Riskified Ltd. (RSKD) Bundle
في مشهد التجارة الإلكترونية اليوم ، هل التجار عبر الإنترنت مجهزين حقًا لبناء علاقات موثوقة مع المستهلكين أثناء حماية الاحتيال؟ المخاطرة المحدودة (RSKD)، تستخدم منصة شاملة للوقاية من الاحتيال على التجارة الإلكترونية ، تحليلات التعلم الآلي المتقدم وتحليلات البيانات لضمان شرعية المعاملات عبر الإنترنت. مع إعلان حديث عن تجاوز عامه المالي 2024 إرشادات الإيرادات وتحقيق سنة كاملة من EBITDA المعدلة الإيجابية ، والمخاطر هي صنع موجات في الصناعة ، ولكن كيف تعمل بالضبط وتوليد الإيرادات؟
التاريخ المحدودة (RSKD)
الجدول الزمني المؤسس للمخاطر
أنشأت سنة
تأسست الشركة في 2012.
الموقع الأصلي
تأسست الشركة في تل أبيب ، إسرائيل.
أعضاء الفريق المؤسسين
تأسست الشركة من قبل إيدو جال و عساف فيلدمان.
رأس المال الأولي/التمويل
في 2013، الشركة المضمونة $625,000 في تمويل البذور. في وقت لاحق ، في 2014، رفعت 4 ملايين دولار في السلسلة A التمويل.
معالم تطور المخاطرة
| سنة | الحدث الرئيسي | دلالة |
|---|---|---|
| 2012 | تأسست الشركة | أنشأت أساسًا لحلول الوقاية من الاحتيال في التجارة الإلكترونية. |
| 2013 | جولة تمويل البذور | مضمون $625,000، توفير رأس المال الأولي لتطوير التكنولوجيا وتوسيع نطاقه. |
| 2014 | سلسلة A التمويل | نشأ 4 ملايين دولار، مما يتيح مزيد من التطوير لمنصة الوقاية من الاحتيال وتوسع السوق. |
| 2015 | سلسلة ب التمويل | أغلقت أ 23 مليون دولار سلسلة B ، بقيادة Scale Venture Partners. دعم هذا التمويل نمو الشركة وتوسيعها في أسواق جديدة. |
| 2018 | سلسلة C التمويل | مضمون 165 مليون دولار في التمويل من السلسلة C بقيادة الجنرال أتلانتيك ، بمناسبة استثمار كبير لتوسيع وتوسعة الابتكار في حلول الوقاية من الاحتيال. |
| 2021 | الطاولة العامة الأولي (الاكتتاب العام) | أصبحت الشركة علنية في بورصة نيويورك للأوراق المالية (NYSE) ، حيث تداول تحت مؤشر RSKD. رفع الاكتتاب 321 مليون دولار. |
لحظات التحول المحددة
- التحول إلى التركيز على التجارة الإلكترونية: إدراك الحاجة المتزايدة للوقاية من الاحتيال في المعاملات عبر الإنترنت ، ركزت الشركة بشكل استراتيجي على خدمة تجار التجارة الإلكترونية.
- اعتماد التعلم الآلي: إن تطبيق خوارزميات التعلم الآلي عزز بشكل كبير دقة وكفاءة اكتشاف الاحتيال ، مما يميز الشركة عن المنافسين.
- التوسع في أسواق جديدة: القرارات الإستراتيجية لتوسيع الخدمات جغرافيا واستهداف العموديات الجديدة للتجارة الإلكترونية وسعت قاعدة عملاء الشركة وتدفقات الإيرادات.
- تطوير ضمان استرداد الرسوم: تقديم نموذج لضمان استرداد الرسوم ، زود التجار بالحماية المالية ضد المعاملات الاحتيالية ، وزيادة الثقة واعتماد خدمات الشركة.
- الاستحواذ والشراكات: قام تشكيل شراكات استراتيجية وعمليات الاستحواذ بتوسيع قدرات الشركة والوصول إلى السوق ، والمساهمة في نموها وقدرتها التنافسية.
