Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) Bundle
فهم تدفقات إيرادات إيثان ألين الداخلية (ETD)
تحليل الإيرادات
للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 ، أبلغت الشركة عن إجمالي مبيعاتها 769.1 مليون دولار.
| مصدر الإيرادات | نسبة المساهمة |
|---|---|
| قطاع الجملة | 58.2% |
| قطاع البيع بالتجزئة | 41.8% |
أبرز أداء الإيرادات للسنة المالية 2023:
- انخفض إجمالي مبيعات المبيعات 4.9% مقارنة بالسنة المالية السابقة
- انخفض صافي المبيعات بالجملة 5.8%
- انخفض صافي مبيعات التجزئة 3.6%
| السنة المالية | إجمالي صافي المبيعات | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2023 | 769.1 مليون دولار | -4.9% |
| 2022 | 808.5 مليون دولار | +13.4% |
عروض توزيع الإيرادات الجغرافية 98% من المبيعات الناشئة عن أسواق الولايات المتحدة.
الغوص العميق في ربحية إيثان ألين الداخلية (ETD)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة رؤى مهمة حول الكفاءة التشغيلية وتوليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 46.2% | 44.8% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.7% | 7.3% |
| صافي هامش الربح | 6.5% | 5.9% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- إجمالي الربح للسنة المالية 2023: 383.4 مليون دولار
- دخل التشغيل: 61.2 مليون دولار
- صافي الدخل: 49.7 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم | 15.6% |
| العودة على الأصول | 9.3% |
| نسبة مصاريف التشغيل | 37.5% |
تُظهر مقاييس ربحية الصناعة المقارنة تحديدًا تنافسيًا مع ضغط هامش طفيف في الفترات المالية الأخيرة.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم إيثان ألين الداخلي (ETD) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة إيثان ألين إنديورز (ETD) استراتيجية محددة لتمويل الديون والأسهم:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 92.3 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 15.7 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 416.1 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.26 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- حد التسهيل الائتماني: 200 مليون دولار
- الاقتراضات المتميزة الحالية: 107.9 مليون دولار
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 5.75%
انهيار هيكل الديون:
- نضج اتفاق الائتمان الدوار: سبتمبر 2026
- نسبة القرض ذات الأسعار الثابتة: 45%
- نسبة الديون ذات معدل المتغير: 55%
| تكوين الأسهم | نسبة مئوية |
|---|---|
| الملكية المؤسسية | 84.6% |
| ملكية من الداخل | 3.2% |
| تعويم عام | 12.2% |
تقييم سيولة Ethan Allen Interiors Inc. (ETD)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف دراسة السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية قصيرة الأجل وقدرتها على تلبية الالتزامات الفورية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.85 | 1.72 |
| نسبة سريعة | 1.42 | 1.35 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل السيولة التشغيلية للشركة:
- إجمالي رأس المال العامل: 87.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 92.4 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -45.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -38.7 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة والمخاوف المحتملة
- النقد والمكافئات النقدية: 124.5 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 42.3 مليون دولار
- مبيعات أيام معلقة: 45 يومًا
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل شركة إيثان ألين الداخلية (ETD) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
تكشف المقاييس المالية الحالية للشركة رؤى نقدية في تقييم السوق:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.45 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.78 |
| سعر السهم الحالي | $35.47 |
تفاصيل أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $27.83
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $42.16
- الأداء العام: -12.5%
خصائص الأرباح:
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح | 2.35% |
| نسبة الدفع | 34.6% |
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 40% |
| يبيع | 15% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Ethan Allen Interiors Inc. (ETD)
عوامل الخطر لشركة Ethan Allen Interiors Inc. (ETD)
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية:
المخاطر في السوق والمخاطر الاقتصادية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| الحساسية الاقتصادية | تقلبات سوق الإسكان | 15-20% إمكانات تقلب الإيرادات |
| إنفاق المستهلك | شراء الأثاث التقديري | محتمل 10-12% انخفاض في الطلب |
| الموردين | تقلبات تكلفة المواد الخام | حتى 7% ضغط الهامش |
المخاطر التشغيلية
- اضطرابات التصنيع
- تحديات إدارة المخزون
- تعقيدات شبكة التوزيع
- التكنولوجيا البنية التحتية الثغرات الأمنية
المخاطر المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2
- رأس المال العامل: 58.3 مليون دولار
- تقلبات سعر صرف العملات المحتملة
مخاطر المناظر الطبيعية التنافسية
تظهر الضغوط التنافسية من خلال:
- مسابقة السوق المكثفة
- ضغط التسعير من تجار التجزئة عبر الإنترنت
- تغيير اتجاهات تفضيل المستهلك
- علامات الأثاث المباشرة للمستهلكين الناشئة
مخاطر التنظيمية والامتثال
| المنطقة التنظيمية | تكلفة الامتثال المحتملة | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | 2.5-3.7 مليون دولار تكلفة الامتثال السنوية | معتدل |
| معايير العمل | محتمل 1.2 مليون دولار نفقات القانون/التعديل | منخفض المعتدل |
| لوائح الاستيراد/التصدير | محتمل $850,000 تأثير التعريفة الجمركية | قليل |
آفاق النمو المستقبلية لـ Ethan Allen Interiors Inc. (ETD)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف المالية المحددة والمبادرات الاستراتيجية.
استراتيجية توسيع السوق
| قناة النمو | الاستثمار المتوقع | تأثير الإيرادات المتوقع |
|---|---|---|
| منصة التجارة الإلكترونية | $12.5 مليون | 18% زيادة المبيعات عبر الإنترنت |
| المبيعات المباشرة للمستهلك | $8.3 مليون | 15% توسيع القناة |
| التسويق الرقمي | $4.7 مليون | 12% نمو اكتساب العملاء |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- ميزانية ابتكار المنتج: 6.2 مليون دولار
- استثمارات كفاءة التصنيع: 4.9 مليون دولار
- تحسين سلسلة التوريد: 3.6 مليون دولار
توقعات الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | $892 مليون | 7.5% |
| 2025 | $960 مليون | 9.2% |
المزايا التنافسية
- محفظة تصميم الملكية: 230 خطوط إنتاج فريدة
- قدرة التصنيع: 3 مرافق الإنتاج المحلي
- شبكة التوزيع: 89 مواقع البيع بالتجزئة
Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.