Noble Corporation Plc (NE) Bundle
Eine kurze Geschichte der Noble Corporation
Die Noble Corporation, ein prominenter Akteur im Offshore -Bohrsektor, hat sich insbesondere im Jahr 2024 erhebliche Transformationen und Expansionen unterzogen. Das Unternehmen hat sich als führend in den Vertragsbohrdiensten positioniert, die von strategischen Akquisitionen und operativen Verbesserungen angetrieben werden.
Erwerb von Diamond Offshore -Bohrungen
Am 4. September 2024 schloss die Noble Corporation die Übernahme von Diamond Offshore -Bohrungen ab, ein Deal im Wert von rund 1,5 Milliarden US -Dollar. Diese Akquisition enthielt:
- Bargeld an Legacy Diamond -Aktionäre gezahlt: 583,2 Mio. USD
- Fairer Wert der übertragenen Edelanteile: 857,7 Mio. USD
- Ersatz -Diamond RSU Awards: 22,3 Millionen US -Dollar
- Bargeld für Aufbewahrungsbonus und kurzfristige Anreizpläne: 9,5 Millionen US-Dollar
Diese Fusion wird erwartet, dass die Betriebskapazität von Noble und die Marktreichweite erheblich verbessert wird.
Finanzielle Leistung Overview
Zum 30. September 2024 meldete die Noble Corporation starke finanzielle Metriken:
| Finanzmetrik | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 351,7 Millionen US -Dollar | 332,2 Millionen US -Dollar |
| Betriebsumsatz | 2,1 Milliarden US -Dollar | 1,9 Milliarden US -Dollar |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $2.37 | $2.29 |
| Gesamtverschuldung | 1,4 Milliarden US -Dollar | 1,2 Milliarden US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 4,7 Milliarden US -Dollar | 3,9 Milliarden US -Dollar |
Operative Höhepunkte
Die operativen Metriken von Noble für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, zeigen eine robuste Leistung:
| Betriebsmetrik | Schwimmer | Jackups |
|---|---|---|
| Einnahmen aus Vertragsbohrdienstleistungen | 1,6 Milliarden US -Dollar | 419,1 Millionen US -Dollar |
| Durchschnittliche Tagesrate | $430,615 | $153,648 |
| Durchschnittliche Rig -Nutzung | 69% | 76% |
Investitions- und Investitionsausgaben
Die Noble Corporation hat in den neun Monaten zum 30. September 2024 proaktiv in ihre Vermögenswerte investiert. Investitionen in Höhe von insgesamt 374,3 Mio. USD. Die Aufschlüsselung umfasst:
- Nachhaltiges Kapital: 214,2 Millionen US -Dollar
- Hauptprojekte: 132,8 Millionen US -Dollar
- REBILLABALE: 27,3 Millionen US -Dollar
Für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr werden die Kapitalerweiterungen auf 480 Mio. USD und 510 Mio. USD geschätzt, was hauptsächlich durch operative Cashflows finanziert wird.
Schuldenstruktur
Die Schuldenstrategie von Noble hat sich mit erheblichen Emissionen im Jahr 2024 entwickelt:
- 8.000% Vorreiternoten fällig 2030 ausgegeben in Höhe von 1,4 Milliarden US -Dollar
- Geänderte und ausgerotete Senior -gesicherte revolvierende Kreditvereinbarung mit Verpflichtungen von 550 Millionen US -Dollar
Zum 30. September 2024 behauptete das Unternehmen keine Kredite im Rahmen seiner revolvierenden Kreditfazilität, was auf ein starkes Liquiditätsmanagement hinweist.
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Zukunft wird der strategische Fokus der Noble Corporation auf die Verbesserung seiner Bohrfähigkeiten und die Erweiterung seiner Marktpräsenz durch Akquisitionen wie Diamond Offshore voraussichtlich das Wachstum erwarten. Das Unternehmen unterhält auch einen Auftragsbestand von Vertragsbohrungen in Höhe von ca. 6,5 Milliarden US -Dollar, was die robuste Nachfrage nach seinen Dienstleistungen auf dem Offshore -Bohrmarkt widerspiegelt.
