استكشاف مستثمر شركة Ethan Allen Interiors Inc. (ETD). Profile: من يشتري ولماذا؟

أنت تنظر إلى شركة Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) باعتبارها المستثمر فيها profile هو تناقض رائع، أليس كذلك؟ كيف يمكن لشركة أثاث منزلي أن تتنقل في سوق الإسكان المليء بالتحديات - حيث بلغت إيراداتها للعام المالي 2025 614.6 مليون دولار - مع الحفاظ على مستوى ملكية مؤسسية يبلغ حوالي 86.04%؟ إنها حالة كلاسيكية من الأموال الذكية التي ترى قيمة في المرونة التشغيلية، وليس النمو فقط؛ على سبيل المثال، أنهت الشركة العام المالي 2025 بميزانية عمومية تشبه القلعة، حيث تضم إجمالي نقد واستثمارات قدره 196.2 مليون دولار ولا يوجد ديون مستحقة. ولكن من الذي يشتري بالضبط؟ في حين أن الشركات العملاقة مثل BlackRock, Inc. وVanguard Group Inc. تحتفظ بمراكز ضخمة، فإن القصة الحقيقية هي الاقتناع في الأرباع الأخيرة، مثل شركة Millennium Management LLC التي عززت حصتها بنسبة مذهلة بلغت 716.3٪ في الربع الثالث من عام 2025. هل يراهن هؤلاء اللاعبون الكبار على القوة طويلة المدى لنموذجهم المتكامل رأسياً وهذا الهامش الإجمالي المثير للإعجاب بنسبة 59.9٪، أم أن السوق على حق في منح السهم إجماعًا على خفض التصنيف بمتوسط ​​سعر مستهدف يبلغ 28.00 دولارًا؟ دعونا نتعمق في إيداعات عام 2025 لنرى ما إذا كانت الزيادة الأخيرة في الشراء هي إشارة إلى فرصة مخفية أم مجرد تجارة عابرة بشكل واضح.

من يستثمر في شركة Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) ولماذا؟

أنت تنظر إلى شركة Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) وتريد أن تعرف من يشتري السهم وما هي طريقة لعبه، وهو أمر ذكي. الإجابة المختصرة هي أن قاعدة المستثمرين مؤسسية بشكل كبير وتركز على استراتيجية القيمة بالإضافة إلى الدخل الكلاسيكية، المنجذبة إلى التدفق النقدي القوي للشركة وعائد الأرباح المرتفع، خاصة في بيئة التجزئة الصعبة.

لا تتعلق فرضية الاستثمار الأساسية لـ ETD بالنمو الهائل؛ يتعلق الأمر بالانضباط المالي ونموذج التشغيل القوي والالتزام بإعادة رأس المال إلى المساهمين. هذا سهم للمستثمرين الذين يركزون على الدخل وأولئك الذين يقدرون الميزانية العمومية النظيفة على التوسع القوي.

الجوهر المؤسسي والداخلي

تهيمن المؤسسات المالية الكبيرة على هيكل ملكية شركة Ethan Allen Interiors Inc 83.80% من الأسهم القائمة اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2025. وهذا تركيز عالٍ، مما يعني أن تحركات أسعار السهم تتأثر بشدة بقرارات عدد قليل من اللاعبين الرئيسيين، وليس فقط معنويات التجزئة.

أكبر المالكين المؤسسيين هم الشركات العملاقة السلبية مثل BlackRock, Inc. وThe Vanguard Group, Inc. وتمتلك هذه الشركات ملايين الأسهم، في المقام الأول من خلال صناديق المؤشرات (الاستثمار السلبي)، مما يعني الاحتفاظ بجزء كبير من الأسهم على المدى الطويل، ببساطة تتبع مؤشرات السوق. على سبيل المثال، تحتفظ شركة BlackRock, Inc 3.65 مليون الأسهم، مما يجعلها أحد أصحاب المصلحة الرئيسيين.

