MasTec, Inc. (MTZ) Bundle
تاريخ موجز لشركة MasTec, Inc.
MasTec, Inc. هي شركة رائدة في مجال إنشاء البنية التحتية مقرها في الولايات المتحدة، وتخدم في المقام الأول قطاعات الاتصالات والطاقة والمرافق العامة. تأسست الشركة في عام 1994، وقد حققت نموًا من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية والنمو العضوي، ووضعت نفسها كلاعب مهم في مجال البنية التحتية.
الأداء المالي حتى عام 2024
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت MasTec عن إجمالي إيرادات موحدة تبلغ حوالي 8.9 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة من 8.7 مليار دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وحققت الشركة صافي دخل قدره 114.7 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. مقارنة بصافي خسارة قدرها 48.5 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 8.9 مليار دولار | 8.7 مليار دولار |
| صافي الدخل | 114.7 مليون دولار | (48.5 مليون دولار) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 695.6 مليون دولار | 543.5 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة | $1.12 | $(0.65) |
التدفق النقدي والسيولة
أعلنت MasTec عن صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية قدره 649.9 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة كبيرة مقارنة بـ 196.6 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وتم تسجيل التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية بمبلغ (80.8 مليون دولار أمريكي). لعام 2024 انخفاضاً من (171.7 مليون دولار) في عام 2023، فيما بلغ صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل (916.5 مليون دولار) مقابل (181.6 مليون دولار) في عام 2023.
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 649.9 مليون دولار | 196.6 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(80.8 مليون) | (171.7 مليون دولار) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (916.5 مليون دولار) | $(181.6 مليون) |
الديون والالتزامات المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى MasTec إجمالي التزامات ديون تبلغ 2.3 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 3.1 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023. تشتمل التسهيلات الائتمانية العليا للشركة على قروض متجددة بقيمة 145 مليون دولار أمريكي وقروض لأجل بقيمة 334.7 مليون دولار أمريكي.
| التزام الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| تسهيل ائتماني كبير - القروض المتجددة | $145.0 |
| تسهيلات ائتمانية رفيعة المستوى - قرض لأجل | $334.7 |
| 4.500% ملاحظات عليا | $600.0 |
| 5.900% ملاحظات عليا | $550.0 |
| إجمالي التزامات الدين | $2,323.8 |
موقف السوق وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية
قامت MasTec بتوسيع تواجدها في السوق بشكل كبير من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية، والتي عززت قدراتها في البنية التحتية للطاقة والاتصالات. إن تركيز الشركة على مشاريع الطاقة المتجددة قد وضعها بشكل إيجابي ضمن قطاع الطاقة النظيفة المتنامي.
التوقعات والمبادرات المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف MasTec إلى الاستفادة من الطلب المتزايد على تطوير البنية التحتية في مختلف القطاعات، وخاصة في مجال الاتصالات والطاقة المتجددة. تواصل الشركة استكشاف فرص النمو من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الإضافية في التقنيات الجديدة.
من يملك شركة MasTec, Inc. (MTZ)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتميز هيكل ملكية شركة MasTec, Inc. (MTZ) بممتلكات كبيرة من إدارتها التنفيذية والمستثمرين المؤسسيين. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين:
| المساهم | الملكية (%) | الأسهم المملوكة | يكتب |
|---|---|---|---|
| جورج ماس | 12.3% | 12,169,000 | من الداخل |
| خوسيه ر. ماس | 10.5% | 10,344,000 | من الداخل |
| شركة بلاك روك | 8.9% | 8,742,000 | المستثمر المؤسسي |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 7.2% | 7,100,000 | المستثمر المؤسسي |
| شركة ستيت ستريت | 5.6% | 5,482,000 | المستثمر المؤسسي |
| أصحاب المؤسسات الأخرى | 25.0% | 24,600,000 | متنوع |
الإدارة التنفيذية
يلعب فريق الإدارة التنفيذية لشركة MasTec دورًا حاسمًا في حوكمة الشركة وتوجهها الاستراتيجي. المديرين التنفيذيين الرئيسيين تشمل:
- جورج ماس - الرئيس التنفيذي
- خوسيه ر. ماس - الرئيس التنفيذي
- كيفن م. مكارثي - المدير المالي
- بريان جيه مكارثي - الرئيس التنفيذي للعمليات
أداء الأسهم الأخيرة
أظهر أداء أسهم MasTec تقلبًا، مما يعكس اتجاهات السوق الأوسع وتطورات الشركة المحددة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تداول السهم بحوالي 36.75 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مع تغير سنوي بنسبة +15.8٪.
