Triple Flag Precious Metals Corp. (TFPM) Bundle
تاريخ موجز لشركة Triple Flag Precious Metals Corp.
تأسست في 2016، تعمل شركة Triple Flag Precious Metals Corp كشركة ثمينة للمعادن والمعادن ومقرها في تورنتو ، كندا. تركز الشركة في المقام الأول على توفير حلول تمويل لشركات التعدين في مقابل الحق في نسبة مئوية من إنتاج الذهب أو الفضة في المستقبل.
في 2019، تم نشر Triple Flag من خلال عملية استحواذ عكسية ، مما سمح لها بإدراجها في بورصة تورنتو تحت رمز Ticker TFPM. رفع الطرح العام الأولي تقريبًا 300 مليون دولار، وبالتالي توفير رأس مال كبير لتمويل مبادرات النمو.
اعتبارا من 2023، قامت الشركة ببناء محفظة متنوعة تتكون من أكثر 20 الجداول والإتاوات عبر مختلف الولايات القضائية ، بما في ذلك أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأستراليا. يهدف هذا التنويع إلى تخفيف المخاطر المرتبطة بعمليات التعدين وتقلبات أسعار السلع.
يدور نموذج أعمال Triple Flag حول الدخول في اتفاقيات مع مشغلي التعدين ، حيث يقوم بمدفوعات مقدمة مقابل الإنتاج المستقبلي. يعكس الأداء المالي للشركة استراتيجية تخصيص رأس المال الفعالة ونهج إدارة المخاطر الحكيمة.
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | إجمالي الأصول (بالملايين) | القيمة السوقية (بالمليارات) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 40 | 10 | 150 | 0.75 |
| 2020 | 55 | 15 | 200 | 1.00 |
| 2021 | 75 | 20 | 300 | 1.50 |
| 2022 | 90 | 25 | 400 | 2.00 |
| 2023 (Q1) | 30 | 8 | 450 | 2.25 |
في 2021، أعلنت شركة Triple Flag عن خطط لتوسيع عملياتها من خلال الدخول في اتفاقيات تدفق إضافية ، مما يزيد من تعرضه للمعادن الثمينة. ينصب التركيز الاستراتيجي على الأصول عالية الجودة التي تظهر الأداء التشغيلي القوي وإمكانات النمو.
أعطت الشركة أيضًا أولوية لاستدامة عملياتها ، حيث تتماشى مع اتجاهات الصناعة نحو التعدين المسؤول بيئيًا. لقد صدى التزامها بالاستثمار المسؤول ومبادئ ESG (البيئة والاجتماعية والحوكمة) بشكل جيد مع المستثمرين.
اعتبارا من أكتوبر 2023، أظهرت شركة Triple Flag Precious Metals Corp نمواً قوياً في الإيرادات وصافي الدخل ، حيث وضعت نفسها كلاعب مهم في قطاع المعادن الثمين والبث. لقد وصلت القيمة السوقية تقريبًا 2.25 مليار دولار، تعكس ثقة المستثمر في نموذج أعماله وآفاقه المستقبلية.
أ من يمتلك شركة Triple Flag Precious Metals Corp.
تعمل شركة Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) كشركة ثمينة للمعادن والمعادن ومقرها في تورنتو ، كندا. اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة ، يتم تداول TFPM علنًا على بورصة تورنتو تحت Scody TFPM. يتضمن فهم هيكل ملكية TFPM تحليل المساهمين المهمين ، سواء المؤسسية أو الفردية ، وكذلك الملكية الداخلية.
