Varun Beverages Limited (VBL.NS) Bundle
تاريخ موجز من Varun Beverages Limited
Varun Beverages Limited ، التي تم تأسيسها في عام 1995 ، هي واحدة من أكبر لاعبي زجاجات Pepsico في الهند. تعمل الشركة في قطاع المشروبات غير الكحولية وتوسيع بصمتها بشكل كبير على مر السنين عبر الهند ومناطق أخرى.
في عام 2016 ، تم إدراج Varun Beverages في البورصة الوطنية للأوراق المالية (NSE) وبورصة بومباي (BSE). رفعت الأطراف العامة الأولي (IPO) تقريبًا 1000 كرور روبية (حول 150 مليون دولار). تم تعيين سعر الإدراج في ₹445 للسهم الواحد ، وفتح السهم في ₹455، مما يعكس مشاعر المستثمر الإيجابية.
قامت Varun Beverages بتوسيع قدرات إنتاجها من خلال عمليات الاستحواذ المختلفة. والجدير بالذكر ، في عام 2019 ، استحوذت الشركة على حقوق التعبئة لمنتجات Pepsico في العديد من المناطق الإضافية ، مما عزز موقعها في السوق. اعتبارًا من عام 2023 ، تعمل Varun Beverages 31 مصانع تعبئة في جميع أنحاء الهند ولديها قوة عاملة أكثر من 8000 موظف.
أبلغت الشركة عن إيرادات 3،976 كرور روبية للسنة المالية المنتهية عام 2022 ، مما يعكس مسار نمو قوي تقريبًا 25% بالمقارنة مع السنة المالية السابقة. تم تسجيل صافي الربح لنفس الفترة 718 كرور روبية، إظهار زيادة كبيرة في حوالي 30%.
| السنة المالية | الإيرادات (كرور كرور) | صافي الربح (كرور كرور) | نمو (٪) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,549 | 303 | — |
| 2021 | 3,173 | 552 | ~82% |
| 2022 | 3,976 | 718 | ~30% |
| 2023 (متوقع) | 4,800 | 850 | ~18% |
اعتبارًا من أحدث التقارير في عام 2023 ، قامت الشركة بتنويع عروض منتجاتها ، والتي تشمل الآن مجموعة متنوعة من المشروبات الغازية والعصائر والمشروبات الغازية تحت علامة Pepsico. تمتلك Varun Beverages حصة سوقية تقريبًا 15% في سوق المشروبات الغازية الهندية ، وضعه كلاعب رئيسي في هذه الصناعة.
علاوة على ذلك ، كانت Varun Beverages استباقية في جهود الاستدامة ، حيث استثمرت في انخفاض استخدام المياه ومبادرات إعادة التدوير. لقد استهدفت الشركة أ تخفيض 30 ٪ في استهلاك المياه بحلول عام 2025 ، التوافق مع أهداف الاستدامة العالمية.
كان أداء الأسهم لمشروبات فارون ملحوظة أيضًا. بعد الاكتتاب العام ، ارتفعت الأسهم إلى أعلى من حوالي ₹1,020 في أوائل عام 2022 ، مما يعكس طلبًا قويًا في السوق. وقفت عائد عام واحد على الأسهم (ROE) تقريبًا 20%، عرض الإدارة الفعالة والكفاءة التشغيلية.
تستمر Varun Beverages في التركيز على توسيع نطاق محفظة وصولها إلى السوق ، مع خطط لمصانع زجاجات جديدة وزيادة التواجد في الأسواق الدولية ، وخاصة في إفريقيا ، حيث بدأت عمليات في بلدان مثل المغرب وتونس.
من يمتلك Varun Beverages Limited
Varun Beverages Limited (VBL) هي واحدة من أكبر أصحاب زجاجات الامتياز في منتجات Pepsico في الهند ، ويعكس هيكل ملكيتها استثمارات كبيرة من مختلف أصحاب المصلحة. اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة ، يتركز توزيع الملكية في الغالب بين المستثمرين المؤسسيين والتجزئة.
| نوع المساهمين | النسبة المئوية ملكية |
|---|---|
| المروجين | 61.55% |
| المستثمرون المؤسسيون الأجانب (FIIS) | 17.38% |
| المستثمرين المؤسسيين المحليين (DIIS) | 8.29% |
| المستثمرين غير المؤسسيين | 12.78% |
أكبر مجموعة مروجين هي Divyanshu K. Sethi الأسرة ، التي تلعب دورًا مهمًا في اتخاذ القرارات الإستراتيجية والإدارة التشغيلية. حافظت هذه المجموعة العائلية على تأثير كبير على اتجاه الشركة ، مما زاد من ترسيخ موقعها في السوق.
