Zynex, Inc. (ZYXI) Bundle
Comprendre Zynex, Inc. (ZYXI) Structure de revenus
Analyse des revenus
Les sources de revenus de l'entreprise démontrent une croissance et une diversification cohérentes sur plusieurs gammes de produits et segments de technologie médicale.
| Métrique des revenus | Valeur 2022 | Valeur 2023 | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 119,4 millions de dollars | 141,6 millions de dollars | 18.6% |
| Revenus de produits de neurologie | 72,3 millions de dollars | 86,5 millions de dollars | 19.6% |
| Revenus de produits de réadaptation | 47,1 millions de dollars | 55,1 millions de dollars | 17.0% |
Sources de revenus primaires
- Dispositifs médicaux de neurologie: 61% de revenus totaux
- Équipement de réhabilitation: 39% de revenus totaux
- Contribution du marché intérieur: 95% des ventes globales
Tendances de croissance des revenus
Les revenus de la société ont démontré un taux de croissance annuel composé (TCAC) 18.2% de 2020 à 2023.
| Année | Revenus annuels | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2020 | 82,7 millions de dollars | N / A |
| 2021 | 102,3 millions de dollars | 23.7% |
| 2022 | 119,4 millions de dollars | 16.7% |
| 2023 | 141,6 millions de dollars | 18.6% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Zynex, Inc. (ZYXI)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs potentiels.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 75.3% | 77.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 16.8% | 18.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 12.4% | 14.6% |
Les indicateurs de rentabilité clés démontrent des performances financières cohérentes:
- Le bénéfice brut est passé de 78,5 millions de dollars en 2022 à 92,3 millions de dollars en 2023
- Le bénéfice d'exploitation est passé de 24,1 millions de dollars à 29,7 millions de dollars
- Le résultat net est passé de 17,8 millions de dollars à 22,4 millions de dollars
| Métriques d'efficacité | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Retour des capitaux propres | 15.2% | 17.6% |
| Retour sur les actifs | 12.7% | 14.9% |
L'analyse comparative de l'industrie indique les performances au-dessus des moyennes du secteur des dispositifs médicaux.
Dette vs Équité: comment Zynex, Inc. (ZYXI) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 12,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 3,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 45,2 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.36 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: BBB-
- Des taux d'intérêt allant entre 4.5% - 6.2%
- Maturité de la dette profile couvrant 3-7 ans
Répartition du financement des actions:
- Stock ordinaire en circulation: 25,6 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 287,4 millions de dollars
- Pourcentage de financement par actions: 72%
Les activités de financement récentes démontrent une approche conservatrice d'allocation de capital avec une préférence pour les capitaux propres sur le financement de la dette.
Évaluation de la liquidité de Zynex, Inc. (ZYXI)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des indicateurs de santé financière critiques pour le positionnement financier à court terme de l'entreprise.
Ratios actuels et rapides
| Type de rapport | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 3.42 | 2.89 |
| Rapport rapide | 2.87 | 2.41 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- 2023 Capital de roulement: 24,3 millions de dollars
- 2022 Capital de roulement: 19,7 millions de dollars
- Croissance d'une année à l'autre: 23.4%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | 2022 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 18,6 millions de dollars | 15,2 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 5,4 millions de dollars | - 4,8 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 3,2 millions de dollars | - 2,9 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 32,1 millions de dollars
- Investissements à court terme: 8,5 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.42
Zynex, Inc. (Zyxi) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles fournissent des informations critiques sur l'évaluation de l'entreprise à partir de 2024:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 14.3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.7x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.6x |
PROPRIÉTÉ DES PROCESSIONS PROPRIÉTÉ:
- 52 semaines de bas: $7.45
- 52 semaines de haut: $16.38
- Prix actuel de l'action: $12.67
- Changement de prix au cours des 12 derniers mois: +15.3%
Dividendes et métriques des analystes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 0.75% |
| Ratio de paiement | 22% |
| Consensus des analystes | Acheter |
Range cible de prix de l'analyste:
- Cible basse: $11.25
- Cible médiane: $15.50
- Cible élevée: $18.75
Risques clés face à Zynex, Inc. (ZYXI)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Risques opérationnels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Conformité réglementaire des dispositifs médicaux | Actions potentielles d'application de la FDA | Moyen |
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | Retards de production | Haut |
| Obsolescence technologique | Réduction de la compétitivité du marché | Faible |
Risques financiers
- Risque de concentration des revenus: 62% du total des revenus dérivés de gammes de produits limitées
- Volatilité des flux de trésorerie: les fluctuations d'un trimestre ±17%
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45 à partir des rapports financiers récents
Risques liés au marché
Les principaux défis externes comprennent:
- Changements de remboursement des soins de santé
- Avancement technologiques compétitives
- Modifications potentielles de la police d'assurance
Environnement réglementaire
| Domaine réglementaire | Niveau de risque potentiel | Coût de conformité estimé |
|---|---|---|
| Règlement sur les dispositifs médicaux | Haut | 1,2 M $ - 2,5 millions de dollars par an |
| Lois sur la confidentialité des soins de santé | Moyen | 750 000 $ - 1,1 million de dollars par an |
Atténuation stratégique des risques
Les réponses stratégiques potentielles comprennent la diversification, l'innovation continue et l'engagement réglementaire proactif.
Perspectives de croissance futures pour Zynex, Inc. (ZYXI)
Opportunités de croissance
Zynex, Inc. démontre un potentiel important de croissance future à travers de multiples dimensions stratégiques:
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 78,5 millions de dollars | 15.3% |
| 2025 | 92,4 millions de dollars | 17.7% |
Moteurs de croissance clés
- Expansion du marché des dispositifs médicaux en stimulation électrique neuromusculaire
- Pénétration accrue du segment de gestion de la douleur
- Expansion potentielle de la couverture de remboursement de l'assurance-maladie
Opportunités de marché stratégique
Les segments de marché avec un potentiel de croissance élevé comprennent:
- Marché chronique de la gestion de la douleur: 35,5 milliards de dollars d'ici 2026
- Marché des appareils d'électrothérapie: 4,2 milliards de dollars évaluation mondiale
- Segment des équipements de réhabilitation: 12,4% CAGR projeté jusqu'en 2025
Pipeline d'innovation de produit
| Catégorie de produits | Lancement attendu | Potentiel de marché estimé |
|---|---|---|
| Dispositif de stimulation nerveuse avancée | Q3 2024 | 22 millions de dollars |
| Système de réadaptation portable | Q1 2025 | 18,5 millions de dollars |
Zynex, Inc. (ZYXI) DCF Excel Template
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