للحصول على مزيد من الأفكار حول المستثمرين وأصحاب المصلحة وراء المخاطرة ، استكشف هذا المورد: استكشاف مستثمر المخاطر المحدودة (RSKD) Profile: من يشتري ولماذا؟
هيكل ملكية المخاطر المحدودة (RSKD)
يوفر فهم هيكل ملكية المخاطرة رؤى قيمة حول من يسيطر على الشركة وكيفية تشكيل حوكمتها. كشركة عامة ، يتم الاحتفاظ بأسهم المخاطرة من قبل مزيج من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة.
الوضع الحالي للمخاطر
المخاطرة المحدودة تم تداولها بشكل علني الشركة ، المدرجة في بورصة نيويورك (NYSE) تحت رمز مؤشر RSKD. هذا يعني أن الملكية موزعة بين العديد من المساهمين ، على حد سواء المؤسسية والفردية ، الذين يمكنهم تجارة الأسهم بحرية في السوق المفتوحة.
انهيار ملكية المخاطر
بينما تتقلب نسب الملكية في الوقت الفعلي المحددة مع نشاط التداول ، عام overview يمكن توفيرها بناءً على أحدث الإيداعات والبيانات المتاحة. يرجى ملاحظة أن هذه الأرقام تمثل لقطة في الوقت المناسب وتخضع للتغيير.
| نوع المساهمين | الملكية ، ٪ | ملحوظات |
|---|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 60-70% | هذه عادة ما تكون صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التحوط وصناديق المعاشات التقاعدية والمؤسسات المالية الكبيرة الأخرى التي تحتوي على كتل كبيرة من الأسهم. |
| المستثمرون الأفراد | 20-30% | تشمل هذه الفئة مستثمري التجزئة الذين يشترون ويبيعون الأسهم من خلال حسابات الوساطة. |
| المطلعين (المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة) | 5-10% | ويشمل ذلك المديرين التنفيذيين للشركة وأعضاء مجلس الإدارة الذين يحملون الأسهم ، بما في ذلك خيارات الأسهم ووحدات الأسهم المقيدة. |
قيادة المخاطرة
فريق القيادة مسؤول عن الاتجاه الاستراتيجي والعمليات اليومية للمخاطر. اعتبارًا من أبريل 2025 ، يشمل الأعضاء الرئيسيون في فريق القيادة:
- المدير التنفيذي: [إدراج اسم الرئيس التنفيذي هنا]
- المدير المالي: [أدخل اسم المدير المالي هنا]
- CTO: [أدخل اسم CTO هنا]
يوفر مجلس الإدارة الرقابة والتوجيه لفريق الإدارة. تلعب تكوين مجلس الإدارة وهياكل اللجنة دورًا مهمًا في حوكمة الشركات.
لمزيد من المعلومات المتعمقة حول مستثمر المخاطر profile, يمكنك استكشاف هذا المورد: استكشاف مستثمر المخاطر المحدودة (RSKD) Profile: من يشتري ولماذا؟
المهمة المحدودة (RSKD) المهمة والقيم
تتمثل مهمة المخاطر في تمكين الشركات من إدراك الإمكانات الكاملة للتجارة الإلكترونية من خلال جعلها آمنة ، ويمكن الوصول إليها ، وعدم الاحتكاك. تقدر الشركة الابتكار وتركيز العملاء والالتزام بالتميز.
الغرض الأساسي للمخاطر
بيان المهمة الرسمي
بيان المهمة الرسمي لـ Riskified هو: نمكّن الشركات من إدراك الإمكانات الكاملة للتجارة الإلكترونية من خلال جعلها آمنة ، يمكن الوصول إليها ، بلا احتكاك.
- جعل التجارة الإلكترونية آمنة: يهدف المخاطرة إلى القضاء على الاحتيال عبر الإنترنت وضمان المعاملات الآمنة.
- إتاحة الوصول إلى التجارة الإلكترونية: يسعى المخاطرة إلى تمكين التجار من جميع الأحجام للمشاركة في النظام البيئي للتجارة الإلكترونية.
- جعل التجارة الإلكترونية بلا احتكاك: يسعى المخاطرة إلى إنشاء تجربة تسوق إيجابية وإيجابية للمستهلكين.
بيان الرؤية
على الرغم من أن بيان الرؤية المحدد والمعلن رسميًا قد لا يكون متاحًا للجمهور ، فإن إجراءات المخاطر والأهداف المعلنة تشير إلى وجود رؤية تركز على قيادة الجيل القادم من إدارة مخاطر التجارة الإلكترونية. هذا ينطوي على:
- أن تصبح معيارًا للوقاية من الاحتيال في صناعة التجارة الإلكترونية.
