Umicore SA (UMI.BR) Bundle
تاريخ موجز لشركة Umicore SA
تتمتع Umicore SA، وهي مجموعة عالمية لتكنولوجيا المواد وإعادة التدوير، بتاريخ غني يعود إلى تأسيسها في عام 1805. تأسست الشركة في الأصل كشركة مصنعة للمعادن الثمينة في بلجيكا، وخضعت للعديد من التحولات والاندماجات، مما شكل تركيزها الحالي على علم المواد.
في أواخر القرن التاسع عشر، قامت أوميكور بتوسيع عملياتها بشكل كبير، حيث قامت بدمج تقنيات جديدة وتنويع عروض منتجاتها. وقد انخرطت الشركة في استخراج وتكرير المعادن، مما أرسى الأساس لمستقبلها كشركة رائدة في قطاع إعادة التدوير.
بحلول أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بدأت أوميكور تحولًا استراتيجيًا نحو الاستدامة والابتكار، ومواءمة نموذج أعمالها مع التركيز العالمي المتزايد على المسؤولية البيئية. وقد تميز ذلك بشكل خاص ببيع أصولها غير الأساسية والاستثمار بشكل أعمق في المواد المتقدمة وتقنيات إعادة التدوير.
وينعكس التزام الشركة بالاستدامة في أدائها المالي. على سبيل المثال، في عام 2022، أعلنت شركة Umicore عن إيرادات قدرها ** 3.1 مليار يورو **، مع أداء قوي في قطاع الحفز الكيميائي، والذي حقق ما يقرب من ** 1.4 مليار يورو **. يركز هذا الجزء على تقنيات التحكم في الانبعاثات، وهو مجال بالغ الأهمية في مكافحة تغير المناخ.
يلخص الجدول التالي الأرقام المالية الرئيسية لشركة Umicore خلال السنوات الأخيرة:
| سنة | الإيرادات (مليار يورو) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليار يورو) | صافي الدخل (مليون يورو) | القيمة السوقية (مليار يورو) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3.1 | 0.8 | 224 | 14.2 |
| 2021 | 2.9 | 0.7 | 177 | 13.5 |
| 2020 | 2.6 | 0.6 | 150 | 10.1 |
| 2019 | 3.1 | 0.9 | 273 | 11.0 |
وفي السنوات الأخيرة، ركزت أوميكور أيضًا على توسيع قدراتها في إعادة التدوير، خاصة في قطاع إعادة تدوير البطاريات، مع تسارع اعتماد السيارات الكهربائية. في عام 2022، أعلن قسم مواد البطاريات في Umicore عن إيرادات قدرها ** 969 مليون يورو **، وهو ارتفاع كبير مقارنة بالسنوات السابقة، مما يؤكد الطلب المتزايد على المواد الخام لبطاريات الليثيوم أيون.
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2023، يعكس سعر سهم Umicore ثقة السوق، حيث يتم تداوله بحوالي ** 40.75 يورو ** للسهم الواحد، مع زيادة منذ بداية العام حتى تاريخه تبلغ حوالي ** 15٪ **. ويمكن أن يعزى هذا الأداء إلى الطلب القوي في قطاعات تحفيز السيارات ومواد البطاريات مع استمرار التحول إلى التقنيات الخضراء.
ونظرًا لمبادراتها الإستراتيجية وبيئة السوق الحالية، فإن Umicore SA في وضع جيد للاستفادة من اتجاه الاستدامة، وتعزيز دورها كشركة رائدة في تكنولوجيا المواد. وقد التزمت الشركة باستثمار ما يقرب من ** 1.2 مليار يورو ** في التكنولوجيا الجديدة وتوسيع القدرات حتى عام 2025، بهدف تعزيز عمليات إعادة التدوير وزيادة الكفاءة.
