Voltas Limited (VOLTAS.NS) Bundle
تاريخ موجز لـ Voltas Limited
Voltas Limited ، التي تأسست في عام 1954 ، هي شركة رائدة في مجموعة Tata ، تركز بشكل أساسي على تكييف الهواء والتبريد والحلول الهندسية. لقد تطورت إلى قائد في قطاع التدفئة (التدفئة والتهوية وتكييف الهواء) في الهند.
كانت الشركة معروفة في البداية بتكييف الهواء والتبريد. على مر السنين ، وسعت Voltas محفظتها لتشمل الخدمات الهندسية والتصنيع وتنفيذ المشروع عبر مختلف القطاعات ، بما في ذلك إدارة المياه وإدارة النفايات.
أبلغت فولتاس عن إيرادات بلغت 13661 كرور روبية للسنة المالية 2022-2023 ، مما يمثل نموًا كبيرًا من 28% من العام السابق. وقفت هامش تشغيل الشركة في 8.5%، مما يعكس إدارتها التشغيلية الفعالة.
أداء السوق
تم إدراج Voltas Limited في بورصة بومباي للأوراق المالية (BSE) والبورصة الوطنية (NSE) بموجب رمز ماكر فولتاس. أظهر السهم مرونة على مر السنين ، حيث تشير بيانات التداول الأخيرة إلى سعر حوالي 1079 دولارًا اعتبارًا من أكتوبر 2023.
في الأشهر الستة الماضية ، ارتفع السهم 15%مدفوعة بزيادة الطلب على أنظمة تكييف الهواء في القطاعات التجارية والسكنية. تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 34،900 كرور.
أبرز النقاط المالية
| السنة المالية | الإيرادات (في كرور روبية) | صافي الربح (في كرور روبية) | هامش التشغيل (٪) | ربحية (ربحية للسهم الواحد ، في دولار) |
|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | 13,661 | 664 | 8.5 | 10.6 |
| 2021-2022 | 10,683 | 524 | 7.5 | 8.4 |
| 2020-2021 | 7,033 | 282 | 6.1 | 4.8 |
قطاعات الأعمال
تعمل Voltas في قطاعات أعمال متعددة ، لا سيما:
- منتجات التبريد: مكيفات الهواء ، الثلاجات ، والمنتجات ذات الصلة.
- المشاريع الكهروميكانيكية: الهندسة ، الشراء ، وبناء أنظمة الميكانيكية والكهربائية والسباكة.
- إدارة المياه: حلول لمعالجة المياه وإدارتها.
التطورات الأخيرة
في عام 2023 ، أطلقت فولتاس مجموعة جديدة من مكيفات الهواء العاكس ، تهدف إلى تحسين كفاءة الطاقة. دخلت الشركة أيضًا في شراكات استراتيجية لتعزيز عروض منتجاتها وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق.
بالإضافة إلى ذلك ، حصلت فولتاس على عقود متعددة في قطاع المشاريع الكهروميكانيكية ، والتي تصل إلى حوالي 1000 كرور روبية، تعرض قدرات تنفيذ المشروع القوية.
مبادرات الاستدامة
تلتزم Voltas بالاستدامة ونفذت مبادرات مختلفة لتقليل انبعاثات الكربون. تهدف الشركة إلى أ تخفيض 25 ٪ في انبعاثات غازات الدفيئة بحلول عام 2030.
يركز تركيزها على المنتجات الموفرة للطاقة مع هدف الهند لتعزيز الحفاظ على الطاقة وتقليل التأثير البيئي. تم تصميم حلول HVAC التابعة للشركة للامتثال لمعايير الاستدامة العالمية.
أ من يملك فولتاس محدودة
لدى Voltas Limited ، اللاعب الرائد في قطاع تكييف الهواء والهندسة في الهند ، هيكل ملكية متنوعة يعكس اهتمام المؤسسات والتجزئة. في أحدث البيانات المتاحة للسنة المالية 2023 ، يكون توزيع الملكية كما يلي:
| نوع الملكية | نسبة مئوية (٪) | عدد الأسهم (تقريبا) |
|---|---|---|
| المروجين | 30.83 | 146.88 مليون |
| FIIS (المستثمرون المؤسسيون الأجانب) | 18.47 | 87.14 مليون |
| DIIS (المستثمرون المؤسسيون المحليون) | 24.55 | 115.13 مليون |
| مستثمري التجزئة | 26.15 | 122.22 مليون |
حافظت مجموعة المروج من Voltas على مساهمة كبيرة في الشركة ، حيث كانت مجموعة Tata هي أصحاب المصلحة الرئيسيين. اعتبارًا من نهاية السنة المالية 2023 ، تمتلك مجموعة Tata Group 30.83% من بين إجمالي الأسهم ، مما يعزز ارتباطه الطويل مع فولتاس.