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $36.75 |
| القيمة السوقية | 3.64 مليار دولار |
| نطاق 52 أسبوعًا | $29.00 - $39.50 |
| نسبة السعر إلى الأرباح (P / E) | 15.2 |
| عائد الأرباح | 0.5% |
المعاملات الداخلية
وكانت المعاملات الداخلية نشطة، خاصة بين أفراد عائلة ماس. المعاملات البارزة تشمل:
- اشترى خورخي ماس 500000 سهم في أغسطس 2024.
- باع José R. Mas 200000 سهم في يوليو 2024.
- استحوذ Kevin M. McCarthy على 50000 سهم في سبتمبر 2024.
اتجاهات الملكية المؤسسية
زادت الملكية المؤسسية خلال العام الماضي، مما يشير إلى تزايد الثقة في التوجه الاستراتيجي لشركة MasTec. ويسلط الجدول التالي الضوء على التحولات في الملكية المؤسسية:
| مؤسسة | تغيير الملكية (%) | تاريخ التغيير |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | +1.5% | الربع الثالث 2024 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | +0.8% | الربع الثالث 2024 |
| شركة ستيت ستريت | -0.5% | الربع الثالث 2024 |
| مؤسسات أخرى | +3.0% | الربع الثالث 2024 |
ملخص الملكية
في الختام، تعرض شركة MasTec, Inc. هيكل ملكية متنوعًا، مع مساهمات كبيرة من كل من أصحاب المصلحة الداخليين والمستثمرين المؤسسيين. تحتفظ عائلة ماس بحصة مسيطرة، مما يعزز تأثيرها على المبادرات الإستراتيجية للشركة والقرارات التشغيلية.
بيان مهمة شركة MasTec, Inc. (MTZ).
تلتزم شركة MasTec, Inc. بتقديم خدمات بنية تحتية مبتكرة وعالية الجودة عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك الاتصالات والطاقة النظيفة وتوصيل الطاقة والنفط والغاز والمزيد. تؤكد مهمة الشركة على أهمية السلامة والنزاهة والاستدامة مع تقديم قيمة استثنائية لعملائها وأصحاب المصلحة.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة MasTec عن صافي دخل قدره 114.7 مليون دولار أمريكي مقارنة بخسارة صافية قدرها 48.5 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. كما بلغ إجمالي إيرادات الشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يقرب من 3.9 مليار دولار أمريكي. زيادة كبيرة من 3.2 مليار دولار المعلن عنها للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 3.9 مليار دولار | 3.2 مليار دولار |
| صافي الدخل | 114.7 مليون دولار | (48.5 مليون دولار) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 731.0 مليون دولار | 629.0 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة | $1.12 | $(0.65) |
| النفقات الرأسمالية | 101 مليون دولار | 157 مليون دولار |
أداء القطاع
تعمل MasTec من خلال عدة قطاعات يمكن الإبلاغ عنها. يلخص الجدول التالي الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لكل قطاع لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
| شريحة | الإيرادات 2024 | الإيرادات 2023 | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 2024 | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الاتصالات | 927.2 مليون دولار | 824.4 مليون دولار | 106.6 مليون دولار | 73.4 مليون دولار |
| الطاقة النظيفة والبنية التحتية | 1,138.4 مليون دولار | 1,099.9 مليون دولار | 85.0 مليون دولار | 42.4 مليون دولار |
| تسليم الطاقة | 920.0 مليون دولار | 850.0 مليون دولار | 54.5 مليون دولار | 57.0 مليون دولار |
| النفط والغاز | 1,000.0 مليون دولار | 950.0 مليون دولار | 103.1 مليون دولار | 97.3 مليون دولار |
| آخر | 100.0 مليون دولار | 90.0 مليون دولار | 7.4 مليون دولار | 4.4 مليون دولار |
المبادرات الاستراتيجية
تركز MasTec على توسيع قدراتها في قطاع الطاقة النظيفة، بهدف الاستفادة من الطلب المتزايد على حلول الطاقة المتجددة. وتتوقع الشركة نفقات رأسمالية تتراوح بين 140 مليون دولار إلى 165 مليون دولار لعام 2024، مما يسلط الضوء على التزامها بالاستثمار في تطوير البنية التحتية.