A WHO HALTZIERTE NOBLE CORPORATION PLC (NE)
Aktuelle Aktienstruktur
Zum 30. September 2024 hatte die Noble Corporation PLC rund 160,3 Millionen Stammaktien ausstehend. Dies ist eine Erhöhung gegenüber rund 140,8 Millionen Aktien zum 31. Dezember 2023.
Hauptaktionäre
Die Eigentümerstruktur der Noble Corporation zeichnet sich durch eine Mischung aus institutionellen und Einzelhandelsinvestoren aus. Die folgende Tabelle fasst die Hauptaktionäre zum letzten Berichtszeitraum zusammen:
| Aktionärsart | Anzahl der Aktien | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | ~ 70 Millionen | ~43.6% |
| Einzelhandelsinvestoren | ~ 90 Millionen | ~56.4% |
Aktionär Transaktionen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 kaufte die Noble Corporation rund 6,9 Millionen ihrer Stammaktien für insgesamt 250,0 Mio. USD zurück. Diese Aktien wurden anschließend storniert, wodurch die Anzahl der ausstehenden Aktien verringert wurde.
Haftbefehle und Optionen
Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen die folgenden herausragenden Haftbefehle:
| Haftbefehlstyp | Nummer ausstehend | Ausübungspreis |
|---|---|---|
| Tranche 1 Haftbefehle | 0,9 Millionen | $19.27 |
| Tranche 2 Haftbefehle | 1,0 Millionen | $23.13 |
| Tranche 3 Haftbefehle | 2,8 Millionen | $124.40 |
| Diamant -Haftbefehle | 7,5 Millionen | $29.22 |
Jüngste Transaktionen
Am 4. September 2024 gab Noble an ehemalige Aktionäre von Diamond Offshore -Bohrungen 24.239.941 Klasse -A -Aktien aus, was eine signifikante Transaktion für die Eigentumsstruktur markiert.
Aktionärszusammensetzungstrends
Im vergangenen Jahr schwankte das institutionelle Eigentum aufgrund von Marktbedingungen mit erheblichem Interesse von großen Vermögensverwalter. Die folgende Tabelle enthält eine overview der Änderungen der Aktionärszusammensetzung:
| Besitztyp | Prozentsatz zum 31. Dezember 2023 | Prozentsatz zum 30. September 2024 |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | ~42% | ~43.6% |
| Einzelhandelsinvestoren | ~58% | ~56.4% |
Finanzielle Leistungsindikatoren
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete die Noble Corporation ein Nettoergebnis von 351,7 Mio. USD, was 2,37 USD pro verwässertem Anteil für den operativen Umsatz von 2,1 Milliarden US -Dollar entspricht.
Dividenden und Aktionärsrenditen
Die Noble Corporation erklärte am 10. Juni 2024 eine vierteljährliche Dividendenzahlung in Höhe von insgesamt 81,6 Mio. USD (oder 0,50 USD pro Aktie), die am 12. September 2024 an die Aktionäre von Rekord gezahlt wurde.
Missionserklärung der Noble Corporation Plc (NE)
Mission Overview
Die Noble Corporation PLC ist bestrebt, überlegene Bohrdienste bereitzustellen und gleichzeitig ein starkes Engagement für Sicherheit, Umweltverantwortung und operative Exzellenz zu erhalten. Die Mission des Unternehmens spiegelt ihr Engagement wider, seinen Kunden, Aktionären und Mitarbeitern durch innovative Lösungen und einen unerschütterlichen Fokus auf Nachhaltigkeit einen Mehrwert zu bieten.
Kernwerte
- Sicherheit: Priorisierung der Gesundheit und Sicherheit von Mitarbeitern und Stakeholdern.
- Integrität: Geschäfte mit Ehrlichkeit und Transparenz führen.
- Exzellenz: Streben nach den höchsten Standards bei Betriebs- und Servicebereitstellung.
- Innovation: Umfang neuer Technologien und Methoden zur Verbesserung der Effizienz und Effektivität.