أظهر المستثمرون المؤسسيون الأجانب (FIIS) اهتمامًا كبيرًا بـ Voltas Limited ، ويحتجزون تقريبًا 18.47% من أسهم الشركة. هذا يعكس الثقة من الأسواق العالمية في إمكانات نمو الشركة والاستقرار المالي.
المستثمرون المؤسسيون المحليون (DIIS) يحملون أيضًا جزءًا كبيرًا ، تقريبًا 24.55%. يشير هذا إلى دعم قوي من المؤسسات المالية المحلية ، والتي يمكن أن تكون حاسمة للمبادرات الاستراتيجية للشركة.
أخيرًا ، يمتلك مستثمرو التجزئة ، الذين يتألفون من المساهمين الفرديين ، 26.15% من الشركة. تتيح قاعدة الملكية المتنوعة هذه هيكلًا أكثر استقرارًا للمساهمين ، مما يوفر للشركة الدعم اللازم لعملياتها وخطط التوسع.
من حيث القيمة السوقية الإجمالية ، تم تقدير قيمة Voltas Limited تقريبًا 28400 كرور روبية اعتبارًا من أكتوبر 2023. يعكس هذا التقييم أداء الشركة القوي في قطاع HVAC وقدرته على التكيف مع ظروف السوق المتغيرة.
في السنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، أبلغت فولتاس عن إيراداتها 13،606 كرور روبية وصافي ربح من 1،061 كرور، عرض الإدارة الفعالة والكفاءة التشغيلية في بيئة تنافسية.
علاوة على ذلك ، أعلنت Voltas Limited عن خطط لتوسيع بصمتها في قطاع الطاقة المتجددة ، والتي من المتوقع أن تؤثر على ديناميات الملكية المستقبلية ، لا سيما جذب المزيد من المصالح المؤسسية.
بيان مهمة فولتاس المحدودة
لدى Voltas Limited ، وهي شركة Tata Enterprise ، بيان مهمة واضح يركز على تقديم حلول مبتكرة ومستدامة في قطاعات تكييف الهواء والهندسة. يؤكد هدف الشركة حول تركز العملاء والتميز التشغيلي والسعي على الممارسات المستدامة.
وفقًا للتقارير المالية الأخيرة ، كانت إيرادات Voltas Limited للسنة المالية 2022-2023 تقريبًا روبية هندية 13700 كرور روبية هندية. يعكس هذا الرقم مسار النمو ، مما يؤكد التزامهم بتعزيز رضا العملاء من خلال منتجات وخدمات عالية الجودة.
القيم والمبادئ الأساسية
يتم تثبيت بيان مهمة فولتاس في العديد من القيم الأساسية:
- الابتكار: السعي لتقديم حلول تكنولوجية متقدمة.
- الاستدامة: الالتزام بالممارسات الصديقة للبيئة والمنتجات الموفرة للطاقة.
- تركيز العميل: تقديم القيمة والحفاظ على علاقة قوية مع العملاء.
- النزاهة: دعم الشفافية والأخلاق في جميع المعاملات.
- العمل الجماعي: التعاون بفعالية لتحقيق أهداف مشتركة.
الأداء المالي Overview
عند تحليل الأداء المالي لفولتاس ، تجدر الإشارة إلى المقاييس الرئيسية التالية من تقرير الأرباح الأخير:
| مقياس مالي | السنة المالية 2022-2023 | السنة المالية 2021-2022 | نمو (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | روبية هندية 13700 كرور روبية هندية | INR 12300 كرور روبية | 11.4% |
| صافي الربح | INR 1100 كرور روبية | 1000 كرور روبية هندية | 10.0% |
| الهامش قبل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 12.8% | 12.5% | 0.3% |
| أرباح السهم (EPS) | INR 10.50 | INR 9.50 | 10.5% |
أبلغت فولتاس أيضًا عن دفتر أوامر قوي تقريبًا 6،950 كرور روبية هندية اعتبارًا من نهاية Q1 FY 2023-2024 ، مما يعكس طلبًا قويًا على منتجاتها وخدماتها.
