Share India Securities Limited (SHAREINDIA.NS) Bundle
تاريخ موجز للمشاركة في الهند الأوراق المالية المحدودة
تم إنشاء مشاركة الهند الأوراق المالية المحدودة في 1994. يقع المقر الرئيسي للشركة نويدا ، الهندويعمل بشكل أساسي في مجالات سمسرة الأسهم والخدمات الاستشارية للاستثمار.
على مر السنين ، قامت Share India بتحسين عروضها لتشمل مجموعة شاملة من الخدمات مثل وساطة المؤسسات والتجزئة ، والوصول إلى العروض العامة الأولية (IPO) ، وحلول إدارة الثروات. شهدت الشركة نموًا كبيرًا ، خاصة مع ظهور منصات التداول عبر الإنترنت.
في 2020، حققت Share India Securities Limited علامة فارقة كبيرة حيث أصبحت شركة متداولة علنًا. أدرجت أسهمها على جنون البقر و NSE في ديسمبر من ذلك العام ، والتي كانت تميز مرحلة جديدة في تطورها. تم زيادة الاكتتاب الاكتتاب 11.68 مرات، مما يعكس ثقة المستثمر القوية في الشركة.
| سنة | المعلم الرئيسي | سعر السهم في الاكتتاب العام | القيمة السوقية في الاكتتاب العام |
|---|---|---|---|
| 1994 | تأسست | ن/أ | ن/أ |
| 2020 | إطلاق الاكتتاب العام | 256 inr | 670 كرور روبية inr |
اعتبارا من سبتمبر 2023، أبلغت Sarned India Securities إجمالي الأصول تقريبًا 1200 كرور روبية، بهامش ربح صافي 20%. كان إجمالي الإيرادات للسنة المالية المنتهية في مارس 2023 موجودًا 530 كرور روبية وأظهر نموًا مطردًا على مدار السنوات السابقة ، مع زيادة على أساس سنوي تقريبًا 15%.
بالإضافة إلى نموها المالي ، قامت Share India بتوسيع قاعدة عملائها بشكل كبير ، وتفاخر بها 1.2 مليون العملاء النشطين بحلول منتصف 2023. كان نموذج أعمال الشركة رشيقًا ، حيث انتقل بنجاح إلى استراتيجية رقمية ، والتي أثبتت أنها مفيدة خلال فترات تقلبات السوق.
خلال العام المالي 2022-2023 ، شهدت Sark India Securities زيادة في دخل وساطة ، والتي تم تسجيلها في 200 كرور روبية، حتى من 170 كرور روبية في العام السابق. ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة نشاط التداول بين مستثمري التجزئة والقبول المتزايد لمنصات التداول عبر الإنترنت.
تشتهر الشركة بنهجها المبتكر للتكنولوجيا ، حيث طورت منصة التداول الخاصة بها والتي توفر للعملاء ميزات تداول متقدمة وتحليلات البيانات في الوقت الفعلي. عزز النظام بشكل كبير تجربة المستخدم والمشاركة.
غامر Share India أيضًا في عالم Fintech ، حيث أطلق المنتجات المالية التي تستهدف التركيبة السكانية الأصغر سناً والمستثمرين الذين يتمتعون بالدهاء في التكنولوجيا. لقد فتح هذا التنويع تدفقات إيرادات جديدة ، مما ساهم في نمو الشركة بشكل عام.
كجزء من استراتيجيتها المستقبلية ، تهدف Share India Securities إلى دخول أسواق جديدة وتوسيع نطاقها الجغرافي ، مع التركيز على مجالات النمو المحتملة داخل منطقة آسيا والمحيط الهادئ. إن التركيز المستمر على التطورات التكنولوجية ومواقف الخدمات التي تركز على العملاء بمشاركة الهند كلاعب تنافسي في صناعة الوساطة في الأسهم.
من يملك Share India Securities Limited
Share India Securities Limited (SISL) هي شركة للخدمات المالية المتداولة في الهند ومقرها في الهند ، وتشارك في المقام الأول في خدمات وساطة الأسهم ، واستشارات الاستثمار ، وإدارة الثروات. اعتبارًا من أحدث نمط للمساهمين الصادر عن الربع المنتهي في سبتمبر 2023 ، يتم تصنيف الملكية إلى قطاعات مختلفة بما في ذلك المروجين والمستثمرين المؤسسيين والمستثمرين غير المؤسسيين.
| فئة | المساهمة (٪) |
|---|---|
| المروجين | 60.2 |
| المستثمرون المؤسسيون الأجانب (FIIS) | 15.8 |
| المستثمرين المؤسسيين المحليين (DIIS) | 10.3 |
| المستثمرين غير المؤسسيين | 13.7 |
تتكون مجموعة المروجين في المقام الأول من الأفراد والكيانات التي لعبت دورًا محوريًا في إنشاء الشركة. مروج كبير عقد 60.2% يعكس التزام قوي تجاه الأعمال وآفاق نموها على المدى الطويل. هذا مهم مقارنة بالعديد من الشركات المتداولة للجمهور ، حيث يمكن أن تختلف حصص المروج بشكل كبير.
