Compartilhe India Securities Limited: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da Share India Securities Limited

A Share India Securities Limited foi fundada em 1994. A empresa está sediada em Noida, Índia, e atua principalmente nas áreas de corretagem de ações e serviços de consultoria de investimentos.

Ao longo dos anos, a Share India otimizou as suas ofertas para incluir uma gama abrangente de serviços, como corretagem institucional e de varejo, acesso a ofertas públicas iniciais (IPOs) e soluções de gestão de patrimônio. A empresa registou um crescimento substancial, especialmente com o surgimento das plataformas de negociação online.

Em 2020, a Share India Securities Limited alcançou um marco significativo ao se tornar uma empresa de capital aberto. Ela listou suas ações na BSE e NSE em dezembro daquele ano, o que marcou uma nova fase na sua evolução. O IPO foi superado por 11,68 vezes, refletindo a forte confiança dos investidores na empresa.

A partir de Setembro de 2023, a Share India Securities relatou ativos totais de aproximadamente 1.200 milhões de INR, com uma margem de lucro líquido de 20%. A receita total do exercício encerrado em março de 2023 foi de cerca de 530 milhões de INR e demonstrou um crescimento constante em relação aos anos anteriores, com um aumento anual de cerca de 15%.

Além do seu crescimento financeiro, a Share India expandiu significativamente a sua base de clientes, ostentando mais de 1,2 milhão clientes ativos até meados de 2023. O modelo de negócio da empresa tem sido ágil, tendo transitado com sucesso para uma estratégia digital-first, o que se revelou benéfico durante períodos de volatilidade do mercado.

Durante o exercício financeiro de 2022-2023, a Share India Securities viu um aumento nas suas receitas de corretagem, que foram registradas em 200 milhões de INR, acima de 170 milhões de INR no ano anterior. Este aumento é atribuído ao aumento da actividade comercial entre os investidores de retalho e a uma aceitação crescente das plataformas de negociação online.

A empresa é conhecida pela sua abordagem inovadora à tecnologia, tendo desenvolvido a sua plataforma de negociação proprietária que oferece aos clientes funcionalidades de negociação avançadas e análise de dados em tempo real. A plataforma melhorou significativamente a experiência e o envolvimento do usuário.

A Share India também se aventurou no domínio da fintech, lançando produtos financeiros destinados a grupos demográficos mais jovens e investidores com experiência em tecnologia. Esta diversificação abriu novos fluxos de receitas, contribuindo para o crescimento global da empresa.

Como parte da sua estratégia futura, a Share India Securities pretende entrar em novos mercados e alargar o seu alcance geográfico, concentrando-se em áreas de crescimento potencial na região Ásia-Pacífico. A ênfase contínua nos avanços tecnológicos e nos serviços centrados no cliente posiciona a Share India como um player competitivo no setor de corretagem de valores.

A que possui ações da India Securities Limited

Share India Securities Limited (SISL) é uma empresa de serviços financeiros de capital aberto com sede na Índia, envolvida principalmente em corretagem de ações, consultoria de investimentos e serviços de gestão de patrimônio. De acordo com o padrão de participação acionária mais recente divulgado para o trimestre encerrado em setembro de 2023, a propriedade é categorizada em vários segmentos, incluindo promotores, investidores institucionais e investidores não institucionais.

O grupo promotor é constituído principalmente por pessoas físicas e jurídicas que desempenharam um papel fundamental na constituição da empresa. A participação substancial do promotor de 60.2% reflete um forte compromisso com o negócio e suas perspectivas de crescimento a longo prazo. Isto é significativo em comparação com muitas empresas de capital aberto, onde as participações dos promotores podem variar muito.

Os Investidores Institucionais Estrangeiros (FIIs) detêm uma notável 15.8% da participação total, indicando um nível moderado de interesse estrangeiro e confiança nas operações e posicionamento de mercado da Share India Securities Limited. A presença de DIIs em 10.3% apoia ainda mais o apoio da instituição à empresa, demonstrando uma sólida confiança da comunidade de investimentos.

Os investidores não institucionais respondem por 13.7% da participação total, o que ilustra uma base diversificada de acionistas de varejo. Este segmento inclui investidores individuais que podem contar com os serviços da empresa para negociação de ações e consultoria financeira.

