação digital, incorporando IA e análise de dados em suas operações para aumentar a produtividade e a tomada de decisões.
Em conclusão, a extensa capacidade de produção da JSW Steel, o desempenho financeiro robusto e o compromisso com a sustentabilidade sublinham o seu papel fundamental na indústria siderúrgica, impulsionando tanto o crescimento económico como a inovação.
Como a JSW Steel Limited ganha dinheiro
A JSW Steel Limited, uma das principais fabricantes de aço da Índia, gera receitas através de vários caminhos dentro da produção de aço e segmentos relacionados. A empresa produz principalmente produtos de aços planos e longos, atendendo a diversos setores como construção, automotivo e infraestrutura.
Fluxos de receita
- Produtos planos: Este segmento inclui produtos de aço laminados a quente, laminados a frio e revestidos.
- Produtos longos: Consiste em barras, hastes e seções utilizadas principalmente na construção.
- Produtos de valor agregado: São produtos siderúrgicos especializados que oferecem margens maiores.
- Operações Internacionais: A JSW Steel está presente em diversos países, contribuindo para sua receita por meio de exportações e parcerias globais.
Desempenho Financeiro
No ano fiscal encerrado em março de 2023, a JSW Steel relatou receitas consolidadas de ₹1.72.684 milhões, demonstrando um crescimento anual de 26%. O EBITDA da empresa foi de ₹37.953 milhões, com uma margem EBITDA correspondente de 21.9%.
Capacidade de produção
A JSW Steel possui uma capacidade de produção substancial, totalizando aproximadamente 18 milhões de toneladas por ano (MTPA) a partir de 2023. Espera-se que essa capacidade aumente à medida que a empresa acelera as expansões em diferentes instalações.
| Segmento de Produção | Produção do ano fiscal de 2022-23 (MTPA) | Produção do ano fiscal de 2021-22 (MTPA) | Taxa de crescimento (%) |
|---|---|---|---|
| Produtos planos | 10.5 | 9.8 | 7.1 |
| Produtos longos | 5.3 | 5.0 | 6.0 |
| Produtos de valor agregado | 2.2 | 1.8 | 22.2 |
Eficiência de custos
A eficiência operacional da JSW Steel desempenha um papel crucial na sua rentabilidade. A empresa implementa tecnologias e processos avançados para minimizar custos. No ano fiscal de 2022-23, o custo de produção por tonelada foi de ₹51,500, o que é uma melhoria em relação a ₹54,000 no ano fiscal de 2021-22.
Posição de mercado
A JSW Steel detém uma participação de mercado significativa na Índia, estimada em 18% no setor siderúrgico nacional. A empresa também está focada em melhorar a sua presença no mercado global, aumentando as exportações para regiões como Europa, ASEAN e América do Norte.
Iniciativas Ambientais
Alinhada às tendências globais de sustentabilidade, a JSW Steel investe em diversas iniciativas verdes. Tem como objetivo reduzir as emissões de carbono 30% até 2030, o que não só ajuda na conformidade regulatória, mas também aumenta o valor da sua marca no mercado.
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