- Nachhaltigkeit: In allen Operationen zu umweltverträglich verantwortungsbewussten Praktiken verpflichten.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete die Noble Corporation ein Nettoeinkommen von 351,7 Millionen US -Dollar, oder 2,37 USD pro verdünnter Aktiebei Betriebsumsätzen von 2,1 Milliarden US -Dollar. Dies ist im Vergleich zu einem Nettoeinkommen von 332,2 Millionen US -Dollar, oder 2,29 USD pro verdünnter Aktiebei Betriebsumsätzen von 1,9 Milliarden US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Vertragsbohrdienste
Das Segment für Vertragsdienste von Noble erzielte die folgenden Ergebnisse für die neun Monate am 30. September 2024:
| Metrisch | 2024 | 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen aus Vertragsbohrdienstleistungen | 2.036.678 Millionen US -Dollar | 1.852.474 Millionen US -Dollar | 184.204 Millionen US -Dollar | 10% |
| Betriebskosten | 1.159.913 Millionen US -Dollar | 1.078.521 Millionen US -Dollar | 81.392 Millionen US -Dollar | 8% |
| Betriebseinkommen | 432.989 Millionen US -Dollar | 417.025 Millionen US -Dollar | 15.964 Millionen US -Dollar | 4% |
Rig -Nutzung und Tagesrate
Die durchschnittliche Auslastung und Tagesrate für Noble's Flotte für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, sind nachstehend zusammengefasst:
| Kategorie | Durchschnittliche Rig -Nutzung (%) | Durchschnittliche Tagesrate ($) |
|---|---|---|
| Schwimmer | 69% | $430,615 |
| Jackups | 76% | $153,648 |
| Gesamt | 71% | $313,007 |
Rückstand und zukünftige Verpflichtungen
Die Noble Corporation hat einen Auftragsbestand von Total Contract -Bohrungen von ca. 6,5 Milliarden US -Dollar Zum 30. September 2024, wobei die Verpflichtungen für den Rest des Jahres 70% der verfügbaren Tage abdecken.
Investitionsausgaben
Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Gesamtkapitalerweiterungen 374,3 Millionen US -Dollar. Die Aufschlüsselung dieser Ausgaben ist wie folgt:
| Art der Investitionsausgaben | Betrag (Millionen US -Dollar) |
|---|---|
| Kapital aufrechterhalten | $214.2 |
| Großprojekte | $132.8 |
| Wiederholbare Kapital- und Vertragsänderungen | $27.3 |
Aktionärsrenditen
Die Noble Corporation erklärte eine vierteljährliche Dividende von 0,50 USD pro Aktie Am 10. Juni 2024, zahlbar am 26. September 2024. $ 198,2 Millionen.
Schuldenposition
Zum 30. September 2024 lag die Gesamtschuld von Noble bei 1,98 Milliarden US -Dollar, mit einem signifikanten Teil, der seinem zugeschrieben wird 8.000% Senior Notes fällig 2030in Übereinstimmung mit 1,4 Milliarden US -Dollar.
Wie die Noble Corporation Plc (NE) funktioniert
Unternehmen Overview
Die Noble Corporation PLC (NE) ist ein globaler Anbieter von Offshore -Bohrdiensten. Das Unternehmen konzentriert sich auf Vertragsbohrdienste für die Öl- und Gasindustrie, unter denen eine Flotte fortschrittlicher Bohrungen verwendet wird, zu denen sowohl Schwimmer als auch Jackups gehören. Zum 30. September 2024 hatte Noble insgesamt 28 Schwimmer und 13 Jackups in seiner Flotte.
Finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete Noble:
- Nettoeinkommen: 351,7 Mio. USD
- Betriebsumsatz: 2,1 Milliarden US -Dollar
- Nettoergebnis pro verdünnter Aktie: 2,37 USD
Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 waren die Zahlen:
- Nettoeinkommen: 332,2 Mio. USD
- Betriebsumsatz: 1,9 Milliarden US -Dollar
- Nettoergebnis pro verdünnter Aktie: 2,29 USD
Umsatzbaus
Die Einnahmen von Noble werden aus zwei Hauptsegmenten erzielt: Schwimmer und Jackups. Die folgende Tabelle fasst die Einnahmen und Kosten für die Vertragsbohrdienste für beide Segmente in den neun Monaten zum 30. September 2024 und 2023 zusammen:
| Segment | 2024 Umsatz (Millionen) | 2023 Umsatz (Millionen) | 2024 Kosten (Millionen) | 2023 Kosten (Millionen) |
|---|---|---|---|---|
| Schwimmer | $1,617.5 | $1,519.3 | $870.9 | $816.3 |
| Jackups | $419.1 | $333.1 | $289.0 | $262.2 |
Betriebsmetriken
Die betriebliche Effizienz von Noble wird durch wichtige Metriken wie die durchschnittliche Rig -Nutzung, Betriebstage und durchschnittliche Tagesraten gemessen. In der folgenden Tabelle werden diese Metriken für die neun Monate am 30. September 2024 und 2023 vorgestellt:
| Typ | Durchschnittliche Rig -Nutzung (2024) | Durchschnittliche Rig -Nutzung (2023) | Betriebstage (2024) | Betriebstage (2023) | Durchschnittliche Tagesrate (2024) | Durchschnittliche Tagesrate (2023) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwimmer | 69% | 77% | 3,658 | 3,966 | $430,615 | $366,560 |
| Jackups | 76% | 65% | 2,700 | 2,487 | $153,648 | $121,913 |
Kostenstruktur
Die Betriebskosten und -kosten von Noble für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren erheblich, wobei der folgende Zusammenbruch:
- Gesamtvertragsbohrdienst Kosten: 1,16 Milliarden US -Dollar
- Abschreibungen und Amortisation: 287,3 Millionen US -Dollar
- Allgemeine und Verwaltungskosten: 109,2 Mio. USD
- Fusions- und Integrationskosten: 89,2 Millionen US -Dollar
Cashflow- und Investitionsausgaben
In Bezug auf den Cashflow in den neun Monaten am 30. September 2024 berichtete Noble:
- Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird: 519,3 Mio. USD
- Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet: 813,8 Mio. USD
- Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird: 331,9 Mio. USD
Die Investitionsausgaben von Noble für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, beliefen sich auf 374,3 Mio. USD, was umfasst:
- 214,2 Millionen US -Dollar für die Aufrechterhaltung des Kapitals
- 132,8 Millionen US -Dollar für Großprojekte
- 27,3 Millionen US -Dollar für abgelehntes Kapital
Schulden- und Eigenkapitalstruktur
Zum 30. September 2024 hatte Noble eine Gesamtverschuldung von 1,98 Milliarden US -Dollar, darunter:
- 8.000% Senior Notes fällig 2030: 1,4 Milliarden US -Dollar
- 8,500% Senior Secured Liens Notes: 580 Millionen US -Dollar
Das Eigenkapital des Gesamtkapitals lag bei rund 4,68 Milliarden US -Dollar.
Jüngste Entwicklungen
Am 4. September 2024 schloss Noble die Übernahme von Diamond Offshore -Bohrungen ab, bei der die Ausgabe von 24,24 Millionen Stammaktien der Klasse A der Klasse A der Klasse A der Klasse A ausgeliefert und ausstehende Optionsscheine übernommen wurde. Dieser strategische Schritt wird voraussichtlich die Betriebsfähigkeiten von Noble verbessern und seine Marktpräsenz erweitern.
Rückstand und zukünftiger Ausblick
Der Rückstand von Noble -Vertragsbohrdienstleistungen betrug ab dem 30. September 2024 ungefähr 6,5 Milliarden US -Dollar, wobei für den Rest von 2024 70% der verfügbaren Tage verpflichtet sind. Dieser Rückstand weist auf eine robuste Nachfrage nach seinen Bohrdiensten hin.
