Triple Flag Precious Metals Corp.: historia, propiedad, misión, cómo funciona & gana dinero

Una breve historia de Triple Flag Precious Metals Corp.

Fundada en 2016, Triple Flag Precious Metals Corp. opera como una empresa de transmisión y regalías de metales preciosos con sede en Toronto, Canadá. La empresa se centra principalmente en brindar soluciones de financiación a empresas mineras a cambio del derecho a un porcentaje de la producción futura de oro o plata.

en 2019, Triple Flag salió a bolsa mediante una adquisición inversa, lo que le permitió cotizar en la Bolsa de Valores de Toronto con el símbolo de cotización. TFPM. La oferta pública inicial recaudó aproximadamente $300 millones, proporcionando así un capital sustancial para financiar sus iniciativas de crecimiento.

A partir de 2023, la empresa ha creado una cartera diversificada que consta de más 20 flujos y regalías en varias jurisdicciones, incluidas América del Norte, América del Sur y Australia. Esta diversificación tiene como objetivo mitigar los riesgos asociados con las operaciones mineras y las fluctuaciones de los precios de las materias primas.

El modelo de negocio de Triple Flag gira en torno a la celebración de acuerdos con operadores mineros, en los que realiza pagos por adelantado a cambio de producción futura. El desempeño financiero de la compañía refleja su estrategia efectiva de asignación de capital y su enfoque prudente de gestión de riesgos.

en 2021, Triple Flag anunció planes para expandir sus operaciones mediante la celebración de acuerdos de transmisión adicionales, aumentando aún más su exposición a metales preciosos. El enfoque estratégico está en activos de alta calidad que demuestren un sólido desempeño operativo y potencial de crecimiento.

La compañía también ha priorizado la sostenibilidad de sus operaciones, alineándose con las tendencias de la industria hacia una minería ambientalmente responsable. Su compromiso con la inversión responsable y los principios ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza) ha resonado bien entre los inversores.

A partir de octubre 2023, Triple Flag Precious Metals Corp. ha demostrado un sólido crecimiento en ingresos e ingresos netos, posicionándose como un actor importante en el sector de transmisión y regalías de metales preciosos. Su capitalización de mercado ha alcanzado aproximadamente 2.250 millones de dólares, lo que refleja la confianza de los inversores en su modelo de negocio y sus perspectivas de futuro.

A quién es propietario de Triple Flag Precious Metals Corp.

Triple Flag Precious Metals Corp. (TFPM) opera como una empresa de transmisión y regalías de metales preciosos con sede en Toronto, Canadá. Según los últimos datos disponibles, TFPM cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto con el símbolo TFPM. Comprender la estructura de propiedad de TFPM implica analizar sus accionistas significativos, tanto institucionales como individuales, así como la propiedad interna.

Propiedad institucional

Los inversores institucionales desempeñan un papel crucial en la propiedad de empresas que cotizan en bolsa. A partir del segundo trimestre de 2023, la propiedad institucional de Triple Flag Precious Metals Corp. era de aproximadamente 55%. A continuación se muestra una tabla que detalla algunos de los accionistas institucionales significativos:

Propiedad interna

La propiedad de información privilegiada también es un aspecto importante del gobierno corporativo. En octubre de 2023, los insiders poseen aproximadamente 10% de las acciones en circulación de TFPM. Un desglose de los expertos clave incluye:

• Director ejecutivo: Adam Spence: 1.000.000 de acciones (aprox. 2.8% propiedad)
• Presidente - David Harquail: 750.000 acciones (aprox. 2.1% propiedad)
• Equipo directivo: 750.000 acciones en conjunto (aprox. 2.1% propiedad)

Cambios recientes de accionistas

Durante el tercer trimestre de 2023 se produjeron cambios de propiedad notables entre los grandes accionistas. Van Eck Associates aumentó su participación en 1.0%, mientras que BlackRock redujo su participación en 0.5%. Estos movimientos pueden influir en el rendimiento de las acciones de la empresa y en el sentimiento de los inversores.

