Umicore SA (UMI.BR) Bundle
تاريخ موجز لـ Umicore SA
تتمتع Umicore SA ، وهي مجموعة عالمية للمواد ومجموعة إعادة التدوير ، بتاريخ غني يعود إلى إنشائها في عام 1805. تأسست في الأصل كشركة مصنعة للمعادن الثمينة في بلجيكا ، خضعت الشركة لعدة تحولات وعمليات اندماج ، وتشكيل تركيزها الحالي على علوم المواد .
في أواخر القرن التاسع عشر ، وسعت Umicore عملياتها بشكل كبير ، ودمج تقنيات جديدة وتنويع عروض منتجاتها. انخرطت الشركة في استخراج وتنقيح المعادن ، والتي وضعت الأساس لمستقبلها كقائد في قطاع إعادة التدوير.
بحلول أوائل العقد الأول من القرن العشرين ، بدأت Umicore تحولًا استراتيجيًا نحو الاستدامة والابتكار ، مع مواءمة نموذج أعمالها مع التركيز العالمي المتزايد على المسؤولية البيئية. تم تمييز هذا بشكل ملحوظ من خلال بيع أصوله غير الأساسية واستثمار أعمق في المواد المتقدمة وتقنيات إعادة التدوير.
ينعكس التزام الشركة بالاستدامة في أدائها المالي. على سبيل المثال ، في عام 2022 ، أبلغت Umicore عن عائدات ** 3.1 مليار يورو ** ، مع أداء قوي في قطاع الحفز ، والذي ولدت حوالي ** 1.4 مليار يورو **. يركز هذا القطاع على تقنيات التحكم في الانبعاثات ، وهي منطقة حاسمة في مكافحة تغير المناخ.
يلخص الجدول التالي أرقام مالية رئيسية لأومسيور خلال السنوات الأخيرة:
| سنة | الإيرادات (مليار يورو) | EBITDA (مليار يورو) | صافي الدخل (مليون يورو) | القيمة السوقية (مليار يورو) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3.1 | 0.8 | 224 | 14.2 |
| 2021 | 2.9 | 0.7 | 177 | 13.5 |
| 2020 | 2.6 | 0.6 | 150 | 10.1 |
| 2019 | 3.1 | 0.9 | 273 | 11.0 |
في السنوات الأخيرة ، ركزت Umicore أيضًا على توسيع قدرات إعادة التدوير الخاصة بها ، وخاصة في قطاع إعادة تدوير البطاريات ، حيث يتسارع اعتماد المركبات الكهربائية. في عام 2022 ، أبلغ قسم مواد البطارية في Umicore عن عائدات ** 969 مليون يورو ** ، وهو ارتفاع كبير مقارنة بالسنوات السابقة ، مما يؤكد الطلب المتزايد على المواد الخام للبطارية الليثيوم.
اعتبارًا من نهاية Q3 2023 ، عكس سعر سهم Umicore ثقة السوق ، حيث يتداول حوالي 40.75 يورو ** للسهم الواحد ، مع زيادة عام حوالي ** 15 ٪ **. يمكن أن يعزى هذا الأداء إلى الطلب القوي في قطاعات حفز السيارات ومواد البطارية مع استمرار الانتقال إلى التقنيات الخضراء.
بالنظر إلى مبادراتها الاستراتيجية وبيئة السوق الحالية ، فإن Umicore SA في وضع جيد للاستفادة من اتجاه الاستدامة ، مما يعزز دورها كرائدة في تكنولوجيا المواد. التزمت الشركة باستثمار ما يقرب من ** 1.2 مليار يورو ** في التوسعات التكنولوجية والسعة الجديدة حتى عام 2025 ، بهدف تعزيز عمليات إعادة التدوير وزيادة الكفاءة.
أ من يملك أومكور سا
تتمتع شركة Umicore SA ، وهي شركة عالمية لتكنولوجيا المواد وإعادة التدوير في بلجيكا ، ببنية متنوعة للمساهمين. اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة ، يشمل توزيع الملكية العديد من المستثمرين المؤسسيين والتجزئة.
| المساهم | نسبة الملكية | يكتب |
|---|---|---|
| Fidelity International | 5.01% | المستثمر المؤسسي |
| BlackRock Inc. | 5.00% | المستثمر المؤسسي |
| مجموعة الطليعة | 3.00% | المستثمر المؤسسي |
| خصائص CBL & Associates | 2.20% | المستثمر المؤسسي |
| حلقة حرة | 84.79% | عام |
من حيث الملكية التنفيذية ، تحتوي العديد من الأرقام الرئيسية على أسهم مهمة. على سبيل المثال ، تم الإبلاغ عن امتلاك الرئيس التنفيذي لشركة Umicore ، Jean-Marc Lentz ، 0.25% من الأسهم كجزء من خيارات أسهم الشركة وبرامج الحوافز.
