Umicore SA: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma Breve História da Umicore SA

Umicore SA, um grupo global de tecnologia e reciclagem de materiais, tem uma história rica que remonta à sua criação em 1805. Originalmente fundada como fabricante de metais preciosos na Bélgica, a empresa passou por diversas transformações e fusões, moldando o seu foco atual na ciência dos materiais.

No final do século XIX, a Umicore expandiu significativamente as suas operações, incorporando novas tecnologias e diversificando a sua oferta de produtos. A empresa envolveu-se na extracção e refinação de metais, o que lançou as bases para o seu futuro como líder no sector da reciclagem.

No início dos anos 2000, a Umicore iniciou uma mudança estratégica em direção à sustentabilidade e à inovação, alinhando o seu modelo de negócio com a crescente ênfase global na responsabilidade ambiental. Isto foi marcado nomeadamente pela venda dos seus ativos não essenciais e por um investimento mais profundo em materiais avançados e tecnologias de reciclagem.

O compromisso da empresa com a sustentabilidade reflete-se no seu desempenho financeiro. Por exemplo, em 2022, a Umicore reportou receitas de **3,1 mil milhões de euros**, com um forte desempenho no seu segmento de catálise, que gerou aproximadamente **1,4 mil milhões de euros**. Este segmento concentra-se em tecnologias de controle de emissões, uma área crítica no combate às mudanças climáticas.

A tabela a seguir resume os principais números financeiros da Umicore nos últimos anos:

Nos últimos anos, a Umicore também se concentrou na expansão das suas capacidades de reciclagem, particularmente no setor de reciclagem de baterias, à medida que a adoção de veículos elétricos acelera. Em 2022, a divisão de materiais para baterias da Umicore reportou receitas de **969 milhões de euros**, um aumento significativo em comparação com anos anteriores, sublinhando a crescente procura por matérias-primas para baterias de iões de lítio.

No final do terceiro trimestre de 2023, o preço das ações da Umicore refletia a confiança do mercado, sendo negociado em torno de **40,75€** por ação, com um aumento acumulado no ano de aproximadamente **15%**. Este desempenho pode ser atribuído à forte procura nos setores de catálise automóvel e de materiais para baterias, à medida que a transição para tecnologias verdes continua.

Dadas as suas iniciativas estratégicas e o atual ambiente de mercado, a Umicore SA está bem posicionada para capitalizar a tendência de sustentabilidade, reforçando o seu papel como líder em tecnologia de materiais. A empresa comprometeu-se a investir aproximadamente **1,2 mil milhões de euros** em novas tecnologias e expansões de capacidade até 2025, com o objetivo de melhorar as suas operações de reciclagem e aumentar a eficiência.

Quem é dono da Umicore SA

A Umicore SA, uma empresa global de tecnologia e reciclagem de materiais com sede na Bélgica, possui uma estrutura acionária diversificada. De acordo com os últimos dados disponíveis, a distribuição da propriedade inclui vários investidores institucionais e de retalho.

Em termos de propriedade executiva, várias figuras-chave detêm participações significativas. Por exemplo, foi relatado que o CEO da Umicore, Jean-Marc Lentz, possui aproximadamente 0.25% das ações como parte das opções de ações e programas de incentivos da empresa.

De acordo com os últimos relatórios financeiros, a capitalização de mercado da Umicore é de aproximadamente 3,56 mil milhões de euros no terceiro trimestre de 2023. A empresa apresenta receitas significativas de cerca de 3,3 mil milhões de euros para o ano fiscal de 2022, com um lucro líquido de cerca de 210 milhões de euros.

O preço das ações da Umicore SA oscilou em torno de €42.30 para €48.75 nos últimos doze meses, reflectindo um sentimento de mercado volátil mas geralmente positivo, em parte devido à crescente procura de baterias para veículos eléctricos (EV), um mercado chave para os produtos da Umicore.

Além disso, a empresa tem retornado consistentemente valor aos acionistas através de dividendos, com um rendimento de dividendos reportado de aproximadamente 1.8% com base no último dividendo declarado de 0,76 euros por ação para 2022.

