MasTec, Inc. (MTZ) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Mastec, Inc. (MTZ)
Análisis de ingresos
Mastec, Inc. reportó ingresos totales de $ 9.44 mil millones para el año fiscal 2023, que representa un 14.6% Aumento del año anterior.
| Segmento de negocios | 2023 ingresos | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Energía e infraestructura limpia | $ 3.62 mil millones | 38.3% |
| Comunicación | $ 2.98 mil millones | 31.6% |
| Petróleo y gas | $ 1.85 mil millones | 19.6% |
| Transmisión de potencia | $ 0.99 mil millones | 10.5% |
Crecimiento de ingresos por segmento en 2023:
- Energía e infraestructura limpia: 22.7% crecimiento año tras año
- Comunicaciones: 8.3% crecimiento año tras año
- Petróleo y gas: 5.1% crecimiento año tras año
- Transmisión de energía: 12.4% crecimiento año tras año
Distribución de ingresos geográficos para 2023:
- Estados Unidos: 93.5%
- Mercados internacionales: 6.5%
| Año | Ingresos totales | Crecimiento de ingresos |
|---|---|---|
| 2021 | $ 7.96 mil millones | 10.2% |
| 2022 | $ 8.23 mil millones | 3.4% |
| 2023 | $ 9.44 mil millones | 14.6% |
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Mastec, Inc. (MTZ)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela ideas críticas sobre la eficiencia operativa y el potencial de ganancias de la compañía.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 14.3% | 15.7% |
| Margen de beneficio operativo | 5.2% | 6.1% |
| Margen de beneficio neto | 3.8% | 4.5% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- La ganancia bruta aumentó de $ 1.2 mil millones en 2022 a $ 1.35 mil millones en 2023
- Los ingresos operativos aumentaron de $ 443 millones a $ 520 millones
- El ingreso neto mejorado de $ 325 millones a $ 385 millones
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Retorno sobre la equidad | 12.6% | 11.2% |
| Retorno de los activos | 7.3% | 6.9% |
Los indicadores de eficiencia operativa demuestran una mejora consistente en las métricas financieras clave.
Deuda vs. Equidad: Cómo Mastec, Inc. (MTZ) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
La estructura financiera de Mastec, Inc. revela un enfoque matizado para la gestión de capital a partir del último período de información financiera.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 1.23 mil millones |
| Deuda a corto plazo | $ 287 millones |
| Deuda total | $ 1.517 mil millones |
Métricas de deuda a capital
- Relación deuda / capital: 1.45
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.32
Crédito Profile
Detalles de calificación crediticia:
- Calificación de Standard & Poor: CAMA Y DESAYUNO
- Calificación de Moody: BA2
Composición de financiamiento
| Tipo de financiamiento | Porcentaje |
|---|---|
| Financiación de la deuda | 62% |
| Financiamiento de capital | 38% |
Actividades de deuda recientes
- Facilidad de crédito giratorio: $ 500 millones
- Tasa de interés sobre la deuda: 5.75%
- Vencimiento de la deuda Profile: Principalmente entre 2025-2030
Evaluar la liquidez de Mastec, Inc. (MTZ)
Análisis de liquidez y solvencia
Las métricas de liquidez de la compañía revelan indicadores críticos de salud financiera:
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.45 | 1.37 |
| Relación rápida | 1.12 | 1.05 |
| Capital de explotación | $ 487.3 millones | $ 436.2 millones |
Destacados del estado de flujo de efectivo:
- Flujo de efectivo operativo: $ 612.7 millones
- Invertir flujo de caja: -$ 341.5 millones
- Financiamiento de flujo de caja: -$ 215.6 millones
Las fortalezas de liquidez clave incluyen:
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 276.4 millones
- Inversiones a corto plazo: $ 189.6 millones
- Línea de crédito disponible: $ 500 millones
| Métricas de deuda | Valor 2023 |
|---|---|
| Deuda total | $ 1.2 mil millones |
| Relación deuda / capital | 1.65 |