ما هو فريد من نوعه هنا هو الملكية العالية من الداخل. رئيس مجلس الإدارة والرئيس والمدير التنفيذي، م. فاروق كاثواري، هو أكبر مساهم فردي، ويمتلك حصة كبيرة 35.27% من الشركة. يعد هذا المستوى من المواءمة الداخلية بمثابة إشارة كبيرة للمستثمرين، مما يشير إلى أن مصالح الإدارة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بقيمة المساهمين على المدى الطويل.

دوافع الاستثمار: العائد والمرونة

عامل الجذب الأساسي لمعظم المستثمرين في شركة Ethan Allen Interiors Inc. هو العائد الموثوق لرأس المال، وخاصة الأرباح. في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، فإن السهم الذي يدفع باستمرار هو الذهب.

• عائد مرتفع للأرباح: وقامت الشركة بتوزيع أرباح نقدية إجمالية قدرها 50.1 مليون دولار خلال العام المالي 2025، والتي تضمنت توزيع أرباح نقدية ربع سنوية منتظمة بقيمة 0.39 دولار للسهم الواحد، أو سنوية $1.56. هذا يترجم إلى عائد حوالي 7.1% في أواخر عام 2025، وهو ما يمثل نقطة جذب هائلة للمحافظ التي تركز على الدخل.
• القوة المالية: ينجذب المستثمرون إلى الميزانية العمومية للشركة الخالية من الديون والسيولة القوية. أنهت شركة Ethan Allen Interiors Inc. العام المالي 2025 بإجمالي نقد واستثمارات قدره 196.2 مليون دولارمما يوفر حاجزًا كبيرًا ضد عدم اليقين الاقتصادي. وتضمن هذه القوة استدامة الأرباح.
• المرونة التشغيلية: تصنيع النماذج المتكاملة رأسياً للشركة 75% من أثاثها في منشآت أمريكا الشمالية - ميزة تنافسية تساعد على استقرار الهوامش. حتى مع انخفاض صافي المبيعات الموحدة إلى 614.6 مليون دولار في السنة المالية 2025 مقارنة بالعام السابق، ظل هامش الربح الإجمالي الموحد قويًا عند 60.5%.

ها هي الرياضيات السريعة: التوليد 61.7 مليون دولار من النقد من الأنشطة التشغيلية في السنة المالية 2025، ودفع 50.1 مليون دولار فقط من الأرباح، يترك الكثير من النقد للنفقات الرأسمالية والحفاظ على تلك الميزانية العمومية القوية.

استراتيجيات اللعب: القيمة والدخل والتجارة

تستخدم قاعدة المستثمرين بعض الاستراتيجيات المتميزة، والتي يمكنك رؤيتها في أنماط التداول وأنواع الأموال التي تحتفظ بالسهم.

ترى أن نظرية القيمة تتجلى مع شركات مثل شركة جاكوبس ليفي لإدارة الأسهم، التي رفعت ممتلكاتها بمقدار 42.6% في الربع الثالث من عام 2025، ستكون هذه علامة واضحة على اقتناع الشركة بتقييمها. ولكن لكي نكون منصفين، نرى أيضًا صناديق التحوط مثل Jane Street Group, LLC وD. E. Shaw & Co., Inc. تزيل أجزاء كبيرة من مراكزها في الربع الثاني من عام 2025، مما يشير إلى بعض عمليات جني الأرباح على المدى القصير أو التحول بعيدًا عن القطاع التقديري للمستهلك. يعد هذا السهم ساحة معركة بين المستثمرين ذوي الدخل طويل الأجل والمتداولين على المدى القصير الذين يبحثون عن ارتفاع سريع.

إذا كنت ترغب في التعمق أكثر في الأساسيات الأساسية التي تجعل هذه الأرباح آمنة للغاية، فإنني أوصي بالقراءة تحليل الصحة المالية لشركة Ethan Allen Interiors Inc. (ETD): رؤى أساسية للمستثمرين.

