Varun Beverages Limited (VBL.NS) Bundle
تاريخ موجز لشركة فارون للمشروبات المحدودة
تعد شركة Varun Beverages Limited، التي تأسست عام 1995، واحدة من أكبر شركات التعبئة والتغليف التابعة لشركة PepsiCo في الهند. تعمل الشركة في قطاع المشروبات غير الكحولية ووسعت نطاقها بشكل كبير على مر السنين في جميع أنحاء الهند ومناطق أخرى.
في عام 2016، تم إدراج شركة Varun Beverages في البورصة الوطنية (NSE) وبورصة بومباي (BSE). ارتفع الطرح العام الأولي (IPO) تقريبًا ₹1,000 كرور روبية (حول 150 مليون دولار). تم تحديد سعر القائمة في ₹445 للسهم الواحد، وافتتح السهم عند ₹455مما يعكس معنويات المستثمرين الإيجابية.
قامت شركة Varun Beverages بتوسيع قدراتها الإنتاجية من خلال عمليات الاستحواذ المختلفة. والجدير بالذكر أنه في عام 2019، حصلت الشركة على حقوق تعبئة منتجات بيبسيكو في عدة مناطق إضافية، مما عزز مكانتها في السوق. اعتبارًا من عام 2023، تعمل شركة فارون للمشروبات 31 مصنع تعبئة في جميع أنحاء الهند ولديها قوة عاملة تزيد عن 8000 موظف.
أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 3,976 كرور روبية للسنة المالية المنتهية في 2022، مما يعكس مسار نمو قوي يبلغ حوالي 25% مقارنة بالعام المالي السابق. وقد تم تسجيل صافي الربح لنفس الفترة بمبلغ 718 كرور روبيةمما يدل على زيادة كبيرة بحوالي 30%.
| السنة المالية | الإيرادات (₹ كرور) | صافي الربح (₹ كرور) | النمو (%) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,549 | 303 | — |
| 2021 | 3,173 | 552 | ~82% |
| 2022 | 3,976 | 718 | ~30% |
| 2023 (متوقع) | 4,800 | 850 | ~18% |
اعتبارًا من آخر التقارير لعام 2023، قامت الشركة بتنويع عروض منتجاتها، والتي تشمل الآن مجموعة متنوعة من المشروبات الغازية والعصائر والمشروبات الغازية تحت العلامة التجارية PepsiCo. تمتلك شركة Varun Beverages حصة سوقية تبلغ حوالي 15% في سوق المشروبات الغازية الهندية، مما يجعلها لاعبًا رئيسيًا في هذه الصناعة.
علاوة على ذلك، كانت شركة Varun Beverages استباقية في جهود الاستدامة، حيث استثمرت في مبادرات تقليل استخدام المياه وإعادة التدوير. تهدف الشركة إلى أ تخفيض 30% في استهلاك المياه بحلول عام 2025، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة العالمية.
كان أداء سهم Varun Beverages ملحوظًا أيضًا. وبعد الاكتتاب العام، ارتفعت الأسهم إلى مستوى مرتفع يبلغ حوالي ₹1,020 في أوائل عام 2022، مما يعكس الطلب القوي في السوق. بلغ العائد على حقوق المساهمين (ROE) لمدة عام تقريبًا 20%، عرض الإدارة الفعالة والكفاءة التشغيلية.
تواصل شركة Varun Beverages التركيز على توسيع نطاق وصولها إلى الأسواق ومحفظة منتجاتها، مع خطط لإنشاء مصانع تعبئة جديدة وزيادة تواجدها في الأسواق الدولية، لا سيما في أفريقيا، حيث بدأت عملياتها في دول مثل المغرب وتونس.
من يملك شركة فارون للمشروبات المحدودة؟
تعد شركة Varun Beverages Limited (VBL) واحدة من أكبر شركات تعبئة منتجات PepsiCo الحاصلة على الامتياز في الهند، ويعكس هيكل ملكيتها استثمارات كبيرة من مختلف أصحاب المصلحة. ووفقا لأحدث البيانات المتاحة، يتركز توزيع الملكية في الغالب بين المستثمرين من المؤسسات والأفراد.
| نوع المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| المروجين | 61.55% |
| المستثمرون المؤسسيون الأجانب (FIIs) | 17.38% |
| المستثمرون المؤسسيون المحليون (DIIs) | 8.29% |
| المستثمرون غير المؤسسيين | 12.78% |
أكبر مجموعة المروجين هي ديفيانشو ك. سيثي الأسرة، والتي تلعب دورا حاسما في صنع القرار الاستراتيجي والإدارة التشغيلية. وقد حافظت هذه المجموعة العائلية على تأثير كبير على اتجاه الشركة، مما عزز مكانتها في السوق.