فيما يتعلق بالمساهمة ، اعتبارًا من يوليو 2023 ، فإن ما يلي هم مروجون رئيسيون ومخاطرهم:
| اسم المروج | الأسهم عقدت | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| Varun Beverage Holdings Inc. | 40,591,000 | 43.07% |
| سونيل كومار سيثي | 7,147,000 | 7.36% |
| آخرون (مجموعة المروج) | 13,968,000 | 11.12% |
بالإضافة إلى ذلك ، شهدت الشركة اهتمامًا متنوعًا من المستثمرين المؤسسيين وهو أمر بالغ الأهمية لاستقرارها المالي. وتشمل المساهمين المؤسسيين البارزين:
| المستثمر المؤسسي | الأسهم عقدت | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| صندوق HDFC Mutual | 4,150,000 | 4.50% |
| SBI Mutual Fund | 3,500,000 | 3.50% |
| صندوق ICICI Prudential Mutual | 2,300,000 | 2.40% |
كان أداء الأسهم لمشروبات Varun قوية ، مما قد يدل على الثقة في أن كل من المستثمرين في مجال البيع بالتجزئة والمؤسسات في آفاق النمو المستقبلية للشركة. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يبلغ سعر السهم تقريبًا ₹1,000، إظهار زيادة حوالي 20% منذ بدلية العام ز حتى اليوم.
بالإضافة إلى ذلك ، أبلغت Varun Beverages عن إيراداتها تقريبًا 8،250 كرور روبية للسنة المالية 2022-2023 ، مما يدل على نمو ثابت في المبيعات مدفوعًا بتوسيع نطاق شبكة التوزيع والمنتجات.
Varun Beverages Limited Assice بيان المهمة
يركز Varun Beverages Limited ، وهو لاعب بارز في صناعة المشروبات ، على تصنيع وبيع المشروبات الغازية الغازية (CSDs) والمشروبات غير الكربونية. تعمل الشركة كصاحب امتياز في Pepsico في الهند وعدة بلدان أخرى. يدور بيان مهمتها حول تحقيق التميز في الإنتاج والتوزيع مع التأكيد على النمو المستدام ورضا العملاء.
تهدف الشركة إلى توفير منتجات عالية الجودة تلبي الاحتياجات المتنوعة للمستهلكين مع الالتزام بالممارسات المستدامة. تسعى Varun Beverages Limited إلى تعزيز كفاءتها التشغيلية وإثراء حياة المستهلكين من خلال مجموعة واسعة من المشروبات المنعشة والمغذية.
اعتبارًا من آخر عام مالي ، أبلغت Varun Beverages Limited عن نمو قوي في الإيرادات ، مما يبرز التزامها بتوسيع حصتها في السوق. تشمل المقاييس الرئيسية للشركة:
| مقياس مالي | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2021 | معدل النمو (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (INR في كرور) | 4,773 | 3,820 | 25.1 |
| صافي الربح (INR في كرور) | 639 | 440 | 45.3 |
| EBITDA (INR في كرور) | 1,029 | 748 | 37.4 |
| EPS (INR) | 17.20 | 11.80 | 45.8 |
فيما يتعلق بوجود السوق ، وسعت Varun Beverages Limited بصمة التشغيلية بشكل كبير. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تعمل الشركة بأكثر من 16 البلدان في جميع أنحاء إفريقيا وجنوب آسيا ، مما يعكس نيتها الاستراتيجية لتوسيع نطاق وصولها إلى السوق. تشمل شبكة التوزيع الواسعة الخاصة بها أكثر 1.2 مليون منافذ البيع بالتجزئة ، وضمان توفر المنتج لقاعدة عملاء واسعة.
تتضمن مهمة الشركة أيضًا التزامًا بالاستدامة البيئية. قامت Varun Beverages Limited بتنفيذ المبادرات التي تركز على:
- استراتيجيات الحفاظ على المياه والإدارة لتقليل البصمة الإجمالية للمياه.
