Riskified Ltd. (RSKD) Bundle
No cenário de comércio eletrônico de hoje, os comerciantes on-line estão realmente equipados para construir relacionamentos confiáveis com os consumidores enquanto se protege contra a fraude? Riskified Ltd. (RSKD), uma plataforma abrangente de prevenção de fraude de comércio eletrônico, utiliza aprendizado de máquina avançado e análise de dados para garantir a legitimidade das transações on-line. Com um anúncio recente de exceder seu ano fiscal 2024 Orientação de receita e alcançar um ano inteiro de EBITDA ajustado positivo, Riskified está fazendo ondas no setor, mas como exatamente funciona e gera receita?
História de Riskified Ltd. (RSKD)
Linha do tempo fundador da Riskified
Ano estabelecido
A empresa foi estabelecida em 2012.
Localização original
A empresa foi fundada em Tel Aviv, Israel.
Membros da equipe fundadora
A empresa foi fundada por Eido gal e Assaf Feldman.
Capital/financiamento inicial
Em 2013, a empresa garantiu $625,000 em financiamento de sementes. Mais tarde, em 2014, levantou US $ 4 milhões na série A financiamento.
Marcos da evolução da Riskified
| Ano | Evento -chave | Significado |
|---|---|---|
| 2012 | Empresa fundada | Estabeleceu uma base para soluções de prevenção de fraudes no comércio eletrônico. |
| 2013 | Rodada de financiamento de sementes | Garantido $625,000, fornecendo capital inicial para desenvolver sua tecnologia e expandir seu alcance. |
| 2014 | Financiamento da série A. | Criado US $ 4 milhões, permitindo o desenvolvimento adicional de sua plataforma de prevenção de fraudes e expansão do mercado. |
| 2015 | Financiamento da série B. | Fechado a US $ 23 milhões Rodada da Série B, liderada por Scale Venture Partners. Esse financiamento apoiou o crescimento e a expansão da empresa em novos mercados. |
| 2018 | Financiamento da série C. | Garantido US $ 165 milhões No financiamento da Série C, liderado pelo General Atlantic, marcando um investimento significativo para expansão e inovação em suas soluções de prevenção de fraudes. |
| 2021 | Oferta pública inicial (IPO) | A empresa foi pública na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), negociando sob o ticker RSKD. O IPO aumentou aproximadamente US $ 321 milhões. |
Momentos transformadores de Riskified
- Mudar para o foco do comércio eletrônico: Reconhecendo a crescente necessidade de prevenção de fraudes em transações on-line, a empresa se concentrou estrategicamente em servir comerciantes de comércio eletrônico.
- Adoção do aprendizado de máquina: A implementação de algoritmos de aprendizado de máquina aumentou significativamente a precisão e a eficiência da detecção de fraudes, diferenciando a empresa dos concorrentes.
- Expansão para novos mercados: Decisões estratégicas para expandir os serviços geograficamente e direcionar novas verticais de comércio eletrônico ampliaram a base de clientes e os fluxos de receita da empresa.
- Desenvolvimento da garantia de estorno: A introdução de um modelo de garantia de estorno forneceu aos comerciantes proteção financeira contra transações fraudulentas, aumentando a confiança e a adoção dos serviços da empresa.
- Aquisição e parcerias: A formação de parcerias e aquisições estratégicas expandiu as capacidades e o alcance do mercado da Companhia, contribuindo para seu crescimento e competitividade.
Para obter mais informações sobre os investidores e partes interessadas por trás do risco, explore este recurso: Explorando o investidor Riskified Ltd. (RSKD) Profile: Quem está comprando e por quê?
Riskified Ltd. (RSKD) Estrutura de propriedade
Compreender a estrutura de propriedade da Riskified fornece informações valiosas sobre quem controla a empresa e como sua governança é moldada. Como empresa pública, as ações da Riskified são mantidas por uma mistura de investidores institucionais, acionistas individuais e especialistas em empresas.
Status atual de Riskified
Riskified Ltd. é um negociado publicamente Empresa, listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) sob o símbolo de ticker RSKD. Isso significa que a propriedade é distribuída entre inúmeros acionistas, tanto institucionais quanto individuais, que podem negociar livremente ações no mercado aberto.
