Zynex, Inc. (ZYXI) Bundle
تاريخ موجز لشركة Zynex, Inc.
لقد أثبتت شركة Zynex, Inc. (رمز التداول: ZYXI) نفسها كلاعب مهم في صناعة الأجهزة الطبية، وهي معروفة بشكل خاص بمنتجاتها الخاصة بالعلاج الكهربائي وإدارة الألم. تأسست الشركة في عام 1996 وتطورت منذ ذلك الحين، مع التركيز على الحلول المبتكرة لإدارة الألم.
مقاييس الأداء المالي الرئيسية (2024)
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 50.0 مليون دولار | 49.9 مليون دولار | 0.2% |
| إيرادات الجهاز | 14.9 مليون دولار | 16.9 مليون دولار | -12% |
| إيرادات اللوازم | 35.1 مليون دولار | 33.1 مليون دولار | 6% |
| صافي الدخل | 2.4 مليون دولار | 3.6 مليون دولار | -33.3% |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $0.07 | $0.10 | -30% |
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية | 10.3 مليون دولار | 11.6 مليون دولار | -11.2% |
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Zynex عن زيادة صافية في الإيرادات قدرها 9.3 مليون دولار أمريكي أو 7% للأشهر التسعة المنتهية مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، مدفوعة بشكل أساسي بنمو بنسبة 18% في طلبات الأجهزة. ومع ذلك، شهدت الشركة انخفاضًا في إيرادات الأجهزة بنسبة 12% في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023، ويُعزى ذلك إلى انخفاض عدد موظفي المبيعات والتحول نحو المنتجات الموزعة منخفضة السعر.
مصاريف التشغيل
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 10.2 مليون دولار | 9.6 مليون دولار | 6.3% |
| مصاريف المبيعات والتسويق | 20.7 مليون دولار | 22.1 مليون دولار | -6.3% |
| المصاريف العمومية والإدارية | 15.3 مليون دولار | 12.7 مليون دولار | 20.5% |
وفيما يتعلق بنفقات التشغيل، شهدت Zynex زيادة بنسبة 6% في تكلفة الإيرادات، مما يعكس ارتفاع الأحجام المرتبطة بزيادة المبيعات. ومع ذلك، انخفضت مصاريف المبيعات والتسويق بنسبة 6% ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض عدد الموظفين في فريق المبيعات.
برامج إعادة شراء الأسهم
نشطت شركة Zynex في إدارة هيكل رأس مالها من خلال برامج إعادة شراء الأسهم. وفي يونيو 2023، بدأت الشركة برنامج إعادة شراء بقيمة 10 ملايين دولار، والذي اكتمل بشراء 1,242,892 سهمًا بمتوسط سعر 8.05 دولار للسهم الواحد. تم الإعلان عن برنامج لاحق في سبتمبر 2023 بمبلغ إضافي قدره 10 ملايين دولار، مع إعادة شراء 1,204,239 سهمًا بمتوسط سعر 8.30 دولار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وافقت Zynex أيضًا على برنامج إعادة شراء جديد بقيمة 20 مليون دولار، مما يعكس الالتزام المستمر بقيمة المساهمين.
الوضع المالي
| البند المالي | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 37.6 مليون دولار | 58.5 مليون دولار |
| رأس المال العامل | 58.5 مليون دولار | 69.3 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 35.8 مليون دولار | 46.1 مليون دولار |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبح وضع السيولة لدى Zynex قويًا بمبلغ 37.6 مليون دولار نقدًا، على الرغم من أن هذا يمثل انخفاضًا عن العام السابق. كما انخفض إجمالي حقوق المساهمين، مما يعكس تأثير إعادة شراء الأسهم وانخفاض الأرباح المحتجزة بسبب انخفاض صافي الدخل.
النظرة المستقبلية
تواصل Zynex التركيز على توسيع عروض منتجاتها وتعزيز الكفاءة التشغيلية. ويشير النمو في طلبات الأجهزة إلى اتجاه إيجابي، على الرغم من أن التحديات في إيرادات الأجهزة وزيادة تكاليف التشغيل ستتطلب إدارة استراتيجية للمضي قدمًا.