يستثمر المستثمرون المؤسسيون الأجانب (FIIS) ملحوظًا 15.8% من بين إجمالي المساهمة ، مما يشير إلى مستوى معتدل من الاهتمامات الأجنبية والثقة في عمليات تشارك الهند Securities Limited وتحديد المواقع في السوق. وجود DIIS في 10.3% يدعم المزيد من دعم المؤسسة للشركة ، وعرض صندوق استثمار قوي.
المستثمرون غير المؤسسيين حساب 13.7% من إجمالي المساهمة ، والتي توضح قاعدة متنوعة من مساهمي البيع بالتجزئة. يشمل هذا القطاع مستثمرين فرديين قد يعتمدون على خدمات الشركة لتداول الأسهم والمشورة المالية.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تم إدراج Share India Securities Limited في البورصة الوطنية للهند (NSE) وبورصة بومباي (BSE) ، حيث أظهرت أداءً مربحًا مع رسملة سوق تقريبًا 2500 كرور روبية (300 مليون دولار). أشار أحدث تقرير للأرباح الفصلية للشركة (Q2 FY2023) إلى ربح صافي 25 كرور روبية (3 ملايين دولار) ، نمو 18% سنة سنة.
فيما يتعلق بأداء الأسهم ، شهدت أسهم Share India Securities Limited تقلبات كبيرة ، مما يعكس اتجاهات السوق الأوسع. كان سعر السهم موجودًا ₹450 في أواخر سبتمبر 2023 ، بعد أن تقلب بين أدنى مستوى في 52 أسبوعًا ₹310 وعلى ارتفاع ₹520.
يعد فهم هيكل ملكية Share India Securities Limited أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين المحتملين لأنه يوفر نظرة ثاقبة على حوكمة الشركة وثقة المستثمر واستراتيجية السوق الشاملة.
مشاركة بيان المهمة المحدودة في الهند
تؤكد Share India Securities Limited التزامها بتقديم خدمات وحلول استثمارية متفوقة مصممة على احتياجات عملائها المتنوعين. تركز المهمة على تسخير التكنولوجيا لتوفير منصة لخيارات التداول والاستثمار السلس في مختلف الأدوات المالية.
تهدف الشركة إلى قيادة رضا العملاء من خلال تعزيز ثقافة الممارسات الأخلاقية والشفافية والتحسين المستمر. مع الطموح لتوسيع نطاق وصوله إلى السوق ، تسعى Share India Securities Limited إلى أن تكون شريكًا موثوقًا بها للمستثمرين المؤسسيين في مجال البيع بالتجزئة والمؤسسات في جميع أنحاء الهند.
| المقاييس الرئيسية | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 1200 كرور روبية |
| الإيرادات (السنة المالية 2022-2023) | 200 كرور روبية |
| صافي الربح (السنة المالية 2022-2023) | 30 كرور روبية |
| قاعدة العملاء | أكثر من 150،000 |
| الفروع | 50+ في جميع أنحاء الهند |
| حجم التداول (المتوسط اليومي) | 500 كرور روبية |
| قوة الموظف | 1,000+ |
| سنة أنشأت | 1994 |
في السنة المالية 2022-2023 ، أبلغت Share India Securities Limited عن زيادة إيراداتها 20% على أساس سنوي ، مما يدل على نمو قوي في كل من قطاعات البيع بالتجزئة والمؤسسات. تشمل عروض الخدمات المتنوعة للشركة تداول الأسهم ، وتداول السلع ، وصناديق الاستثمار المشتركة ، وخدمات إدارة المحافظ.
تحافظ الشركة على تركيز قوي على الحلول التي تعتمد على التكنولوجيا ، مما يتيح للمستثمرين الوصول إلى بيانات السوق في الوقت الفعلي وتنفيذ الصفقات بكفاءة. ينعكس هذا النهج الاستراتيجي في استثماراته في الأنظمة الرقمية وأنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) ، التي تهدف إلى تعزيز تجربة المستخدم الإجمالية.