A quebra de propriedade da RiskiSiificada
Enquanto porcentagens de propriedade específicas em tempo real flutuam com atividades comerciais, um geral overview pode ser fornecido com base nos registros mais recentes e nos dados disponíveis. Observe que esses números representam um instantâneo no tempo e estão sujeitos a alterações.
| Tipo de acionista | Propriedade, % | Notas |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 60-70% | Estes são tipicamente fundos mútuos, fundos de hedge, fundos de pensão e outras grandes instituições financeiras que mantêm blocos significativos de ações. |
| Investidores individuais | 20-30% | Esta categoria inclui investidores de varejo que compram e vendem ações por meio de contas de corretagem. |
| Insiders (executivos e membros do conselho) | 5-10% | Isso inclui executivos da empresa e membros do conselho que possuem ações, geralmente incluindo opções de ações e unidades de ações restritas. |
Liderança de Riskified
A equipe de liderança é responsável pela direção estratégica e as operações diárias da Riskified. Em abril de 2025, os principais membros da equipe de liderança incluem:
- CEO: [Insira o nome do CEO aqui]
- Diretor Financeiro: [Insira o nome do CFO aqui]
- CTO: [Insira o nome do CTO aqui]
O Conselho de Administração fornece supervisão e orientação para a equipe de gerenciamento. A composição do conselho e as estruturas do comitê desempenham um papel crucial na governança corporativa.
Para informações mais aprofundadas sobre o investidor da Riskified profile, Você pode explorar este recurso: Explorando o investidor Riskified Ltd. (RSKD) Profile: Quem está comprando e por quê?
Missão Riskified Ltd. (RSKD)
A missão da Riskified é capacitar as empresas a realizar todo o potencial de comércio eletrônico, tornando-o seguro, acessível e sem atrito. A empresa valoriza a inovação, o foco do cliente e o compromisso com a excelência.
O objetivo principal de Riskified
Declaração oficial de missão
A declaração oficial da missão da Riskified é: capacitamos as empresas a realizar todo o potencial do comércio eletrônico, tornando-a segura, acessível e sem atrito.
- Tornar o comércio eletrônico seguro: o Riskified visa eliminar fraudes on-line e garantir transações seguras.
- Tornando o comércio eletrônico acessível: Riskified se esforça para permitir que os comerciantes de todos os tamanhos participem do ecossistema de comércio eletrônico.
- Tornando o comércio eletrônico sem fricção: Riskified procura criar uma experiência de compra perfeita e positiva para os consumidores.
Declaração de visão
Embora uma declaração de visão específica e formalmente declarada possa não estar disponível ao público, as ações da Riskificados e as metas declaradas sugerem que uma visão centrada na liderança da próxima geração de gerenciamento de riscos de comércio eletrônico. Isso envolve:
- Tornando-se o padrão para a prevenção de fraudes na indústria de comércio eletrônico.
- Expandindo suas soluções para abordar uma ampla gama de desafios relacionados ao risco além da fraude.
- Construir uma rede confiável conectando comerciantes e consumidores para facilitar o comércio on -line seguro.
Slogan/slogan da empresa
O slogan da Riskified, 'A plataforma de gerenciamento de riscos de comércio eletrônico', encapsula sua oferta principal. Isso destaca:
- Concentre-se no comércio eletrônico: concentrados riscos especificamente nas necessidades dos negócios on-line.
- Gerenciamento abrangente de riscos: o Riskified oferece um conjunto de ferramentas e serviços para abordar vários fatores de risco.
- Abordagem da plataforma: Riskified fornece uma plataforma integrada para gerenciar riscos, em vez de soluções isoladas.
Para aprofundar -se na missão, visão e valores centrais de Riskified, você pode explorar: Declaração de Missão, Visão e Valores Core do Riskified Ltd. (RSKD).
Riskified Ltd. (RSKD) como funciona
O Riskified opera usando o aprendizado de máquina para analisar as transações de comércio eletrônico e identificar possíveis fraudes, ajudando os comerciantes a aprovar mais ordens e reduzir as perdas relacionadas à fraude.
