Zynex, Inc. (ZYXI) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Zynex ، Inc.
تحليل الإيرادات
تُظهر تدفقات إيرادات الشركة نموًا ثابتًا وتنويعًا عبر خطوط الإنتاج المتعددة وقطاعات التكنولوجيا الطبية.
| مقياس الإيرادات | 2022 القيمة | 2023 القيمة | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 119.4 مليون دولار | 141.6 مليون دولار | 18.6% |
| إيرادات منتج الأعصاب | 72.3 مليون دولار | 86.5 مليون دولار | 19.6% |
| إيرادات منتج إعادة التأهيل | 47.1 مليون دولار | 55.1 مليون دولار | 17.0% |
مصادر الإيرادات الأولية
- الأجهزة الطبية الأعصاب: 61% من إجمالي الإيرادات
- معدات إعادة التأهيل: 39% من إجمالي الإيرادات
- مساهمة السوق المحلية: 95% من إجمالي المبيعات
اتجاهات نمو الإيرادات
أظهرت إيرادات الشركة معدل نمو سنوي مركب (CAGR) 18.2% من 2020 إلى 2023.
| سنة | الإيرادات السنوية | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2020 | 82.7 مليون دولار | ن/أ |
| 2021 | 102.3 مليون دولار | 23.7% |
| 2022 | 119.4 مليون دولار | 16.7% |
| 2023 | 141.6 مليون دولار | 18.6% |
غوص عميق في ربحية Zynex ، Inc. (Zyxi)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 75.3% | 77.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 16.8% | 18.5% |
| صافي هامش الربح | 12.4% | 14.6% |
توضح مؤشرات الربحية الرئيسية الأداء المالي الثابت:
- ارتفع إجمالي الربح من 78.5 مليون دولار في عام 2022 إلى 92.3 مليون دولار في عام 2023
- نما دخل التشغيل من 24.1 مليون دولار إلى 29.7 مليون دولار
- صافي الدخل توسع من 17.8 مليون دولار إلى 22.4 مليون دولار
| مقاييس الكفاءة | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم | 15.2% | 17.6% |
| العودة على الأصول | 12.7% | 14.9% |
يشير التحليل المقارن للصناعة إلى الأداء فوق متوسطات قطاع الأجهزة الطبية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Zynex ، Inc. (Zyxi) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 12.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 3.6 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 45.2 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.36 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB-
- تتراوح أسعار الفائدة بين 4.5% - 6.2%
- نضج الديون profile تمتد 3-7 سنوات
انهيار تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية المعلقة: 25.6 مليون سهم
- القيمة السوقية: 287.4 مليون دولار
- نسبة تمويل الأسهم: 72%
تُظهر أنشطة التمويل الحديثة نهج تخصيص رأس المال المحافظ مع تفضيل للأسهم على تمويل الديون.
تقييم سيولة Zynex ، Inc. (Zyxi)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مؤشرات الصحة المالية الحرجة للوضع المالي على المدى القصير للشركة.
النسب الحالية والسريعة
| نوع النسبة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 3.42 | 2.89 |
| نسبة سريعة | 2.87 | 2.41 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- 2023 رأس المال العامل: 24.3 مليون دولار
- 2022 رأس المال العامل: 19.7 مليون دولار
- النمو على أساس سنوي: 23.4%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ | 2022 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 18.6 مليون دولار | 15.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -5.4 مليون دولار | -4.8 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -3.2 مليون دولار | -2.9 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 32.1 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 8.5 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.42
هل Zynex ، Inc. (Zyxi) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية الحالية رؤى نقدية في تقييم الشركة اعتبارًا من عام 2024:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.7x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.6x |
يبرز أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $7.45
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $16.38
- سعر السهم الحالي: $12.67
- تغير السعر في الـ 12 شهرًا الماضية: +15.3%
مقاييس الأرباح والمحلل:
| متري | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 0.75% |
| نسبة الدفع | 22% |
| إجماع المحلل | يشتري |
النطاق المستهدف لسعر المحلل:
- هدف منخفض: $11.25
- الهدف المتوسط: $15.50
- الهدف العالي: $18.75
المخاطر الرئيسية التي تواجه Zynex ، Inc. (Zyxi)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| الامتثال التنظيمي للأجهزة الطبية | إجراءات إنفاذ FDA المحتملة | واسطة |
| تعطل سلسلة التوريد | تأخير الإنتاج | عالي |
| التقادم التكنولوجيا | انخفاض القدرة التنافسية في السوق | قليل |
المخاطر المالية
- مخاطر تركيز الإيرادات: 62% من إجمالي الإيرادات المستمدة من خطوط الإنتاج المحدودة
- تقلبات التدفق النقدي: تقلبات من ربع إلى ربع متوسط ±17%
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45 اعتبارا من التقارير المالية الأخيرة
المخاطر المتعلقة بالسوق
تشمل التحديات الخارجية الرئيسية:
- تغييرات سداد الرعاية الصحية
- التطورات التكنولوجية التنافسية
- تعديلات بوليصة التأمين المحتملة
البيئة التنظيمية
| المجال التنظيمي | مستوى المخاطر المحتمل | تكلفة الامتثال المقدرة |
|---|---|---|
| لوائح الجهاز الطبي | عالي | 1.2 مليون دولار - 2.5 مليون دولار سنويًا |
| قوانين خصوصية الرعاية الصحية | واسطة | 750،000 دولار - 1.1 مليون دولار سنويا |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
تشمل الاستجابات الاستراتيجية المحتملة التنويع والابتكار المستمر والمشاركة التنظيمية الاستباقية.
آفاق النمو المستقبلية لـ Zynex ، Inc. (Zyxi)
فرص النمو
توضح Zynex ، Inc. إمكانات كبيرة للنمو المستقبلي عبر أبعاد استراتيجية متعددة:
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 78.5 مليون دولار | 15.3% |
| 2025 | 92.4 مليون دولار | 17.7% |
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- توسع سوق الأجهزة الطبية في التحفيز الكهربائي العصبي العضلي
- زيادة الاختراق في قطاع إدارة الألم
- التوسع المحتمل لتغطية سداد الرعاية الطبية
فرص السوق الاستراتيجية
تشمل قطاعات السوق ذات إمكانات النمو المرتفعة:
- سوق إدارة الألم المزمن: 35.5 مليار دولار بحلول عام 2026
- سوق أجهزة العلاج الكهربائي: 4.2 مليار دولار التقييم العالمي
- قطاع معدات إعادة التأهيل: 12.4 ٪ CAGR المتوقع خلال 2025
خط أنابيب ابتكار المنتج
| فئة المنتج | الإطلاق المتوقع | إمكانات السوق المقدرة |
|---|---|---|
| جهاز تحفيز الأعصاب المتقدم | Q3 2024 | 22 مليون دولار |
| نظام إعادة التأهيل المحمول | Q1 2025 | 18.5 مليون دولار |
Zynex, Inc. (ZYXI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.