كجزء من مهمتها ، تلتزم Share India Securities Limited أيضًا بمبادرات محو الأمية المالية ، حيث توفر الموارد التعليمية وورش العمل لعملائها لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. تعتقد الشركة أن تمكين المستثمرين بالمعرفة أمر ضروري للنمو المالي المستدام.
مع توقع توسيع سوق الأوراق المالية الهندية ، تشترك في خطط India Securities Limited للاستفادة من التقنيات الناشئة والابتكارات المالية لتعزيز محفظة الخدمات الخاصة بها وتعزيز وضعها في السوق.
كيف تشارك الهند الأوراق المالية المحدودة
Share India Securities Limited هي شركة للخدمات المالية تعمل بشكل أساسي في الخدمات الاستشارية للوساطة والاستثمار. تعمل الشركة من خلال قطاعات مختلفة ، بما في ذلك وساطة التجزئة ، والسحق المؤسسي ، والخدمات الاستشارية المالية.
يتم اشتقاق نموذج إيرادات الشركة بشكل أساسي من رسوم الوساطة ، والتي تتقاضى رسومًا على شراء وبيع معاملات الأسهم والسلع والمشتقات. اعتبارًا من السنة المالية المبلغ عنها ، حققت مشاركة الأوراق المالية إيرادات تقريبًا 352 كرور روبية (حوالي 50 مليون دولار) للسنة المالية 2023 ، بمناسبة زيادة في 25% سنة سنة.
تقدم Share India Securities منصة تداول شاملة تتيح للعملاء التداول في مختلف الأدوات المالية ، بما في ذلك أسهم الأسهم والعقود الآجلة والخيارات وصناديق الاستثمار المشتركة. تم تصميم المنصة لكل من المتداولين ذوي الخبرة والمستثمرين المبتدئين ، حيث يوفرون الوصول إلى بيانات السوق في الوقت الفعلي وتقارير البحث والأدوات التحليلية.
من حيث وجود السوق ، أنشأت Share India بصمة قوية في سوق الأوراق المالية الهندية. الشركة لديها قاعدة عملاء تتجاوز 1.5 مليون العملاء ويديرون الأصول يستحق 80،000 كرور روبية (حوالي 11 مليار دولار) تحت إدارتها.
يركز مكتب مشاركة المكتب المؤسسي في الهند على تنفيذ الطلبات الكبيرة للعملاء المؤسسيين ، مما يوفر لهم الوصول إلى السيولة العميقة وذكاء السوق. شهدت الأعمال المؤسسية للشركة نمواً كبيراً ، تساهم حولها 30% من إجمالي الإيرادات في السنة المالية الماضية.
استثمرت الشركة أيضًا في التكنولوجيا لتعزيز خدماتها. وقد طورت خوارزميات الملكية وأدوات التداول ، والتي أثبتت فعاليتها في تعزيز كفاءة التداول. في السنة المالية 2023 ، كانت نفقات تكنولوجيا المعلومات موجودة 15 كرور روبية لترقية منصاتهم وتحسين تجربة العملاء.
تشارك الهند الأوراق المالية ملتزمة أيضًا بالامتثال والالتزام التنظيمي. تعمل الشركة بموجب إرشادات مجلس الأوراق المالية والبورصة في الهند (SEBI) وتضمن أنها تتوافق مع جميع اللوائح اللازمة. في السنة المالية 2023 ، كانت تكاليف الامتثال تقريبًا 5 دولارات.
| مقياس مالي | السنة المالية 2021 | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2023 |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (كرور كرور) | 275 | 282 | 352 |
| صافي الربح (كرور كرور) | 40 | 51 | 80 |
| قاعدة العملاء (الملايين) | 1.2 | 1.4 | 1.5 |
| الأصول الخاضعة للإدارة (كرور) | 50,000 | 65,000 | 80,000 |
| النفقات (كرور كرور) | 10 | 12 | 15 |
| تكاليف الامتثال (كرور) | 4 | 5 | 5 |
لدى الشركة خطة استراتيجية للنمو في المستقبل ، والتي تشمل توسيع نطاق وصولها الجغرافي وتعزيز عروض منتجاتها. في السنة المالية 2024 ، تهدف Share India إلى الاستثمار 20 كرور روبية في جهود التسويق لجذب عملاء جدد وتحسين رؤية العلامة التجارية. علاوة على ذلك ، تتطلع الشركة إلى تنفيذ تقنيات جديدة ، مثل الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) ، لتوفير تحليلات أفضل واستراتيجيات استثمار مخصصة.