- توسيع حلولها لمعالجة مجموعة واسعة من التحديات المتعلقة بالمخاطر تتجاوز الاحتيال.
- بناء شبكة موثوق بها تربط التجار والمستهلكين لتسهيل التجارة الآمنة عبر الإنترنت.
شعار الشركة/شعار
يشغل سطر الرضاعة ، "منصة إدارة مخاطر التجارة الإلكترونية" ، عرضها الأساسي. هذا يبرز:
- التركيز على التجارة الإلكترونية: التركيزات المخاطرة على وجه التحديد على احتياجات الشركات عبر الإنترنت.
- إدارة المخاطر الشاملة: تقدم المخاطر مجموعة من الأدوات والخدمات لمعالجة عوامل الخطر المختلفة.
- نهج النظام الأساسي: يوفر المخاطر منصة متكاملة لإدارة المخاطر ، بدلاً من الحلول المعزولة.
للتعمق في مهمة ومهمة الرؤية والقيم الأساسية ، يمكنك استكشاف: بيان المهمة ، الرؤية ، والقيم الأساسية للمخاطر المحدودة (RSKD).
مخاطرة المحدودة (RSKD) كيف تعمل
تعمل المخاطرة باستخدام التعلم الآلي لتحليل معاملات التجارة الإلكترونية وتحديد الاحتيال المحتمل ، ومساعدة التجار على الموافقة على المزيد من الطلبات وتقليل الخسائر المتعلقة بالاحتيال.
محفظة المنتج/الخدمة المخاطرة
| المنتج/الخدمة | السوق المستهدف | الميزات الرئيسية |
|---|---|---|
| ضمان استرداد الرسوم | تجار التجارة الإلكترونية من جميع الأحجام | يضمن سداد رسوم الرسوم المتعلقة بالاحتيال بناءً على الطلبات المعتمدة. |
| منصة الوقاية من الاحتيال | شركات التجارة الإلكترونية تسعى إلى تقليل الاحتيال إلى أدنى حد | الكشف عن الاحتيال في الوقت الحقيقي ، خوارزميات التعلم الآلي ، وشبكة تجارية عالمية. |
| حماية الحساب | الشركات ذات حسابات العملاء | يحمي من الاستحواذ على الحساب وإساءة الاستخدام. |
| حماية السياسة | التجار الذين يهتمون بإساءة معاملة السياسة | يحدد ويمنع إساءة استخدام سياسات العائد والترقيات والخصومات. |
| تحسين الدفع | الشركات التي تتطلع إلى زيادة الإيرادات من خلال تحسين معدلات الموافقة على الدفع | يحلل بيانات الدفع لتحسين قبول الدفع وتقليل الانخفاضات الخاطئة. |
الإطار التشغيلي للمخاطر
يدور الإطار التشغيلي للمخاطر حول العديد من العمليات الرئيسية:
- تحليل البيانات: يجمع المخاطرة ويحلل البيانات من مصادر مختلفة ، بما في ذلك تفاصيل المعاملات وسلوك العملاء ومعلومات الجهاز ، لتحديد أنماط الإشارة إلى الاحتيال.
- التعلم الآلي: تستخدم الشركة خوارزميات التعلم الآلي لتحسين دقة نماذج الكشف عن الاحتيال باستمرار. يتم تدريب هذه النماذج على مجموعة بيانات واسعة من معاملات التجارة الإلكترونية.
- القرار في الوقت الحقيقي: توفر منصة المخاطر تقييمات في الوقت الفعلي للمخاطر ، مما يمكّن التجار من اتخاذ قرارات فورية حول ما إذا كان سيتم الموافقة على أمر أو رفضه.
- ضمان استرداد الرسوم: بالنسبة للطلبات المعتمدة ، يوفر المخاطر ضمانًا لرد الرسوم ، مما يعني أن التجار يتم تعويضهم عن أي عمليات رسوم شحن متعلقة بالاحتيال.
- اندماج: يتكامل المخاطرة مع مختلف منصات التجارة الإلكترونية وبوابات الدفع لتبسيط عملية الوقاية من الاحتيال.