| Relación de cobertura de intereses | 4.3x |
¿Mastec, Inc. (MTZ) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Un análisis de valoración integral revela métricas financieras clave para la consideración de los inversores:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 16.7 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 2.3 |
| Valor empresarial/EBITDA | 11.5 |
| Rendimiento de dividendos | 0.65% |
Rendimiento del precio de las acciones
Las tendencias recientes del precio de las acciones demuestran las siguientes características:
- Bajo de 52 semanas: $59.86
- 52 semanas de altura: $86.40
- Precio actual de las acciones: $72.15
- Volatilidad de los precios: ±15.3%
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 58% |
| Sostener | 35% |
| Vender | 7% |
Análisis de dividendos
Las métricas financieras relacionadas con los dividendos incluyen:
- Dividendo anual por acción: $0.48
- Ratio de pago: 22.5%
- Tasa de crecimiento de dividendos: 6.2%
Riesgos clave que enfrenta Mastec, Inc. (MTZ)
Factores de riesgo que afectan la salud financiera
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico en su panorama operativo:
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto financiero potencial |
|---|---|---|
| Riesgo de mercado | Volatilidad de construcción de infraestructura | $ 487 millones Fluctuación potencial de ingresos |
| Riesgo operativo | Escasez de mano de obra en la fuerza laboral técnica | 12.3% Reducción potencial de productividad |
| Riesgo financiero | Sensibilidad de la tasa de interés | $ 62.4 millones aumento potencial de costos |
Los factores de riesgo externos clave incluyen:
- Desafíos de cumplimiento regulatorio en múltiples sectores de infraestructura
- Panorama competitivo con 7 principales competidores de la industria
- Incertidumbres de inversión de infraestructura macroeconómica
Los riesgos operativos significativos abarcan:
- Complejidad de la ejecución del proyecto
- Potencial de interrupción de la cadena de suministro
- Desafíos de integración tecnológica
| Estrategia de mitigación de riesgos | Requerido la inversión | Reducción del riesgo esperado |
|---|---|---|
| Integración de tecnología avanzada | $ 24.6 millones | 18.5% Reducción del riesgo operativo |
| Programas de capacitación de la fuerza laboral | $ 8.3 millones | 15.2% mitigación de brecha de habilidades |
Las métricas de exposición al riesgo financiero revelan ideas críticas sobre los posibles desafíos y los requisitos de respuesta estratégica.
Perspectivas de crecimiento futuro para Mastec, Inc. (MTZ)
Oportunidades de crecimiento
Las perspectivas de crecimiento de Mastec están ancladas en varias áreas estratégicas clave con métricas financieras tangibles:
- Ingresos de servicios de infraestructura: $ 8.2 mil millones potencial de mercado proyectado para 2025
- Inversiones de infraestructura de energía renovable: $ 6.7 mil millones despliegue de capital esperado hasta 2026
- Expansión de la red de telecomunicaciones: $ 3.5 mil millones Ingresos anticipados de proyectos de infraestructura 5G
| Segmento de crecimiento | Ingresos proyectados | Tocón |
|---|---|---|
| Energía renovable | $ 2.4 mil millones | 12.5% |
| Telecomunicaciones | $ 3.1 mil millones | 9.8% |
| Infraestructura de petróleo y gas | $ 1.9 mil millones | 7.3% |
Las iniciativas de crecimiento estratégico incluyen:
- Expansión geográfica: orientación 15 nuevos mercados En los próximos 24 meses
- Inversión tecnológica: $ 125 millones asignado para transformación digital
- Adquisiciones estratégicas: potencial $ 500 millones Presupuesto de M&A para empresas complementarias
Las ventajas competitivas clave abarcan:
- Cartera de servicios diversos
- Capacidades técnicas avanzadas
- Fuertes relaciones gubernamentales y del sector privado
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