المالية: مسودة عرض نقدي لمدة 13 أسبوعًا بحلول يوم الجمعة.

الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة Ethan Allen Interiors Inc. (ETD)

أنت تنظر إلى شركة Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) وتحاول معرفة من الذي يراهن عليه أصحاب الأموال الكبيرة، ولماذا. الإجابة المختصرة هي أن المستثمرين المؤسسيين - صناديق الاستثمار المشتركة، وصناديق التقاعد، ومديري الأصول الكبرى - يملكون حصة مهيمنة، ولكن نشاطهم الأخير يظهر لعبة شد الحبل الكلاسيكية بين التراكم وجني الأرباح.

اعتبارًا من أواخر عام 2025، يمتلك المستثمرون المؤسسيون نسبة هائلة تبلغ 83.80% من أسهم شركة Ethan Allen Interiors Inc. وهذا رقم حرج؛ وهذا يعني أن تحركات أسعار الأسهم مدفوعة بشكل كبير بقرارات هؤلاء اللاعبين الكبار، وليس تجار التجزئة الأفراد. جملة واحدة واضحة: المال المؤسسي هو اللعبة الرئيسية هنا.

كبار المستثمرين المؤسسيين وحصصهم

تبدو قائمة المساهمين الرئيسيين في شركة Ethan Allen Interiors Inc. وكأنها أحد أهم الشخصيات في إدارة الأصول العالمية. تحتفظ هذه الشركات بمراكز كبيرة بما يكفي للتأثير على اتجاه الشركة، على الرغم من أن معظمها عبارة عن مؤشر سلبي أو أموال كمية (كمية).

يتضمن كبار المالكين المؤسسيين، استنادًا إلى التسجيلات الأخيرة لعام 2025، أسماء ستتعرف عليها بالتأكيد:

• شركة بلاك روك: امتلك 3,655,315 سهمًا اعتبارًا من 30 يونيو 2025.
• شركة مجموعة الطليعة: امتلكت 1,760,093 سهمًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2025.
• مستشارو صندوق الأبعاد Lp: امتلك 1,744,147 سهمًا اعتبارًا من 30 يونيو 2025.
• شركة تشارلز شواب لإدارة الاستثمارات: امتلكت 1,048,215 سهمًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2025.

تشير هذه الحيازات الضخمة، التي تمثل مجتمعة المليارات من الأصول الخاضعة للإدارة، إلى أن شركة إيثان ألين إنتريورز هي عنصر أساسي في العديد من صناديق الاستثمار المتداولة ذات رأس المال الصغير والتي تركز على القيمة (ETFs) وصناديق الاستثمار المشتركة. للتعمق أكثر في خلفية الشركة، يمكنك التحقق من ذلك شركة Ethan Allen Interiors Inc. (ETD): التاريخ والملكية والرسالة وكيف تعمل وتجني الأموال.

التحولات الأخيرة: التراكم مقابل التوزيع في الربع الثالث من عام 2025

وبالنظر إلى الربع الثالث من العام المالي 2025، فإن الصورة مختلطة، وهذا هو الحال غالبًا عندما يتم توحيد الأسهم. بشكل عام، شهدت أسهم المؤسسات (الطويلة) انخفاضًا بنسبة 5.77% على أساس ربع سنوي، مما يشير إلى بعض التوزيع الصافي.

لكن هذا الرقم الصافي يخفي تحركات كبيرة ومتعارضة. من الواضح أن بعض الصناديق تشتري عند الانخفاض، بينما يقوم البعض الآخر بجني الأرباح. إليك الرياضيات السريعة لنشاط الربع الثالث من عام 2025:

تشير الزيادة الهائلة التي حققها صندوق التحوط Millennium Management LLC، إلى وجود قناعة قوية، ومن المحتمل أن تكون رهانًا تكتيكيًا على محفز على المدى القريب أو اعتقاد بأن السهم مقيم بأقل من قيمته الحقيقية. على العكس من ذلك، غالبًا ما تكون عملية البيع التي تقوم بها شركة BlackRock, Inc. خطوة أكثر سلبية، مدفوعة بإعادة التوازن في صناديق المؤشرات الخاصة بها أو تحول طفيف في نماذجها الكمية.