Resumen de propiedad

El panorama de propiedad de Triple Flag Precious Metals Corp. demuestra una combinación de accionistas institucionales y internos, con una propiedad significativa concentrada en un puñado de grandes instituciones. Esta diversa estructura de propiedad es indicativa del atractivo de la compañía tanto entre las entidades de inversión más grandes como entre los individuos con información privilegiada, lo que refleja la confianza en sus estrategias operativas y su potencial de crecimiento en el sector de transmisión de metales preciosos.

Desempeño y valoración del mercado

A finales de septiembre de 2023, la capitalización de mercado de Triple Flag Precious Metals Corp. era de aproximadamente 1.500 millones de dólares. La acción ha mostrado resistencia, con un aumento en lo que va del año de 15% y una relación precio-beneficio (P/E) de 35, que está a la par con los estándares de la industria.

Declaración de misión de Triple Flag Precious Metals Corp.

Triple Flag Precious Metals Corp. se enfoca en brindar soluciones financieras sostenibles al sector minero de metales preciosos. Su misión gira en torno a generar valor y crecimiento a largo plazo para sus partes interesadas a través de una cartera de flujos y regalías en proyectos mineros en todo el mundo.

La empresa tiene como objetivo apoyar el desarrollo de prácticas mineras responsables que respeten el medio ambiente y las comunidades locales. Triple Flag enfatiza su compromiso con la sostenibilidad y las prácticas éticas, contribuyendo a los objetivos más amplios de la industria minera de equilibrar el crecimiento económico con la protección ecológica.

A partir del tercer trimestre de 2023, Triple Flag reportó unos ingresos de $42 millones, lo que representa un aumento de 15% año tras año. La utilidad neta de la Compañía para el mismo período alcanzó $24 millones, lo que equivale a una ganancia por acción (EPS) de $0.45.

La misión de Triple Flag también subraya la importancia de la transparencia en las operaciones y la rendición de cuentas ante las partes interesadas. La compañía evalúa continuamente su impacto en las comunidades donde opera, con el objetivo de mejorar las economías locales manteniendo altos estándares ambientales.

La intención estratégica de la compañía es aprovechar su experiencia en el mercado de metales preciosos, enfatizando proyectos de alta calidad que demuestren un fuerte potencial de crecimiento y rentabilidad. Esto se alinea con su misión de fomentar la colaboración con socios mineros para crear relaciones mutuamente beneficiosas.

Además de las métricas financieras, Triple Flag se compromete a medir su desempeño ambiental, social y de gobernanza (ESG). Su declaración de misión resume un enfoque en prácticas sostenibles, esforzándose por lograr un impacto positivo en las comunidades y los entornos en los que participan.

La cartera operativa de Triple Flag incluye una amplia gama de proyectos en América del Norte e internacionalmente, y su estrategia a largo plazo tiene como objetivo optimizar la gestión de recursos y al mismo tiempo garantizar el cumplimiento de estrictas regulaciones ambientales.

Cómo funciona Triple Flag Precious Metals Corp.

Triple Flag Precious Metals Corp. es una empresa líder en transmisión y regalías de metales preciosos, centrada principalmente en oro y plata. Establecida en 2016, opera proporcionando capital inicial a empresas mineras a cambio de un porcentaje del metal producido, lo que les permite financiar sus proyectos minimizando el riesgo financiero.

A partir del tercer trimestre de 2023, la empresa reportó ingresos de 34,5 millones de dólares, desde 32,1 millones de dólares en el mismo trimestre de 2022. Este crecimiento de ingresos se atribuye a su cartera diversificada de acuerdos de transmisión con varias operaciones mineras.

Triple Flag normalmente celebra contratos con empresas mineras en los que se comprometen a pagar una cantidad específica por onza de oro o plata producida. Este modelo permite menores costos operativos en comparación con las empresas mineras tradicionales. En 2022, el costo promedio por onza de las transmisiones de Triple Flag fue de aproximadamente $300 por oro y $5 por plata. Esto les permite lograr altos márgenes, con un margen bruto que excede 85%.

La estrategia operativa de Triple Flag gira en torno a la identificación de proyectos mineros de alta calidad con equipos de gestión sólidos. Al centrarse en jurisdicciones con climas políticos estables y leyes mineras favorables, la empresa mitiga los riesgos asociados con las operaciones mineras. Su cartera actual incluye más de 25 acuerdos de transmisión a lo largo de varias etapas de desarrollo.