Portfólio de produtos/serviços da Riskified
| Produto/Serviço | Mercado -alvo | Principais recursos |
|---|---|---|
| Garantia de estorno | Comerciantes de comércio eletrônico de todos os tamanhos | Garanta o reembolso de estornos relacionados à fraude em ordens aprovadas. |
| Plataforma de prevenção de fraudes | Empresas de comércio eletrônico que buscam minimizar a fraude | Detecção de fraude em tempo real, algoritmos de aprendizado de máquina e uma rede de comerciantes globais. |
| Proteção à conta | Empresas com contas de clientes | Protege contra a aquisição e uso indevido de contas. |
| Política Proteção | Comerciantes preocupados com o abuso de políticas | Identifica e evita o abuso de políticas de retorno, promoções e descontos. |
| Otimização de pagamento | Empresas que desejam aumentar a receita por meio de maiores taxas de aprovação de pagamento | Analisa os dados de pagamento para otimizar a aceitação do pagamento e reduzir os declínios falsos. |
Estrutura operacional da Riskified
A estrutura operacional da Riskified gira em torno de vários processos importantes:
- Análise de dados: Riskified Gathers e analisa dados de várias fontes, incluindo detalhes da transação, comportamento do cliente e informações do dispositivo, para identificar padrões indicativos de fraude.
- Aprendizado de máquina: A empresa usa algoritmos de aprendizado de máquina para melhorar continuamente a precisão de seus modelos de detecção de fraude. Esses modelos são treinados em um vasto conjunto de dados de transações de comércio eletrônico.
- Decisão em tempo real: A plataforma da Riskified fornece avaliações de risco em tempo real, permitindo que os comerciantes tomem decisões imediatas sobre aprovar ou recusar um pedido.
- Garantia de estorno: Para ordens aprovadas, o RiskiFied fornece uma garantia de estorno, o que significa que os comerciantes são reembolsados por qualquer estorno relacionado a fraude.
- Integração: O Riskified se integra a várias plataformas de comércio eletrônico e gateways de pagamento para otimizar o processo de prevenção de fraudes.
As vantagens estratégicas da RiskiSiificadas
As vantagens estratégicas da RiskiSiificadas incluem:
- Especialização em aprendizado de máquina: A força central da Riskified reside em seus sofisticados algoritmos de aprendizado de máquina, que são continuamente refinados usando vastos conjuntos de dados para melhorar a precisão da detecção de fraudes.
- Modelo de garantia de estorno: Ao oferecer uma garantia de estorno, o risco alinhou seus interesses com os de seus comerciantes, promovendo a confiança e as parcerias de longo prazo.
- Rede Global de comerciantes: A Rede Global de Mercantes da Riskified fornece uma riqueza de dados e insights, permitindo que a empresa identifique tendências e padrões emergentes de fraude.
- Escalabilidade: A plataforma foi projetada para lidar com grandes volumes de transações, tornando-a adequada para empresas de comércio eletrônico de todos os tamanhos.
- Concentre -se na capacitação de receita: Riskified não apenas reduz a fraude, mas também ajuda os comerciantes a aumentar a receita, aprovando ordens mais legítimas que, de outra forma, poderiam ser recusadas devido a preocupações com fraude.
Saiba mais sobre riscos e seus investidores: Explorando o investidor Riskified Ltd. (RSKD) Profile: Quem está comprando e por quê?
Riskified Ltd. (RSKD) como ganha dinheiro
Riskified gera principalmente receita, ajudando os comerciantes de comércio eletrônico a impedir a fraude e aumentar as vendas. Eles conseguem isso através de sua garantia de estorno, que reembolsa os comerciantes por estornos relacionados a fraudes nas transações aprovadas pela RiskiFied. Em essência, Riskified ganha dinheiro cobrando os comerciantes por cada transação que eles aprovam e garantam.
A quebra de receita da RiskiSiificada
Embora as falhas percentuais precisas possam flutuar ano a ano, os fluxos de receita da Riskified geralmente podem ser categorizados da seguinte forma:
| Fluxo de receita | % do total | Tendência de crescimento |
|---|---|---|
| Taxas de garantia de estorno | ~95% | Aumentando |
| Serviços profissionais e outras taxas | ~5% | Aumentando |
Economia de negócios da RiskiSiificada
O modelo de negócios da Riskified é construído sobre alguns princípios econômicos importantes:
- Volume da transação: A receita está diretamente vinculada ao volume de transações de comércio eletrônico aprova e garantem as garantias. Mais transações significam mais taxas.
- Taxa de estorno vs. estrutura de taxas: A lucratividade da RiskiSiificada depende de prever e prevenir com precisão transações fraudulentas. Suas taxas devem ser altas o suficiente para cobrir perdas de estorno e custos operacionais, permanecendo competitivos para os comerciantes.
