Share India Securities Limited (SHAREINDIA.NS) Bundle
تاريخ موجز لشركة Share India Securities Limited
تأسست شركة Share India Securities Limited في 1994. يقع المقر الرئيسي للشركة في نويدا، الهند، وتعمل في المقام الأول في مجالات وساطة الأوراق المالية والخدمات الاستشارية الاستثمارية.
على مر السنين، قامت Share India بتحسين عروضها لتشمل مجموعة شاملة من الخدمات مثل الوساطة المؤسسية والتجزئة، والوصول إلى العروض العامة الأولية (IPOs)، وحلول إدارة الثروات. وقد شهدت الشركة نموًا كبيرًا، خاصة مع ظهور منصات التداول عبر الإنترنت.
في 2020حققت شركة Share India Securities Limited إنجازًا هامًا حيث أصبحت شركة مساهمة عامة. وأدرجت أسهمها في مرض جنون البقر و NSE في ديسمبر من ذلك العام، والذي كان بمثابة مرحلة جديدة في تطورها. وقد تم تجاوز الاكتتاب من قبل 11.68 مرةمما يعكس ثقة المستثمرين القوية في الشركة.
| سنة | معلم رئيسي | سعر السهم عند الاكتتاب العام | القيمة السوقية عند الاكتتاب العام |
|---|---|---|---|
| 1994 | تأسست | لا يوجد | لا يوجد |
| 2020 | إطلاق الاكتتاب العام | 256 روبية هندية | 670 كرور روبية روبية هندية |
اعتبارا من سبتمبر 2023، أعلنت شركة Share India Securities عن إجمالي أصول تبلغ حوالي 1,200 كرور روبية هندية، وبهامش ربح صافي قدره 20%. وبلغ إجمالي الإيرادات للسنة المالية المنتهية في مارس 2023 حوالي 530 كرور روبية هندية وأظهر نموًا مطردًا مقارنة بالسنوات السابقة، مع زيادة سنوية تبلغ حوالي 15%.
بالإضافة إلى نموها المالي، قامت Share India بتوسيع قاعدة عملائها بشكل كبير، وتفتخر بذلك 1.2 مليون العملاء النشطين بحلول منتصف عام 2023. لقد كان نموذج أعمال الشركة مرنًا، حيث انتقل بنجاح إلى الإستراتيجية الرقمية أولاً، والتي أثبتت فائدتها خلال فترات تقلبات السوق.
خلال السنة المالية 2022-2023، شهدت شركة Share India Securities زيادة في دخل الوساطة الخاص بها، والذي سجل عند 200 كرور روبية هندية، من 170 كرور روبية هندية في العام السابق. ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة نشاط التداول بين مستثمري التجزئة والقبول المتزايد لمنصات التداول عبر الإنترنت.
وتشتهر الشركة بنهجها المبتكر في مجال التكنولوجيا، حيث قامت بتطوير منصة التداول الخاصة بها والتي توفر للعملاء ميزات تداول متقدمة وتحليلات البيانات في الوقت الحقيقي. لقد عززت المنصة تجربة المستخدم والمشاركة بشكل كبير.
ودخلت Share India أيضًا في عالم التكنولوجيا المالية، حيث أطلقت منتجات مالية تستهدف التركيبة السكانية الأصغر سنًا والمستثمرين المتمرسين في مجال التكنولوجيا. وقد فتح هذا التنويع مصادر جديدة للإيرادات، مما ساهم في نمو الشركة بشكل عام.
وكجزء من استراتيجيتها المستقبلية، تهدف Share India Securities إلى دخول أسواق جديدة وتوسيع نطاقها الجغرافي، مع التركيز على مناطق النمو المحتملة داخل منطقة آسيا والمحيط الهادئ. التركيز المستمر على التقدم التكنولوجي والخدمات التي تركز على العملاء يضع Share India كلاعب تنافسي في صناعة الوساطة المالية.
من يملك حصة الهند للأوراق المالية المحدودة
Share India Securities Limited (SISL) هي شركة خدمات مالية للتداول العام مقرها في الهند، وتعمل في المقام الأول في مجال وساطة الأوراق المالية، والاستشارات الاستثمارية، وخدمات إدارة الثروات. اعتبارًا من أحدث نمط مساهمة تم إصداره للربع المنتهي في سبتمبر 2023، تم تصنيف الملكية إلى قطاعات مختلفة بما في ذلك المروجين والمستثمرين المؤسسيين والمستثمرين غير المؤسسيين.
| الفئة | المساهمة (%) |
|---|---|
| المروجين | 60.2 |
| المستثمرون المؤسسيون الأجانب (FIIs) | 15.8 |
| المستثمرون المؤسسيون المحليون (DIIs) | 10.3 |
| المستثمرون غير المؤسسيين | 13.7 |
تتكون مجموعة المروجين بشكل أساسي من الأفراد والكيانات التي لعبت دورًا محوريًا في تأسيس الشركة. عقد المروج كبير من 60.2% يعكس التزامًا قويًا بالأعمال التجارية وآفاق نموها على المدى الطويل. وهذا أمر مهم مقارنة بالعديد من الشركات المتداولة علنًا، حيث يمكن أن تختلف حصص المروجين بشكل كبير.
