Kerry Group plc (KRZ.IR) Bundle
تاريخ موجز لمجموعة Kerry PLC
Kerry Group PLC ، التي تأسست عام 1972 ، تم تشغيلها في الأصل كشركة ألبان صغيرة في أيرلندا. على مر السنين ، تحولت إلى مورد رائد المكونات والنكهات العالمية ، وتلبية احتياجات الصناعات الغذائية والمشروبات والصيدلانية.
في عام 1986 ، بدأت Kerry Group رحلتها نحو التوسع الدولي من خلال الحصول على العديد من الشركات ، بما في ذلك أول عملية استحواذ رئيسية في المملكة المتحدة. هذا يمثل بداية استراتيجية تركز على تعزيز حصة السوق من خلال عمليات الاستحواذ. بحلول عام 1996 ، دخلت كيري إلى سوق الولايات المتحدة ، مما زاد من وجوده في أمريكا الشمالية.
اعتبارًا من ديسمبر 2022 ، أبلغت مجموعة كيري عن إيراداتها تقريبًا 7.4 مليار يورو، مع جزء مهم مستمد من تقسيم الذوق والتغذية ، والتي ولدت حول 5.4 مليار يورو في المبيعات. هذا القسم يفسر أكثر 70% من إيرادات المجموعة الإجمالية.
طوال 2000s ، واصلت كيري توسيع نطاقها العالمي ، مما جعل عمليات استحواذ استراتيجية مثل شراء الشركة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها ، مكونات الكابيتول، في عام 2008 ، الذي عزز قدراتها في النكهات. بحلول عام 2017 ، وسعت كيري مقطع ذوق وتغذيةها مع الاستحواذ على محلي الصنع، مورد مجموعة الوجبات في المملكة المتحدة.
| سنة | الإيرادات (مليون يورو) | الاستحواذ على المفتاح |
|---|---|---|
| 2017 | 6,107 | محلي الصنع |
| 2018 | 6,800 | مكونات الألبان في جلانبيا |
| 2019 | 7,200 | قسم شوربة كامبل فريش |
| 2020 | 7,300 | فانيا |
| 2021 | 7,500 | شان أطعمة |
| 2022 | 7,400 | ن/أ |
أصبح التزام كيري بالاستدامة واضحًا في عام 2019 عندما نفذته "أفضل معا" مبادرة ، مع التركيز على تقليل انبعاثات غازات الدفيئة 30% بحلول عام 2030 عبر عملياتها. استثمرت المجموعة بشكل كبير في البحث والتطوير ، وتحديداً اتجاهات الصحة والعافية ، مع أكثر 100 مليون يورو تخصيص سنويا.
اعتبارًا من النصف الأول من عام 2023 ، أبلغت مجموعة كيري 5.6% الزيادة في الإيرادات على أساس سنوي ، مدفوعة في المقام الأول بطلب قوي في قطاع الذوق والتغذية. كان هامش الربح الصافي للشركة تقريبًا 7.2%مع الإشارة إلى الربحية الصحية وسط ارتفاع تكاليف التشغيل.
تمشيا مع استراتيجية النمو ، قامت Kerry بتوسيع قدرات إنتاجها العالمية. بحلول نهاية عام 2023 ، تعمل الشركة 150 مواقع التصنيع في جميع أنحاء العالم ، مع مرافق رئيسية تقع في أيرلندا والولايات المتحدة وألمانيا والصين. تدعم هذه البصمة الواسعة قدرتها على خدمة أسواق متنوعة بشكل فعال.
المضي قدمًا ، تركز Kerry Group على مواصلة مسار التوسع الخاص بها ، ومتابعة كل من النمو العضوي والاستحواذ الاستراتيجية لتعزيز عروض منتجاتها ووجود السوق.
أ من يملك مجموعة كيري PLC
تتمتع Kerry Group PLC ، الشركة الرائدة الدولية الأيرلندية في صناعة الأغذية ، بهيكل ملكية متنوعة. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يلعب العديد من المساهمين أدوارًا مهمة في أسهم الشركة. ويشمل أكبر المساهمين المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والأفراد.
المساهمين الرئيسيين
| المساهم | الأسهم عقدت | النسبة المئوية للملكية | نوع المساهمين |
|---|---|---|---|
| BlackRock ، Inc. | 10,524,000 | 11.0% | المستثمر المؤسسي |
| Vanguard Group ، Inc. | 9,038,000 | 9.3% | المستثمر المؤسسي |
| الاستثمارات الإخلاص | 7,115,000 | 7.3% | المستثمر المؤسسي |
| HSBC Holdings PLC | 5,850,000 | 6.0% | المستثمر المؤسسي |
| الأفراد وغيرهم من المستثمرين | 56,578,000 | 57.4% | متنوع |
كما أن مجلس الإدارة والإدارة العليا لمجموعة كيري يحملون أسهمًا ، مما يعزز محاذاةهم مع مصالح المساهمين. عادةً ما يحمل أصحاب المصلحة الداخليون نسبة مئوية أصغر مقارنةً بالمستثمرين المؤسسيين ولكنهم حاسمون في حوكمة الشركات.