المبادرات الاستراتيجية
يتم تعزيز مهمة الشركة من خلال المبادرات الاستراتيجية مثل:
- الاستثمار في البحث والتطوير لتعزيز عروض المنتجات.
- الشراكات مع مقدمي التكنولوجيا العالمية لضمان حلول متطورة.
- ركز على توسيع نطاقها الجغرافي وتنويع العروض.
في سياق الاستدامة ، تهدف فولتاس إلى تحقيق تقليل 25% في بصمة الكربون بحلول عام 2025 ، تتوافق مع المعايير العالمية للمسؤولية البيئية.
موقف السوق
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تطلب فولتاس حصة سوقية تقريبًا 25% في سوق تكييف الهواء المحلي ، مما يجعله أحد اللاعبين الرئيسيين في الهند. يتم تعزيز هذا الموقف من خلال سمعة العلامة التجارية القوية وشبكة توزيع شاملة.
إن التزام الشركة ببيان مهمتها واضح في مشاريعها المستمرة ، بما في ذلك منشآت HVAC الرئيسية في مشاريع البنية التحتية مثل المطارات وأنظمة السكك الحديدية المترو ، مما زاد من تعزيز دورها كرائد في السوق.
كيف تعمل فولتاس المحدودة
تعمل Voltas Limited ، وهي شركة تابعة لمجموعة Tata Group ، بشكل أساسي في قطاع تكييف الهواء والتبريد ، مما يوفر مجموعة من المنتجات والخدمات. تم إدراج الشركة في بورصة بومباي (BSE) والبورصة الوطنية (NSE) في الهند.
في أحدث أدائها المالي للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2023 ، أبلغت فولتاس عن إيرادات إجمالية قدرها 2،180 كرور روبية ، مما يعكس نموًا من 12% سنة سنة. بلغ صافي ربح الشركة لنفس الفترة 150 كرور روبية ، بانخفاض 3% مقارنة بالعام السابق ، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة التكاليف في المواد الخام والخدمات اللوجستية.
تعمل Voltas من خلال قسمين رئيسيين:
- منتجات التبريد الوحدوي: يشتمل هذا الجزء على مكيفات الهواء الغرفة والتبريد التجاري ومبردات الهواء.
- المشاريع والخدمات الكهروميكانيكية: تعهد هذا القسم عقود التثبيت والصيانة على نطاق واسع ، والتي تلبي احتياجات HVAC (التدفئة والتهوية وتكييف الهواء) في القطاعات التجارية والصناعية.
تركز فولتاس بشكل كبير على الابتكار ، والاستثمار حول 3 ٪ من إيراداتها في البحث والتطوير لتعزيز كفاءة الطاقة والاستدامة في منتجاتها.
| مقياس مالي | Q2 FY2023 | Q2 FY2022 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 2،180 كرور روبية | 1946 كرور روبية | 12% |
| صافي الربح | 150 كرور روبية | 155 كرور روبية | -3% |
| هامش التشغيل | 8.5% | 9.6% | -1.1% |
| حصة السوق في قطاع التيار المتردد | 24% | 22% | +2% |
وفقًا لمادة السوق الحالية للشركة ، تقدر قيمة Voltas بحوالي 35000 كرور روبية. حافظت الشركة أيضًا على نسبة دفع أرباح صحية تقريبًا 40%، مع توزيعات أرباح سنوية قدرها 5.50 دولار للسهم ، تقدم عائدًا توزيع أرباح حوالي 1.5% بناء على سعر السهم الحالي.
في السنوات الأخيرة ، وسعت Voltas بصمة الرقمية. زاد إدخال AC Smart AC Smart Voltas ، مما أدى إلى دمج تقنية إنترنت الأشياء لتحسين مشاركة المستخدم وإدارة الطاقة.
تعمل Voltas في مشهد تنافسي ضد اللاعبين الرئيسيين مثل Daikin و LG. ومع ذلك ، فإن أسهمهم القوية للعلامة التجارية ، المدعومة من سمعة تاتا ، تمنحهم ميزة في ثقة العملاء وتحديد المواقع في السوق.
في السنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، أبلغت فولتاس عن إجمالي مبيعاتها البالغة 8000 كرور روبية ، مع ساهم قطاع منتجات التبريد في الوحدة حولها 70% إلى إجمالي المبيعات والقسم الكهروميكانيكي الذي يمثل 30%.
كانت الشركة تتابع فرصًا نشطة في الأسواق الدولية ، وخاصة في الشرق الأوسط حيث حصلت على عقود تستحق تقريبًا 1200 كرور روبية في السنة المالية الأخيرة.