فيما يتعلق بالمساهمة، اعتبارًا من يوليو 2023، فيما يلي المروجين الرئيسيون وحصص كل منهم:
| اسم المروج | الأسهم المملوكة | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| شركة فارون للمشروبات القابضة | 40,591,000 | 43.07% |
| سونيل كومار سيثي | 7,147,000 | 7.36% |
| أخرى (مجموعة المروج) | 13,968,000 | 11.12% |
بالإضافة إلى ذلك، شهدت الشركة اهتمامًا متنوعًا من المستثمرين المؤسسيين وهو أمر بالغ الأهمية لاستقرارها المالي. تشمل المساهمين المؤسسيين البارزين ما يلي:
| المستثمر المؤسسي | الأسهم المملوكة | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| صندوق HDFC المشترك | 4,150,000 | 4.50% |
| صندوق الاستثمار المشترك للهيئة الفرعية للتنفيذ | 3,500,000 | 3.50% |
| ICICI صندوق الاستثمار المشترك | 2,300,000 | 2.40% |
كان أداء أسهم شركة Varun Beverages قويًا، وهو ما يمكن أن يكون مؤشرًا على الثقة التي يتمتع بها كل من المستثمرين الأفراد والمؤسسات في آفاق النمو المستقبلي للشركة. اعتبارًا من أكتوبر 2023، يبلغ سعر السهم حوالي ₹1,000، مما يدل على زيادة بنحو 20% من العام حتى الآن.
بالإضافة إلى ذلك، سجلت شركة Varun Beverages إيرادات تبلغ حوالي ₹8,250 كرور روبية للعام المالي 2022-2023، مما يظهر نموًا ثابتًا في المبيعات مدفوعًا بتوسيع شبكة التوزيع وعروض المنتجات.
بيان مهمة شركة فارون للمشروبات المحدودة
تركز شركة Varun Beverages Limited، وهي شركة بارزة في صناعة المشروبات، على تصنيع وبيع المشروبات الغازية والمشروبات غير الغازية. تعمل الشركة كصاحبة امتياز لشركة PepsiCo في الهند والعديد من البلدان الأخرى. ويدور بيان مهمتها حول تحقيق التميز في الإنتاج والتوزيع مع التركيز على النمو المستدام ورضا العملاء.
وتهدف الشركة إلى توفير منتجات عالية الجودة تلبي الاحتياجات المتنوعة للمستهلكين مع الالتزام بالممارسات المستدامة. تسعى شركة Varun Beverages Limited إلى تعزيز كفاءتها التشغيلية وإثراء حياة المستهلكين من خلال مجموعة واسعة من المشروبات المنعشة والمغذية.
اعتبارًا من السنة المالية الأخيرة، أعلنت شركة Varun Beverages Limited عن نمو قوي في الإيرادات، مما يسلط الضوء على التزامها بتوسيع حصتها في السوق. تشمل المقاييس الرئيسية للشركة ما يلي:
| المقياس المالي | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2021 | معدل النمو (%) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (روبية هندية بالكرور) | 4,773 | 3,820 | 25.1 |
| صافي الربح (روبية هندية بالكرور) | 639 | 440 | 45.3 |
| EBITDA (روبية هندية بالكرور) | 1,029 | 748 | 37.4 |
| ربحية السهم (روبية هندية) | 17.20 | 11.80 | 45.8 |
وفيما يتعلق بالتواجد في السوق، قامت شركة Varun Beverages Limited بتوسيع نطاق عملها التشغيلي بشكل كبير. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تعمل الشركة في أكثر من 16 في جميع أنحاء أفريقيا وجنوب آسيا، مما يعكس هدفها الاستراتيجي المتمثل في توسيع نطاق وصولها إلى الأسواق. شبكة التوزيع واسعة النطاق تشمل أكثر من 1.2 مليون منافذ البيع بالتجزئة، مما يضمن توفر المنتج لقاعدة واسعة من العملاء.
تتضمن مهمة الشركة أيضًا الالتزام بالاستدامة البيئية. نفذت شركة Varun Beverages Limited مبادرات تركز على:
- استراتيجيات الحفاظ على المياه وإدارتها لتقليل البصمة المائية الإجمالية.