من يملك شركة Zynex, Inc. (ZYXI)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتركز هيكل ملكية شركة Zynex, Inc. بين عدد قليل من المساهمين الرئيسيين. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| توماس ساندجارد | 8,000,000 | 25.1% |
| شركة بلاك روك | 2,500,000 | 7.8% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 2,100,000 | 6.6% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 1,800,000 | 5.6% |
| مؤسسات أخرى | 5,500,000 | 17.3% |
| مستثمرو التجزئة | 10,600,000 | 33.4% |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Zynex, Inc. عن إجمالي 31,840,092 سهمًا قائمًا. شهد سعر السهم تقلبات على مدار العام، حيث بلغ متوسط السعر حوالي 12.29 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في برنامج إعادة الشراء الأخير الذي بدأ في مارس 2024.
المالية الأخيرة Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Zynex عن صافي إيرادات قدرها 49.966 مليون دولار أمريكي، مع دخل صافي قدره 2.382 مليون دولار أمريكي. وبلغ صافي دخل الشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 3.609 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 8.517 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ويعكس الانخفاض في صافي الدخل التحديات التي تواجه الربحية وسط زيادة التكاليف التشغيلية.
موقف النقد والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، امتلكت Zynex 37.6 مليون دولار نقدًا وما يعادله، مع رأس مال عامل يبلغ 58.5 مليون دولار. يعد وضع السيولة هذا أمرًا بالغ الأهمية حيث تواصل Zynex تمويل العمليات وفرص النمو المحتملة.
نشاط أسهم الخزينة
في برنامج إعادة شراء الأسهم الأخير الذي بدأ في نوفمبر 2023، أعادت Zynex شراء ما يقرب من 1,012,200 سهم بتكلفة إجمالية قدرها 9.6 مليون دولار، بمتوسط 9.47 دولار للسهم. ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز قيمة المساهمين.
النظرة المستقبلية
يعد تركيز الإدارة على الحفاظ على ميزانية عمومية قوية وتحسين الكفاءة التشغيلية أمرًا محوريًا بينما تتغلب Zynex على تحديات السوق. وتواصل الشركة تقييم فرص النمو في قطاع الأجهزة الطبية، وخاصة في منتجات العلاج الكهربائي وإدارة الألم.
بيان مهمة شركة Zynex, Inc. (ZYXI).
Overview
يؤكد بيان مهمة شركة Zynex, Inc. على التزامها بتوفير الأجهزة الطبية المبتكرة التي تعمل على تحسين نوعية الحياة للمرضى الذين يعانون من الألم والحالات الطبية الأخرى. وتهدف الشركة إلى الريادة في تطوير التكنولوجيا الطبية غير الجراحية، مع التركيز على العلاج الكهربائي وحلول إدارة الألم.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Zynex, Inc. عن صافي إيرادات قدرها 50.0 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، بزيادة طفيفة عن 49.9 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من العام السابق. لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الإيرادات 146.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 7% مقارنة بـ 137.0 مليون دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من عام 2023. وكان النمو في الإيرادات مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة بنسبة 13% في طلبات الأجهزة في عام الربع الثالث وبزيادة 18% لفترة التسعة أشهر.
