Zynex, Inc. (ZYXI) Bundle
Verständnis von Zynex, Inc. (ZYXI) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme des Unternehmens zeigen einheitliches Wachstum und Diversifizieren in mehreren Produktlinien und Medizintechniksegmenten.
| Einnahmenmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 119,4 Millionen US -Dollar | 141,6 Millionen US -Dollar | 18.6% |
| Produkteinnahmen der Neurologie | 72,3 Millionen US -Dollar | 86,5 Millionen US -Dollar | 19.6% |
| Rehabilitationsprodukteinnahmen | 47,1 Millionen US -Dollar | 55,1 Millionen US -Dollar | 17.0% |
Primäreinnahmequellen
- Neurology Medical Devices: 61% des Gesamtumsatzes
- Rehabilitationsgeräte: 39% des Gesamtumsatzes
- Innenmarktbeitrag: 95% des Gesamtverkaufs
Umsatzwachstumstrends
Der Umsatz des Unternehmens zeigte eine zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 18.2% von 2020 bis 2023.
| Jahr | Jahresumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2020 | 82,7 Millionen US -Dollar | N / A |
| 2021 | 102,3 Millionen US -Dollar | 23.7% |
| 2022 | 119,4 Millionen US -Dollar | 16.7% |
| 2023 | 141,6 Millionen US -Dollar | 18.6% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Zynex, Inc. (Zyxi)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 75.3% | 77.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 16.8% | 18.5% |
| Nettogewinnmarge | 12.4% | 14.6% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine konsistente finanzielle Leistung:
- Der Bruttogewinn stieg von 78,5 Mio. USD im Jahr 2022 auf 92,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Das Betriebsergebnis stieg von 24,1 Mio. USD auf 29,7 Millionen US -Dollar
- Der Nettoeinkommen wurde von 17,8 Mio. USD auf erweitert 22,4 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetriken | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 15.2% | 17.6% |
| Rendite der Vermögenswerte | 12.7% | 14.9% |
Die Vergleichsanalyse der Branche zeigt die Leistung über den Durchschnittswert von Medical Device Sektor an.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Zynex, Inc. (Zyxi) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 3,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 45,2 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.36 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
- Zinssätze zwischen den Abzinsen zwischen 4.5% - 6.2%
- Schuldenfälle profile 3-7 Jahre erstrecken
Aktienfinanzierungsaufschlüsselung:
- Stammaktien ausstehend: 25,6 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 287,4 Millionen US -Dollar
- Aktienfinanzierungsprozentsatz: 72%
Jüngste Finanzierungsaktivitäten zeigen einen konservativen Kapitalzuweisungsansatz mit der Präferenz für Eigenheimfinanzierung.
Bewertung der Liquidität von Zynex, Inc. (ZYXI)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische Indikatoren für finanzielle Gesundheit für die kurzfristige Finanzpositionierung des Unternehmens.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Verhältnisstyp | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 3.42 | 2.89 |
| Schnellverhältnis | 2.87 | 2.41 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- 2023 Betriebskapital: 24,3 Millionen US -Dollar
- 2022 Betriebskapital: 19,7 Millionen US -Dollar
- Wachstum von Jahr-über-Vorjahres: 23.4%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 18,6 Millionen US -Dollar | 15,2 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -5,4 Millionen Dollar | -4,8 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -3,2 Millionen Dollar | -2,9 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 32,1 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 8,5 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.42
Ist Zynex, Inc. (Zyxi) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken liefern kritische Einblicke in die Bewertung des Unternehmens ab 2024:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.7x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.6x |
Aktienkursleistung Highlights:
- 52 Wochen niedrig: $7.45
- 52 Wochen hoch: $16.38
- Aktueller Aktienkurs: $12.67
- Preisänderung in den letzten 12 Monaten: +15.3%
Dividenden- und Analystenmetriken:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 0.75% |
| Auszahlungsquote | 22% |
| Analystenkonsens | Kaufen |
Analystenpreizielzielbereich:
- Niedriges Ziel: $11.25
- Median Ziel: $15.50
- Hohes Ziel: $18.75
Schlüsselrisiken gegenüber Zynex, Inc. (Zyxi)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Regulierungsvorschriften für medizinische Geräte | Potenzielle Maßnahmen zur FDA -Durchsetzung | Medium |
| Störung der Lieferkette | Produktionsverzögerungen | Hoch |
| Technologieveralterung | Verringerte Marktwettbewerbsfähigkeit | Niedrig |
Finanzielle Risiken
- Umsatzkonzentrationsrisiko: 62% von Gesamteinnahmen, die aus begrenzten Produktlinien stammen
- Cashflow-Volatilität: Viertel-zu-Viertel-Schwankungen Durchschnitt ±17%
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45 Ab jüngster Finanzberichterstattung
Marktbezogene Risiken
Zu den wichtigsten externen Herausforderungen gehören:
- Änderungen der Erstattung des Gesundheitswesens
- Wettbewerbsfähige technologische Fortschritte
- Potenzielle Änderungen der Versicherungspolice
Regulatorische Umgebung
| Regulierungsdomäne | Potenzielles Risikoniveau | Geschätzte Compliance -Kosten |
|---|---|---|
| Medizinprodukte Vorschriften | Hoch | $ 1,2 Mio. $ 2,5 Mio. jährlich |
| Datenschutzgesetze im Gesundheitswesen | Medium | $ 750.000 - 1,1 Mio. USD jährlich |
Strategische Risikominderung
Potenzielle strategische Reaktionen umfassen Diversifizierung, kontinuierliche Innovation und proaktives regulatorisches Engagement.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Zynex, Inc. (Zyxi)
Wachstumschancen
Zynex, Inc. zeigt ein erhebliches Potenzial für zukünftiges Wachstum in mehreren strategischen Dimensionen:
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 78,5 Millionen US -Dollar | 15.3% |
| 2025 | 92,4 Millionen US -Dollar | 17.7% |
Schlüsselwachstumstreiber
- Markterweiterung des Marktes für medizinische Geräte in der neuromuskulären elektrischen Stimulation
- Erhöhte Penetration im Segment zur Schmerzbehandlung
- Potenzielle Expansion der Medicare -Erstattungsabdeckung
Strategische Marktchancen
Zu den Marktsegmenten mit hohem Wachstumspotenzial gehören:
- Markt für chronische Schmerzbehandlung: 35,5 Milliarden US -Dollar bis 2026
- Markt für Elektrotherapiegeräte: 4,2 Milliarden US -Dollar Globale Bewertung
- Rehabilitationsgerätesegment: 12,4% CAGR projiziert bis 2025
Produktinnovationspipeline
| Produktkategorie | Erwarteter Start | Geschätztes Marktpotential |
|---|---|---|
| Fortgeschrittene Nervenstimulationsvorrichtung | Q3 2024 | 22 Millionen Dollar |
| Tragbares Rehabilitationssystem | Q1 2025 | 18,5 Millionen US -Dollar |
Zynex, Inc. (ZYXI) DCF Excel Template
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