وفقًا لآخر التقارير المالية ، تبلغ القيمة السوقية في UMICORE حوالي 3.56 مليار يورو اعتبارًا من Q3 2023. تُظهر الشركة إيرادات كبيرة تبلغ حوالي 3.3 مليار يورو للسنة المالية 2022 ، بحوالي 210 مليون يورو.
تقلب سعر سهم Umicore SA حوله €42.30 ل €48.75 في غضون الاثني عشر شهرًا الماضية ، مما يعكس معنويات السوق المتقلبة ولكن الإيجابية بشكل عام ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الطلب المتزايد على بطاريات المركبات الكهربائية (EV) ، وهو سوق رئيسي لمنتجات Umicore.
علاوة على ذلك ، أعادت الشركة القيمة باستمرار للمساهمين من خلال أرباح الأسهم ، مع عائد توزيع أرباح تم الإبلاغ عنه تقريبًا 1.8% بناءً على آخر توزيع أرباح مبلغ 0.76 يورو للسهم لعام 2022.
يجب أن يكون المستثمرون الذين يبحثون عن أومريكور على دراية بالدعم المؤسسي الهام كما يمثله المساهمين البارزين ، والذي يمكن أن يوفر الاستقرار والثقة في الاتجاه الاستراتيجي للشركة والأداء التشغيلي.
بيان مهمة Umicore SA
UMICORE SA هي مجموعة عالمية للمواد ومجموعة إعادة التدوير مقرها في بروكسل ، بلجيكا. تركز الشركة على الحلول المستدامة التي تسهم في اقتصاد نظيف ودائري. تتركز مهمتها على توفير مواد مبتكرة تعمل على تحسين نوعية الحياة مع تقليل التأثير البيئي.
اعتبارًا من عام 2022 ، أبلغت أومسيور عن إيرادات 3.2 مليار يورو، مع ربح التشغيل (EBIT) من 275 مليون يورو. تهدف الشركة إلى تحقيق انخفاض بنسبة 30 ٪ في انبعاثات غازات الدفيئة بحلول عام 2030 مقارنة بخطها الأساسي لعام 2019. يعكس هذا الالتزام تفانيه في الاستدامة والمصادر المسؤولة.
تعمل Umicore عبر العديد من مجالات الأعمال الرئيسية ، بما في ذلك الحفز ، وتقنيات الطاقة والأسطح ، وإعادة التدوير. ينصب التركيز الاستراتيجي للشركة على ثلاثة أعمدة رئيسية:
- ابتكار: الاستثمار في البحث والتطوير لتطوير مواد متقدمة للتطبيقات في البطاريات وخلايا الوقود والحفز.
- الاستدامة: تعزيز الاقتصاد الدائري من خلال عمليات إعادة التدوير واستعادة المواد.
- مسؤولية: دعم المعايير الأخلاقية في مصادر المواد وضمان الامتثال للوائح البيئية.
يوفر الجدول التالي overview من مقاييس الأداء الحديثة في أومسيور والأولويات الاستراتيجية:
| متري | 2022 القيمة | 2021 القيمة | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | 3.2 مليار يورو | 3.0 مليار يورو | +6.7% |
| الربح التشغيلي (EBIT) | 275 مليون يورو | 268 مليون يورو | +2.6% |
| صافي الدخل | 215 مليون يورو | 210 مليون يورو | +2.4% |
| استثمار البحث والتطوير | 112 مليون يورو | 110 مليون يورو | +1.8% |
| هدف الحد من انبعاثات غازات الدفيئة | 30 ٪ بحلول عام 2030 | ن/أ | ن/أ |
تتوافق مهمة Umicore مع الطلب المتزايد على الممارسات المستدامة في القطاعات الصناعية ، وخاصة في سياق التطورات السريعة في التنقل الكهربائي والدفع العالمي لحياد الكربون.