ومن يملك Umicore SA
Umicore SA، وهي شركة عالمية لتكنولوجيا المواد وإعادة التدوير ومقرها في بلجيكا، لديها هيكل متنوع للمساهمين. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، يشمل توزيع الملكية العديد من المستثمرين من المؤسسات والأفراد.
| المساهم | نسبة الملكية | اكتب |
|---|---|---|
| الإخلاص الدولية | 5.01% | المستثمر المؤسسي |
| شركة بلاك روك | 5.00% | المستثمر المؤسسي |
| مجموعة الطليعة | 3.00% | المستثمر المؤسسي |
| خصائص شركة CBL وشركاه | 2.20% | المستثمر المؤسسي |
| تعويم حر | 84.79% | عام |
وفيما يتعلق بالملكية التنفيذية، تمتلك العديد من الشخصيات الرئيسية حصصًا كبيرة. على سبيل المثال، تم الإبلاغ عن أن الرئيس التنفيذي لشركة Umicore، جان مارك لينتز، يمتلك ما يقرب من 0.25% من الأسهم كجزء من خيارات أسهم الشركة وبرامج الحوافز.
وفقًا لأحدث التقارير المالية، تبلغ القيمة السوقية لشركة Umicore حوالي 3.56 مليار يورو اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023. وتظهر الشركة إيرادات كبيرة تبلغ حوالي 3.3 مليار يورو للسنة المالية 2022، مع دخل صافي يبلغ حوالي 210 مليون يورو.
لقد تقلبت سعر سهم Umicore SA €42.30 ل €48.75 في الأشهر الاثني عشر الماضية، مما يعكس معنويات السوق المتقلبة ولكن الإيجابية بشكل عام، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الطلب المتزايد على بطاريات السيارات الكهربائية، وهي سوق رئيسية لمنتجات أوميكور.
علاوة على ذلك، قامت الشركة باستمرار بإعادة القيمة إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح، مع عائد توزيعات أرباح مُعلن عنه تقريبًا 1.8% بناءً على آخر توزيعات أرباح معلنة بقيمة 0.76 يورو للسهم الواحد لعام 2022.
يجب على المستثمرين الذين ينظرون إلى أوميكور أن يكونوا على دراية بالدعم المؤسسي الكبير الذي يمثله كبار المساهمين، والذي يمكن أن يوفر الاستقرار والثقة في التوجه الاستراتيجي للشركة والأداء التشغيلي.
بيان مهمة Umicore SA
Umicore SA هي مجموعة عالمية متخصصة في تكنولوجيا المواد وإعادة التدوير ومقرها في بروكسل، بلجيكا. تركز الشركة على الحلول المستدامة التي تساهم في تحقيق اقتصاد نظيف ودائري. وتتركز مهمتها على توفير مواد مبتكرة تعمل على تحسين نوعية الحياة مع تقليل التأثير البيئي.
اعتبارًا من عام 2022، أعلنت Umicore عن إيرادات قدرها 3.2 مليار يورومع ربح تشغيلي (EBIT) قدره 275 مليون يورو. وتهدف الشركة إلى تحقيق خفض بنسبة 30% في انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2030 مقارنة بخط الأساس لعام 2019. يعكس هذا الالتزام التزامها بالاستدامة والمصادر المسؤولة.
تعمل Umicore عبر العديد من مجالات الأعمال الرئيسية، بما في ذلك التحفيز والطاقة وتقنيات الأسطح وإعادة التدوير. ينصب التركيز الاستراتيجي للشركة على ثلاث ركائز رئيسية:
- الابتكار: الاستثمار في البحث والتطوير لتطوير مواد متقدمة لتطبيقات البطاريات وخلايا الوقود والحفز الكيميائي.
- الاستدامة: تعزيز الاقتصاد الدائري من خلال عمليات إعادة التدوير واسترداد المواد.
- المسؤولية: التمسك بالمعايير الأخلاقية في الحصول على المواد وضمان الامتثال للوائح البيئية.
ويقدم الجدول التالي overview لمقاييس الأداء الأخيرة والأولويات الإستراتيجية لشركة Umicore:
| متري | 2022 القيمة | 2021 القيمة | التغيير (%) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 3.2 مليار يورو | 3.0 مليار يورو | +6.7% |
| الربح التشغيلي (EBIT) | 275 مليون يورو | 268 مليون يورو | +2.6% |
| صافي الدخل | 215 مليون يورو | 210 مليون يورو | +2.4% |
| الاستثمار في البحث والتطوير | 112 مليون يورو | 110 مليون يورو | +1.8% |
| هدف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة | 30% بحلول عام 2030 | لا يوجد | لا يوجد |
وتتوافق مهمة أوميكور مع الطلب المتزايد على الممارسات المستدامة في القطاعات الصناعية، لا سيما في سياق التقدم السريع في التنقل الكهربائي والدفع العالمي نحو الحياد الكربوني.