القيمة السوقية والأداء المالي
كانت القيمة السوقية الإجمالية لمجموعة Kerry Plc تقريبًا 16.5 مليار يورو اعتبارًا من نهاية الربع الثالث في عام 2023. شهد سعر السهم تقلبات ، مع نطاق 52 أسبوعًا من 86.50 يورو إلى 103.00 يورو.
البيانات المالية الحديثة
للنصف الأول من عام 2023 ، أبلغت مجموعة كيري عن إيراداتها 5.8 مليار يورونمو 8% سنة سنة. وقف الربح التشغيلي في 618 مليون يورو، يعكس هامش 10.6%.
صافي الربح الذي يعزى إلى المساهمين لنفس الفترة كان 430 مليون يورو، والذي يترجم إلى أرباح السهم (EPS) من €2.33.
اتجاهات الأسهم
كان أداء سهم Kerry Group قويًا ، مع عودة سنة إلى تاريخ تقريبًا 15% اعتبارًا من أكتوبر 2023. مشروع المحللين سيستمر السهم في أداء جيد ، مدفوعًا بالطلب القوي في قطاع الأغذية واستراتيجيات التشغيل السليمة.
تشمل محفظة Kerry Group المتنوعة حلول التذوق والتغذية ، وكذلك الأطعمة الاستهلاكية. تعمل في أكثر من 140 دولة مع قوة عاملة حولها 26000 موظف. هذا الوجود العالمي يعزز مصلحتهم التنافسية في هذه الصناعة.
بيان مهمة مجموعة Kerry PLC
تعمل مجموعة Kerry Group PLC ، التي أنشئت في عام 1972 ، كقائد عالمي في حلول التذوق والتغذية للقطاعات الغذائية والمشروبات والمستحضرات الصيدلانية. تتركز مهمة الشركة على تقديم منتجات مبتكرة ومستدامة وعالية الجودة لتعزيز تجارب المستهلكين في جميع أنحاء العالم. اعتبارًا من عام 2023 ، وصلت إيرادات مجموعة كيري تقريبًا 8.6 مليار يورو، مما يدل على وضعه الهام في السوق.
في قلب مهمة مجموعة كيري ، التزام بالاستدامة والمسؤولية الاجتماعية. تهدف الشركة إلى تحقيق انبعاثات صافية الصفر بواسطة 2030، مع التركيز على تقليل انبعاثات غازات الدفيئة 30% بحلول عام 2030 عبر عملياتها العالمية. تتوافق هذه المبادرة مع أهداف الاستدامة العالمية وتعكس استراتيجية واضحة نحو مسؤولية الشركات.
يؤكد بيان المهمة على الابتكار كمحرك رئيسي. في عام 2022 وحده ، استثمرت مجموعة كيري حولها 116 مليون يورو في البحث والتطوير ، مع التركيز على إنشاء منتجات أكثر صحة تلبي تفضيلات المستهلك.
| سنة | الإيرادات (مليار يورو) | استثمار البحث والتطوير (مليون يورو) | هدف الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون | نمو المبيعات (٪) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 7.3 | 95 | 30 ٪ بحلول عام 2030 | 1.5% |
| 2021 | 7.7 | 100 | 30 ٪ بحلول عام 2030 | 5.5% |
| 2022 | 8.3 | 116 | 30 ٪ بحلول عام 2030 | 8.0% |
| 2023 | 8.6 | 120 (توقعات) | 30 ٪ بحلول عام 2030 | 3.6 ٪ (متوقع) |
تمتد مهمة Kerry Group إلى تشكيل شراكات استراتيجية مع الموردين والعملاء والمجتمعات لتعزيز الابتكار والاستدامة خلال سلسلة التوريد الخاصة بها. ينعكس تركيز الشركة على مشاركة أصحاب المصلحة في تعاونها الأخير مع Over 1,000 الموردين الرئيسيين في جميع أنحاء العالم لدعم ممارسات المصادر المستدامة.
بالتوافق مع مهمتها ، تشارك مجموعة Kerry بنشاط في مبادرات الصناعة التي تهدف إلى تحسين سلامة الأغذية والمعايير الغذائية. الشركة هي عضو في مبادرة سلامة الأغذية العالمية (GFSI) وتستمر في تعزيز برامج سلامة الأغذية على مستوى العالم.
كشركة متداولة علنًا في البورصة الأيرلندية ومكون من FTSE 100 ، تلتزم Kerry Group بالحفاظ على الشفافية وتقديم قيمة المساهمين ، والتي تم إثباتها من خلال عائد على حقوق الملكية 12.5% في عام 2022.