تلتزم Voltas أيضًا بالاستدامة ، مع وجود هدف لتقليل بصمة الكربون 25% بحلول عام 2025. تركز الشركة على المبردات الصديقة للبيئة والنماذج الموفرة للطاقة بما يتماشى مع المعايير البيئية العالمية.
كيف تجني فولتاس محدودة المال
يقوم Voltas Limited ، وهو لاعب رائد في قطاع حلول تكييف الهواء والهندسة ، بإنشاء إيرادات من خلال قطاعات مختلفة. نموذج أعمال الشركة متنوع ، مع التركيز على كل من المنتجات الاستهلاكية والحلول القائمة على المشاريع.
تجزئة الإيرادات
تعمل Voltas من خلال قسمين أساسيين: منتجات التبريد الموحدة والمشاريع الهندسية.
- منتجات التبريد الوحدوي: يشتمل هذا الجزء على مكيفات الهواء (ACS) ومبردات الهواء ومنتجات التبريد. في السنة المالية 2022-23 ، ساهم القطاع تقريبًا 83% إلى إجمالي إيرادات 13،667 كرور.
- المشاريع الهندسية: يشمل هذا الجزء مشاريع الهندسة والمشتريات والبناء (EPC) ، في المقام الأول في قطاع التدفئة (التدفئة ، التهوية ، وتكييف الهواء). ساهم تقريبا 17% إلى الإيرادات ، تصل إلى حوالي 2،748 كرور في نفس السنة المالية.
الأداء المالي
للسنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، أبلغت فولتاس عن إجمالي إيرادات قدرها 16،415 كرور ، بزيادة 8% بالمقارنة مع العام السابق. بلغ صافي ربح الشركة للسنة المالية 2022-23 بسعر 1،155 كرور ، مما يعكس انخفاضًا في 14% على أساس سنوي ، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى زيادة تكاليف المواد الخام وضغوط التسعير التنافسية.
تسعير المنتج وموقف السوق
وضعت Voltas نفسها كعلامة تجارية متميزة في سوق AC. اعتبارًا من عام 2023 ، احتجزت الشركة تقريبًا 23% حصة السوق في قطاع التيار المتردد السكني. يتراوح متوسط سعر البيع لـ Voltas ACS بين 30،000 دولار إلى 70،000 دولار ، اعتمادًا على النموذج والميزات.
اتجاهات المبيعات
في السنة المالية 2022-23 ، تم بيع فولتاس حولها 1 مليون وحدات التيار المتردد ، تمثل أ 5% زيادة مقارنة مع السنة المالية 2021-22. تم تعزيز المبيعات من خلال زيادة الطلب خلال أشهر الصيف والتركيز المزدهر على المنتجات الموفرة للطاقة.
الجدول: فولتاس محدودة انهيار الإيرادات
| شريحة | الإيرادات (كرور كرور) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| منتجات التبريد الوحدوية | 11,419 | 69% |
| المشاريع الهندسية | 2,748 | 17% |
| آحرون | 1,948 | 14% |
| إجمالي الإيرادات | 16,415 | 100% |
هيكل التكلفة
تمثل تكلفة البضائع في فولتاس (COGS) تقريبًا 72% من إجمالي الإيرادات في السنة المالية 2022-23 ، مع هامش ربح إجمالي 28%. وشملت النفقات الرئيسية شراء المواد الخام والنفقات العامة للتصنيع. تم الإبلاغ عن هامش الربح التشغيلي في 8%.
توسع السوق والنمو المستقبلي
تهدف Voltas إلى توسيع نطاق وصولها في مدن المستوى 2 و Tier 3 ، حيث يزداد الطلب على حلول التبريد. خصصت الشركة حولها 500 كرور روبية بالنسبة لمبادرات التسويق والعلامات التجارية على مدار العامين المقبلين للترويج لها نماذج AC الموفرة للطاقة.
خاتمة حول إنشاء قيمة المساهمين
من حيث قيمة المساهمين ، أعلنت فولتاس توزيع أرباح من 7 دولارات للسهم الواحد بالنسبة للسنة المالية 2022-23 ، تترجم إلى عائد توزيعات الأرباح تقريبًا 1.5%، بناءً على سعر السهم الحالي البالغ 470 دولارًا. شهد سعر السهم زيادة عام 12%.
Voltas Limited (VOLTAS.NS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.