Noble Corporation Plc (NE): التاريخ والملكية والمهمة وكيفية عملها & يكسب المال

تاريخ موجز لشركة نوبل

شهدت شركة نوبل، وهي لاعب بارز في قطاع الحفر البحري، تحولات وتوسعات كبيرة، لا سيما في عام 2024. وقد وضعت الشركة نفسها كشركة رائدة في خدمات الحفر التعاقدية، مدفوعة بعمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتحسينات التشغيلية.

الاستحواذ على شركة دايموند للحفر البحري

في 4 سبتمبر 2024، أكملت شركة نوبل عملية الاستحواذ على شركة Diamond Offshore Drilling، وهي صفقة تقدر قيمتها بحوالي 1.5 مليار دولار. وشمل هذا الاستحواذ:

• المبالغ النقدية المدفوعة للمساهمين القدامى في شركة Diamond: 583.2 مليون دولار
• القيمة العادلة لأسهم نوبل المحولة: 857.7 مليون دولار
• جوائز استبدال Diamond RSU: 22.3 مليون دولار
• المبالغ النقدية المدفوعة لمكافآت الاحتفاظ وخطط الحوافز قصيرة الأجل: 9.5 مليون دولار

ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاندماج إلى تعزيز القدرة التشغيلية لشركة نوبل والوصول إلى السوق بشكل كبير.

الأداء المالي Overview

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة نوبل عن مقاييس مالية قوية:

المعالم التشغيلية

تشير المقاييس التشغيلية لشركة نوبل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 إلى أداء قوي:

الاستثمار والنفقات الرأسمالية

كانت شركة نوبل استباقية في الاستثمار في أصولها، حيث بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية 374.3 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويتضمن التوزيع ما يلي:

• رأس المال المستدام: 214.2 مليون دولار
• المشاريع الكبرى: 132.8 مليون دولار
• رأس المال القابل لإعادة الفوترة: 27.3 مليون دولار

بالنسبة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، تقدر الإضافات الرأسمالية بما يتراوح بين 480 مليون دولار و510 ملايين دولار، ويتم تمويلها بشكل أساسي من خلال التدفقات النقدية التشغيلية.

هيكل الديون

لقد تطورت استراتيجية ديون نوبل، مع إصدارات مهمة في عام 2024:

• سندات ممتازة بفائدة 8.000% مستحقة في عام 2030 تم إصدارها بإجمالي 1.4 مليار دولار
• اتفاقية الائتمان المتجدد المضمون المعدلة والمعاد صياغتها مع التزامات بقيمة 550 مليون دولار أمريكي

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، لم تحتفظ الشركة بأي قروض بموجب التسهيل الائتماني المتجدد، مما يشير إلى إدارة قوية للسيولة.

النظرة المستقبلية

وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن يؤدي التركيز الاستراتيجي لشركة Noble Corporation على تعزيز قدراتها في الحفر وتوسيع تواجدها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ مثل Diamond Offshore إلى دفع النمو. وتحتفظ الشركة أيضًا بعقود متراكمة من خدمات الحفر تبلغ قيمتها حوالي 6.5 مليار دولار، مما يعكس الطلب القوي على خدماتها في سوق الحفر البحري.

من يملك شركة Noble Corporation Plc (NE)

هيكل المشاركة الحالي

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Noble Corporation Plc ما يقرب من 160.3 مليون سهم عادي قائم. ويمثل هذا زيادة من حوالي 140.8 مليون سهم قائم في 31 ديسمبر 2023.

كبار المساهمين

يتميز هيكل ملكية شركة نوبل بمزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين كما في آخر فترة تقرير:

معاملات المساهمين

خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعادت شركة نوبل شراء ما يقرب من 6.9 مليون من أسهمها العادية بمبلغ إجمالي قدره 250.0 مليون دولار. وتم إلغاء هذه الأسهم لاحقًا، مما أدى إلى تقليل عدد الأسهم القائمة.

الأوامر والخيارات

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة الضمانات المعلقة التالية:

المعاملات الأخيرة

في 4 سبتمبر 2024، أصدرت نوبل 24,239,941 سهمًا عاديًا من الفئة "أ" للمساهمين السابقين في شركة Diamond Offshore Drilling، مما يمثل صفقة مهمة تؤثر على هيكل الملكية.

اتجاهات تكوين المساهمين

على مدى العام الماضي، تقلبت الملكية المؤسسية بسبب ظروف السوق، مع اهتمام كبير من كبار مديري الأصول. ويقدم الجدول التالي overview من التغييرات في تكوين المساهمين:

مؤشرات الأداء المالي

بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة نوبل عن دخل صافي قدره 351.7 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 2.37 دولار أمريكي لكل سهم مخفف من إيرادات التشغيل البالغة 2.1 مليار دولار أمريكي.

توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين

أعلنت شركة نوبل عن توزيع أرباح ربع سنوية يبلغ إجماليها حوالي 81.6 مليون دولار أمريكي (أو 0.50 دولار أمريكي للسهم الواحد) في 10 يونيو 2024، وتم دفعها للمساهمين المسجلين في 12 سبتمبر 2024.

بيان مهمة شركة نوبل كوربوريشن بي إل سي (NE).

مهمة Overview

تهدف شركة Noble Corporation Plc إلى تقديم خدمات حفر متفوقة مع الحفاظ على التزام قوي بالسلامة والإشراف البيئي والتميز التشغيلي. تعكس مهمة الشركة تفانيها في تقديم القيمة لعملائها ومساهميها وموظفيها من خلال حلول مبتكرة وتركيز لا يتزعزع على الاستدامة.

القيم الأساسية

• أمان: إعطاء الأولوية لصحة وسلامة الموظفين وأصحاب المصلحة.
• نزاهة: ممارسة الأعمال التجارية بأمانة وشفافية.
• التميز: السعي لتحقيق أعلى المعايير في العمليات وتقديم الخدمات.
• ابتكار: تبني تقنيات ومنهجيات جديدة لتعزيز الكفاءة والفعالية.
• الاستدامة: الالتزام بالممارسات المسؤولة بيئياً في جميع العمليات.

الأداء المالي

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة نوبل عن صافي دخل قدره 351.7 مليون دولار، أو 2.37 دولار للسهم المخفف، على الإيرادات التشغيلية 2.1 مليار دولار. ويقارن هذا بصافي دخل قدره 332.2 مليون دولار، أو 2.29 دولار للسهم المخفف، على الإيرادات التشغيلية 1.9 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023.

خدمات الحفر التعاقدية

حقق قطاع خدمات الحفر التعاقدية لشركة نوبل النتائج التالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:

استخدام منصة الحفر ومعدلات اليوم

تم تلخيص متوسط ​​استخدام منصات الحفر ومعدلات اليوم لأسطول نوبل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 أدناه:

الأعمال المتراكمة والالتزامات المستقبلية

لدى شركة نوبل إجمالي أعمال الحفر التعاقدية المتراكمة تقريبًا 6.5 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مع التزامات تغطي 70% من الأيام المتاحة لبقية العام.

النفقات الرأسمالية

خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإضافات الرأسمالية 374.3 مليون دولار. وتوزع هذه النفقات على النحو التالي:

عوائد المساهمين

أعلنت شركة نوبل عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.50 دولار للسهم الواحد في 10 يونيو 2024 ويستحق السداد في 26 سبتمبر 2024. وقد بلغ إجمالي مدفوعات الأرباح عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يقرب من 198.2 مليون دولار.

موقف الديون

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون نوبل 1.98 مليار دولار، مع جزء كبير يعزى إليه 8.000% سندات ممتازة مستحقة في عام 2030، تبلغ 1.4 مليار دولار.

كيف تعمل شركة نوبل كوربوريشن (NE).

شركة Overview

تعمل شركة Noble Corporation Plc (NE) كمزود عالمي لخدمات الحفر البحرية. تركز الشركة على خدمات الحفر التعاقدية لصناعة النفط والغاز، وذلك باستخدام أسطول من منصات الحفر المتقدمة، والتي تشمل كلا من العوامات والرافعات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى نوبل إجمالي 28 طائرة عائمة و13 رافعة في أسطولها.

الأداء المالي

بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت نوبل:

• صافي الدخل: 351.7 مليون دولار
• الإيرادات التشغيلية: 2.1 مليار دولار
• صافي الدخل لكل سهم مخفف: 2.37 دولار

وبالمقارنة، كانت الأرقام لنفس الفترة من عام 2023 هي:

• صافي الدخل: 332.2 مليون دولار
• الإيرادات التشغيلية: 1.9 مليار دولار
• صافي الدخل لكل سهم مخفف: 2.29 دولار

توزيع الإيرادات

يتم إنشاء إيرادات نوبل من جزأين أساسيين: العوامات والرافعات. يلخص الجدول التالي إيرادات وتكاليف خدمات الحفر لكلا القطاعين خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و 2023:

المقاييس التشغيلية

يتم قياس الكفاءة التشغيلية لشركة نوبل من خلال المقاييس الرئيسية مثل متوسط ​​استخدام منصة الحفر، وأيام التشغيل، ومتوسط ​​معدلات اليوم. يعرض الجدول التالي هذه المقاييس للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و2023:

هيكل التكلفة

كانت تكاليف ونفقات تشغيل نوبل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كبيرة، مع التوزيع التالي:

• إجمالي تكلفة خدمات الحفر التعاقدية: 1.16 مليار دولار
• الإهلاك والإطفاء: 287.3 مليون دولار
• المصاريف العمومية والإدارية: 109.2 مليون دولار
• تكاليف الاندماج والتكامل: 89.2 مليون دولار

التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية

وفيما يتعلق بالتدفق النقدي، للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت نوبل:

• صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية: 519.3 مليون دولار
• صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية: 813.8 مليون دولار
• صافي النقد الناتج عن الأنشطة التمويلية: 331.9 مليون دولار

بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية لشركة نوبل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 374.3 مليون دولار أمريكي، وتتكون من:

• 214.2 مليون دولار لدعم رأس المال
• 132.8 مليون دولار للمشاريع الكبرى
• 27.3 مليون دولار لرأس المال القابل لإعادة الفواتير

هيكل الديون وحقوق الملكية

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون نوبل 1.98 مليار دولار، والتي تضمنت:

• 8.000% سندات ممتازة مستحقة في عام 2030: 1.4 مليار دولار
• 8.500% سندات الامتياز الثانية المضمونة: 580 مليون دولار

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين حوالي 4.68 مليار دولار.

التطورات الأخيرة

في 4 سبتمبر 2024، أكملت نوبل عملية الاستحواذ على شركة Diamond Offshore Drilling، والتي تضمنت إصدار 24.24 مليون سهم عادي من الفئة "أ" وتحمل الضمانات القائمة. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة الإستراتيجية إلى تعزيز القدرات التشغيلية لشركة نوبل وتوسيع تواجدها في السوق.

الأعمال المتراكمة والتوقعات المستقبلية

بلغ إجمالي الأعمال المتراكمة لخدمات الحفر التعاقدية لشركة نوبل حوالي 6.5 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مع التزام بنسبة 70٪ من الأيام المتاحة للفترة المتبقية من عام 2024. ويشير هذا التراكم إلى الطلب القوي على خدمات الحفر الخاصة بها للمضي قدمًا.

كيف تجني شركة Noble Corporation Plc (NE) الأموال

توليد الإيرادات من خدمات الحفر التعاقدية

تحصل شركة Noble Corporation Plc على غالبية إيراداتها من خدمات الحفر التعاقدية، والتي تتضمن تشغيل العوامات والرافعات. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات تشغيلية بلغت 2.1 مليار دولار أمريكي، بزيادة من 1.9 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.

متوسط ​​Dayrates واستخدام منصة الحفر

يعد متوسط ​​المعدلات اليومية لمنصات نوبل عاملاً حاسمًا في إيراداتها. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ متوسط ​​معدل اليوم للعوامات 430,615 دولارًا أمريكيًا، في حين بلغ متوسط ​​السعر اليومي للطائرات الصغيرة 153,648 دولارًا أمريكيًا. ويمثل هذا زيادة من 366,560 دولارًا و121,913 دولارًا على التوالي في العام السابق.

تكاليف التشغيل والنفقات

بلغ إجمالي تكاليف التشغيل لخدمات الحفر التعاقدية 1.16 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 1.08 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وكانت هذه الزيادة مدفوعة في المقام الأول بالتكاليف الإضافية المرتبطة بالحفارات الجديدة وارتفاع نفقات العمالة والصيانة.

صافي الدخل والأرباح لكل سهم

بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت نوبل عن دخل صافي قدره 351.7 مليون دولار أمريكي، أو 2.37 دولار أمريكي لكل سهم مخفف، مقارنة بدخل صافي قدره 332.2 مليون دولار أمريكي، أو 2.29 دولار أمريكي لكل سهم مخفف لنفس الفترة من عام 2023.

تراكم خدمات الحفر التعاقدية

بلغ حجم أعمال الحفر المتراكمة لعقود نوبل اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 حوالي 6.5 مليار دولار أمريكي، مما يشير إلى إمكانات إيرادات مستقبلية قوية. يتضمن هذا العمل المتراكم التزامات بنسبة 70% من الأيام المتاحة للفترة المتبقية من عام 2024.

التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية

بلغ التدفق النقدي لشركة نوبل من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 519.3 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 286.8 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وتعكس هذه الزيادة تحسن الكفاءة التشغيلية وتحصيل المستحقات.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Noble Corporation Plc (NE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Noble Corporation Plc (NE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Noble Corporation Plc (NE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.