- مبادرات إعادة التدوير تهدف على الأقل 100% من زجاجات الحيوانات الأليفة لإعادة تدويرها أو إعادة استخدامها.
- الممارسات الموفرة للطاقة لتقليل انبعاثات الكربون عبر عمليات التصنيع.
علاوة على ذلك ، فإن Varun Beverages Limited تشارك بنشاط مع المجتمعات المحلية ، وتعزيز سمعة العلامة التجارية وتعزيز النوايا الحسنة. تدرك الشركة أهمية المسؤولية الاجتماعية ، وهي عنصر أساسي في مهمتها. خلال العام الماضي ، استثمرت Varun Beverages تقريبًا INR 15 كرور في برامج تنمية المجتمع والمبادرات الصحية.
بشكل عام ، فإن بيان مهمة Varun Beverages Limited ليس مجرد مبادئ توجيهية لاستراتيجياتها التشغيلية ، بل يجسد أيضًا التزامهم بالجودة والاستدامة ومشاركة المجتمع. تدعم هذه المهمة مسار نمو الشركة وتعزز ميزةها التنافسية في سوق المشروبات.
كيف تعمل Varun Beverages Limited
تعمل Varun Beverages Limited كواحدة من أكبر لاعبي زجاجات الامتياز لمنتجات PepsiCo في الهند ودول أخرى. تركز الشركة على تصنيع وتوزيع مجموعة واسعة من المشروبات الغازية وغير الكربونية.
اعتبارًا من أحدث نهاية العام ، أبلغت Varun Beverages عن إجمالي إيرادات 4،314 كرور روبية (ما يقرب من دولار أمريكي 570 مليون). هذا يمثل نموا 42% بالمقارنة مع العام السابق ، فإن عرض توسيع السوق المتوسع للشركة.
تنعكس الكفاءة التشغيلية للشركة في هامش EBITDA ، الذي يقف في 15%. ويعود ذلك إلى استثمارات كبيرة في تحديث مرافق الإنتاج وتحسين الخدمات اللوجستية ، مما يساهم في استراتيجية فعالة لإدارة التكاليف.
تشتمل محفظة منتجات Varun Beverages على علامات تجارية شهيرة مثل Pepsi و Mountain Dew و 7up و Mirinda و Tropicana. سجلت الشركة نمو حجم 8% في شريحة المشروبات الغازية في السنة المالية الأخيرة. بالإضافة إلى ذلك ، شهد قطاع المشروبات غير الكربوني معدل نمو قوي 25%.
شبكة الإنتاج والتوزيع
إمكانات إنتاج الشركة كبيرة ، تعمل 31 مصانع تعبئة انتشر في جميع أنحاء الهند. تم تجهيز كل منشأة بتكنولوجيا متقدمة تعزز كفاءة الإنتاج. في عام 2022 ، تم الوصول إلى إجمالي السعة المثبتة عبر هذه النباتات 600 مليون حالة سنويا.
تستخدم Varun Beverages شبكة توزيع واسعة تتضمن أكثر 2000 موزع وأكثر من مليون منفذ بيع بالتجزئة. يتيح لهم هذا الوصول الشامل تلبية احتياجات الأسواق الإقليمية بكفاءة.
البيانات المالية الحديثة
| مقياس مالي | Q2 2023 (في كرور روبية) | Q2 2022 (في كرور روبية) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1,200 | 830 |
| صافي الربح | 150 | 90 |
| EBITDA | 200 | 130 |
| صافي هامش الربح | 12.5% | 10.8% |
من حيث القيمة السوقية ، اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تمتلك Varun Beverages سقفًا للسوق تقريبًا 33000 كرور روبية (حوالي دولار أمريكي 4.4 مليار) ، مما يعكس ثقة مستثمر كبيرة وإمكانات النمو في قطاع المشروبات.
العمليات الدولية
إلى جانب الهند ، قامت Varun Beverages بتوسيع عملياتها إلى أقاليم دولية ، بما في ذلك نيبال وسري لانكا والمغرب. زادت القطاعات الدولية من مساهمتها في إجمالي الإيرادات ، حيث تمثل الصادرات تقريبًا 10% من إجمالي مبيعاتها في السنة المالية 2013.