موقف السوق والنمو
لقد وضعت MasTec نفسها في موقع استراتيجي للاستحواذ على حصة كبيرة من سوق خدمات البنية التحتية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي أصول تبلغ حوالي 8.76 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 9.37 مليار دولار أمريكي في ديسمبر 2023، مما يعكس التركيز الاستراتيجي على إدارة الأصول وتحسينها.
| فئة الأصول | 2024 إجمالي الأصول | 2023 إجمالي الأصول |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 8.76 مليار دولار | 9.37 مليار دولار |
| الأصول الحالية | 3.1 مليار دولار | 3.1 مليار دولار |
| الأصول طويلة الأجل | 5.66 مليار دولار | 6.27 مليار دولار |
اختتام البيانات المالية
يتوافق بيان مهمة MasTec بشكل وثيق مع استراتيجياتها التشغيلية، مع التركيز على تقديم حلول البنية التحتية المبتكرة مع الحفاظ على التركيز القوي على الأداء المالي والنمو المستدام.
كيف تعمل شركة MasTec, Inc. (MTZ).
شركة Overview
MasTec, Inc. (MTZ) هي شركة رائدة في مجال إنشاء البنية التحتية وتقدم خدمات لمختلف القطاعات، بما في ذلك الاتصالات والطاقة والنفط والغاز والطاقة النظيفة. تعمل الشركة في أربعة قطاعات رئيسية: الاتصالات، والطاقة النظيفة والبنية التحتية، وتوصيل الطاقة، والنفط والغاز.
الأداء المالي
بالنسبة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة MasTec عن إيرادات موحدة بقيمة 8.9 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 2٪ مقارنة بـ 8.7 مليار دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وتفصيل الإيرادات حسب القطاع كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الاتصالات | 2.485 مليار دولار | 2.500 مليار دولار | -1% |
| الطاقة النظيفة والبنية التحتية | 2.834 مليار دولار | 2.895 مليار دولار | -2% |
| تسليم الطاقة | 1.920 مليار دولار | 2.077 مليار دولار | -8% |
| النفط والغاز | 1.704 مليار دولار | 1.271 مليار دولار | +34% |
تقرير الأرباح
بلغ صافي دخل MasTec للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 114.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة صافية قدرها 48.5 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغت ربحية السهم المخففة (EPS) لنفس الفترة 1.12 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ خسارة 0.65 دولار في العام السابق.
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت MasTec 649.9 مليون دولار نقدًا من الأنشطة التشغيلية. وتكبدت الشركة نفقات رأسمالية تبلغ حوالي 101 مليون دولار خلال هذه الفترة وتتوقع إنفاق حوالي 140 مليون دولار إلى 165 مليون دولار لعام 2024 بأكمله.
الديون والالتزامات المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التزامات MasTec حوالي 5.93 مليار دولار أمريكي، بإجمالي أصول 8.76 مليار دولار أمريكي. كان لدى الشركة تسهيلات ائتمانية متجددة بمبلغ 145 مليون دولار أمريكي، وكان لديها أيضًا قرض لأجل قدره 334.7 مليون دولار أمريكي. ويلخص الجدول التالي التزامات ديون الشركة:
| وصف الديون | القيمة الدفترية (30 سبتمبر 2024) | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|
| تسهيل ائتماني كبير - القروض المتجددة | 145 مليون دولار | 1 نوفمبر 2026 |
| تسهيلات ائتمانية رفيعة المستوى - قرض لأجل | 334.7 مليون دولار | 1 نوفمبر 2026 |
| 4.500% ملاحظات عليا | 600 مليون دولار | 15 أغسطس 2028 |
| 5.900% ملاحظات عليا | 550 مليون دولار | 15 يونيو 2029 |
أداء القطاع
أظهرت قطاعات MasTec أداءً متنوعًا في عام 2024:
- الاتصالات: انخفضت الإيرادات بنسبة 1% نتيجة لانخفاض نشاط مشروعات التوصيل السلكي والتركيب إلى المنزل.
- الطاقة النظيفة والبنية التحتية: انخفضت الإيرادات بنسبة 2% بسبب انخفاض أعمال مشاريع الطاقة المتجددة.
- توصيل الطاقة: انخفضت الإيرادات بنسبة 8% ويرجع ذلك أساسًا إلى التأثيرات التنظيمية التي أثرت على أعمال المشروعات المتعلقة بالتوزيع.
- النفط والغاز: ارتفعت الإيرادات بنسبة 34% بسبب زيادة نشاط المشروع وتحسن ظروف السوق.