ويتجلى التزام الشركة بالابتكار من خلال شراكاتها مع شركات السيارات والتكنولوجيا الرائدة لتطوير مواد البطاريات من الجيل التالي، والتي تعد ضرورية لكهربة وسائل النقل. اعتبارًا من عام 2023، من المتوقع أن تقوم Umicore بزيادة طاقتها الإنتاجية لمواد البطاريات بشكل كبير، مستهدفة ذلك 200 جيجاوات ساعة القدرات بحلول عام 2030.
علاوة على ذلك، تعطي أوميكور الأولوية لمبادرات إعادة التدوير، بهدف التعافي تصل إلى 90% المعادن الحرجة من البطاريات المستهلكة والمواد الحفازة، وبالتالي إغلاق الحلقة في سلسلة التوريد. لا تقلل هذه الإستراتيجية من الهدر فحسب، بل تدعم أيضًا كفاءة الموارد بما يتماشى مع مهمتها.
كيف يعمل أوميكور سا
تعمل Umicore SA في المقام الأول في مجالات تكنولوجيا المواد وإعادة التدوير، مع التركيز على إنتاج المواد المتقدمة وإعادة تدوير المعادن الثمينة وغيرها من المواد القابلة لإعادة التدوير. وهي منظمة في العديد من وحدات الأعمال التي تشمل الحفز والطاقة وتقنيات الأسطح وإعادة التدوير.
وحدات الأعمال Overview
يمكن تقسيم عمليات Umicore المتنوعة إلى القطاعات الرئيسية التالية:
- الحفز: في هذا القطاع، تقوم شركة Umicore بتصنيع المحفزات لتطبيقات السيارات، بهدف تقليل الانبعاثات الضارة. سجل القطاع إيرادات قدرها 1.38 مليار يورو في عام 2022.
- تقنيات الطاقة والأسطح: ويشمل ذلك مواد البطاريات القابلة لإعادة الشحن وحلول معالجة الأسطح. حقق هذا القطاع إيرادات بقيمة 1.06 مليار يورو في عام 2022.
- إعادة التدوير: تقوم شركة Umicore بإعادة تدوير المعادن والمواد الثمينة من المنتجات المنتهية الصلاحية. حقق قطاع إعادة التدوير إيرادات قدرها 1.66 مليار يورو في عام 2022.
الأداء المالي
أظهرت شركة Umicore أداءً ماليًا قويًا في السنوات الأخيرة، مع نمو مطرد في الإيرادات. وفيما يلي جدول يلخص النتائج المالية خلال السنوات الثلاث الماضية.
| سنة | الإيرادات (مليار يورو) | الربح التشغيلي (مليون يورو) | صافي الربح (مليون يورو) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3.26 | 249 | 156 |
| 2021 | 3.73 | 372 | 221 |
| 2022 | 4.10 | 456 | 290 |
وفي عام 2022، بلغ إجمالي أصول أوميكور 5.32 مليار يورو، مع نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.67، مما يشير إلى هيكل مالي مستقر نسبيًا.
موقف السوق والاستراتيجيات
تعد شركة Umicore إحدى الشركات الرائدة في مجال إعادة تدوير المعادن الثمينة، لا سيما في سياق التحول العالمي نحو الاستدامة. وفي عام 2022، قامت الشركة بإعادة تدوير ما يقرب من 1.7 مليون أوقية من البلاتين و2.8 مليون أوقية من البلاديوم. وينصب التركيز الاستراتيجي على زيادة القدرة في مواد البطاريات، مع استثمارات سنوية مخططة تصل إلى 500 مليون يورو على مدى السنوات القليلة المقبلة.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أعلنت شركة Umicore عن شراكة مع شركة رائدة في تصنيع السيارات لتطوير مواد بطاريات متقدمة للسيارات الكهربائية. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التعاون إلى تعزيز حصتها في السوق في قطاع السيارات الكهربائية المتنامي وسط الطلب المتزايد.
أداء المخزون
يتم تداول أسهم Umicore في بورصة Euronext بروكسل تحت رمز المؤشر "UMI". اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغ سعر السهم حوالي 36.50 يورو، مما يعكس زيادة منذ بداية العام حتى تاريخه بحوالي 36.50 يورو. 25%. تبلغ القيمة السوقية لشركة Umicore حوالي 7.50 مليار يورو.