- تهدف مبادرات إعادة التدوير على الأقل 100% من زجاجات PET لإعادة تدويرها أو إعادة استخدامها.
- ممارسات موفرة للطاقة لتقليل انبعاثات الكربون عبر عمليات التصنيع.
علاوة على ذلك، تعمل شركة Varun Beverages Limited بنشاط مع المجتمعات المحلية، مما يعزز سمعة علامتها التجارية ويعزز حسن النية. تدرك الشركة أهمية المسؤولية الاجتماعية، والتي تعتبر عنصرا أساسيا في مهمتها. خلال العام الماضي، استثمرت شركة Varun Beverages ما يقرب من 15 كرور روبية هندية في برامج تنمية المجتمع والمبادرات الصحية.
وبشكل عام، فإن بيان مهمة شركة Varun Beverages Limited ليس مجرد دليل إرشادي لاستراتيجياتها التشغيلية ولكنه يجسد أيضًا التزامها بالجودة والاستدامة والمشاركة المجتمعية. تدعم هذه المهمة مسار نمو الشركة وتعزز قدرتها التنافسية في سوق المشروبات.
كيف تعمل شركة فارون للمشروبات المحدودة
تعمل شركة Varun Beverages Limited كواحدة من أكبر شركات تعبئة الامتياز لمنتجات PepsiCo في الهند وبلدان أخرى. تركز الشركة على تصنيع وتوزيع مجموعة واسعة من المشروبات الغازية وغير الغازية.
اعتبارًا من نهاية السنة المالية الأخيرة، أبلغت شركة Varun Beverages عن إجمالي إيرادات قدره ₹4,314 كرور روبية (حوالي دولار أمريكي 570 مليون). وهذا يمثل نموا 42% مقارنة بالعام السابق، مما يوضح تواجد الشركة المتوسع في السوق.
تنعكس الكفاءة التشغيلية للشركة في هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، والذي يبلغ 15%. ويرجع ذلك إلى الاستثمارات الكبيرة في تحديث مرافق الإنتاج وتحسين الخدمات اللوجستية، مما يساهم في استراتيجية فعالة لإدارة التكاليف.
تشتمل مجموعة منتجات Varun Beverages على علامات تجارية مشهورة مثل Pepsi، وMountain Dew، و7UP، وMirinda، وTropicana. سجلت الشركة نموا في حجم 8% في قطاع المشروبات الغازية في السنة المالية الماضية. بالإضافة إلى ذلك، شهد قطاع المشروبات غير الغازية معدل نمو قوي قدره 25%.
شبكة الإنتاج والتوزيع
القدرات الإنتاجية للشركة كبيرة وعاملة 31 مصنع تعبئة انتشرت في جميع أنحاء الهند. وقد تم تجهيز كل منشأة بالتكنولوجيا المتقدمة التي تعزز كفاءة الإنتاج. وفي عام 2022، وصل إجمالي القدرة المركبة عبر هذه المحطات إلى 600 مليون حالة سنويا.
توظف شركة Varun Beverages شبكة توزيع واسعة تشمل أكثر من 2000 موزع وأكثر من 1 مليون منفذ بيع بالتجزئة. يتيح لهم هذا النطاق الواسع تلبية احتياجات الأسواق الإقليمية بكفاءة.
البيانات المالية الأخيرة
| المقياس المالي | الربع الثاني من عام 2023 (بـ كرور روبية) | الربع الثاني من عام 2022 (بـ كرور روبية) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1,200 | 830 |
| صافي الربح | 150 | 90 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 200 | 130 |
| هامش صافي الربح | 12.5% | 10.8% |
من حيث القيمة السوقية، اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة Varun Beverages حوالي ₹33.000 كرور روبية (حوالي دولار أمريكي 4.4 مليار)، مما يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة وإمكانات النمو في قطاع المشروبات.
العمليات الدولية
وإلى جانب الهند، قامت شركة فارون للمشروبات بتوسيع عملياتها إلى مناطق دولية، بما في ذلك نيبال وسريلانكا والمغرب. وزادت القطاعات الدولية مساهمتها في إجمالي الإيرادات، حيث شكلت الصادرات ما يقرب من 10% من إجمالي مبيعاتها في العام المالي 2023.