كيف تعمل مجموعة Kerry PLC
تعمل Kerry Group PLC بشكل أساسي في صناعة الأغذية ، مع التركيز على الأطعمة والمكونات الاستهلاكية. اعتبارًا من عام 2022 ، أبلغت الشركة عن إيراداتها تقريبًا 7.4 مليار يورونمو 6.6% على أساس سنوي. توظف المجموعة أكثر 26,000 الناس على مستوى العالم ، مما يعكس بصمة كبيرة داخل القطاع.
تم تنظيم الشركة في قسمين رئيسيين: Kerry Consumer Foods و Kerry Companties & Flavors. في عام 2022 ، حقق قطاع الأطعمة الاستهلاكية إيرادات من 4.1 مليار يورو، بينما ساهم قطاع المكونات والنكهات 3.3 مليار يورو.
مجموعة كيري مدفوعة بالابتكار ، والاستثمار تقريبًا 235 مليون يورو في البحث والتطوير سنويا. يهدف هذا الاستثمار إلى تطوير منتجات جديدة وتعزيز العروض الحالية ، والاستجابة لتغيير تفضيلات المستهلكين واتجاهات السوق. تؤكد الشركة على الاستدامة ، بأهداف لتحقيقها 100% المكونات من مصادر بمسؤولية 2025.
| شريحة | 2022 الإيرادات (مليار يورو) | معدل النمو (٪) | موظفين |
|---|---|---|---|
| الأطعمة الاستهلاكية | 4.1 | 5.8 | 13,000 |
| المكونات والنكهات | 3.3 | 7.5 | 13,000 |
| المجموع | 7.4 | 6.6 | 26,000 |
جغرافيا ، تعمل مجموعة كيري في أكثر من ذلك 150 بلدان. أمريكا الشمالية وأوروبا هي الأسواق الأساسية ، التي تمثل تقريبًا 60% من إجمالي الإيرادات. عززت عمليات الاستحواذ الاستراتيجية للشركة وجودها في السوق ، بما في ذلك الاستحواذ على الشركة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها ، شامروك الأطعمة، في عام 2023 ، تعزيز قدرات التوزيع الخاصة بها.
الأداء المالي للشركة قوي ، يسلط الضوء عليه من خلال هامش الربح الصافي 6.5% في عام 2022. بالإضافة إلى ذلك ، وقفت عودة Kerry Group على الأسهم (ROE) 12.3%، مما يعكس الإدارة الفعالة لإنصاف المساهمين.
تعمل مجموعة Kerry أيضًا بنشاط في استراتيجيات إدارة الأسعار لتخفيف تضخم تكلفة المواد الخام ، والتي تم الإبلاغ عنها 8% في عام 2022. توظف الشركة مقاربة تطلعية ، باستخدام استراتيجيات التحوط بشأن أسعار السلع لتحقيق الاستقرار في تكاليف سلسلة التوريد.
من حيث أداء الأسهم ، اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تم تداول أسهم Kerry Group PLC تقريبًا €125، مع القيمة السوقية لحوالي 15.5 مليار يورو. نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) موجودة حاليًا 20، مما يشير إلى ثقة مستثمر قوية في إمكانات النمو المستقبلية.
تركز مجموعة Kerry بشكل كبير على الاستدامة ، مع المبادرات التي تهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون بواسطة 30% بواسطة 2030. تم الاعتراف بالشركة لجهودها ، وتلقي جوائز لقيادة الاستدامة في جميع أنحاء الصناعة.
بشكل عام ، تعمل مجموعة Kerry Group PLC كلاعب رائد في قطاع الأغذية ، مع نهج شامل تجاه الابتكار والاستدامة والأداء المالي ، مما يعزز موقعه في السوق العالمية.
كيف تجني مجموعة Kerry Group PLC المال
تعمل مجموعة Kerry Group PLC ، التي يقع مقرها الرئيسي في Tralee ، أيرلندا ، بشكل أساسي في قسمين: Taste & Nutrition and Consumer Foods. اعتبارًا من أحدث تقرير مالي لها لعام 2022 ، حققت Kerry Group إيرادات إجمالية قدرها ** 7.5 مليار يورو ** ، بمناسبة ** 9.0 ٪ ** مقارنة بالعام السابق. ويعزى هذا النمو إلى عمليات الاستحواذ الاستراتيجية ، وعروض المنتجات الموسعة ، والتركيز على الاستدامة.
1. الذوق والتغذية
يمثل قطاع التذوق والتغذية حوالي ** 65 ٪ ** من إجمالي إيرادات Kerry ، مما يساهم ** 4.875 مليار يورو ** في عام 2022. يركز هذا القطاع على توفير مكونات غذائية مبتكرة ونكهات وحلول غذائية لمصنعي الأغذية. تشمل سائقي الإيرادات الرئيسية:
- النكهات: إيرادات توليتها ** 1.9 مليار يورو **.