يمتلك المستثمرون المؤسسيون الأجانب (FIIs) مكانة بارزة 15.8% من إجمالي المساهمة، مما يشير إلى مستوى معتدل من الاهتمام الأجنبي والثقة في عمليات شركة Share India Securities Limited وموقعها في السوق. وجود DIIs في 10.3% كما يدعم دعم المؤسسة للشركة، مما يظهر ثقة مجتمع الاستثمار القوية.
حساب المستثمرين غير المؤسسيين 13.7% من إجمالي المساهمين، وهو ما يوضح قاعدة متنوعة من المساهمين الأفراد. يشمل هذا القطاع المستثمرين الأفراد الذين قد يعتمدون على خدمات الشركة لتداول الأسهم والمشورة المالية.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تم إدراج شركة Share India Securities Limited في البورصة الوطنية الهندية (NSE) وبورصة بومباي للأوراق المالية (BSE)، حيث أظهرت أداءً مربحًا برأسمال سوقي يبلغ تقريبًا ₹2,500 كرور روبية (300 مليون دولار). أشار أحدث تقرير للأرباح الربع سنوية للشركة (الربع الثاني من العام المالي 2023) إلى تحقيق صافي ربح قدره ₹25 كرور روبية (3 ملايين دولار) بنمو 18% سنة بعد سنة.
وفيما يتعلق بأداء الأسهم، شهدت أسهم شركة Share India Securities Limited تقلبات كبيرة، مما يعكس اتجاهات السوق الأوسع. وكان سعر السهم حولها ₹450 في أواخر سبتمبر 2023، بعد أن تقلبت بين أدنى مستوى لها في 52 أسبوعًا عند ₹310 وارتفاع ₹520.
يعد فهم هيكل ملكية شركة Share India Securities Limited أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين المحتملين لأنه يوفر نظرة ثاقبة حول حوكمة الشركة وثقة المستثمرين واستراتيجية السوق الشاملة.
شارك بيان مهمة شركة India Securities Limited
تؤكد شركة Share India Securities Limited على التزامها بتقديم خدمات وحلول استثمارية متميزة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات عملائها المتنوعين. تركز المهمة على تسخير التكنولوجيا لتوفير منصة لخيارات التداول والاستثمار السلسة في مختلف الأدوات المالية.
تهدف الشركة إلى الريادة في تحقيق رضا العملاء من خلال تعزيز ثقافة الممارسات الأخلاقية والشفافية والتحسين المستمر. مع طموحها لتوسيع نطاق وصولها إلى السوق، تسعى Share India Securities Limited إلى أن تكون شريكًا موثوقًا به للمستثمرين الأفراد والمؤسسات في جميع أنحاء الهند.
| المقاييس الرئيسية | القيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | ₹1,200 كرور روبية |
| الإيرادات (السنة المالية 2022-2023) | ₹ 200 كرور روبية |
| صافي الربح (السنة المالية 2022-2023) | ₹ 30 كرور روبية |
| قاعدة العملاء | أكثر من 1,50,000 |
| الفروع | 50+ في جميع أنحاء الهند |
| حجم التداول (المتوسط اليومي) | ₹500 كرور روبية |
| قوة الموظف | 1,000+ |
| سنة التأسيس | 1994 |
في السنة المالية 2022-2023، أعلنت شركة Share India Securities Limited عن زيادة في الإيرادات قدرها 20% على أساس سنوي، مما يدل على نمو قوي في كل من قطاعي التجزئة والمؤسسات. تشمل عروض الخدمات المتنوعة التي تقدمها الشركة تداول الأسهم، وتداول السلع، وصناديق الاستثمار المشتركة، وخدمات إدارة المحافظ.
وتحافظ الشركة على تركيز قوي على الحلول القائمة على التكنولوجيا، مما يتيح للمستثمرين الوصول إلى بيانات السوق في الوقت الحقيقي وتنفيذ الصفقات بكفاءة. وينعكس هذا النهج الاستراتيجي في استثماراتها في المنصات الرقمية وأنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM)، والتي تهدف إلى تعزيز تجربة المستخدم الشاملة.