توزيع الإيرادات
| نوع الإيرادات | الربع الثالث 2024 (مليون دولار) | الربع الثالث 2023 (مليون دولار) | 9 أشهر 2024 (مليون دولار) | 9 أشهر 2023 (مليون دولار) |
|---|---|---|---|---|
| الأجهزة | 14.9 | 16.9 | 44.8 | 42.5 |
| لوازم | 35.1 | 33.1 | 101.6 | 94.5 |
| إجمالي الإيرادات | 50.0 | 49.9 | 146.4 | 137.0 |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف التشغيل 46.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 44.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويتضمن تفصيل مصاريف التشغيل ما يلي:
- تكلفة الإيرادات: 10.2 مليون دولار (الربع الثالث من عام 2024) مقابل 9.6 مليون دولار (الربع الثالث من عام 2023)
- المبيعات والتسويق: 20.7 مليون دولار (الربع الثالث من عام 2024) مقابل 22.1 مليون دولار (الربع الثالث من عام 2023)
- العامة والإدارية: 15.3 مليون دولار (الربع الثالث 2024) مقابل 12.7 مليون دولار (الربع الثالث 2023)
الدخل والتدفق النقدي
أعلنت Zynex عن صافي دخل قدره 2.4 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 3.6 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة لفترة التسعة أشهر، بلغ صافي الدخل 3.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 8.5 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من العام السابق. وبلغ النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 10.3 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 11.6 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
برنامج إعادة شراء الأسهم
في 29 فبراير 2024، وافق مجلس إدارة Zynex على برنامج إعادة شراء يصل إلى 20.0 مليون دولار أمريكي من الأسهم العادية للشركة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعادت الشركة شراء 423.894 سهمًا مقابل 5.2 مليون دولار بمتوسط سعر 12.29 دولارًا للسهم.
موقف السوق
تعمل شركة Zynex بشكل أساسي في قطاع الأجهزة الطبية، مع التركيز على منتجات العلاج الكهربائي وإدارة الألم. تعمل الشركة بنشاط على توسيع قاعدة عملائها، مما ساهم في نمو طلبات الأجهزة وزيادة الإيرادات اللاحقة.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف Zynex إلى الحفاظ على مسار نموها من خلال الاستمرار في الابتكار في مجال التكنولوجيا الطبية، مع التركيز على تعزيز رعاية المرضى من خلال الحلول العلاجية المتقدمة.
كيف تعمل شركة Zynex, Inc. (ZYXI).
شركة Overview
تعمل شركة Zynex بشكل أساسي في قطاع الأجهزة الطبية، مع التركيز على منتجات العلاج الكهربائي وإدارة الألم. يقع مقرها الرئيسي في إنجلوود، كولورادو، وفرعها الرئيسي هو Zynex Medical, Inc.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Zynex عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 50.0 مليون دولار | 49.9 مليون دولار | 146.4 مليون دولار | 137.0 مليون دولار |
| إيرادات الجهاز | 14.9 مليون دولار | 16.9 مليون دولار | 44.8 مليون دولار | 42.5 مليون دولار |
| إيرادات اللوازم | 35.1 مليون دولار | 33.1 مليون دولار | 101.6 مليون دولار | 94.5 مليون دولار |
| صافي الدخل | 2.4 مليون دولار | 3.6 مليون دولار | 3.6 مليون دولار | 8.5 مليون دولار |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $0.07 | $0.10 | $0.11 | $0.24 |
توزيع الإيرادات
تأتي الإيرادات بشكل أساسي من مبيعات الأجهزة والمستلزمات المتعلقة بمنتجات العلاج الكهربائي. توزيع الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 هو كما يلي:
| يكتب | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إيرادات الأجهزة المشتراة | 7.3 مليون دولار | 7.0 مليون دولار |
| إيرادات الأجهزة المستأجرة | 7.6 مليون دولار | 9.8 مليون دولار |
| إيرادات اللوازم | 35.1 مليون دولار | 33.1 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 50.0 مليون دولار | 49.9 مليون دولار |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت Zynex عن نفقات التشغيل التالية:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 10.2 مليون دولار | 9.6 مليون دولار |
| المبيعات والتسويق | 20.7 مليون دولار | 22.1 مليون دولار |
| العامة والإدارية | 15.3 مليون دولار | 12.7 مليون دولار |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 46.2 مليون دولار | 44.4 مليون دولار |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان وضع السيولة لدى Zynex كما يلي:
| متري | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 37.6 مليون دولار |
| حسابات القبض | 21.6 مليون دولار |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية (حتى عام 2024) | 10.3 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية (حتى تاريخه 2024) | 0.4 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل (حتى تاريخه 2024) | 16.9 مليون دولار |
استراتيجية السوق والنمو
شهدت Zynex نموًا في طلبات الأجهزة بنسبة 13% و18% للربع الثالث وحتى بداية عام 2024، على التوالي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ويعزى هذا النمو إلى توسيع قاعدة العملاء وزيادة مبيعات الإمدادات الاستهلاكية.