تأثير الملكية المؤسسية العالية على الإستراتيجية

حقيقة أن ما يقرب من 84% من شركة Ethan Allen Interiors Inc. مملوكة مؤسسيًا تعني أن هؤلاء المستثمرين الكبار يلعبون دورًا حاسمًا، ليس فقط في سعر السهم، ولكن أيضًا في الاتجاه الاستراتيجي للشركة. يُترجم هذا المستوى من الملكية عادةً إلى انخفاض تقلبات الأسهم (نظرًا لأن المؤسسات تتداول في كتل كبيرة وأقل عاطفية) وزيادة التركيز على تخصيص رأس المال.

وعلى وجه التحديد، فإن الملكية المؤسسية العالية تجبر الإدارة على إعطاء الأولوية للإجراءات الصديقة للمساهمين. ويعني هذا غالبًا التركيز على تعظيم التدفق النقدي الحر (FCF)، والحفاظ على أرباح قوية (عامل جذب رئيسي للعديد من الصناديق)، والانضباط بشأن عمليات إعادة شراء الأسهم. عندما تكون شركة مثل Ethan Allen Interiors Inc. مملوكة بشكل كبير من قبل المؤسسات، فإن أي تغيير استراتيجي كبير - مثل عملية استحواذ كبيرة أو تحول في سياسة توزيع الأرباح - يجب أن يكون مستساغًا لهؤلاء المساهمين الرئيسيين.

بند العمل الخاص بك هنا هو مراقبة إيداعات 13F للربع القادم. إذا تسارع اتجاه البيع الصافي، فإنه يشير إلى فقدان الثقة على نطاق أوسع. إذا استمرت عمليات الشراء القوية من صناديق التحوط مثل Millennium Management LLC، فهذا يشير إلى حركة صعودية محتملة يقودها رأس المال الناشط أو الباحث عن القيمة.

المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Ethan Allen Interiors Inc. (ETD)

أنت تنظر إلى شركة Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) وتحاول معرفة من يملك التأثير الحقيقي، وبصراحة، المستثمر profile هي قصة كلاسيكية عن الهيمنة المؤسسية الممزوجة بالسيطرة الداخلية القوية. يمتلك المستثمرون المؤسسيون - الأموال الكبيرة مثل صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد - أغلبية كبيرة من الأسهم، لكن حصة الرئيس التنفيذي هي المرساة التي تحافظ على ثبات السفينة.

اعتبارًا من أواخر عام 2025، تقع الملكية المؤسسية في نطاق هائل، بين 83.80% و86.04% من الأسهم. وهذا يعني أن حركة السهم اليومية مدفوعة بشكل واضح بالقرارات الجماعية لمديري الأصول الكبار. ترى هذا التركيز المؤسسي العالي في العديد من الشركات ذات رأس المال المتوسط ​​مثل Ethan Allen Interiors Inc. (ETD).

المؤسسات ذات الثقل المؤسسي: بلاك روك، فانجارد، وأبعاد

كبار حاملي المؤسسات هم الأسماء التي تتوقع رؤيتها، مما يعكس إدراج الشركة في المؤشرات الرئيسية والصناديق المدارة بشكل سلبي. هذه الصناديق سلبية بشكل عام، مما يعني أنها تشتري وتحتفظ بتتبع المؤشر، لكن حجمها الهائل يمنحها تأثيرًا قويًا وهادئًا على قضايا الحوكمة مثل انتخابات مجالس الإدارة والتعويضات التنفيذية.