وكجزء من مهمتها، تلتزم شركة Share India Securities Limited أيضًا بمبادرات الثقافة المالية، وتوفير الموارد التعليمية وورش العمل لعملائها لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. وتؤمن الشركة أن تمكين المستثمرين بالمعرفة أمر ضروري لتحقيق النمو المالي المستدام.
ومع توقع توسع سوق الأسهم الهندية، تخطط شركة Share India Securities Limited للاستفادة من التقنيات الناشئة والابتكارات المالية لتعزيز محفظة خدماتها وتعزيز مكانتها في السوق.
كيف تعمل شركة الهند للأوراق المالية المحدودة
Share India Securities Limited هي شركة خدمات مالية تعمل في المقام الأول في مجال وساطة الأوراق المالية والخدمات الاستشارية الاستثمارية. تعمل الشركة من خلال قطاعات مختلفة، بما في ذلك وساطة التجزئة، والوساطة المؤسسية، والخدمات الاستشارية المالية.
يستمد نموذج إيرادات الشركة بشكل أساسي من رسوم الوساطة، والتي تفرضها على معاملات البيع والشراء للأسهم والسلع والمشتقات. اعتبارًا من السنة المالية الأخيرة التي تم الإبلاغ عنها، حققت شركة Share India Securities إيرادات تبلغ تقريبًا ₹352 كرور (حوالي 50 مليون دولار) للسنة المالية 2023، مما يمثل زيادة قدرها 25% سنة بعد سنة.
تقدم Share India Securities منصة تداول شاملة تسمح للعملاء بالتداول في مختلف الأدوات المالية، بما في ذلك أسهم الأسهم والعقود الآجلة والخيارات وصناديق الاستثمار المشتركة. تم تصميم المنصة لكل من المتداولين ذوي الخبرة والمستثمرين المبتدئين، مما يوفر إمكانية الوصول إلى بيانات السوق في الوقت الفعلي وتقارير الأبحاث والأدوات التحليلية.
فيما يتعلق بالتواجد في السوق، أنشأت Share India بصمة قوية في سوق الأسهم الهندية. الشركة لديها قاعدة عملاء تتجاوز 1.5 مليون العملاء ويدير الأصول التي تبلغ قيمتها أكثر من ذلك 80.000 كرور روبية (حوالي 11 مليار دولار) تحت إدارتها.
يركز مكتب Share India المؤسسي على تنفيذ الطلبات الكبيرة للعملاء من المؤسسات، مما يوفر لهم إمكانية الوصول إلى السيولة العميقة ومعلومات السوق. شهدت الأعمال المؤسسية للشركة نموًا كبيرًا، حيث ساهمت في ذلك 30% من إجمالي الإيرادات في العام المالي الماضي.
كما استثمرت الشركة في التكنولوجيا لتعزيز خدماتها. لقد طورت خوارزميات وأدوات تداول خاصة بها، والتي أثبتت فعاليتها في تعزيز كفاءة التداول. في السنة المالية 2023، كان الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات موجودًا ₹15 كرور لترقية منصاتهم وتحسين تجربة العملاء.
تلتزم شركة Share India Securities أيضًا بالامتثال والالتزام التنظيمي. تعمل الشركة وفقًا لتوجيهات مجلس الأوراق المالية والبورصات الهندي (SEBI) وتضمن امتثالها لجميع اللوائح اللازمة. وفي السنة المالية 2023، كانت تكاليف الامتثال تقريبية ₹5 كرور.
| المقياس المالي | السنة المالية 2021 | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2023 |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (₹ كرور) | 275 | 282 | 352 |
| صافي الربح (₹ كرور) | 40 | 51 | 80 |
| قاعدة العملاء (مليون) | 1.2 | 1.4 | 1.5 |
| الأصول الخاضعة للإدارة (₹ كرور) | 50,000 | 65,000 | 80,000 |
| نفقات تكنولوجيا المعلومات (₹ كرور) | 10 | 12 | 15 |
| تكاليف الامتثال (₹ كرور) | 4 | 5 | 5 |
لدى الشركة خطة استراتيجية للنمو المستقبلي، والتي تتضمن توسيع نطاقها الجغرافي وتعزيز عروض منتجاتها. في السنة المالية 2024، تهدف Share India إلى الاستثمار 20 كرور روبية في الجهود التسويقية لجذب عملاء جدد وتحسين رؤية العلامة التجارية. علاوة على ذلك، تتطلع الشركة إلى تطبيق تقنيات جديدة، مثل الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML)، لتوفير تحليلات أفضل واستراتيجيات استثمار مخصصة.