وفي عملياتها الدولية، سجلت الشركة إيرادات قدرها 400 كرور روبية، مدفوعة بالشراكات الإستراتيجية وإدخال المنتجات المفضلة محليًا.
مؤشرات الأداء الرئيسية
- حصة السوق في الهند: 10%
- استغلال الطاقة الإنتاجية: 85%
- العائد على حقوق الملكية (ROE): 18%
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.5
تواصل شركة Varun Beverages استكشاف فرص النمو من خلال تنويع المنتجات والتوسع الجغرافي، مع التركيز على كل من المشروبات الغازية وخيارات المشروبات الصحية للاستفادة من تفضيلات المستهلكين المتطورة.
كيف تجني شركة Varun Beverages Limited المال
تعد شركة Varun Beverages Limited واحدة من أكبر شركات تعبئة المشروبات الغازية والمشروبات غير الغازية في الهند. باعتبارها صاحبة امتياز شركة PepsiCo، فإنها تلعب دورًا مهمًا في سوق المشروبات، حيث تحقق إيرادات من خلال قنوات مختلفة.
تكسب الشركة في المقام الأول من خلال بيع المشروبات الغازية والمياه والمشروبات الأخرى. بالنسبة للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022، أعلنت شركة Varun Beverages عن إجمالي إيرادات قدره 3,323.64 كرور روبية، بزيادة من 2,762.29 كرور روبية في العام السابق، مما يمثل نموًا تقريبًا 20.3%.
تعمل شركة Varun Beverages في عدة قطاعات، مما يساهم في إيراداتها. الفئتان الرئيسيتان هما:
- المشروبات الغازية (CSD)
- المشروبات غير الغازية (NCB)
وكانت حصة الإيرادات من هذه الفئات للعام المالي 2022 على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات (₹ كرور روبية) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| المشروبات الغازية | 2,850 | 85.8% |
| المشروبات غير الغازية | 473.64 | 14.2% |
تقوم شركة Varun Beverages بتصنيع مجموعة واسعة من المنتجات تحت العلامة التجارية PepsiCo، بما في ذلك Pepsi و Mountain Dew و 7UP و Mirinda. وبحسب التقرير السنوي للشركة فقد ارتفعت الطاقة الإنتاجية في مصانعها إلى ما يقارب 1.5 مليار لتر سنويًا اعتبارًا من ديسمبر 2022.
هناك مصدر آخر مهم لإيرادات شركة Varun Beverages يأتي من بيع مياه الشرب المعبأة. تدير الشركة علامة تجارية اسمها "أكوافينا"، والتي اكتسبت حصة سوقية كبيرة في قطاع المياه المعبأة. في السنة المالية 2022، ساهمت إيرادات أكوافينا بحوالي 550 كرور روبية، مما يشير إلى الطلب القوي على مياه الشرب المعبأة.
علاوة على ذلك، ركزت شركة Varun Beverages على توسيع شبكة التوزيع الخاصة بها، والتي تشمل الآن أكثر من ذلك 200.000 منفذ بيع بالتجزئة في جميع أنحاء الهند. ويترجم هذا الوصول الواسع النطاق إلى أحجام مبيعات أعلى. أعلنت الشركة عن زيادة في حجم مبيعاتها 15% على أساس سنوي في العام المالي 2022.
وبالإضافة إلى عملياتها المحلية، توسعت شركة Varun Beverages أيضًا على المستوى الدولي، حيث تعمل في العديد من البلدان الأفريقية حيث شهدت نموًا ثابتًا. في السنة المالية 2022، ساهم القطاع الدولي بحوالي 600 كرور روبية في إجمالي الإيرادات، مما يدل على نمو سنوي قدره 25%.
من حيث الربحية، حققت شركة Varun Beverages أرباحًا قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 675 كرور روبية في السنة المالية 2022، وهو ما يُترجم إلى هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قدره 675 كرور روبية. 20.3%. بلغ صافي ربح الشركة لنفس الفترة 416 كرور روبية، ارتفاعًا من 318 كرور روبية في العام السابق، مما يدل على هامش صافي ربح قدره 12.5%.
من خلال الشراكات الإستراتيجية والإدارة الفعالة لسلسلة التوريد والابتكار المستمر للمنتجات، نجحت شركة Varun Beverages Limited في وضع نفسها كشركة رائدة في السوق، مما أدى إلى نمو كبير في الإيرادات والربحية في صناعة المشروبات التنافسية.
Varun Beverages Limited (VBL.NS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.