إليك الحسابات السريعة لأفضل ثلاث مؤسسات بناءً على الإيداعات الأخيرة لعام 2025:

• شركة بلاك روك: تمتلك أكبر حصة مؤسسية، لكنها خفضت مركزها بنسبة 5.6٪ في الربع الثاني من عام 2025، حيث باعت 215.097 سهمًا.
• شركة مجموعة الطليعة: لقد زادوا بالفعل حصتهم بنسبة 1.896% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2025، وهم أحد أكبر المالكين السلبيين.
• مستشارو صندوق الأبعاد LP: حامل رئيسي يتبع نهجًا موجهًا نحو القيمة، على الرغم من أنهم خفضوا مركزهم قليلاً في الربع الثاني من عام 2025.

وتمثل ممتلكاتهم الجماعية تصويتًا كبيرًا بالثقة، ولكنها أيضًا مصدر لمخاطر السيولة إذا قرر أحدهم إعادة توازن مؤشر رئيسي. للتعمق أكثر في أساسيات الشركة، يجب عليك التحقق من ذلك تحليل الصحة المالية لشركة Ethan Allen Interiors Inc. (ETD): رؤى أساسية للمستثمرين.

التأثير الداخلي: العامل الكاثواري

المستثمر الفردي الأكثر نفوذاً هو محمد فاروق كاثواري، رئيس مجلس الإدارة والرئيس والمدير التنفيذي. تعد حصة ملكيته عاملاً حاسمًا في حوكمة الشركة، مما يجعله فعليًا المطلع المطلق. وهو أكبر مساهم فردي، حيث يمتلك ما يقرب من 8.98 مليون سهم، وهو ما يمثل 35.27٪ من أسهم الشركة.

وهذا المستوى من الملكية - أكثر من ثلث الشركة - يمنحه سيطرة هائلة على التوجيه الاستراتيجي وقرارات مجلس الإدارة، وهو ما يتجاوز بكثير تأثير أي صندوق مؤسسي منفرد. وهذا سلاح ذو حدين: فهو يربط مصالح الإدارة بشكل مباشر مع المساهمين، ولكنه يعني أيضًا أن هناك ضغطًا خارجيًا أقل من أجل التغيير. ومع ذلك، وافق المساهمون على إعادة انتخاب مجلس إدارته والتعويضات التنفيذية في الاجتماع السنوي لعام 2024، مما يظهر دعمًا واسع النطاق للهيكل الحالي.

التحركات الأخيرة للمستثمرين وإشارات السوق

ويُظهِر النشاط المؤسسي الأخير في عام 2025 صورة مختلطة، ولكنها معبرة. وفي حين تقوم أكبر الصناديق السلبية بإجراء تعديلات طفيفة، فإن بعض المديرين النشطين يتخذون مواقف مهمة، مما يشير إلى وجود اختلاف في التوقعات.

على سبيل المثال، قامت شركة Jacobs Levy Equity Management Inc. برفع ممتلكاتها بنسبة كبيرة بلغت 42.6% في الربع الثالث من عام 2025، حيث استحوذت على 117.047 سهمًا إضافيًا. بشكل منفصل، عززت شركة Millennium Management LLC مكانتها بنسبة هائلة بلغت 716.3٪ في الربع الثالث من عام 2025. ويخبرك هذا أنه على الرغم من التحديات التي يواجهها السوق - أعلنت شركة Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) عن إيرادات للربع الأول من العام المالي 2026 بلغت 146.98 مليون دولار أمريكي وعائد السهم على السهم قدره 0.43 دولار أمريكي، إلا أن تقديرات المحللين المفقودة - ترى بعض الصناديق فرصة ذات قيمة عميقة.

ما يخفيه هذا التقدير هو البيع من الداخل. كان السيد كاثواري بائعًا صافيًا في عام 2025، حيث قام ببيع الأسهم بموجب خطة تداول تم الترتيب لها مسبقًا بالقاعدة 10b5-1. على سبيل المثال، باع 15.700 سهمًا في سبتمبر 2025 بقيمة إجمالية قدرها 461.109 دولارًا. عادةً ما تكون هذه مبيعات غير متعلقة بالحدث من أجل التنويع، ولكن النمط الثابت للبيع من الداخل بينما يصل السهم إلى أدنى مستوى جديد خلال 52 أسبوعًا هو إشارة لا يمكنك تجاهلها.