من حيث عوائد المساهمين، لدى Umicore عائد أرباح قدره 1.7%، مع توزيع أرباح بقيمة 0.62 يورو للسهم الواحد في عام 2022.
التوقعات
لا تزال النظرة المستقبلية لشركة أوميكور إيجابية، مدفوعة بالطلب المتزايد على السيارات الكهربائية والأهمية المتزايدة لممارسات إعادة التدوير المستدامة. يتوقع محللو السوق زيادة الإيرادات إلى 5.0 مليار يورو بحلول عام 2025، مدعومة بالنمو القوي في قطاعات مواد البطاريات والحفز الكيميائي.
كيف تجني شركة Umicore SA المال
Umicore SA، وهي مجموعة عالمية لتكنولوجيا المواد وإعادة التدوير، تحقق إيرادات من خلال العديد من قطاعات الأعمال الرئيسية، بما في ذلك الحفز والطاقة وتقنيات الأسطح وإعادة التدوير. تسلط هذه القطاعات الضوء على نهج Umicore المتنوع للاستفادة من خبرتها التكنولوجية وقدراتها في مجال علوم المواد.
قطاعات الإيرادات
| شريحة | إيرادات 2022 (مليون يورو) | إيرادات 2021 (مليون يورو) | معدل النمو (%) |
|---|---|---|---|
| الحفز | 1,620 | 1,480 | 9.5 |
| تقنيات الطاقة والأسطح | 1,280 | 1,130 | 13.3 |
| إعادة التدوير | 1,320 | 1,200 | 10.0 |
| إجمالي الإيرادات | 4,220 | 3,810 | 10.8 |
ويركز قطاع الحفز على توفير تقنيات التحكم في الانبعاثات لمختلف الصناعات، بما في ذلك السيارات. وفي عام 2022، ساهم هذا القطاع بحوالي 38.3% من إجمالي الإيرادات، مما يظهر نموًا مطردًا مدفوعًا بزيادة المطالب التنظيمية لخفض انبعاثات المركبات.
سجلت تقنيات الطاقة والأسطح، والتي تشمل مواد البطاريات والطلاءات المتقدمة، نموًا كبيرًا، مع زيادة الإيرادات بنسبة 13.3% سنة بعد سنة. وقد أدى ارتفاع الطلب على السيارات الكهربائية إلى جعل هذا القطاع محركًا رئيسيًا للنمو، لا سيما مع التحول العالمي نحو الطاقة المستدامة.
قسم إعادة التدوير
يعد قسم إعادة التدوير أمرًا حيويًا لنموذج أعمال Umicore، مع التركيز على استعادة المعادن الثمينة من النفايات الإلكترونية، ومحفزات السيارات، والمواد الأخرى. في عام 2022، تم إنشاء هذا القطاع 31.2% من إجمالي الإيرادات، مع التأكيد على التزام الشركة بالاستدامة والاقتصاد الدائري.
مقاييس الربحية
وصلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لشركة Umicore للسنة المالية 2022 654 مليون يورو، يترجم إلى هامش EBITDA قدره 15.5%. ويعكس هذا الممارسات التشغيلية الفعالة للشركة وقدرتها على الحفاظ على الربحية عبر ظروف السوق المتنوعة.
اتجاهات السوق والتوقعات المستقبلية
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، من المتوقع أن يستمر الطلب على السيارات الكهربائية في الارتفاع، حيث تشير التوقعات إلى أن مبيعات السيارات الكهربائية العالمية قد تصل إلى 40 مليون وحدات سنويًا بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن تستفيد أوميكور بشكل كبير من هذا الاتجاه، نظرًا لاستثماراتها الإستراتيجية في مواد البطاريات.
كما التزمت الشركة بالاستثمار 1 مليار يورو في توسيع طاقتها الإنتاجية لمواد البطاريات بحلول عام 2025، مما يعزز مكانتها في سوق السيارات الكهربائية المتنامية.
إن نهج أوميكور في التركيز على التكنولوجيا المستدامة وإعادة التدوير يضعها في موقع جيد لاغتنام الفرص الناشئة في سوق سريع التطور، حيث يستمر الطلب على التقنيات النظيفة في الارتفاع.
Umicore SA (UMI.BR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.