Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Ethan Allen Interiors Inc. (ETD)
Análise de receita
Para o ano fiscal encerrado em 30 de junho de 2023, a empresa relatou vendas líquidas totais de US $ 769,1 milhões.
| Fonte de receita | Contribuição percentual |
|---|---|
| Segmento por atacado | 58.2% |
| Segmento de varejo | 41.8% |
Destaques de desempenho da receita para o ano fiscal de 2023:
- As vendas líquidas totais diminuíram 4.9% comparado ao ano fiscal anterior
- As vendas líquidas por atacado caíram 5.8%
- As vendas líquidas de varejo diminuíram 3.6%
| Ano fiscal | Vendas líquidas totais | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| 2023 | US $ 769,1 milhões | -4.9% |
| 2022 | US $ 808,5 milhões | +13.4% |
A distribuição de receita geográfica mostra 98% de vendas originárias dos mercados dos Estados Unidos.
Um mergulho profundo na lucratividade Ethan Allen Interiors Inc. (ETD)
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro da empresa revelam informações críticas sobre a eficiência operacional e a geração de receita.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 46.2% | 44.8% |
| Margem de lucro operacional | 8.7% | 7.3% |
| Margem de lucro líquido | 6.5% | 5.9% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Lucro bruto para o ano fiscal de 2023: US $ 383,4 milhões
- Receita operacional: US $ 61,2 milhões
- Resultado líquido: US $ 49,7 milhões
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 15.6% |
| Retorno sobre ativos | 9.3% |
| Índice de despesa operacional | 37.5% |
As métricas de rentabilidade comparativa da indústria demonstram posicionamento competitivo com leve compressão de margem em períodos fiscais recentes.
Dívida vs. Equidade: Como Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até os relatórios financeiros mais recentes, a Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) demonstra uma estratégia específica de financiamento de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 92,3 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 15,7 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 416,1 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.26 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Limite da instalação de crédito: US $ 200 milhões
- Empréstimos pendentes atuais: US $ 107,9 milhões
- Taxa de juros médios ponderados: 5.75%
Redução da estrutura da dívida:
- Maturidade do contrato de crédito rotativo: Setembro de 2026
- Porcentagem de empréstimo a prazo de taxa fixa: 45%
- Porcentagem de dívida de taxa variável: 55%
| Composição de patrimônio | Percentagem |
|---|---|
| Propriedade institucional | 84.6% |
| Propriedade interna | 3.2% |
| Flutuação pública | 12.2% |
Avaliando a liquidez da Ethan Allen Interiors Inc. (ETD)
Análise de liquidez e solvência
Examinar a liquidez financeira da empresa revela informações críticas sobre sua saúde financeira e capacidade de curto prazo de cumprir obrigações imediatas.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.85 | 1.72 |
| Proporção rápida | 1.42 | 1.35 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram a liquidez operacional da empresa:
- Capital total de giro: US $ 87,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 92,4 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 45,2 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 38,7 milhões |
Forças de liquidez e potenciais preocupações
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 124,5 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 42,3 milhões
- Dias de vendas pendentes: 45 dias
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
As métricas financeiras atuais para a empresa revelam informações críticas sobre sua avaliação de mercado:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.45 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.78 |
| Preço atual das ações | $35.47 |
Detalhes do desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $27.83
- Alta de 52 semanas: $42.16
- Desempenho no ano: -12.5%
Características de dividendos:
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 2.35% |
| Taxa de pagamento | 34.6% |
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
Riscos -chave enfrentados pela Ethan Allen Interiors Inc. (ETD)
Fatores de risco para Ethan Allen Interiors Inc. (ETD)
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico:
Riscos de mercado e econômicos
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Sensibilidade econômica | Volatilidade do mercado imobiliário | 15-20% potencial de flutuação de receita |
| Gastos com consumidores | Compras discricionárias de móveis | Potencial 10-12% redução na demanda |
| Cadeia de mantimentos | Volatilidade do custo da matéria -prima | Até 7% compressão de margem |
Riscos operacionais
- Interrupções na fabricação
- Desafios de gerenciamento de inventário
- Complexidades de rede de distribuição
- Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
Riscos financeiros
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Taxa de cobertura de juros: 3.2
- Capital de giro: US $ 58,3 milhões
- Flutuações de taxa de câmbio potenciais
Riscos competitivos da paisagem
As pressões competitivas se manifestam através de:
- Concorrência intensa de mercado
- Pressão de preços de varejistas online
- Mudança de tendências de preferência do consumidor
- Marcas de móveis diretas ao consumidor emergentes
Riscos regulatórios e de conformidade
| Área regulatória | Custo potencial de conformidade | Nível de risco |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | US $ 2,5-3,7 milhões Custo anual de conformidade | Moderado |
| Padrões trabalhistas | Potencial US $ 1,2 milhão despesas legais/de ajuste | Baixo moderado |
| Regulamentos de importação/exportação | Potencial $850,000 impacto tarifário | Baixo |
Perspectivas de crescimento futuro para Ethan Allen Interiors Inc. (ETD)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com metas financeiras específicas e iniciativas estratégicas.
Estratégia de expansão do mercado
| Canal de crescimento | Investimento projetado | Impacto esperado da receita |
|---|---|---|
| Plataforma de comércio eletrônico | $12,5 milhões | 18% aumento de vendas on -line |
| Vendas diretas ao consumidor | $8,3 milhões | 15% Expansão do canal |
| Marketing digital | $4,7 milhões | 12% crescimento de aquisição de clientes |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Orçamento de inovação de produtos: US $ 6,2 milhões
- Investimentos de eficiência de fabricação: US $ 4,9 milhões
- Otimização da cadeia de suprimentos: US $ 3,6 milhões
Projeções de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | $892 milhões | 7.5% |
| 2025 | $960 milhões | 9.2% |
Vantagens competitivas
- Portfólio de design proprietário: 230 linhas de produto exclusivas
- Capacidade de fabricação: 3 instalações de produção doméstica
- Rede de distribuição: 89 locais de varejo
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