- المكونات الغذائية: جلبت حوالي ** 1.6 مليار يورو **.
- حلول حلوة ولذيذة: ساهم حول ** 1.375 مليار يورو **.
تم تعزيز نمو القطاع من خلال زيادة الطلب على منتجات الملصقات النظيفة والبدائل النباتية. كان استثمار Kerry في البحث والتطوير ، الذي يصل إلى ** 238 مليون يورو ** في عام 2022 ، أمرًا حيويًا في تعزيز الابتكار.
2. الأطعمة الاستهلاكية
حققت قسم الأطعمة الاستهلاكية ، التي تضم منتجات ذات علامات تجارية مثل اللحوم المطبوخة والجبن والوجبات الجاهزة ، إيرادات ** 2.** 2.625 مليار يورو ** في عام 2022 ، وهو ما يمثل ** 35 ٪ ** من إجمالي إيرادات كيري. تشمل العلامات التجارية الهامة في ظل هذا القسم ما يلي:
- منخفض منخفض: العلامة التجارية الرائدة في الجبن مخفضة.
- اللحوم المطبوخة: المساهمة حول ** 1.1 مليار يورو ** لإجمالي الإيرادات.
- علامات الألبان الأيرلندية: توليد ما يقرب من ** 700 مليون يورو **.
على الرغم من مواجهة التحديات مثل ارتفاع تكاليف المدخلات والمنافسة المكثفة ، إلا أن قطاع الأطعمة الاستهلاكية كان مرنًا ، حيث حقق معدل نمو ** ** على أساس سنوي. وقد تم دعم هذا النمو من خلال التركيز على الراحة والمنتجات الموجهة نحو الصحة.
3. انهيار الإيرادات الجغرافية
إيرادات مجموعة كيري متنوعة على مستوى العالم. في عام 2022 ، كان الانهيار الجغرافي على النحو التالي:
| منطقة | الإيرادات (مليار يورو) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أوروبا | €4.3 | 57% |
| أمريكا الشمالية | €2.0 | 27% |
| آسيا والمحيط الهادئ | €1.0 | 13% |
| بقية العالم | €0.2 | 3% |
كانت أمريكا الشمالية سوق نمو رئيسي ، حيث ساهمت بشكل كبير في نجاح كيري بزيادة ** 15 ٪ ** في المبيعات. إن التركيز الاستراتيجي للشركة على اتجاهات الصحة والعافية وتفضيلات المستهلك المحلية يدعم هذا النجاح.
4. المقاييس المالية الرئيسية
اعتبارا من نهاية عام 2022 ، أبلغت مجموعة كيري عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 28% |
| الربح التشغيلي | 1.2 مليار يورو |
| صافي الربح | 980 مليون يورو |
| العودة على الأسهم (ROE) | 12% |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.5 |
ينعكس الوضع المالي القوي لـ Kerry Group في هامش الربح الإجمالي القوي البالغ ** 28 ٪ ** وعائد على حقوق الملكية ** 12 ٪ ** ، مما يشير إلى استخدام فعال لأموال المساهمين. تشير نسبة الديون إلى حقوق الملكية المعتدلة من ** 0.5 ** إلى نهج متوازن للاستفادة ، مما يعزز قدرتها على مزيد من الاستثمار والنمو.
5. عمليات الاستحواذ الاستراتيجية
في السنوات الأخيرة ، تابعت Kerry Group استراتيجية للتوسع من خلال عمليات الاستحواذ. تشمل عمليات الاستحواذ الملحوظة:
- المكونات المحببة: تم الحصول عليها في عام 2021 مقابل ** 1.5 مليار يورو ** ، مما يعزز عروض المكونات المستدامة.
- فوكس أمريكا الشمالية: الانتهاء من الشراء في عام 2022 ، وزيادة توسيع قدرات النكهة الخاصة بهم.
- الشركة العاشر: الاستحواذ الافتراضي مع مساهمة الإيرادات المتوقعة من ** 300 مليون يورو **.
تعتبر هذه التحركات الاستراتيجية ضرورية لربحية Kerry Group طويلة الأجل ، مما يسمح بالتآزر وزيادة حصتها في السوق في قطاع الأغذية والمشروبات.
6. الخلاصة
تستمر Kerry Group PLC في الازدهار من خلال نموذج إيرادات متنوع يربط الابتكار الغذائي ، ووجود السوق القوي ، والاستحواذات الاستراتيجية ، والالتزام بالاستدامة. إن الجمع بين قطاعات الذوق والتغذية والأطعمة الاستهلاكية يدعم نجاحها المالي وقدرتها على التكيف في السوق.
Kerry Group plc (KRZ.IR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.