فيما يلي لمحة سريعة عن كبار حاملي المؤسسات وأنشطتهم الأخيرة:

يجب أن تكون خطوتك التالية هي مراقبة ملفات 13F التالية للربع الرابع من عام 2025 لمعرفة ما إذا كان اتجاه الشراء من الصناديق النشطة مثل Jacobs Levy Equity Management Inc. وMillennium Management LLC مستمرًا، أو ما إذا كانت الصناديق السلبية الأكبر حجمًا تسرع عمليات بيعها. الشؤون المالية: تتبع إيداعات الربع الرابع 13F لـ ETD بحلول فبراير 2026.

تأثير السوق ومعنويات المستثمرين

المستثمر profile يتم تحديد شركة Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) حاليًا من خلال قاعدة مؤسسية حذرة وتحول واضح نحو معنويات سلبية على المدى القريب، على الرغم من الميزانية العمومية القوية للشركة. أنت ترى انفصالًا كلاسيكيًا: شركة سليمة بشكل أساسي بإجمالي نقد واستثمارات يبلغ 183.0 مليون دولار أمريكي وصفر ديون مستحقة اعتبارًا من 31 مارس 2025، وتواجه رياحًا معاكسة كبيرة من البيئة الكلية. يتم تصنيف معنويات المستثمرين على المدى القريب والمتوسط ​​حاليًا على أنها ضعيفة، مما يضغط على سعر السهم.

وهذه المعنويات الضعيفة هي نتيجة مباشرة لتحديات سوق الإسكان وارتفاع أسعار الفائدة، والتي تضرب قطاع المفروشات المنزلية بشدة. بصراحة، حتى النموذج المتكامل رأسيًا - حيث تقوم شركة Ethan Allen Interiors بتصنيع حوالي 75% من أثاثها في أمريكا الشمالية - لا يمكنه الهروب تمامًا من انسحاب المستهلك. يؤكد الانهيار الفني الأخير للسهم أن الزخم يفضل الاتجاه الهبوطي في الوقت الحالي.

من يشتري ولماذا: ديناميكيات الملكية المؤسسية

يعتبر المستثمرون المؤسسيون القوة المهيمنة هنا، حيث يسيطرون على ما يقدر بنحو 83.80٪ إلى 86.04٪ من الأسهم. ويشير هذا المستوى المرتفع من الملكية المؤسسية إلى الإيمان بالقيمة طويلة الأجل لأصول الشركة وقدرتها على تجاوز الدورة، لكن نشاط التسجيل الأخير يظهر صورة مختلطة. أكبر حاملي الأسهم هم عمالقة سلبيون مثل BlackRock, Inc. وVangguard Group Inc، الذين غالبًا ما تعكس تحركاتهم تتبع المؤشر أكثر من مجرد دعوة إدانة فردية.

على سبيل المثال، في الربع الأخير، خفضت شركة BlackRock, Inc. مركزها بنسبة 5.557% إلى 3,655,315 سهمًا اعتبارًا من 30 يونيو 2025، في حين قامت Vanguard Group Inc فعليًا بزيادة حصتها بنسبة 1.896% إلى 1,760,093 سهمًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2025. يعد هذا الدفع والجذب نموذجيًا في قطاع متقلب. ومع ذلك، فإن بعض المديرين النشطين يقومون برهانات كبيرة، مثل شركة Millennium Management LLC، التي عززت مكانتها بنسبة هائلة بلغت 716.3٪ في الربع الثالث من عام 2025، حيث اشترت 60880 سهمًا إضافيًا. يعد هذا تصويتًا واضحًا على الثقة في حدوث تحول أو لعبة ذات قيمة عميقة.