Wie Noble Corporation plc (NE) Geld verdient
Einnahmenerzeugung aus Vertragsbohrdienstleistungen
Die Noble Corporation PLC generiert den größten Teil seiner Einnahmen aus Vertragsbohrdienstleistungen, einschließlich des Betriebs von Schwimmer und Jackups. In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Gesamtbetriebsumsatz von 2,1 Milliarden US -Dollar, ein Anstieg von 1,9 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023.
| Segment | Einnahmen (2024) | Einnahmen (2023) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Schwimmer | 1,6 Milliarden US -Dollar | 1,5 Milliarden US -Dollar | 84,0 Millionen US -Dollar | 5.6% |
| Jackups | 419,1 Millionen US -Dollar | 333,1 Millionen US -Dollar | 72,8 Millionen US -Dollar | 21.8% |
| Gesamt | 2,1 Milliarden US -Dollar | 1,9 Milliarden US -Dollar | 184,4 Millionen US -Dollar | 9.7% |
Durchschnittsnutzung und Rig -Nutzung
Die durchschnittlichen Tagesrate für die Rigs von Noble sind ein kritischer Faktor für den Umsatz. Für die neun Monate am 30. September 2024 betrug die durchschnittliche Tagesrate für Floater 430.615 USD, während es für Jackups 153.648 US -Dollar betrug. Dies entspricht einer Erhöhung von 366.560 USD bzw. 121.913 USD im Vorjahr.
| Art der Rig | Durchschnittliche Tagesrate (2024) | Durchschnittliche Tagesrate (2023) | Ändern ($) |
|---|---|---|---|
| Schwimmer | $430,615 | $366,560 | $64,055 |
| Jackups | $153,648 | $121,913 | $31,735 |
Betriebskosten und Kosten
Die Betriebskosten für Vertragsbohrdienstleistungen beliefen sich in den neun Monaten zum 30. September 2024 auf 1,16 Milliarden US -Dollar, verglichen mit 1,08 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023. Diese Erhöhung wurde hauptsächlich auf zusätzliche Kosten mit neuen Rigs und steigenden Arbeits- und Wartungskosten zurückzuführen.
| Segment | Betriebskosten (2024) | Betriebskosten (2023) | Ändern ($) |
|---|---|---|---|
| Schwimmer | 870,9 Millionen US -Dollar | 816,3 Millionen US -Dollar | 54,6 Millionen US -Dollar |
| Jackups | 289,0 Millionen US -Dollar | 262,2 Millionen US -Dollar | 26,8 Millionen US -Dollar |
| Gesamt | 1,16 Milliarden US -Dollar | 1,08 Milliarden US -Dollar | 81,4 Millionen US -Dollar |
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Noble ein Nettoergebnis von 351,7 Mio. USD oder 2,37 USD pro verdünntem Anteil, verglichen mit einem Nettoergebnis von 332,2 Mio. USD oder 2,29 USD pro verdünntem Anteil für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
| Metrisch | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 351,7 Millionen US -Dollar | 332,2 Millionen US -Dollar |
| Gewinne je Aktie | $2.37 | $2.29 |
Auftragsbestand von Vertragsbohrungen
Der Rückstand von Noble Contract Drilling Services zum 30. September 2024 betrug ungefähr 6,5 Milliarden US -Dollar, was auf ein starkes zukünftiges Umsatzpotential hinweist. Dieser Rückstand enthält Verpflichtungen für 70% der verfügbaren Tage für den Rest von 2024.
| Jahr | Auftragsbestand von Vertragsbohrungen |
|---|---|
| 2024 | 6,49 Milliarden US -Dollar | 2025 | 2,57 Milliarden US -Dollar | 2026 | 1,67 Milliarden US -Dollar | 2027 | 1,01 Milliarden US -Dollar | 2028 | 403,3 Millionen US -Dollar |
Cashflow- und Investitionsausgaben
Der Cashflow von Noble aus Betriebsaktivitäten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrug 519,3 Mio. USD, gegenüber 286,8 Mio. USD im Vorjahr. Diese Erhöhung spiegelt eine verbesserte betriebliche Effizienz und Erhebung von Forderungen wider.
| Typ | Cashflow (2024) | Cashflow (2023) |
|---|---|---|
| Betriebsaktivitäten | 519,3 Millionen US -Dollar | 286,8 Millionen US -Dollar |
| Investitionstätigkeit | (813,8 Millionen US -Dollar) | (268,1 Millionen US -Dollar) |
| Finanzierungsaktivitäten | 331,9 Millionen US -Dollar | (254,8 Millionen US -Dollar) |
Noble Corporation Plc (NE) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Noble Corporation Plc (NE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Noble Corporation Plc (NE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Noble Corporation Plc (NE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.