MasTec, Inc. (MTZ) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Mastec ، Inc.
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Mastec ، Inc. إيرادات إجمالية 9.44 مليار دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 14.6% زيادة من العام السابق.
| قطاع الأعمال | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الطاقة النظيفة والبنية التحتية | 3.62 مليار دولار | 38.3% |
| الاتصالات | 2.98 مليار دولار | 31.6% |
| النفط والغاز | 1.85 مليار دولار | 19.6% |
| انتقال الطاقة | 0.99 مليار دولار | 10.5% |
نمو الإيرادات حسب القطاع في عام 2023:
- الطاقة النظيفة والبنية التحتية: 22.7% نمو سنة على أساس سنوي
- الاتصالات: 8.3% نمو سنة على أساس سنوي
- النفط والغاز: 5.1% نمو سنة على أساس سنوي
- انتقال الطاقة: 12.4% نمو سنة على أساس سنوي
توزيع الإيرادات الجغرافية لعام 2023:
- الولايات المتحدة: 93.5%
- الأسواق الدولية: 6.5%
| سنة | إجمالي الإيرادات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|
| 2021 | 7.96 مليار دولار | 10.2% |
| 2022 | 8.23 مليار دولار | 3.4% |
| 2023 | 9.44 مليار دولار | 14.6% |
غوص عميق في ربحية Mastec ، Inc. (MTZ)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول الكفاءة التشغيلية للشركة وإمكانات الأرباح.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 14.3% | 15.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 5.2% | 6.1% |
| صافي هامش الربح | 3.8% | 4.5% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد إجمالي الربح من 1.2 مليار دولار في عام 2022 إلى 1.35 مليار دولار في عام 2023
- ارتفع دخل التشغيل من 443 مليون دولار ل 520 مليون دولار
- تحسن صافي الدخل من 325 مليون دولار ل 385 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم | 12.6% | 11.2% |
| العودة على الأصول | 7.3% | 6.9% |
تُظهر مؤشرات الكفاءة التشغيلية تحسنا ثابتًا عبر المقاييس المالية الرئيسية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Mastec ، Inc. (MTZ) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي Mastec ، Inc. عن نهج دقيق لإدارة رأس المال اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير المالية.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 1.23 مليار دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 287 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 1.517 مليار دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
ائتمان Profile
تفاصيل التصنيف الائتماني:
- تصنيف القياسي والفقراء: BB
- تصنيف مودي: BA2
تكوين التمويل
| نوع التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 62% |
| تمويل الأسهم | 38% |
أنشطة الديون الأخيرة
- التسهيلات الائتمانية الدوارة: 500 مليون دولار
- سعر الفائدة على الديون: 5.75%
- نضج الديون Profile: في المقام الأول بين 2025-2030
تقييم السيولة Matastec ، Inc. (MTZ)
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس سيولة الشركة عن مؤشرات الصحة المالية الحرجة:
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.37 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.05 |
| رأس المال العامل | 487.3 مليون دولار | 436.2 مليون دولار |
بيان التدفق النقدي يسلط الضوء على:
- التدفق النقدي التشغيلي: 612.7 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -341.5 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -215.6 مليون دولار
تشمل نقاط قوة السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: 276.4 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 189.6 مليون دولار
- خط الائتمان المتاح: 500 مليون دولار
| مقاييس الديون | 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون | 1.2 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.65 |
| نسبة تغطية الفائدة | 4.3x |
هل Mastec ، Inc. (MTZ) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن مقاييس مالية رئيسية للنظر في المستثمر:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 16.7 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.3 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 11.5 |
| عائد الأرباح | 0.65% |
أداء سعر السهم
توضح اتجاهات أسعار السهم الحديثة الخصائص التالية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $59.86
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $86.40
- سعر السهم الحالي: $72.15
- تقلب الأسعار: ±15.3%
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 58% |
| يمسك | 35% |
| يبيع | 7% |
تحليل الأرباح
تشمل المقاييس المالية المتعلقة بتوزيعات الأرباح:
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $0.48
- نسبة الدفع: 22.5%
- معدل نمو الأرباح: 6.2%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Mastec ، Inc. (MTZ)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة في المشهد التشغيلي:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| مخاطر السوق | تقلب البنية التحتية | 487 مليون دولار تذبذب الإيرادات المحتملة |
| المخاطر التشغيلية | نقص العمالة في القوى العاملة التقنية | 12.3% تقليل الإنتاجية المحتمل |
| المخاطر المالية | حساسية سعر الفائدة | 62.4 مليون دولار زيادة التكلفة المحتملة |
تشمل عوامل الخطر الخارجية الرئيسية:
- تحديات الامتثال التنظيمية في قطاعات البنية التحتية المتعددة
- المشهد التنافسي مع 7 المنافسون الرئيسيون في الصناعة
- عدم اليقين في استثمار البنية التحتية للاقتصاد الكلي
مخاطر تشغيلية كبيرة تشمل:
- تعقيد تنفيذ المشروع
- إمكانات تعطيل سلسلة التوريد
- تحديات تكامل التكنولوجيا
| استراتيجية تخفيف المخاطر | الاستثمار المطلوب | الحد من المخاطر المتوقعة |
|---|---|---|
| تكامل التكنولوجيا المتقدمة | 24.6 مليون دولار | 18.5% الحد من المخاطر التشغيلية |
| برامج تدريب القوى العاملة | 8.3 مليون دولار | 15.2% تخفيف الفجوة في المهارة |
تكشف مقاييس التعرض للمخاطر المالية رؤى حاسمة في التحديات المحتملة ومتطلبات الاستجابة الاستراتيجية.
آفاق النمو المستقبلية لـ Mastec ، Inc. (MTZ)
فرص النمو
يتم تثبيت آفاق نمو Mastec في العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية ذات المقاييس المالية الملموسة:
- إيرادات خدمات البنية التحتية: 8.2 مليار دولار إمكانات السوق المتوقعة بحلول عام 2025
- استثمارات البنية التحتية للطاقة المتجددة: 6.7 مليار دولار نشر رأس المال المتوقع حتى عام 2026
- توسيع شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية: 3.5 مليار دولار الإيرادات المتوقعة من مشاريع البنية التحتية 5G
| قطاع النمو | الإيرادات المتوقعة | CAGR |
|---|---|---|
| الطاقة المتجددة | 2.4 مليار دولار | 12.5% |
| الاتصالات السلكية واللاسلكية | 3.1 مليار دولار | 9.8% |
| البنية التحتية للنفط والغاز | 1.9 مليار دولار | 7.3% |
تشمل مبادرات النمو الاستراتيجي:
- التوسع الجغرافي: الاستهداف 15 أسواق جديدة في الـ 24 شهرًا القادمة
- الاستثمار التكنولوجي: 125 مليون دولار مخصص للتحول الرقمي
- عمليات الاستحواذ الاستراتيجية: الإمكانات 500 مليون دولار ميزانية عمليات الاندماج والشراء للشركات التكميلية
المزايا التنافسية الرئيسية تشمل:
- محفظة خدمة متنوعة
- القدرات التقنية المتقدمة
- علاقات حكومية وقطاع خاص
MasTec, Inc. (MTZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.