• شركة BlackRock, Inc.: انخفض المركز بنسبة 5.557%.
• Vanguard Group Inc: ارتفاع المركز بنسبة 1.896%.
• شركة ميلينيوم مانجمنت ذ.م.م: عززت مركزها بنسبة 716.3%.

ردود فعل السوق الأخيرة والتحركات الداخلية

كان رد فعل السوق على الأخبار الأخيرة سلبيًا بالتأكيد، ويرتبط مباشرة بالمشاعر الضعيفة. وصل السهم إلى أدنى مستوى جديد له في 52 أسبوعًا عند 21.76 دولارًا أمريكيًا في منتصف نوفمبر 2025. وجاء هذا الانخفاض الحاد بعد تقرير أرباح الربع الأول من عام 2026، حيث أعلنت الشركة عن ربحية السهم المعدلة البالغة 0.43 دولارًا أمريكيًا على إيرادات قدرها 146.98 مليون دولار أمريكي، وهو ما يخالف قليلاً توقعات المحللين المتفق عليها البالغة 0.44 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. يمكن لخطأ طفيف في بيئة صعبة أن يؤدي إلى رد فعل كبير، وهذا ما حدث بالفعل.

بالإضافة إلى ذلك، عليك أن تأخذ في الاعتبار النشاط الداخلي. باع المطلعون ما مجموعه 31400 سهم بقيمة 900866 دولارًا في الربع الأخير، وهو ما لا يساعد بالتأكيد على ثقة المستثمرين. كما أجرى الرئيس التنفيذي، م. فاروق كاثواري، عملية بيع صغيرة، مما أدى إلى خفض مركزه بنسبة 0.94%. عندما تقوم الإدارة بالبيع، حتى ولو بكمية صغيرة، فإن ذلك يثير الدهشة، خاصة عندما يكون السهم تحت الضغط بالفعل. يمكنك العثور على نظرة أعمق في أساسيات الشركة هنا: تحليل الصحة المالية لشركة Ethan Allen Interiors Inc. (ETD): رؤى أساسية للمستثمرين.

وجهات نظر المحللين وواقع السعر المستهدف

يتوخى المحللون في وول ستريت الحذر، مع إجماع على تصنيف "Reduce" لشركة Ethan Allen Interiors Inc. (ETD). وهذا مزيج من ثلاثة تصنيفات "انتظار" وتصنيف "بيع"، مما يعكس وجهة النظر القائلة بأنه على الرغم من أن الشركة ليست في محنة، إلا أن اتجاهها الصعودي محدود حتى تتحسن بيئة الإسكان وأسعار الفائدة. على سبيل المثال، قامت شركة Zacks Research بتخفيض تصنيف السهم إلى "بيع قوي" في أكتوبر 2025.

متوسط السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا هو 28.00 دولارًا، مما يعني ارتفاعًا متوقعًا يزيد عن 26% من السعر المنخفض الأخير. إليك الحسابات السريعة: يرى المحللون أن السهم مقيم بأقل من قيمته الحقيقية عند سعره المنخفض الحالي، لكنهم غير مقتنعين بما يكفي لإصدار تصنيف "شراء" حتى الآن. إنهم ينتظرون محفزًا واضحًا، مثل التحسن المستمر في الأوامر المكتوبة أو إشارة نهائية بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة. يوضح الجدول أدناه البيانات المالية الرئيسية التي يقوم المحللون بوزنها مقابل المخاطر الكلية:

ما يخفيه هذا التقدير هو المخاطرة على الأرباح. تبلغ الأرباح النقدية الفصلية المنتظمة للشركة 0.39 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وتدر حوالي 7.1٪، وتتمتع بنسبة دفع عالية تبلغ 84.32٪. إذا استمرت الأرباح في الضعف، فإن نسبة العوائد تصبح مصدر قلق كبير للمستثمرين الذين يركزون على الدخل، مما قد يؤدي إلى موجة جديدة من البيع. أنت بحاجة إلى مراقبة التدفق النقدي التشغيلي عن كثب.