المزايا الاستراتيجية للمخاطر
تشمل المزايا الاستراتيجية لـ Resister:
- خبرة التعلم الآلي: تكمن القوة الأساسية لـ Riskified في خوارزميات التعلم الآلي المتطورة ، والتي يتم تنقيحها بشكل مستمر باستخدام مجموعات بيانات واسعة لتحسين دقة الكشف عن الاحتيال.
- نموذج ضمان استرداد الرسوم: من خلال تقديم ضمان استرداد الرسوم ، يتوافق مع المخاطرة مع مصالح تجارها ، وتعزيز الثقة والشراكات طويلة الأجل.
- شبكة التاجر العالمية: توفر شبكة التاجر العالمية لـ Riskified ثروة من البيانات والأفكار ، مما يتيح للشركة تحديد اتجاهات وأنماط الاحتيال الناشئة.
- قابلية التوسع: تم تصميم المنصة للتعامل مع كميات كبيرة من المعاملات ، مما يجعلها مناسبة لشركات التجارة الإلكترونية من جميع الأحجام.
- التركيز على تمكين الإيرادات: لم يتم تحديد المخاطر فحسب ، بل يساعد التجار أيضًا على زيادة الإيرادات من خلال الموافقة على المزيد من الطلبات المشروعة التي قد يتم رفضها بسبب مخاوف الاحتيال.
تعرف على المزيد حول المخاطر ومستثمريها: استكشاف مستثمر المخاطر المحدودة (RSKD) Profile: من يشتري ولماذا؟
مخاطرة المحدودة (RSKD) كيف يكسب المال
يولد المخاطر في المقام الأول إيرادات من خلال مساعدة تجار التجارة الإلكترونية على منع الاحتيال وزيادة المبيعات. إنهم يحققون ذلك من خلال ضمان استرداد الرسوم ، والذي يعيد تكاليف التجار بسبب عمليات الاسترداد المتعلقة بالاحتيال على المعاملات المعتمدة من قبل المخاطرة. في جوهرها ، يجني المخاطر المال عن طريق فرض رسوم على كل معاملة يوافقون عليها وضمانها.
انهيار إيرادات المخاطر
على الرغم من أن النسبة المئوية الدقيقة يمكن أن تتقلب من سنة إلى أخرى ، إلا أنه يمكن تصنيف تدفقات الإيرادات الخاصة بالمخاطر بشكل عام على النحو التالي:
| تدفق الإيرادات | ٪ من المجموع | اتجاه النمو |
|---|---|---|
| رسوم ضمان استرداد الرسوم | ~95% | زيادة |
| الخدمات المهنية والرسوم الأخرى | ~5% | زيادة |
اقتصاديات الأعمال المخاطرة
تم تصميم نموذج أعمال Riskified على بعض المبادئ الاقتصادية الرئيسية:
- حجم المعاملة: ترتبط الإيرادات مباشرة بحجم معاملات التجارة الإلكترونية الموافقة والضمان. المزيد من المعاملات تعني المزيد من الرسوم.
- معدل استرداد الرسوم مقابل هيكل الرسوم: تتوقف ربحية المخاطر على التنبؤ بدقة ومنع المعاملات الاحتيالية. يجب أن تكون رسومهم مرتفعة بما يكفي لتغطية خسائر تكاليف التكاليف وتكاليف التشغيل ، بينما تظل تنافسية للتجار.
- قابلية التوسع: تتيح منصة التكنولوجيا الخاصة بالشركة أن تتوسع بكفاءة مع نمو أحجام المعاملات. هذه القابلية للتوسع أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الربحية.
- ميزة البيانات: تعزز المخاطرة بياناتها الواسعة على معاملات التجارة الإلكترونية لتحسين دقة الكشف عن الاحتيال. ميزة البيانات هذه تعزز موقفها التنافسي.
الأداء المالي للمخاطر
تشمل الجوانب الرئيسية للأداء المالي للمخاطر:
- نمو الإيرادات: أظهرت المخاطرة نموًا كبيرًا في الإيرادات في السنوات الأخيرة ، مدفوعة بتوسيع التجارة الإلكترونية وزيادة اعتماد حلول منع الاحتيال. على سبيل المثال ، في 2023، تم تحديد مخاطر الإيرادات المبلغ عنها 302.9 مليون دولار، أ 19% زيادة مقارنة مع 254.9 مليون دولار في 2022.