يتم تسليط الضوء على التزام الشركة بالابتكار من خلال شراكاتها مع الشركات الرائدة في مجال السيارات والتكنولوجيا لتطوير مواد البطارية من الجيل التالي ، وهو أمر بالغ الأهمية لكهرباء النقل. اعتبارًا من عام 2023 ، من المتوقع أن تزيد Umicore من طاقتها الإنتاجية لمواد البطارية بشكل كبير ، وتستهدف 200 GWH من السعة بحلول عام 2030.
علاوة على ذلك ، يعطي Umicore الأولوية لمبادرات إعادة التدوير ، بهدف التعافي ما يصل إلى 90 ٪ من المعادن الحرجة من البطاريات المستهلكة والمحفزات ، وبالتالي إغلاق الحلقة في سلسلة التوريد. لا تقلل هذه الاستراتيجية من النفايات فحسب ، بل تدعم أيضًا كفاءة الموارد بما يتماشى مع مهمتها.
كيف يعمل Umicore SA
تعمل Umicore SA بشكل أساسي في مجالات تكنولوجيا المواد وإعادة التدوير ، مع التركيز على إنتاج المواد المتقدمة وإعادة تدوير المعادن الثمينة وغيرها من المواد القابلة لإعادة التدوير. تم تنظيمها في العديد من وحدات الأعمال التي تشمل الحفز ، وتقنيات الطاقة والأسطح ، وإعادة التدوير.
وحدات الأعمال Overview
يمكن تقسيم عمليات Umicore المتنوعة إلى الأجزاء الرئيسية التالية:
- الحفز: في هذا القطاع ، يقوم Umicore بتصنيع المحفزات لتطبيقات السيارات ، مما يستهدف انخفاضًا في الانبعاثات الضارة. سجل القطاع إيرادات بقيمة 1.38 مليار يورو في عام 2022.
- تقنيات الطاقة والأسطح: ويشمل ذلك مواد البطارية القابلة لإعادة الشحن وحلول المعالجة السطحية. حقق هذا الجزء 1.06 مليار يورو من الإيرادات في عام 2022.
- إعادة التدوير: يعيد Umicore تدوير المعادن والمواد الثمينة من منتجات نهاية الحياة. حقق قطاع إعادة التدوير إيرادات قدرها 1.66 مليار يورو في عام 2022.
الأداء المالي
أظهرت Umicore أداءً ماليًا قويًا في السنوات الأخيرة ، مع نمو مستمر في الإيرادات. فيما يلي جدول يلخص النتائج المالية على مدى السنوات الثلاث الماضية.
| سنة | الإيرادات (مليار يورو) | الربح التشغيلي (مليون يورو) | صافي الربح (مليون يورو) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3.26 | 249 | 156 |
| 2021 | 3.73 | 372 | 221 |
| 2022 | 4.10 | 456 | 290 |
في عام 2022 ، بلغ إجمالي أصول Umicore 5.32 مليار يورو ، مع نسبة ديون إلى حقوق الملكية 0.67 ، مما يشير إلى وجود هيكل مالي مستقر نسبيًا.
موقف السوق والاستراتيجيات
Umicore هي واحدة من اللاعبين الرئيسيين في إعادة تدوير المعادن الثمينة ، وخاصة في سياق التحول العالمي نحو الاستدامة. في عام 2022 ، قامت الشركة بإعادة تدوير حوالي 1.7 مليون أوقية من البلاتين و 2.8 مليون أوقية من البلاديوم. كان التركيز الاستراتيجي على زيادة القدرة في مواد البطارية ، مع استثمارات سنوية مخططة تصل إلى 500 مليون يورو خلال السنوات القليلة المقبلة.
التطورات الأخيرة
في عام 2023 ، أعلنت Umicore عن شراكة مع الشركة الرائدة في مجال تصنيع السيارات لتطوير مواد بطارية متقدمة للسيارات الكهربائية. من المتوقع أن يعزز هذا التعاون حصتها في السوق في قطاع EV المتزايد وسط الطلب المتزايد.
أداء الأسهم
يتم تداول أسهم Umicore على بروكسل EuroNext تحت رمز Ticker "UMI". اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، كان سعر السهم حوالي 36.50 يورو ، مما يعكس زيادة سنة إلى تاريخ 25%. تبلغ القيمة السوقية لأوميكور حوالي 7.50 مليار يورو.