الملكية المؤسسية
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في ملكية الشركات المتداولة للجمهور. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023 ، كانت الملكية المؤسسية في شركة Triple Flag Precious Corp. 55%. فيما يلي جدول يوضح بتفصيل بعض المساهمين المؤسسيين المهمين:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم | القيمة السوقية (USD) |
|---|---|---|---|
| شركة Van Eck Associates | 10.5% | 3,750,000 | $56,250,000 |
| BlackRock ، Inc. | 9.1% | 3,200,000 | $48,000,000 |
| الاستثمارات الإخلاص | 7.3% | 2,600,000 | $39,000,000 |
| إدارة الأصول Sprott | 5.6% | 2,000,000 | $30,000,000 |
| مؤسسات أخرى | 22.5% | 8,000,000 | $120,000,000 |
ملكية من الداخل
الملكية الداخلية هي أيضا جانب مهم في حوكمة الشركات. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تمسك المطلعون تقريبًا 10% من الأسهم المتميزة من TFPM. يتضمن تفاصيل المطلعين الرئيسيين:
- الرئيس التنفيذي - آدم سبنس: 1،000،000 سهم (تقريبا. 2.8% ملكية)
- رئيس مجلس الإدارة - ديفيد هاركيل: 750،000 سهم (تقريبا. 2.1% ملكية)
- فريق الإدارة: 750،000 سهم جماعي (تقريبا. 2.1% ملكية)
تغييرات المساهمين الأخيرة
خلال الربع الثالث من عام 2023 ، كانت هناك تغييرات ملحوظة في الملكية بين المساهمين الكبار. زادت فان إيك أسوشيتس حصتها 1.0%، في حين أن Blackrock قلل من عقده 0.5%. يمكن أن تؤثر مثل هذه الحركات على أداء أسهم الشركة وشعور المستثمر.
ملخص الملكية
يوضح مشهد ملكية شركة Triple Flag Previous Metals Corp. مزيجًا من المساهمين المؤسسيين والمطلعين ، مع تركيز ملكية كبيرة بين حفنة من المؤسسات الكبيرة. يشير هيكل الملكية المتنوع هذا إلى جاذبية الشركة بين كيانات الاستثمار الأكبر والمطلعين الأفراد على حد سواء ، مما يعكس الثقة في استراتيجياتها التشغيلية وإمكانات النمو في قطاع تدفق المعادن الثمين.
أداء السوق والتقييم
اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2023 ، وقفت القيمة السوقية لشركة Triple Flag Precious Metals Corp. 1.5 مليار دولار. أظهر السهم مرونة ، مع زيادة عام 15% ونسبة السعر إلى الأرباح (P/E) 35، وهو على قدم المساواة مع معايير الصناعة.
Triple Flag Precious Metals Corp.
تركز Triple Flag Precious Metals Corp. على توفير حلول تمويل مستدام لقطاع تعدين المعادن الثمين. تدور حول المهمة حول توليد قيمة ونمو طويل الأجل لأصحاب المصلحة من خلال مجموعة من الجداول والإتاوات في مشاريع التعدين في جميع أنحاء العالم.
تهدف الشركة إلى دعم تطوير ممارسات التعدين المسؤولة التي تحترم البيئة والمجتمعات المحلية. يؤكد Triple Flag التزامهم بالاستدامة والممارسات الأخلاقية ، مما يساهم في الأهداف الأوسع لصناعة التعدين في موازنة النمو الاقتصادي مع الحماية البيئية.
اعتبارًا من Q3 2023 ، أبلغت Triple Flag عن إيرادات 42 مليون دولار، تمثل زيادة 15% سنة سنة. تم الوصول إلى صافي دخل الشركة لنفس الفترة 24 مليون دولار، تساوي أرباح السهم (EPS) من $0.45.
تؤكد مهمة Triple Flag أيضًا على أهمية الشفافية في العمليات والمساءلة لأصحاب المصلحة. تقوم الشركة باستمرار بتقييم تأثيرها على المجتمعات التي تعمل فيها ، بهدف تعزيز الاقتصادات المحلية مع الحفاظ على معايير بيئية عالية.
| متري | Q3 2022 | س 3 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | 36.5 مليون دولار | 42 مليون دولار | 15% |
| صافي الدخل | 20 مليون دولار | 24 مليون دولار | 20% |
| EPS | $0.38 | $0.45 | 18% |
| التدفق النقدي من العمليات | 30 مليون دولار | 35 مليون دولار | 16% |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.25 | 0.20 | -20% |
تتمثل القصد الإستراتيجي للشركة في الاستفادة من خبرتها في سوق المعادن الثمينة ، مع التأكيد على المشاريع عالية الجودة التي تظهر إمكانات قوية للنمو والربحية. يتماشى هذا مع مهمتهم في تعزيز التعاون مع شركاء التعدين لإنشاء علاقات مفيدة للطرفين.
