MasTec, Inc. (MTZ) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Mastec, Inc. (MTZ)
Analyse des revenus
Mastec, Inc. a déclaré des revenus totaux de 9,44 milliards de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 14.6% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Segment d'entreprise | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Énergie et infrastructure propres | 3,62 milliards de dollars | 38.3% |
| Communications | 2,98 milliards de dollars | 31.6% |
| Pétrole et gaz | 1,85 milliard de dollars | 19.6% |
| Transmission de puissance | 0,99 milliard de dollars | 10.5% |
Croissance des revenus par segment en 2023:
- Énergie propre et infrastructure: 22.7% croissance d'une année à l'autre
- Communications: 8.3% croissance d'une année à l'autre
- Pétrole et gaz: 5.1% croissance d'une année à l'autre
- Transmission de puissance: 12.4% croissance d'une année à l'autre
Distribution des revenus géographiques pour 2023:
- États-Unis: 93.5%
- Marchés internationaux: 6.5%
| Année | Revenus totaux | Croissance des revenus |
|---|---|---|
| 2021 | 7,96 milliards de dollars | 10.2% |
| 2022 | 8,23 milliards de dollars | 3.4% |
| 2023 | 9,44 milliards de dollars | 14.6% |
Une plongée profonde dans Mastec, Inc. (MTZ) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et le potentiel des bénéfices de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 14.3% | 15.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 5.2% | 6.1% |
| Marge bénéficiaire nette | 3.8% | 4.5% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 1,2 milliard de dollars en 2022 à 1,35 milliard de dollars en 2023
- Le bénéfice d'exploitation est passé de 443 millions de dollars à 520 millions de dollars
- Le résultat net s'est amélioré de 325 millions de dollars à 385 millions de dollars
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour des capitaux propres | 12.6% | 11.2% |
| Retour sur les actifs | 7.3% | 6.9% |
Les indicateurs d'efficacité opérationnelle démontrent une amélioration cohérente entre les principales mesures financières.
Dette vs Équité: comment Mastec, Inc. (MTZ) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière de Mastec, Inc. révèle une approche nuancée de la gestion du capital à partir de la dernière période d'information financière.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 1,23 milliard de dollars |
| Dette à court terme | 287 millions de dollars |
| Dette totale | 1,517 milliard de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
Crédit Profile
Détails de notation de crédit:
- Note standard et pauvre: Bb
- Moody's Note: Ba2
Financement de la composition
| Type de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 62% |
| Financement par actions | 38% |
Activités de dette récentes
- Facilité de crédit renouvelable: 500 millions de dollars
- Taux d'intérêt sur la dette: 5.75%
- Maturité de la dette Profile: Principalement entre 2025-2030
Évaluation des liquidités de mastec, Inc. (MTZ)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Les mesures de liquidité de l'entreprise révèlent des indicateurs de santé financière critiques:
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.37 |
| Rapport rapide | 1.12 | 1.05 |
| Fonds de roulement | 487,3 millions de dollars | 436,2 millions de dollars |
Souleveillance des statuts de trésorerie:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 612,7 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 341,5 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 215,6 millions de dollars
Les principaux résistances de liquidité comprennent:
- Equivalents en espèces et en espèces: 276,4 millions de dollars
- Investissements à court terme: 189,6 millions de dollars
- Ligne de crédit disponible: 500 millions de dollars
| Métriques de la dette | Valeur 2023 |
|---|---|
| Dette totale | 1,2 milliard de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.65 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 4.3x |
Mastec, Inc. (MTZ) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Une analyse d'évaluation complète révèle des mesures financières clés pour la considération des investisseurs:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 16.7 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.3 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 11.5 |
| Rendement des dividendes | 0.65% |
Performance du cours des actions
Les tendances récentes des cours des actions démontrent les caractéristiques suivantes:
- 52 semaines de bas: $59.86
- 52 semaines de haut: $86.40
- Prix actuel de l'action: $72.15
- Volatilité des prix: ±15.3%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 58% |
| Prise | 35% |
| Vendre | 7% |
Analyse des dividendes
Les mesures financières liées aux dividendes comprennent:
- Dividende annuel par action: $0.48
- Ratio de paiement: 22.5%
- Taux de croissance des dividendes: 6.2%
Risques clés face à Mastec, Inc. (MTZ)
Facteurs de risque impactant la santé financière
L'entreprise fait face à plusieurs dimensions critiques de risques dans son paysage opérationnel:
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Risque de marché | Volatilité de la construction des infrastructures | 487 millions de dollars Fluctuation potentielle des revenus |
| Risque opérationnel | Pénurie de main-d'œuvre sur la main-d'œuvre technique | 12.3% réduction potentielle de la productivité |
| Risque financier | Sensibilité aux taux d'intérêt | 62,4 millions de dollars Augmentation potentielle des coûts |
Les principaux facteurs de risque externes comprennent:
- Défis de conformité réglementaire dans plusieurs secteurs d'infrastructure
- Paysage compétitif avec 7 Concurrents majeurs de l'industrie
- Incertitudes d'investissement d'investissement d'infrastructure macroéconomique
Des risques opérationnels importants comprennent:
- Complexité d'exécution du projet
- Potentiel de perturbation de la chaîne d'approvisionnement
- Défis d'intégration technologique
| Stratégie d'atténuation des risques | Investissement requis | Réduction des risques attendue |
|---|---|---|
| Intégration des technologies avancées | 24,6 millions de dollars | 18.5% réduction des risques opérationnels |
| Programmes de formation de la main-d'œuvre | 8,3 millions de dollars | 15.2% atténuation de l'écart de compétence |
Les mesures d'exposition au risque financier révèlent des informations critiques sur les défis potentiels et les exigences de réponse stratégique.
Perspectives de croissance futures pour Mastec, Inc. (MTZ)
Opportunités de croissance
Les perspectives de croissance de Mastec sont ancrées dans plusieurs domaines stratégiques clés avec des mesures financières tangibles:
- Revenus de services d'infrastructure: 8,2 milliards de dollars Potentiel du marché prévu d'ici 2025
- Investissements d'infrastructure d'énergie renouvelable: 6,7 milliards de dollars Déploiement de capital attendu jusqu'en 2026
- Extension du réseau de télécommunications: 3,5 milliards de dollars Les revenus prévus des projets d'infrastructure 5G
| Segment de la croissance | Revenus projetés | TCAC |
|---|---|---|
| Énergie renouvelable | 2,4 milliards de dollars | 12.5% |
| Télécommunications | 3,1 milliards de dollars | 9.8% |
| Infrastructure pétrolière et gazier | 1,9 milliard de dollars | 7.3% |
Les initiatives de croissance stratégique comprennent:
- Expansion géographique: ciblage 15 nouveaux marchés Dans les 24 prochains mois
- Investissement technologique: 125 millions de dollars alloué à la transformation numérique
- Acquisitions stratégiques: potentiel 500 millions de dollars Budget de fusions et acquisitions pour les entreprises complémentaires
Les avantages concurrentiels clés comprennent:
- Portefeuille de services diversifié
- Capacités techniques avancées
- Solides relations du gouvernement et du secteur privé
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