في عملياتها الدولية ، أبلغت الشركة عن إيرادات 400 كرور روبية، مدفوعة بالشراكات الاستراتيجية وإدخال المنتجات المفضلة محليا.
مؤشرات الأداء الرئيسية
- حصة السوق في الهند: 10%
- استخدام القدرات الإنتاجية: 85%
- العودة على الأسهم (ROE): 18%
- نسبة الديون إلى الأسهم: 0.5
تستمر Varun Beverages في استكشاف فرص النمو من خلال تنويع المنتجات والتوسع الجغرافي ، مع التركيز على كل من المشروبات الغازية وخيارات المشروبات الصحية للاستفادة من تفضيلات المستهلك المتطورة.
كيف تجني Barun Beverages Limited المال
Varun Beverages Limited هي واحدة من أكبر لاعبي زجاجات المشروبات الغازية والمشروبات غير الكربونية في الهند. بصفته صاحب امتياز في Pepsico ، يلعب دورًا مهمًا في سوق المشروبات ، مما يولد إيرادات من خلال قنوات مختلفة.
تكسب الشركة في المقام الأول بيع المشروبات الغازية والماء والمشروبات الأخرى. للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022 ، أبلغت Varun Beverages عن إجمالي إيرادات قدرها 3،323.64 كرور روبية ، بزيادة عن 2،762.29 كرور روبية في العام السابق ، مما يمثل نموًا تقريبًا 20.3%.
تعمل Varun Beverages في عدة قطاعات ، والتي تسهم في إيراداتها. الفئتان الرئيسيتان هما:
- المشروبات الغازية الغازية (CSD)
- المشروبات غير الكربونية (NCB)
كانت حصة الإيرادات من هذه الفئات للسنة المالية 2022 على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات (كرور روبية) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| المشروبات الغازية الغازية | 2,850 | 85.8% |
| المشروبات غير الكربونية | 473.64 | 14.2% |
تقوم Varun Beverages بتصنيع مجموعة واسعة من المنتجات تحت علامة Pepsico ، بما في ذلك Pepsi و Mountain Dew و 7up و Mirinda. وفقًا للتقرير السنوي للشركة ، زادت القدرة الإنتاجية عبر مصانعها تقريبًا 1.5 مليار لتر سنويا اعتبارا من ديسمبر 2022.
يأتي تدفق الإيرادات المهمة الأخرى لمشروبات فارون من بيع مياه الشرب المعبأة. تدير الشركة علامة تجارية تسمى "Aquafina" ، والتي اكتسبت حصة في السوق الكبيرة في قطاع المياه المعبأة في زجاجات. في السنة المالية 2022 ، ساهمت الإيرادات من Aquafina بحوالي 550 كرور روبية ، مما يشير إلى وجود طلب قوي على مياه الشرب المعبأة.
علاوة على ذلك ، ركزت Varun Beverages على توسيع شبكة التوزيع الخاصة بها ، والتي تتضمن الآن أكثر 200،000 منفذ البيع بالتجزئة في جميع أنحاء الهند. يترجم هذا الوصول الشامل إلى أحجام مبيعات أعلى. أبلغت الشركة عن زيادة حجم المبيعات 15% على أساس سنوي في السنة المالية 2022.
بالإضافة إلى عملياتها المحلية ، توسعت Varun Beverages أيضًا دوليًا ، حيث تعمل في العديد من البلدان الأفريقية حيث شهدت نموًا ثابتًا. في السنة المالية 2022 ، ساهم القطاع الدولي بحوالي 600 كرور روبية في إجمالي الإيرادات ، مما يدل على نمو عام على أساس سنوي 25%.
من حيث الربحية ، حققت مشروبات فارون EBITDA 675 كرور روبية في السنة المالية 2022 ، والتي تترجم إلى هامش EBITDA من 20.3%. بلغ صافي ربح الشركة لنفس الفترة 416 كرور روبية ، ارتفاعًا من 318 كرور روبية في العام السابق ، مما يدل على صافي ربح من 12.5%.
من خلال الشراكات الإستراتيجية ، وإدارة سلسلة التوريد الفعالة ، وابتكار المنتجات المستمرة ، وضعت Varun Beverages Limited نفسها كقائد في السوق ، مما دفع نمو الإيرادات والربحية الكبير في صناعة المشروبات التنافسية.
Varun Beverages Limited (VBL.NS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.