بالإضافة إلى المقاييس المالية ، تلتزم Triple Flag بقياس أدائها البيئي والاجتماعي والحوكمة (ESG). يتضمن بيان مهمتهم التركيز على الممارسات المستدامة ، ويسعى للحصول على تأثير إيجابي على المجتمعات والبيئات التي يشاركون فيها.
تتضمن محفظة Triple Flag التشغيلية مجموعة واسعة من المشاريع في جميع أنحاء أمريكا الشمالية ودوليًا ، وتهدف استراتيجيتها على المدى الطويل إلى تحسين إدارة الموارد مع ضمان الامتثال للوائح البيئية الصارمة.
كيف تعمل شركة Triple Flag Precious Metals Corp.
Triple Flag Precious Metals Corp. هي شركة رائدة في البث والمعادن الثمينة ، وتركز بشكل أساسي على الذهب والفضة. تم تأسيسها في عام 2016 ، وهي تعمل من خلال توفير رأس مال مقدم لشركات التعدين في مقابل نسبة مئوية من المعادن المنتجة ، مما يسمح لهذه الشركات بتمويل مشاريعها مع تقليل المخاطر المالية.
اعتبارًا من Q3 2023 ، أبلغت الشركة عن إيراداتها 34.5 مليون دولار، حتى من 32.1 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2022. يعزى نمو الإيرادات هذا إلى محفظتها المتنوعة من اتفاقيات البث مع عمليات التعدين المختلفة.
عادةً ما تدخل Flag Triple في عقود مع شركات التعدين حيث توافق على دفع مبلغ محدد لكل أوقية من الذهب أو الفضة المنتجة. يسمح هذا النموذج بانخفاض تكاليف التشغيل مقارنة بشركات التعدين التقليدية. في عام 2022 ، كان متوسط تكلفة أوقية تداول Triple Flag تقريبًا $300 للذهب و $5 للفضة. وهذا يمكّنهم من تحقيق هوامش عالية ، مع تفوق هامش إجمالي 85%.
تدور استراتيجية Triple Flag التشغيلية حول تحديد مشاريع التعدين عالية الجودة مع فرق إدارة قوية. من خلال التركيز على السلطات القضائية مع المناخات السياسية المستقرة وقوانين التعدين المواتية ، تخفف الشركة من المخاطر المرتبطة بعمليات التعدين. تشمل محفظتهم الحالية أكثر من 25 اتفاقيات البث عبر مراحل مختلفة من التنمية.
من حيث الصحة المالية ، أبلغت Triple Flag عن EBITDA المعدل من 25 مليون دولار بالنسبة لـ Q3 2023 ، مما يعكس زيادة على أساس سنوي من 12%. لا تزال ميزانيتها العمومية قوية ، مع إجمالي النقد والمكافئات النقدية التي تصل إلى 150 مليون دولار اعتبارا من 30 سبتمبر 2023.
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | تعديل EBITDA (بالملايين) | متوسط التكلفة لكل أونصة من الذهب | متوسط التكلفة لكل أونصة من الفضة |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | $130.2 | $90.5 | $300 | $5 |
| 2023 Q3 | $34.5 | $25 | $300 | $5 |
تحافظ الشركة أيضًا على نهج منضبط لتخصيص رأس المال ، مع التركيز على الحفاظ على وضع سيولة قوي. يتضح هذا من خلال حقوقهم الإجمالية تقريبًا 700 مليون دولار ونسبة الديون إلى حقوق الملكية 0.15، مما يشير إلى انخفاض الرافعة المالية والقدم المالية المستقرة.
بالإضافة إلى الكفاءة التشغيلية ، يؤكد Triple Flag الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). إنهم ملتزمون بممارسات التعدين المسؤولة ، ويعملون عن كثب مع شركائهم لضمان الامتثال للمعايير البيئية العالية.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يتم تداول أسهم Triple Flag تقريبًا $14.25 للسهم الواحد ، مع القيمة السوقية حولها 850 مليون دولار. لدى الشركة نسبة سعر إلى الأرباح (P/E) 30، والذي يعكس ثقة المستثمر في إمكانات نموه المستقبلية.