Os investidores que olham para a Umicore devem estar cientes do significativo apoio institucional representado pelos principais acionistas, que pode proporcionar estabilidade e confiança na direção estratégica e no desempenho operacional da empresa.

Declaração de missão da Umicore SA

Umicore SA é um grupo global de tecnologia e reciclagem de materiais com sede em Bruxelas, Bélgica. A empresa foca em soluções sustentáveis ​​que contribuem para uma economia limpa e circular. A sua missão centra-se em fornecer materiais inovadores que melhorem a qualidade de vida e minimizem o impacto ambiental.

Em 2022, a Umicore relatou receitas de 3,2 mil milhões de euros, com um lucro operacional (EBIT) de 275 milhões de euros. A empresa pretende alcançar uma redução de 30% nas emissões de gases com efeito de estufa até 2030, em comparação com a sua linha de base de 2019. Este compromisso reflete a sua dedicação à sustentabilidade e ao fornecimento responsável.

A Umicore opera em diversas áreas de negócios importantes, incluindo Catálise, Tecnologias de Energia e Superfície e Reciclagem. O foco estratégico da empresa está em três pilares principais:

• Inovação: Investir em P&D para desenvolver materiais avançados para aplicações em baterias, células de combustível e catálise.
• Sustentabilidade: Promover uma economia circular através de processos de reciclagem e recuperação de materiais.
• Responsabilidade: Manter padrões éticos na aquisição de materiais e garantir a conformidade com as regulamentações ambientais.

A tabela a seguir fornece uma overview das recentes métricas de desempenho e prioridades estratégicas da Umicore:

A missão da Umicore alinha-se com a crescente procura por práticas sustentáveis nos sectores industriais, particularmente no contexto dos rápidos avanços na mobilidade eléctrica e do impulso global para a neutralidade de carbono.

O compromisso da empresa com a inovação é realçado pelas suas parcerias com empresas líderes do setor automóvel e tecnológico para desenvolver materiais para baterias da próxima geração, cruciais para a eletrificação dos transportes. A partir de 2023, espera-se que a Umicore aumente significativamente a sua capacidade de produção de materiais para baterias, visando 200GWh de capacidade até 2030.

Além disso, a Umicore prioriza iniciativas de reciclagem, visando recuperar até 90% de metais críticos provenientes de baterias e catalisadores usados, fechando assim o ciclo na cadeia de abastecimento. Esta estratégia não só reduz o desperdício, mas também apoia a eficiência dos recursos em linha com a sua missão.

Como funciona a Umicore SA

A Umicore SA atua principalmente nas áreas de tecnologia de materiais e reciclagem, com foco na produção de materiais avançados e na reciclagem de metais preciosos e outros materiais recicláveis. Está estruturada em diversas unidades de negócios que incluem Catálise, Tecnologias de Energia e Superfície e Reciclagem.

Unidades de Negócios Overview

As diversas operações da Umicore podem ser divididas nos seguintes segmentos principais:

• Catálise: Neste segmento, a Umicore fabrica catalisadores para aplicações automotivas, visando a redução de emissões nocivas. O segmento registou receitas de 1,38 mil milhões de euros em 2022.
• Tecnologias de energia e superfície: Isso inclui materiais para baterias recarregáveis e soluções de tratamento de superfície. Este segmento gerou 1,06 mil milhões de euros em receitas em 2022.
• Reciclagem: A Umicore recicla metais e materiais preciosos de produtos em fim de vida. O segmento de Reciclagem obteve receitas de 1,66 mil milhões de euros em 2022.

Desempenho Financeiro

A Umicore apresentou forte desempenho financeiro nos últimos anos, com crescimento constante nas receitas. Abaixo está uma tabela que resume os resultados financeiros dos últimos três anos.

Em 2022, os ativos totais da Umicore situavam-se em 5,32 mil milhões de euros, com um rácio dívida/capital próprio de 0,67, indicando uma estrutura financeira relativamente estável.

