MasTec, Inc. (MTZ) Bundle
Verständnis von Mastec, Inc. (MTZ) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Mastec, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 9,44 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 14.6% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Geschäftssegment | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Saubere Energie und Infrastruktur | 3,62 Milliarden US -Dollar | 38.3% |
| Kommunikation | 2,98 Milliarden US -Dollar | 31.6% |
| Öl & Gas | 1,85 Milliarden US -Dollar | 19.6% |
| Stromübertragung | 0,99 Milliarden US -Dollar | 10.5% |
Umsatzwachstum nach Segment im Jahr 2023:
- Saubere Energie und Infrastruktur: 22.7% Wachstum des Jahr für das Jahr
- Kommunikation: 8.3% Wachstum des Jahr für das Jahr
- Öl & Gas: 5.1% Wachstum des Jahr für das Jahr
- Stromübertragung: 12.4% Wachstum des Jahr für das Jahr
Geografische Umsatzverteilung für 2023:
- Vereinigte Staaten: 93.5%
- Internationale Märkte: 6.5%
| Jahr | Gesamtumsatz | Umsatzwachstum |
|---|---|---|
| 2021 | 7,96 Milliarden US -Dollar | 10.2% |
| 2022 | 8,23 Milliarden US -Dollar | 3.4% |
| 2023 | 9,44 Milliarden US -Dollar | 14.6% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Mastec, Inc. (MTZ)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operative Effizienz und das Gewinnpotentum des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 14.3% | 15.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 5.2% | 6.1% |
| Nettogewinnmarge | 3.8% | 4.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg aus 1,2 Milliarden US -Dollar im Jahr 2022 bis 1,35 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebsergebnisse stiegen aus 443 Millionen US -Dollar Zu 520 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen verbessert sich von 325 Millionen US -Dollar Zu 385 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 12.6% | 11.2% |
| Rendite der Vermögenswerte | 7.3% | 6.9% |
Die operativen Effizienzindikatoren zeigen eine konsistente Verbesserung der wichtigsten finanziellen Metriken.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Mastec, Inc. (MTZ) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur von Mastec, Inc. zeigt einen nuancierten Ansatz für das Kapitalmanagement zum jüngsten Finanzberichterungszeitraum.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 1,23 Milliarden US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 287 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 1,517 Milliarden US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
Kredit Profile
Kreditratingdetails:
- Standard & Poor's Rating: BB
- Die Bewertung von Moody: Ba2
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 62% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 38% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
- Drehende Kreditfazilität: 500 Millionen Dollar
- Zinssatz für Schulden: 5.75%
- Schuldenfälle Profile: Vor allem zwischen 2025 und 2030
Bewertung der Liquidität von Mastec, Inc. (MTZ)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsmetriken des Unternehmens zeigen kritische Indikatoren für finanzielle Gesundheit:
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.37 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 1.05 |
| Betriebskapital | 487,3 Millionen US -Dollar | 436,2 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Erklärung Highlights:
- Betriebscashflow: 612,7 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -$ 341,5 Millionen
- Finanzierung des Cashflows: -215,6 Millionen US -Dollar
Zu den wichtigsten Liquiditätsstärken gehören:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 276,4 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 189,6 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditlinie: 500 Millionen Dollar
| Schuldenmetriken | 2023 Wert |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 1,2 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.65 |
| Zinsabdeckungsquote | 4.3x |
Ist Mastec, Inc. (MTZ) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 16.7 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.3 |
| Enterprise Value/EBITDA | 11.5 |
| Dividendenrendite | 0.65% |
Aktienkursleistung
Die jüngsten Aktienkurstrends zeigen die folgenden Merkmale:
- 52 Wochen niedrig: $59.86
- 52 Wochen hoch: $86.40
- Aktueller Aktienkurs: $72.15
- Preisvolatilität: ±15.3%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 58% |
| Halten | 35% |
| Verkaufen | 7% |
Dividendenanalyse
Zu den dividendenbezogenen finanziellen Metriken gehören:
- Jährliche Dividende je Aktie: $0.48
- Auszahlungsquote: 22.5%
- Dividendenwachstumsrate: 6.2%
Wichtige Risiken gegenüber Mastec, Inc. (MTZ)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Das Unternehmen steht in seiner operativen Landschaft mit mehreren kritischen Risikoabmessungen aus:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktrisiko | Volatilität der Infrastrukturkonstruktion | 487 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmenschwankungen |
| Betriebsrisiko | Arbeitsmangel in technischen Belegschaft | 12.3% Potenzielle Produktivitätsreduzierung |
| Finanzielles Risiko | Zinssensitivität | 62,4 Millionen US -Dollar potenzielle Kostenerhöhung |
Zu den wichtigsten externen Risikofaktoren gehören:
- Herausforderungen der regulatorischen Einhaltung in mehreren Infrastruktursektoren
- Wettbewerbslandschaft mit 7 Große Branchenkonkurrenten
- Makroökonomische Infrastrukturinvestitionsunsicherheiten
Wesentliche Betriebsrisiken umfassen:
- Projektausführung Komplexität
- Störungspotential der Lieferkette
- Herausforderungen für die Technologieintegration
| Risikominderungsstrategie | Investition erforderlich | Erwartete Risikominderung |
|---|---|---|
| Fortgeschrittene Technologieintegration | 24,6 Millionen US -Dollar | 18.5% Betriebsrisikoreduzierung |
| Trainingsprogramme für Arbeitskräfte | 8,3 Millionen US -Dollar | 15.2% Minderung der Skill -Lücke |
Metriken zur Exposition des finanziellen Risikos zeigen kritische Einblicke in potenzielle Herausforderungen und strategische Reaktionsanforderungen.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Mastec, Inc. (MTZ)
Wachstumschancen
Die Wachstumsaussichten von Mastec sind in mehreren wichtigen strategischen Bereichen mit konkreten finanziellen Metriken verankert:
- Einnahmen in den Infrastrukturdienstleistungen: 8,2 Milliarden US -Dollar projiziertes Marktpotential bis 2025
- Infrastrukturinvestitionen für erneuerbare Energien: 6,7 Milliarden US -Dollar Erwarteter Kapitaleinsatz bis 2026
- Telekommunikationsnetzwerk Erweiterung: 3,5 Milliarden US -Dollar Erwartete Einnahmen aus 5G -Infrastrukturprojekten
| Wachstumssegment | Projizierte Einnahmen | CAGR |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 2,4 Milliarden US -Dollar | 12.5% |
| Telekommunikation | 3,1 Milliarden US -Dollar | 9.8% |
| Öl- und Gasinfrastruktur | 1,9 Milliarden US -Dollar | 7.3% |
Zu den strategischen Wachstumsinitiativen gehören:
- Geografische Expansion: Targeting 15 neue Märkte in den nächsten 24 Monaten
- Technologieinvestition: 125 Millionen Dollar für die digitale Transformation zugewiesen
- Strategische Akquisitionen: Potenzial 500 Millionen Dollar M & A -Budget für komplementäre Unternehmen
Wichtige Wettbewerbsvorteile umfassen:
- Verschiedenes Service -Portfolio
- Fortgeschrittene technische Funktionen
- Starke Beziehungen der Regierung und des privaten Sektors
MasTec, Inc. (MTZ) DCF Excel Template
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