بالإضافة إلى خدمات الوساطة، تقدم Share India أيضًا توزيع صناديق الاستثمار المشتركة، والتي شهدت زيادة في شعبيتها بين المستثمرين الأفراد. يمثل قطاع صناديق الاستثمار المشتركة ما يقرب من 15% من إجمالي إيرادات الشركة في العام المالي 2023.
تركز شركة Share India Securities Limited على تقديم القيمة لأصحاب المصلحة من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية ورضا العملاء. إن تركيز الشركة المستمر على التكنولوجيا والابتكار يضعها في موقع جيد في المشهد التنافسي للخدمات المالية الهندية.
كيف تجني شركة India Securities Limited المال
تعمل شركة Share India Securities Limited في المقام الأول في قطاع الخدمات المالية، مع التركيز بشكل خاص على خدمات الوساطة وإدارة الثروات والاستشارات المالية. تحقق الشركة إيرادات من خلال تدفقات مختلفة تشكل جزءًا لا يتجزأ من نموذج أعمالها.
دخل الوساطة
يشكل دخل الوساطة جزءًا كبيرًا من إيرادات Share India. وفي السنة المالية 2022-2023، سجلت الشركة دخلاً من الوساطة يبلغ حوالي 497.87 كرور روبية، بزيادة قدرها حوالي 43% مقارنة بالسنة المالية السابقة. ويستمد هذا الدخل في المقام الأول من عمولات تداول الأسهم المفروضة على العملاء.
الخدمات الاستشارية للاستثمار
تقدم Share India أيضًا خدمات استشارية استثمارية، مما يساهم في دخلها من خلال الرسوم المفروضة على إدارة المحافظ والأبحاث. بالنسبة للسنة المالية 2022-2023، كان الدخل من الخدمات الاستشارية موجودًا 50.14 كرور روبية، مما يعكس نموًا سنويًا قدره 25%.
توزيع صناديق الاستثمار المشتركة
تحصل الشركة على عمولات من توزيع صناديق الاستثمار المشتركة. خلال السنة المالية الماضية، بلغ إجمالي العمولات من توزيعات صناديق الاستثمار المشتركة تقريبًا 30 كرور روبية. وقد أظهر هذا القطاع نموًا مطردًا حيث يستثمر الأفراد بشكل متزايد في صناديق الاستثمار المشتركة.
مصادر الدخل الأخرى
- التمويل بالهامش: توفر Share India خدمات التمويل الهامشي، مما يؤدي إلى دخل فائدة يبلغ حوالي ₹22.63 كرور روبية في السنة المالية 2022-2023.
- منتجات التأمين: ومن خلال العلاقات مع شركات التأمين المختلفة، تحقق الشركة دخل العمولة من إجمالي مبيعات منتجات التأمين 18.50 كرور روبية.
- خدمات الإيداع: ويقدر الدخل من خدمات الإيداع بحوالي 15.75 كرور روبية.
توزيع الإيرادات
| تدفق الإيرادات | إيرادات السنة المالية 2022-2023 (روبل كرور) | النمو على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| دخل الوساطة | 497.87 | 43 |
| الخدمات الاستشارية للاستثمار | 50.14 | 25 |
| توزيع صناديق الاستثمار المشتركة | 30.00 | 30 |
| التمويل بالهامش | 22.63 | 20 |
| منتجات التأمين | 18.50 | 15 |
| خدمات الإيداع | 15.75 | 10 |
| إجمالي الإيرادات | 634.89 |
ويساعد تنويع مصادر الإيرادات شركة Share India Securities Limited على استقرار أدائها المالي في مختلف ظروف السوق. ومن الجدير بالذكر أن النمو الإجمالي في دخل الوساطة يتماشى مع الاتجاهات المتزايدة في استثمارات التجزئة مع تزايد عدد الأفراد الذين يشاركون في تداول الأسهم.
مكانة السوق والقدرة التنافسية
وفقًا لأحدث بيانات السوق، صنفت شركة Share India من بين أفضل شركات الوساطة المالية في الهند، حيث تمتلك حصة سوقية تبلغ تقريبًا 3.2% في قطاع الوساطة بالتجزئة. توسعت قاعدة عملاء الشركة إلى أكثر من ذلك 5 لكح العملاء بنهاية السنة المالية 2022-2023 بنمو قدره 30% من العام السابق.
بشكل عام، تستفيد شركة Share India Securities Limited من عروض خدماتها القوية وزيادة مشاركة العملاء لتعزيز تدفقات إيراداتها. إن قدرتها على التكيف مع تغيرات السوق تساهم بشكل كبير في صحتها المالية واستدامتها في بيئة السوق التنافسية.
Share India Securities Limited (SHAREINDIA.NS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.