Posição de mercado e estratégias

A Umicore é um dos principais players na reciclagem de metais preciosos, particularmente no contexto de uma mudança global em direção à sustentabilidade. Em 2022, a empresa reciclou aproximadamente 1,7 milhão de onças de platina e 2,8 milhões de onças de paládio. A ênfase estratégica tem sido no aumento da capacidade em materiais para baterias, com investimentos anuais planeados até 500 milhões de euros nos próximos anos.

Desenvolvimentos recentes

Em 2023, a Umicore anunciou uma parceria com um fabricante automotivo líder para desenvolver materiais avançados para baterias para veículos elétricos. Espera-se que esta colaboração aumente a sua quota de mercado no crescente setor de VE num contexto de procura crescente.

Desempenho das ações

As ações da Umicore são negociadas na Euronext Bruxelas sob o símbolo 'UMI'. Em outubro de 2023, o preço das ações era de aproximadamente 36,50 euros, refletindo um aumento acumulado no ano de cerca de 25%. A capitalização de mercado da Umicore é de aproximadamente 7,50 mil milhões de euros.

Em termos de retorno aos acionistas, a Umicore tem um rendimento de dividendos de 1.7%, com dividendos pagos no total de 0,62 euros por ação em 2022.

Perspectivas

As perspectivas para a Umicore continuam positivas, impulsionadas pela crescente procura de veículos eléctricos e pela crescente importância de práticas de reciclagem sustentáveis. Os analistas de mercado projetam um aumento de receitas para 5,0 mil milhões de euros até 2025, sustentado pelo forte crescimento nos setores de materiais para baterias e catálise.

Como a Umicore SA ganha dinheiro

A Umicore SA, um grupo global de tecnologia e reciclagem de materiais, gera receitas através de vários segmentos de negócios importantes, incluindo catálise, tecnologias de energia e superfície e reciclagem. Esses segmentos destacam a abordagem diversificada da Umicore para alavancar seu conhecimento tecnológico e capacidades em ciência de materiais.

Segmentos de receita

O segmento Catalysis concentra-se no fornecimento de tecnologias de controle de emissões para diversos setores, incluindo o automotivo. Em 2022, este segmento contribuiu com aproximadamente 38.3% da receita total, apresentando um crescimento constante impulsionado pelo aumento das exigências regulatórias para reduções de emissões de veículos.

Energy & Surface Technologies, que abrange materiais de baterias e revestimentos avançados, relatou um crescimento significativo, com receitas aumentando em 13.3% ano após ano. O aumento da procura de veículos eléctricos posicionou este segmento como um factor-chave de crescimento, particularmente com a mudança global para a energia sustentável.

Segmento de Reciclagem

A divisão de Reciclagem é vital para o modelo de negócios da Umicore, concentrando-se na recuperação de metais preciosos de resíduos eletrônicos, catalisadores automotivos e outros materiais. Em 2022, esse segmento gerou 31.2% da receita total, enfatizando o compromisso da empresa com a sustentabilidade e a economia circular.

Métricas de Rentabilidade

O EBITDA da Umicore para o ano fiscal de 2022 atingiu 654 milhões de euros, traduzindo-se numa margem EBITDA de 15.5%. Isto reflete as práticas operacionais eficientes da empresa e a sua capacidade de manter a rentabilidade em diversas condições de mercado.

Tendências de mercado e perspectivas futuras

A partir do terceiro trimestre de 2023, espera-se que a procura por veículos elétricos continue a aumentar, com projeções indicando que as vendas globais de veículos elétricos poderão atingir 40 milhões unidades anualmente até 2030. A Umicore se beneficiará significativamente dessa tendência, dados seus investimentos estratégicos em materiais para baterias.

A empresa também se comprometeu a investir 1 bilhão de euros na expansão da sua capacidade de produção de materiais para baterias até 2025, reforçando ainda mais a sua posição no crescente mercado de veículos elétricos.

A abordagem da Umicore de focar em tecnologia sustentável e reciclagem a posiciona bem para capturar as oportunidades emergentes em um mercado em rápida evolução, onde a demanda por tecnologias limpas continua a aumentar.