المعالم التشغيلية
تشارك MasTec في العديد من الأنشطة التشغيلية، بما في ذلك:
- إنشاء البنية التحتية للاتصالات والمرافق.
- تطوير وتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة.
- بناء وصيانة خطوط أنابيب النفط والغاز.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى MasTec 1.69 مليار دولار أمريكي متاحة للقروض المتجددة، مما يعكس زيادة كبيرة من 1.06 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وتحتفظ الشركة بمركز سيولة قوي لدعم احتياجاتها التشغيلية واستراتيجيات النمو.
اختتام البيانات المالية
إن الوضع المالي القوي لشركة MasTec، وتدفقات الإيرادات المتنوعة، والقدرات التشغيلية، يضع الشركة في موقع جيد لتحقيق النمو المستقبلي والمرونة في قطاع البنية التحتية.
كيف تجني شركة MasTec, Inc. (MTZ) الأموال
Overview من تدفقات الإيرادات
تحقق شركة MasTec, Inc. إيرادات من خلال قطاعات مختلفة، مع التركيز بشكل أساسي على إنشاء البنية التحتية، بما في ذلك الاتصالات والطاقة النظيفة وتوصيل الطاقة والنفط والغاز. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات الموحدة 8.900 مليون دولار، مما يدل على زيادة من 8,716 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل نمواً يقارب 2% .
الإيرادات حسب القطاع
ويلخص الجدول التالي الإيرادات المحققة لكل قطاع للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023:
| شريحة | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | التغيير (مليون دولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الاتصالات | 2,485 مليون دولار | 2,500 مليون دولار | (15 مليون دولار) | (1%) |
| الطاقة النظيفة والبنية التحتية | 2,834 مليون دولار | 2,895 مليون دولار | (60 مليون دولار) | (2%) |
| تسليم الطاقة | 1,920 مليون دولار | 2,077 مليون دولار | (157 مليون دولار) | (8%) |
| النفط والغاز | 1,704 مليون دولار | 1,271 مليون دولار | 433 مليون دولار | 34% |
مؤشرات الأداء الرئيسية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم ملاحظة مؤشرات الأداء الرئيسية التالية:
- وكان صافي الدخل 114.7 مليون دولار، مقارنة بصافي خسارة (48.5 مليون دولار) في عام 2023 .
- كان صافي الدخل المعدل العائد إلى MasTec, Inc 194.3 مليون دولار، زيادة من 102.5 مليون دولار في عام 2023 .
- بلغت ربحية السهم المخففة $1.12مقارنة بخسارة السهم الواحد ($0.65) في عام 2023 .
هيكل التكلفة
تكاليف الإيرادات، باستثناء الاستهلاك والإطفاء، كانت 7,709 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 7,701 مليون دولار في عام 2023 . ويشير هذا إلى زيادة طفيفة في التكاليف مقارنة بنمو الإيرادات. التكاليف ممثلة 86.6% من الإيرادات، بانخفاض عن 88.4% في عام 2023 .
تحليل أداء القطاع
وفيما يلي تفصيل لأداء كل قطاع:
- الاتصالات: انخفضت الإيرادات بنسبة 1% بسبب انخفاض نشاط المشروع السلكي والتثبيت في المنزل.
- الطاقة النظيفة والبنية التحتية: انخفضت الإيرادات بنسبة 2%ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انخفاض أعمال مشاريع الطاقة المتجددة.
- توصيل الطاقة: انخفضت الإيرادات بنسبة 8%، مع انخفاض الإيرادات العضوية بشكل كبير بسبب انخفاض نشاط المشروع المتعلق بالتوزيع.
- النفط والغاز: نمو ملحوظ في 34% ويعزى ذلك إلى زيادة نشاط المشروع وظروف السوق المواتية .
التدفق النقدي والصحة المالية
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 649.9 مليون دولار، مقارنة ب 196.6 مليون دولار في عام 2023 . ويشير هذا التحسن إلى الأداء التشغيلي القوي والإدارة الفعالة للنقد.
استنتاج بشأن الوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول MasTec 8,763 مليون دولار، أسفل من 9,373 مليون دولار في نهاية عام 2023 . تواصل الشركة التنقل في ظروف السوق المختلفة مع الحفاظ على تدفق إيرادات متنوع عبر قطاعاتها التشغيلية.
MasTec, Inc. (MTZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- MasTec, Inc. (MTZ) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of MasTec, Inc. (MTZ)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View MasTec, Inc. (MTZ)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.