كيف تكسب شركة Triple Flag Previous Metals Corp. المال
تعمل شركة Triple Flag Precious Metals Corp. في المقام الأول في قطاع تدفق المعادن الثمين والمعادن. تقوم الشركة بتوليد الإيرادات عن طريق تمويل عمليات التعدين في مقابل نسبة مئوية من الإنتاج أو جزء من عائدات المبيعات. يتيح لهم هذا النموذج الاستفادة من الإنتاج من مشاريع التعدين المختلفة دون تكبد المخاطر التشغيلية المرتبطة بالتعدين بشكل مباشر.
اعتبارًا من Q3 2023 ، تمتلك Triple Flag مجموعة تضم أكثر من 20 تيارًا وقيامًا من المعادن الثمينة عبر سلطات قضائية متعددة ، مما يساهم في تدفقات إيراداتها المتنوعة. يوضح الجدول التالي النقاط المالية الرئيسية للشركة:
| ربع | الإيرادات (في $ م) | صافي الدخل (في $ م) | تباع أوقية مكافئة الذهب | متوسط السعر المحقق لكل أوقية (في دولار) |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2023 | $15.2 | $5.5 | 9,800 | $1,563 |
| Q2 2023 | $18.4 | $6.2 | 12,500 | $1,470 |
| س 3 2023 | $17.9 | $5.8 | 11,500 | $1,550 |
نموذج إيرادات الشركة مفيد بشكل خاص خلال ظروف السوق المتقلبة. نظرًا لأنها لا تعمل بشكل مباشر على أصول التعدين ، فإن تعرضها المالي محدود مقارنة بشركات التعدين التقليدية. بالإضافة إلى ذلك ، يسمح نموذج أعمال Triple Flag لهم بالحفاظ على هوامش قوية بسبب انخفاض تكاليف التشغيل - مما يؤدي إلى ارتفاع الأرباح للأوقية.
تتضمن تدفقات Triple Flag عادةً دفعة مقدمة لشركات التعدين ، والتي تليها بعد ذلك مدفوعات مستمرة بناءً على كمية المعادن المنتجة. على سبيل المثال ، في عام 2023 ، دخلت الشركة في اتفاقية دفق جديدة مع منتج ذهبي ، مما يوفر دفعة مقدم تقريبًا تقريبًا 10 ملايين دولار ل 3% الملوك على إنتاج الذهب في المستقبل. تتيح هذه الاستراتيجية للشركة قفل أسعار مواتية مع تقليل مخاطر رأس المال.
من حيث الكفاءة التشغيلية ، ذكرت Triple Flag 46% زيادة في أوقية ما يعادل الذهب التي تباع عند مقارنة Q3 2023 بالربع الثاني 2023 ، والتي تعرض فعالية نموذجها في التقاط النمو من عمليات التعدين المختلفة.
بالإضافة إلى ذلك ، تستفيد الشركة من العقود طويلة الأجل التي تحملها مع المنتجين ، مما يوفر تدفقًا نقديًا يمكن التنبؤ به. في السنة المالية 2022 ، كان متوسط مدة اتفاقياتها موجودة 16 سنة، مما يعكس استقرار الإيرادات على المدى الطويل.
يضيف المشهد التنافسي في قطاع المعادن الثمين أيضًا إلى توليد دخل Triple Flag. في تحليل السوق حديث $1,550 لكل أوقية في عام 2023 ، والتي تؤثر بشكل إيجابي على أسعار الشركة المحققة والإيرادات.
علاوة على ذلك ، فإن تنويع محفظتها إلى تدفقات الفضة والنحاس جعل العلم الثلاثي أكثر مرونة ضد التقلبات في أسعار الذهب. على سبيل المثال ، في عام 2022 ، أضافت الشركة دفقًا فضيًا ، والذي تمثل حوالي 15% من إجمالي الإيرادات في عام 2023.
في الختام ، يتوقف توليد إيرادات Triple Flag Precious Metals Corp على نموذج البث الاستراتيجي ونموذج الأصول المتنوعة ، والاتفاقات التعاقدية على المدى الطويل ، مما يسمح للشركة بتخفيف المخاطر مع الاستفادة من تقلبات سوق المعادن الثمينة.
Triple Flag Precious Metals Corp. (TFPM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.