MasTec, Inc. (MTZ) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Mastec, Inc. (MTZ)
Análise de receita
A Mastec, Inc. relatou receita total de US $ 9,44 bilhões para o ano fiscal de 2023, representando um 14.6% aumento em relação ao ano anterior.
| Segmento de negócios | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Energia limpa e infraestrutura | US $ 3,62 bilhões | 38.3% |
| Comunicações | US $ 2,98 bilhões | 31.6% |
| Petróleo e gás | US $ 1,85 bilhão | 19.6% |
| Transmissão de energia | US $ 0,99 bilhão | 10.5% |
Crescimento da receita por segmento em 2023:
- Energia limpa e infraestrutura: 22.7% crescimento ano a ano
- Comunicações: 8.3% crescimento ano a ano
- Petróleo e gás: 5.1% crescimento ano a ano
- Transmissão de energia: 12.4% crescimento ano a ano
Distribuição de receita geográfica para 2023:
- Estados Unidos: 93.5%
- Mercados internacionais: 6.5%
| Ano | Receita total | Crescimento de receita |
|---|---|---|
| 2021 | US $ 7,96 bilhões | 10.2% |
| 2022 | US $ 8,23 bilhões | 3.4% |
| 2023 | US $ 9,44 bilhões | 14.6% |
Um mergulho profundo na MASTEC, INC. (MTZ) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o potencial de eficiência operacional e ganhos da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 14.3% | 15.7% |
| Margem de lucro operacional | 5.2% | 6.1% |
| Margem de lucro líquido | 3.8% | 4.5% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto aumentou de US $ 1,2 bilhão em 2022 para US $ 1,35 bilhão em 2023
- A renda operacional aumentou de US $ 443 milhões para US $ 520 milhões
- O lucro líquido melhorou de US $ 325 milhões para US $ 385 milhões
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 12.6% | 11.2% |
| Retorno sobre ativos | 7.3% | 6.9% |
Os indicadores de eficiência operacional demonstram melhorias consistentes nas principais métricas financeiras.
Dívida vs. Equidade: Como a Mastec, Inc. (MTZ) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira da Mastec, Inc. revela uma abordagem diferenciada ao gerenciamento de capital no último período de relatório financeiro.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 1,23 bilhão |
| Dívida de curto prazo | US $ 287 milhões |
| Dívida total | US $ 1,517 bilhão |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
Crédito Profile
Detalhes da classificação de crédito:
- Classificação da Standard & Poor: Bb
- Classificação de Moody: Ba2
Composição de financiamento
| Tipo de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 62% |
| Financiamento de ações | 38% |
Atividades de dívida recentes
- Linha de crédito giratória: US $ 500 milhões
- Taxa de juros sobre dívida: 5.75%
- Maturidade da dívida Profile: Principalmente entre 2025-2030
Avaliando a liquidez da Mastec, Inc. (MTZ)
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez da empresa revelam indicadores críticos de saúde financeira:
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.37 |
| Proporção rápida | 1.12 | 1.05 |
| Capital de giro | US $ 487,3 milhões | US $ 436,2 milhões |
Destaques da demonstração do fluxo de caixa:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 612,7 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 341,5 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 215,6 milhões
Os principais pontos fortes da liquidez incluem:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 276,4 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 189,6 milhões
- Linha de crédito disponível: US $ 500 milhões
| Métricas de dívida | 2023 valor |
|---|---|
| Dívida total | US $ 1,2 bilhão |
| Relação dívida / patrimônio | 1.65 |
| Taxa de cobertura de juros | 4.3x |
A Mastec, Inc. (MTZ) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Uma análise abrangente de avaliação revela as principais métricas financeiras para consideração do investidor:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 16.7 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.3 |
| Valor corporativo/ebitda | 11.5 |
| Rendimento de dividendos | 0.65% |
Desempenho do preço das ações
As recentes tendências de preços das ações demonstram as seguintes características:
- Baixa de 52 semanas: $59.86
- Alta de 52 semanas: $86.40
- Preço atual das ações: $72.15
- Volatilidade dos preços: ±15.3%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 58% |
| Segurar | 35% |
| Vender | 7% |
Análise de dividendos
As métricas financeiras relacionadas aos dividendos incluem:
- Dividendo anual por ação: $0.48
- Taxa de pagamento: 22.5%
- Taxa de crescimento de dividendos: 6.2%
Riscos -chave enfrentados pela Mastec, Inc. (MTZ)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em seu cenário operacional:
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Risco de mercado | Volatilidade da construção da infraestrutura | US $ 487 milhões flutuação potencial de receita |
| Risco operacional | Escassez de mão -de -obra em força de trabalho técnica | 12.3% redução potencial de produtividade |
| Risco financeiro | Sensibilidade à taxa de juros | US $ 62,4 milhões aumento potencial de custo |
Os principais fatores de risco externos incluem:
- Desafios de conformidade regulatória em vários setores de infraestrutura
- Cenário competitivo com 7 Principais concorrentes da indústria
- Incertezas de investimento em infraestrutura macroeconômica
Riscos operacionais significativos abrangem:
- Complexidade de execução do projeto
- Potencial de interrupção da cadeia de suprimentos
- Desafios de integração de tecnologia
| Estratégia de mitigação de risco | Investimento necessário | Redução de risco esperado |
|---|---|---|
| Integração de tecnologia avançada | US $ 24,6 milhões | 18.5% redução de risco operacional |
| Programas de treinamento da força de trabalho | US $ 8,3 milhões | 15.2% Mitigação de lacunas de habilidade |
As métricas de exposição ao risco financeiro revelam informações críticas sobre possíveis desafios e requisitos de resposta estratégicos.
Perspectivas de crescimento futuro para a Mastec, Inc. (MTZ)
Oportunidades de crescimento
As perspectivas de crescimento da Mastec estão ancoradas em várias áreas estratégicas importantes com métricas financeiras tangíveis:
- Receita dos Serviços de Infraestrutura: US $ 8,2 bilhões potencial de mercado projetado até 2025
- Investimentos de infraestrutura de energia renovável: US $ 6,7 bilhões Implantação de capital esperada até 2026
- Expansão da rede de telecomunicações: US $ 3,5 bilhões Receita prevista de projetos de infraestrutura 5G
| Segmento de crescimento | Receita projetada | Cagr |
|---|---|---|
| Energia renovável | US $ 2,4 bilhões | 12.5% |
| Telecomunicações | US $ 3,1 bilhões | 9.8% |
| Infraestrutura de petróleo e gás | US $ 1,9 bilhão | 7.3% |
As iniciativas de crescimento estratégico incluem:
- Expansão geográfica: direcionamento 15 novos mercados Nos próximos 24 meses
- Investimento em tecnologia: US $ 125 milhões alocado para transformação digital
- Aquisições estratégicas: potencial US $ 500 milhões Orçamento de M&A para empresas complementares
Principais vantagens competitivas abrangem:
- Portfólio de serviços diversificados
- Capacidades técnicas avançadas
- Relacionamentos fortes do governo e do setor privado
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