حقوق المساهمين وإعادة شراء الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Zynex مقاييس حقوق المساهمين التالية:
| متري | كمية |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | 35.8 مليون دولار |
| أسهم الخزينة | 87.2 مليون دولار |
| الأسهم المعاد شراؤها (حتى تاريخه 2024) | 423,894 سهم |
التزامات الديون
أصدرت Zynex سندات ممتازة قابلة للتحويل بقيمة 52.5 مليون دولار أمريكي في مايو 2023، بمعدل فائدة 5.00%، تستحق في 15 مايو 2026. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت تكاليف الإصدار غير المطفأة 1.7 مليون دولار أمريكي.
كيف تجني شركة Zynex, Inc. (ZYXI) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Zynex, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال بيع وتأجير أجهزة العلاج الكهربائي الخاصة بها، بالإضافة إلى بيع الإمدادات الاستهلاكية المرتبطة بهذه الأجهزة.
| فئة الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | الإيرادات للأشهر التسعة الأولى من 2024 (بالآلاف) | الإيرادات للشهر التاسع من عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| مبيعات الأجهزة | $14,858 | $16,855 | $44,803 | $42,542 |
| مبيعات اللوازم | $35,108 | $33,060 | $101,577 | $94,495 |
| إجمالي الإيرادات | $49,966 | $49,915 | $146,380 | $137,037 |
إيرادات الجهاز
تتكون إيرادات الأجهزة من الدخل الناتج عن بيع وتأجير منتجات العلاج الكهربائي. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Zynex عن إجمالي إيرادات الأجهزة بقيمة 44.8 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل نموًا من 42.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتعزى الزيادة إلى نمو بنسبة 18٪ في طلبات الأجهزة.
ومع ذلك، بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، شهدت إيرادات الأجهزة انخفاضًا بنسبة 12%، حيث انخفضت إلى 14.9 مليون دولار أمريكي من 16.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وقد تأثر هذا الانخفاض بانخفاض عدد موظفي المبيعات والتحول نحو المنتجات الموزعة منخفضة السعر.
إيرادات اللوازم
وشهدت الإيرادات من الإمدادات، التي تتكون في المقام الأول من الأقطاب الكهربائية وبطاريات أجهزة العلاج الكهربائي، زيادة كبيرة. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، ارتفعت إيرادات الإمدادات بنسبة 6% إلى 35.1 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 33.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات الإمدادات 101.6 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 94.5 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
تكلفة الإيرادات
ارتفعت تكلفة إيرادات الأجهزة واللوازم إلى 10.2 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 9.6 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة الإيرادات 29.4 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 28.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
مصاريف التشغيل
تشمل المصاريف التشغيلية التكاليف المتعلقة بالمبيعات والتسويق، بالإضافة إلى المصاريف العمومية والإدارية. وفي الربع الثالث من عام 2024، انخفضت مصاريف المبيعات والتسويق إلى 20.7 مليون دولار، مقارنة بـ 22.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وارتفعت المصاريف العمومية والإدارية إلى 15.3 مليون دولار من 12.7 مليون دولار خلال نفس الفترة.
| فئة المصاريف التشغيلية | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | $20,713 | $22,146 |
| العامة والإدارية | $15,274 | $12,731 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $46,164 | $44,430 |
صافي الدخل
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت Zynex عن دخل صافي قدره 2.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 3.6 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 3.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 8.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
التدفق النقدي ورأس المال العامل
بلغ النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 10.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 11.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. واعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ رأس المال العامل 58.5 مليون دولار أمريكي.
Zynex, Inc. (ZYXI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Zynex, Inc. (ZYXI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Zynex, Inc. (ZYXI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Zynex, Inc. (ZYXI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.