من حيث عائدات المساهمين ، لدى Umicore عائد توزيعات الأرباح 1.7%، مع أرباح الأسهم التي بلغ مجموعها 0.62 يورو للسهم في عام 2022.
التوقعات
لا تزال نظرة أوميكور إيجابية ، مدفوعة بالطلب المتزايد على السيارات الكهربائية والأهمية المتزايدة لممارسات إعادة التدوير المستدامة. يقوم محللو السوق بزيادة الإيرادات إلى 5.0 مليار يورو بحلول عام 2025 ، مدعومة بنمو قوي في مواد البطارية وحفز قطاعات الحفز.
كيف يكسب أومكور سا المال
تقوم UMICORE SA ، وهي مجموعة عالمية للمواد وإعادة التدوير ، بإنشاء الإيرادات من خلال العديد من قطاعات الأعمال الرئيسية ، بما في ذلك الحفز ، وتقنيات الطاقة والسطح ، وإعادة التدوير. تسلط هذه القطاعات الضوء على نهج Umicore المتنوع للاستفادة من خبراتها التكنولوجية وقدرات علوم المواد.
قطاعات الإيرادات
| شريحة | 2022 الإيرادات (مليون يورو) | 2021 الإيرادات (مليون يورو) | معدل النمو (٪) |
|---|---|---|---|
| الحفز | 1,620 | 1,480 | 9.5 |
| تقنيات الطاقة والطاقة | 1,280 | 1,130 | 13.3 |
| إعادة التدوير | 1,320 | 1,200 | 10.0 |
| إجمالي الإيرادات | 4,220 | 3,810 | 10.8 |
يركز قطاع الحفز على توفير تقنيات التحكم في الانبعاثات لمختلف الصناعات ، بما في ذلك السيارات. في عام 2022 ، ساهم هذا الجزء تقريبًا 38.3% من إجمالي الإيرادات ، عرض نموًا ثابتًا مدفوعًا بزيادة الطلبات التنظيمية لتخفيض انبعاثات المركبات.
أبلغت تقنيات الطاقة والأسطح ، التي تشمل مواد البطارية والطلاء المتقدم ، عن نمو كبير ، مع زيادة الإيرادات 13.3% سنة سنة. وضعت ارتفاع الطلب على السيارات الكهربائية هذا القطاع كمحرك رئيسي للنمو ، لا سيما مع التحول العالمي نحو الطاقة المستدامة.
قطاع إعادة التدوير
يعد قسم إعادة التدوير أمرًا حيويًا لنموذج أعمال Umicore ، مع التركيز على استرداد المعادن الثمينة من النفايات الإلكترونية ، ومحفزات السيارات ، وغيرها من المواد. في عام 2022 ، ولدت هذا الجزء 31.2% من إجمالي الإيرادات ، مع التأكيد على التزام الشركة بالاستدامة والاقتصاد الدائري.
مقاييس الربحية
وصلت EBITDA من Umicore للسنة المالية 2022 654 مليون يورو، ترجمة إلى هامش EBITDA من 15.5%. وهذا يعكس الممارسات التشغيلية الفعالة للشركة وقدرتها على الحفاظ على الربحية عبر ظروف السوق المتنوعة.
اتجاهات السوق والتوقعات المستقبلية
اعتبارًا من Q3 2023 ، من المتوقع أن يستمر الطلب على السيارات الكهربائية في الارتفاع ، مع توقعات تشير إلى أن مبيعات السيارات الكهربائية العالمية يمكن أن تصل 40 مليون الوحدات سنويًا بحلول عام 2030. ستستفيد Umicore بشكل كبير من هذا الاتجاه ، بالنظر إلى استثماراتها الاستراتيجية في مواد البطارية.
التزمت الشركة أيضًا بالاستثمار 1 مليار يورو في توسيع نطاق إنتاج مواد البطارية بحلول عام 2025 ، مما يؤدي إلى تعزيز موقعها في سوق EV المتنامي.
نهج Umicore في التركيز على التكنولوجيا المستدامة ومواقف إعادة التدوير ، من الجيد الاستيلاء على الفرص الناشئة في سوق سريع التطور ، حيث يستمر الطلب على التقنيات النظيفة في الارتفاع.
Umicore SA (UMI.BR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.