En términos de salud financiera, Triple Flag reportó un EBITDA ajustado de $25 millones para el tercer trimestre de 2023, lo que refleja un aumento año tras año de 12%. Su balance sigue siendo sólido, con un total de efectivo y equivalentes de efectivo que ascienden a $150 millones al 30 de septiembre de 2023.

La empresa también mantiene un enfoque disciplinado en la asignación de capital, centrándose en mantener una sólida posición de liquidez. Esto se evidencia en su patrimonio total de aproximadamente $700 millones y una relación deuda-capital de 0.15, lo que indica un bajo apalancamiento y una base financiera estable.

Además de la eficiencia operativa, Triple Flag enfatiza las prácticas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Están comprometidos con prácticas mineras responsables y trabajan en estrecha colaboración con sus socios para garantizar el cumplimiento de altos estándares ambientales.

En octubre de 2023, las acciones de Triple Flag se cotizan a aproximadamente $14.25 por acción, con una capitalización de mercado de alrededor $850 millones. La empresa tiene una relación precio-beneficio (P/E) de 30, lo que refleja la confianza de los inversores en su potencial de crecimiento futuro.

Cómo gana dinero Triple Flag Precious Metals Corp.

Triple Flag Precious Metals Corp. opera principalmente en el sector de transmisión y regalías de metales preciosos. La empresa genera ingresos financiando operaciones mineras a cambio de un porcentaje de la producción o una parte de los ingresos por ventas. Este modelo les permite capitalizar la producción de varios proyectos mineros sin incurrir directamente en los riesgos operativos asociados con la minería.

A partir del tercer trimestre de 2023, Triple Flag tiene una cartera de más de 20 flujos de metales preciosos y regalías en múltiples jurisdicciones, lo que contribuye a sus flujos de ingresos diversificados. La siguiente tabla describe los aspectos financieros más destacados de la empresa:

El modelo de ingresos de la empresa es particularmente ventajoso en condiciones de mercado volátiles. Dado que no operan directamente activos mineros, su exposición financiera es limitada en comparación con las empresas mineras tradicionales. Además, el modelo de negocio de Triple Flag les permite mantener márgenes sólidos debido a costos operativos más bajos, lo que resulta en mayores ganancias por onza vendida.

Los flujos de Triple Flag generalmente implican un pago por adelantado a las compañías mineras, al que luego le siguen pagos continuos basados ​​en la cantidad de metal producido. Por ejemplo, en 2023, la empresa celebró un nuevo acuerdo de transmisión con un productor de oro, proporcionando un pago por adelantado de aproximadamente $10 millones por un 3% regalías sobre la futura producción de oro. Esta estrategia permite a la empresa fijar precios favorables y al mismo tiempo minimizar el riesgo de capital.

En términos de eficiencia operativa, Triple Flag informó una 46% aumento en las onzas equivalentes de oro vendidas al comparar el tercer trimestre de 2023 con el segundo trimestre de 2023, lo que muestra la efectividad de su modelo para capturar el crecimiento de varias operaciones mineras.

Además, la empresa se beneficia de los contratos a largo plazo que mantiene con los productores, lo que proporciona un flujo de caja predecible. En el ejercicio 2022, la duración media de sus acuerdos fue de alrededor 16 años, lo que refleja la estabilidad de los ingresos a largo plazo.

El panorama competitivo en el sector de los metales preciosos también contribuye a la generación de ingresos de Triple Flag. En un análisis de mercado reciente, se informó que los precios de los metales preciosos fluctuaban significativamente, y los precios del oro alcanzaron un promedio de aproximadamente $1,550 por onza en 2023, lo que impacta positivamente los precios realizados y los ingresos de la compañía.

Además, la diversificación de su cartera en flujos de plata y cobre ha hecho que Triple Flag sea más resistente a las fluctuaciones de los precios del oro. Por ejemplo, en 2022, la empresa añadió un flujo de plata, que representó aproximadamente 15% de los ingresos totales en 2023.

En conclusión, la generación de ingresos de Triple Flag Precious Metals Corp. depende de su modelo estratégico de transmisión y regalías, su base de activos diversificada y sus acuerdos contractuales a largo plazo, lo que permite a la compañía mitigar los riesgos mientras capitaliza las fluctuaciones del mercado de metales preciosos.