بالإضافة إلى خدمات السمسرة الخاصة بها ، تقدم Share India أيضًا توزيع صناديق الاستثمار المشترك ، والتي شهدت زيادة في الشعبية بين مستثمري التجزئة. تمثل قطاع صندوق الاستثمار المشترك تقريبًا 15% من إجمالي إيرادات الشركة في السنة المالية 2023.
تركز Share India Securities Limited على تقديم القيمة لأصحاب المصلحة من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية ورضا العملاء. التركيز المستمر للشركة على وظائف التكنولوجيا والابتكار بشكل جيد في المشهد التنافسي للخدمات المالية الهندية.
كيف تشارك الهند الأوراق المالية المحدودة تكسب المال
تعمل Share India Securities Limited بشكل أساسي في قطاع الخدمات المالية ، مع التركيز بشكل خاص على خدمات الوساطة وإدارة الثروات والاستشارات المالية. تقوم الشركة بإنشاء إيرادات من خلال التدفقات المختلفة التي تتكامل مع نموذج أعمالها.
دخل الوساطة
يشكل دخل الوساطة جزءًا كبيرًا من إيرادات الهند. في السنة المالية 2022-2023 ، أبلغت الشركة عن دخل وساطة تقريبًا 497.87 كرور روبية، زيادة حوالي 43% بالمقارنة مع السنة المالية السابقة. هذا الدخل مستمد في المقام الأول من عمولات تداول الأسهم المفروضة على العملاء.
الخدمات الاستشارية الاستثمارية
تقدم Share India أيضًا خدمات استشارية للاستثمار ، مما يساهم في دخلها من خلال الرسوم المفروضة على إدارة المحافظ والبحث. للسنة المالية 2022-2023 ، كان الدخل من الخدمات الاستشارية موجودة 50.14 كرور روبية، يعكس نمو عام على أساس سنوي 25%.
توزيع صناديق الاستثمار
تكسب الشركة عمولات من توزيع صناديق الاستثمار. خلال السنة المالية الماضية ، بلغ مجموع اللجان من توزيعات صناديق الاستثمار المشترك تقريبًا 30 كرور روبية. أظهر هذا القطاع نموًا ثابتًا حيث يستثمر الأفراد بشكل متزايد في صناديق الاستثمار المشتركة.
تدفقات الدخل الأخرى
- تمويل الهامش: تقدم Share India خدمات تمويل الهامش ، مما يؤدي إلى دخل الفوائد حوالي 22.63 كرور روبية في السنة المالية 2022-2023.
- منتجات التأمين: من خلال التعادل مع شركات التأمين المختلفة ، تولد الشركة دخل العمولة من مبيعات منتجات التأمين التي بلغ مجموعها 18.50 كرور روبية.
- خدمات الإيداع: من المقدر أن يكون الدخل من خدمات الإيداع موجودًا 15.75 كرور روبية.
انهيار الإيرادات
| تدفق الإيرادات | السنة المالية 2022-2023 إيرادات (كرور روبية) | نمو سنة على أساس سنوي (٪) |
|---|---|---|
| دخل الوساطة | 497.87 | 43 |
| الخدمات الاستشارية الاستثمارية | 50.14 | 25 |
| توزيع صناديق الاستثمار | 30.00 | 30 |
| تمويل الهامش | 22.63 | 20 |
| منتجات التأمين | 18.50 | 15 |
| خدمات الإيداع | 15.75 | 10 |
| إجمالي الإيرادات | 634.89 |
يساعد تنويع تدفقات الإيرادات على مشاركة India Securities Limited في استقرار أدائها المالي في ظروف السوق المختلفة. والجدير بالذكر أن النمو الإجمالي في دخل الوساطة يتماشى مع الاتجاهات المتزايدة في استثمارات التجزئة حيث يشارك المزيد من الأفراد في تداول الأسهم.
موقف السوق والقدرة التنافسية
اعتبارًا من أحدث بيانات السوق ، تم تصنيف India من بين أفضل شركات الوساطة في الهند ، حيث تمسك بحصة سوقية تقريبًا 3.2% في قطاع وساطة البيع بالتجزئة. توسعت قاعدة عملاء الشركة إلى أكثر 5 لكح العملاء بحلول نهاية السنة المالية 2022-2023 ، نمو 30% من العام السابق.
بشكل عام ، تستفيد Share India Securities Limited من عروض الخدمات القوية وزيادة مشاركة العملاء لتعزيز تدفقات الإيرادات الخاصة بها. تساهم قدرتها على التكيف مع تغييرات السوق بشكل كبير في صحتها المالية والاستدامة في مشهد السوق التنافسي.
Share India Securities Limited (SHAREINDIA.NS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.