- Escalabilidade: A plataforma de tecnologia da empresa permite escalar com eficiência à medida que os volumes de transações crescem. Essa escalabilidade é crucial para manter a lucratividade.
- Vantagem de dados: Riskified Aproveite seus vastos dados sobre transações de comércio eletrônico para melhorar a precisão da detecção de fraudes. Essa vantagem de dados fortalece sua posição competitiva.
Desempenho financeiro da Riskified
Os principais aspectos do desempenho financeiro do Riskified incluem:
- Crescimento da receita: RiskiFed demonstrou um crescimento substancial da receita nos últimos anos, impulsionado pela expansão do comércio eletrônico e pelo aumento da adoção de suas soluções de prevenção de fraudes. Por exemplo, em 2023, Riscinified relatou receita de US $ 302,9 milhões, a 19% aumentar em comparação com US $ 254,9 milhões em 2022.
- Margem bruta: Uma margem bruta crítica e métrica reflete a eficiência dos serviços principais de prevenção de fraudes da Riskified. Em 2023, O lucro bruto de Riskified foi US $ 119,6 milhões, representando uma margem bruta de 39.5%, comparado com US $ 95,7 milhões e 37.5% em 2022.
- Perda líquida: Embora o RiskiFied tenha alcançado um crescimento significativo da receita, ele também sofreu perdas líquidas. A perda líquida para 2023 era US $ 65,6 milhões, comparado a uma perda líquida de US $ 93,3 milhões em 2022.
- Fluxo de caixa: O monitoramento do fluxo de caixa é essencial para avaliar a estabilidade financeira da Riskified. Em 2023, O dinheiro líquido da Riskified usado em atividades operacionais foi US $ 18,9 milhões, comparado com US $ 48,7 milhões em 2022.
Para obter mais informações sobre a missão e os valores da RiskiSiificada, explore: Declaração de Missão, Visão e Valores Core do Riskified Ltd. (RSKD).
Riskified Ltd. (RSKD) Posição do mercado e perspectiva futura
Em abril de 2025, Risco Continua a navegar no cenário competitivo da prevenção de fraudes e gerenciamento de riscos no setor de comércio eletrônico. O futuro da empresa depende de sua capacidade de inovar e se adaptar às ameaças em evolução nas transações on -line.
Cenário competitivo
| Empresa | Quota de mercado, % | Principais vantagens |
|---|---|---|
| Risco | 15% | Especializado em prevenção de fraude de comércio eletrônico usando aprendizado de máquina e análise comportamental. |
| Signifyd | 22% | Oferece uma garantia de estorno e se concentra na proteção de receita para varejistas on -line. |
| Forter | 18% | Fornece uma plataforma para prevenção de fraudes em vários setores com recursos de tomada de decisão em tempo real. |
Oportunidades e desafios
| Oportunidades | Riscos |
|---|---|
| Expandindo-se para novos mercados geográficos, particularmente na Ásia-Pacífico e na América Latina, onde o comércio eletrônico está crescendo rapidamente. | Aumentar a concorrência de jogadores estabelecidos e startups emergentes no espaço de prevenção de fraudes. |
| Desenvolvimento de novos produtos e serviços, como soluções para comprar agora, pague mais tarde (BNPL) e prevenção de aquisição de contas (ATO). | Técnicas de fraude em evolução que podem ser difíceis de detectar, exigindo investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento. |
| Aproveitando parcerias com plataformas de comércio eletrônico e processadores de pagamento para atingir uma base de clientes mais ampla. | Alterações regulatórias e preocupações de privacidade de dados que podem afetar a capacidade da Companhia de coletar e usar dados para detecção de fraude. |
Posição da indústria
Risco ocupa uma posição significativa no setor de prevenção de fraude de comércio eletrônico. Os principais aspectos de sua posição incluem:
- Tecnologia e inovação: Conhecido por sua abordagem orientada a aprendizagem de máquina, o que ajuda a identificar e prevenir com precisão transações fraudulentas.
- Base de clientes: Serve uma gama diversificada de comerciantes de comércio eletrônico, de marcas de luxo a mercados on-line.
- Reconhecimento de mercado: Reconhecido como um participante importante no cenário de prevenção de fraudes, geralmente citado em relatórios e análises do setor.
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