Em outubro de 2023, a Share India Securities Limited está listada na Bolsa de Valores Nacional da Índia (NSE) e na Bolsa de Valores de Bombaim (BSE), onde apresentou desempenho lucrativo com uma capitalização de mercado de aproximadamente ₹ 2.500 milhões (US$ 300 milhões). O último relatório de lucros trimestrais da empresa (2º trimestre do ano fiscal de 2023) indicou um lucro líquido de $$ 25 milhões (US$ 3 milhões), um crescimento de 18% ano após ano.

Em termos de desempenho das ações, as ações da Share India Securities Limited registaram uma volatilidade considerável, refletindo tendências mais amplas do mercado. O preço das ações estava em torno ₹450 no final de setembro de 2023, tendo flutuado entre um mínimo de 52 semanas de ₹310 e uma alta de ₹520.

Compreender a estrutura de propriedade da Share India Securities Limited é fundamental para potenciais investidores, pois fornece insights sobre a governança da empresa, a confiança dos investidores e a estratégia geral de mercado.

Compartilhe a declaração de missão da India Securities Limited

A Share India Securities Limited enfatiza seu compromisso em fornecer serviços e soluções de investimento superiores, adaptadas às necessidades de sua clientela diversificada. A missão centra-se no aproveitamento da tecnologia para fornecer uma plataforma para opções de negociação e investimento contínuas em vários instrumentos financeiros.

A empresa tem como objetivo liderar a satisfação do cliente, promovendo uma cultura de práticas éticas, transparência e melhoria contínua. Com a ambição de expandir o seu alcance de mercado, a Share India Securities Limited procura ser um parceiro de confiança para investidores institucionais e de retalho em toda a Índia.

No ano fiscal de 2022-2023, a Share India Securities Limited relatou um aumento de receita de 20% ano após ano, demonstrando crescimento robusto nos segmentos de varejo e institucional. As ofertas diversificadas de serviços da empresa abrangem negociação de ações, negociação de commodities, fundos mútuos e serviços de gerenciamento de portfólio.

A empresa mantém um forte foco em soluções orientadas para a tecnologia, permitindo aos investidores aceder a dados de mercado em tempo real e executar negociações de forma eficiente. Esta abordagem estratégica reflete-se nos seus investimentos em plataformas digitais e sistemas de gestão de relacionamento com o cliente (CRM), que visam melhorar a experiência geral do utilizador.

Como parte da sua missão, a Share India Securities Limited também está comprometida com iniciativas de educação financeira, fornecendo recursos educacionais e workshops para que seus clientes tomem decisões de investimento informadas. A empresa acredita que capacitar os investidores com conhecimento é essencial para o crescimento financeiro sustentável.

Com a expectativa de expansão do mercado de ações indiano, a Share India Securities Limited planeja alavancar tecnologias emergentes e inovações financeiras para aprimorar seu portfólio de serviços e fortalecer sua posição no mercado.

Como funciona a Share India Securities Limited

Share India Securities Limited é uma empresa de serviços financeiros que atua principalmente em corretagem de ações e serviços de consultoria de investimentos. A empresa atua em diversos segmentos, incluindo corretagem de varejo, corretagem institucional e serviços de consultoria financeira.

O modelo de receita da empresa deriva principalmente de taxas de corretagem, cobradas nas transações de compra e venda de ações, commodities e derivativos. No último exercício financeiro relatado, a Share India Securities gerou uma receita de aproximadamente ₹352 milhões (cerca de US$ 50 milhões) para o ano fiscal de 2023, marcando um aumento de 25% ano após ano.

A Share India Securities oferece uma plataforma de negociação abrangente que permite aos clientes negociar vários instrumentos financeiros, incluindo ações, futuros, opções e fundos mútuos. A plataforma foi projetada tanto para traders experientes quanto para investidores novatos, fornecendo acesso a dados de mercado em tempo real, relatórios de pesquisa e ferramentas analíticas.

Em termos de presença no mercado, a Share India estabeleceu uma forte presença no mercado de ações indiano. A empresa possui uma base de clientes superior 1,5 milhão clientes e administra ativos com valor superior ₹80.000 milhões (aproximadamente US$ 11 bilhões) sob sua gestão.

A mesa institucional da Share India concentra-se na execução de grandes pedidos para clientes institucionais, proporcionando-lhes acesso a profunda liquidez e inteligência de mercado. O negócio institucional da empresa tem registado um crescimento significativo, contribuindo com cerca de 30% da receita total do último ano fiscal.