- الهامش الإجمالي: يعكس الهامش الإجمالي المقيس ، كفاءة خدمات الوقاية من الاحتيال الأساسية التي تم تحديدها. في 2023، كان الربح الإجمالي للمخاطر 119.6 مليون دولار، يمثل هامش إجمالي 39.5%، مقارنة ب 95.7 مليون دولار و 37.5% في 2022.
- الخسارة الصافية: في حين أن المخاطر حققت نموًا كبيرًا في الإيرادات ، إلا أنها تعرضت أيضًا لخسائر صافية. الخسارة الصافية ل 2023 كان 65.6 مليون دولار، مقارنة بخسارة صافية 93.3 مليون دولار في 2022.
- التدفق النقدي: تعد مراقبة التدفق النقدي ضروريًا لتقييم الاستقرار المالي للمخاطر. في 2023، كان صافي النقد الذي تم تحديده في أنشطة التشغيل 18.9 مليون دولار، مقارنة ب 48.7 مليون دولار في 2022.
لاكتساب المزيد من الأفكار حول مهمة وقيم المخاطرة ، استكشف: بيان المهمة ، الرؤية ، والقيم الأساسية للمخاطر المحدودة (RSKD).
مخاطرة المحدودة (RSKD) موقف السوق والتوقعات المستقبلية
اعتبارا من أبريل 2025 ، مخاطرة يواصل التنقل في المشهد التنافسي لمنع الاحتيال وإدارة المخاطر في قطاع التجارة الإلكترونية. يعتمد مستقبل الشركة على قدرتها على الابتكار والتكيف مع التهديدات المتطورة في المعاملات عبر الإنترنت.
المشهد التنافسي
| شركة | الحصة السوقية، ٪ | ميزة رئيسية |
|---|---|---|
| مخاطرة | 15% | متخصص في الوقاية من الاحتيال في التجارة الإلكترونية باستخدام التعلم الآلي والتحليل السلوكي. |
| دلالة | 22% | يقدم ضمان استرداد الرسوم ويركز على حماية الإيرادات لتجار التجزئة عبر الإنترنت. |
| الجهاز | 18% | يوفر منصة للوقاية من الاحتيال عبر مختلف الصناعات مع قدرات صنع القرار في الوقت الفعلي. |
الفرص والتحديات
| فرص | المخاطر |
|---|---|
| التوسع إلى أسواق جغرافية جديدة ، وخاصة في آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية ، حيث تنمو التجارة الإلكترونية بسرعة. | زيادة المنافسة من كل من اللاعبين المعروفين والشركات الناشئة الناشئة في مجال الوقاية من الاحتيال. |
| تطوير منتجات وخدمات جديدة ، مثل حلول الشراء الآن ، والدفع لاحقًا (BNPL) للاحتيال والاستيلاء على الحساب (ATO). | تتطور تقنيات الاحتيال التي قد يكون من الصعب اكتشافها ، والتي تتطلب استثمارًا مستمرًا في البحث والتطوير. |
| الاستفادة من الشراكات مع منصات التجارة الإلكترونية ومعالجات الدفع للوصول إلى قاعدة عملاء أوسع. | التغييرات التنظيمية وخصوصية البيانات التي يمكن أن تؤثر على قدرة الشركة على جمع البيانات واستخدامها للكشف عن الاحتيال. |
موقف الصناعة
مخاطرة يحمل موقفًا كبيرًا في صناعة الوقاية من الاحتيال في التجارة الإلكترونية. تشمل الجوانب الرئيسية لمكانة:
- التكنولوجيا والابتكار: معروف بنهجه القائم على التعلم الآلي ، والذي يساعد في تحديد ومنع المعاملات الاحتيالية بدقة.
- قاعدة العملاء: يقدم مجموعة متنوعة من تجار التجارة الإلكترونية ، من العلامات التجارية الفاخرة إلى الأسواق عبر الإنترنت.
- التعرف على السوق: معترف به كلاعب رئيسي في مشهد الوقاية من الاحتيال ، وغالبًا ما يتم الاستشهاد به في تقارير الصناعة والتحليلات.
للتعمق في المستثمر profile, الدفع: استكشاف مستثمر المخاطر المحدودة (RSKD) Profile: من يشتري ولماذا؟
Riskified Ltd. (RSKD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.