A empresa também tem investido em tecnologia para aprimorar seus serviços. Desenvolveu algoritmos e ferramentas de negociação proprietários, que provaram ser eficazes no aumento da eficiência comercial. No ano fiscal de 2023, as despesas com TI foram de cerca de ₹ 15 milhões para atualizar suas plataformas e melhorar a experiência do cliente.

A Share India Securities também está comprometida com a conformidade e adesão regulatória. A empresa opera sob as diretrizes do Securities and Exchange Board of India (SEBI) e garante que cumpre todos os regulamentos necessários. No ano fiscal de 2023, os custos de conformidade foram de aproximadamente $$ 5 milhões.

A empresa tem um plano estratégico para crescimento futuro, que inclui a expansão do seu alcance geográfico e o aprimoramento da sua oferta de produtos. No ano fiscal de 2024, a Share India pretende investir $$ 20 milhões nos esforços de marketing para atrair novos clientes e melhorar a visibilidade da marca. Além disso, a empresa procura implementar novas tecnologias, como Inteligência Artificial (IA) e Aprendizado de Máquina (ML), para fornecer melhores análises e estratégias de investimento personalizadas.

Além dos seus serviços de corretagem, a Share India também oferece distribuição de fundos mútuos, cuja popularidade aumentou entre os investidores de varejo. O segmento de fundos mútuos representou aproximadamente 15% da receita total da empresa no ano fiscal de 2023.

A Share India Securities Limited está focada em agregar valor às suas partes interessadas, melhorando a eficiência operacional e a satisfação do cliente. A ênfase contínua da empresa em tecnologia e inovação a posiciona bem no cenário competitivo dos serviços financeiros indianos.

Como a Share India Securities Limited ganha dinheiro

A Share India Securities Limited opera principalmente no setor de serviços financeiros, concentrando-se especificamente em serviços de corretagem, gestão de patrimônio e consultoria financeira. A empresa gera receitas através de vários fluxos que são parte integrante do seu modelo de negócios.

Renda de corretagem

A receita de corretagem constitui uma parcela significativa da receita da Share India. No ano fiscal de 2022-2023, a empresa relatou uma receita de corretagem de aproximadamente ₹497,87 milhões, um aumento de cerca 43% em comparação com o exercício anterior. Essa receita provém principalmente de comissões de negociação de ações cobradas dos clientes.

Serviços de consultoria de investimento

A Share India também oferece serviços de consultoria de investimentos, contribuindo para sua receita por meio de taxas cobradas pela gestão e pesquisa de portfólio. Para o ano fiscal de 2022-2023, a receita de serviços de consultoria foi de cerca de ₹ 50,14 milhões, refletindo um crescimento anual de 25%.

Distribuição de fundos mútuos

A empresa ganha comissões pela distribuição de fundos mútuos. Durante o último ano fiscal, as comissões de distribuições de fundos mútuos totalizaram aproximadamente ₹30 milhões. Este segmento tem apresentado um crescimento constante à medida que os indivíduos investem cada vez mais em fundos mútuos.

Outros fluxos de renda

• Financiamento de margem: A Share India fornece serviços de financiamento de margem, resultando em receitas de juros de cerca de ₹22,63 milhões no ano fiscal de 2022-2023.
• Produtos de seguros: Através de parcerias com diversas seguradoras, a empresa gera receitas de comissões provenientes de vendas de produtos de seguros, totalizando ₹ 18,50 milhões.
• Serviços de Depositário: A receita dos serviços de depósito é estimada em cerca de ₹ 15,75 milhões.

Detalhamento da receita

A diversificação dos fluxos de receitas ajuda a Share India Securities Limited a estabilizar o seu desempenho financeiro em diversas condições de mercado. Notavelmente, o crescimento global dos rendimentos de corretagem alinha-se com as tendências crescentes nos investimentos de retalho, à medida que mais indivíduos se envolvem na negociação de ações.

Posição de Mercado e Competitividade

De acordo com os dados de mercado mais recentes, a Share India foi classificada entre as principais corretoras da Índia, detendo uma participação de mercado de aproximadamente 3.2% no segmento de corretagem de varejo. A base de clientes da empresa expandiu-se para mais de 5 lakh clientes até o final do ano fiscal de 2022-2023, um crescimento de 30% do ano anterior.

No geral, a Share India Securities Limited capitaliza suas robustas ofertas de serviços e aumenta o envolvimento do cliente para melhorar seus fluxos de receita. A sua capacidade de adaptação às mudanças do mercado contribui significativamente para a sua saúde financeira e sustentabilidade num cenário de mercado competitivo.